Zusammensetzung von GMO Benchmark-Free Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 79,2 %
- Positionen
- 948 in 49 Ländern
- Zehn größte
- 23,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Open House Group Co Ltd | 1.300 | 96.213,4 $ | 0,01 % |
| 702 | Suncor Energy Inc | 1.700 | 96.026,5 $ | 0,01 % |
| 703 | Group 1 Automotive Inc | 293 | 95.441,8 $ | 0,01 % |
| 704 | Dropbox Inc | 3.778 | 94.412,2 $ | 0,01 % |
| 705 | Samsung Electronics Co Ltd | 26 | 94.304,7 $ | 0,01 % |
| 706 | Perdoceo Education Corp | 2.808 | 93.646,8 $ | 0,01 % |
| 707 | Arkema SA | 1.270 | 92.488,1 $ | 0,01 % |
| 708 | Tokuyama Corp | 3.200 | 91.677,7 $ | 0,01 % |
| 709 | Bath & Body Works Inc | 3.980 | 90.584,8 $ | 0,01 % |
| 710 | Mega Lifesciences PCL | 74.000 | 90.533,3 $ | 0,01 % |
| 711 | NRW Holdings Ltd | 19.250 | 89.440,5 $ | 0,01 % |
| 712 | Derichebourg SA | 8.028 | 89.055,4 $ | 0,01 % |
| 713 | Chow Sang Sang Holdings International Ltd | 50.000 | 88.883,8 $ | 0,01 % |
| 714 | First Pacific Co Ltd | 110.000 | 88.842,3 $ | 0,01 % |
| 715 | Fifth Third Bancorp | 1.778 | 87.957,7 $ | 0,01 % |
| 716 | Yellow Hat Ltd | 7.800 | 87.787,8 $ | 0,01 % |
| 717 | Gap Inc/The | 3.127 | 87.681,1 $ | 0,01 % |
| 718 | Timken Co/The | 807 | 87.462,7 $ | 0,01 % |
| 719 | Toro Co/The | 884 | 87.392,2 $ | 0,01 % |
| 720 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 13.929 | 87.090,6 $ | 0,01 % |
| 721 | Anritsu Corp | 4.500 | 86.626,3 $ | 0,01 % |
| 722 | SMS Co Ltd | 7.700 | 86.404,3 $ | 0,01 % |
| 723 | Pagseguro Digital Ltd | 8.100 | 85.941 $ | 0,01 % |
| 724 | Barco NV | 6.644 | 85.104,5 $ | 0,01 % |
| 725 | China Sanjiang Fine Chemicals Co Ltd | 134.000 | 83.385,6 $ | 0,01 % |
| 726 | Sinofert Holdings Ltd | 348.000 | 82.611,6 $ | 0,01 % |
| 727 | Old Mutual Ltd | 79.552 | 82.338,8 $ | 0,01 % |
| 728 | Canon Inc | 2.700 | 81.598,9 $ | 0,01 % |
| 729 | Legend Holdings Corp | 69.700 | 81.322,9 $ | 0,01 % |
| 730 | Federated Hermes Inc | 1.440 | 80.654,4 $ | 0,01 % |
| 731 | CIE Automotive SA | 2.144 | 80.346,2 $ | 0,01 % |
| 732 | Fuji Seal International Inc | 4.300 | 79.229,8 $ | 0,01 % |
| 733 | JD Sports Fashion PLC | 71.873 | 79.177,1 $ | 0,01 % |
| 734 | CITIC Telecom International Holdings Ltd | 234.000 | 78.343,3 $ | 0,01 % |
| 735 | 3BB Internet Infrastructure Fund | 358.300 | 77.168,7 $ | 0,01 % |
| 736 | Super Retail Group Ltd | 6.906 | 76.255,4 $ | 0,01 % |
| 737 | Masan Consumer Corp | 13.869 | 75.082,7 $ | 0,01 % |
| 738 | Sysco Corp | 823 | 75.024,7 $ | 0,01 % |
| 739 | SSAB AB | 8.383 | 74.825,8 $ | 0,01 % |
| 740 | Qatar National Bank QPSC | 14.036 | 74.516,2 $ | 0,01 % |
| 741 | Axial Retailing Inc | 8.800 | 73.492,8 $ | 0,01 % |
| 742 | Vontier Corp | 1.794 | 73.410,5 $ | 0,01 % |
| 743 | IPSOS SA | 1.802 | 73.040,8 $ | 0,01 % |
| 744 | NIKE Inc | 1.169 | 72.688,4 $ | 0,01 % |
| 745 | Nippon Soda Co Ltd | 2.700 | 72.327,4 $ | 0,01 % |
| 746 | Golden Agri-Resources Ltd | 320.400 | 72.112,4 $ | 0,01 % |
| 747 | IGG Inc | 178.000 | 71.622,1 $ | 0,01 % |
| 748 | Mitsubishi Research Institute Inc | 2.200 | 70.875,1 $ | 0,01 % |
| 749 | Precision Drilling Corp | 800 | 69.393,4 $ | 0,01 % |
| 750 | Invesco Ltd | 2.639 | 69.300,1 $ | 0,01 % |
| 751 | Terex Corp | 999 | 68.721,2 $ | 0,01 % |
| 752 | SABIC Agri-Nutrients Co | 2.067 | 68.129,1 $ | 0,01 % |
| 753 | Fiserv Inc | 1.087 | 67.709,2 $ | 0,01 % |
| 754 | Ai Holdings Corp | 3.600 | 67.323,5 $ | 0,01 % |
| 755 | Shinagawa Refra Co Ltd | 4.200 | 67.216,3 $ | 0,01 % |
| 756 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 25.456 | 67.125,5 $ | 0,01 % |
| 757 | BW LPG Ltd | 3.644 | 66.326,1 $ | 0,01 % |
| 758 | Implenia AG | 707 | 66.258,5 $ | 0,01 % |
| 759 | JB Hi-Fi Ltd | 1.129 | 65.995,1 $ | 0,01 % |
| 760 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 4.300 | 65.822,2 $ | 0,01 % |
| 761 | MFE-MediaForEurope NV | 17.891 | 65.326,2 $ | 0,01 % |
| 762 | Hakuto Co Ltd | 2.300 | 65.195 $ | 0,01 % |
| 763 | Tyson Foods Inc | 998 | 64.860 $ | 0,01 % |
| 764 | DBS Group Holdings Ltd | 1.400 | 63.063,3 $ | 0,00 % |
| 765 | Canfor Corp | 6.250 | 63.001,7 $ | 0,00 % |
| 766 | Hosiden Corp | 3.300 | 62.014,7 $ | 0,00 % |
| 767 | Blue Owl Capital Corp | 5.472 | 61.778,9 $ | 0,00 % |
| 768 | ADEKA Corp | 2.000 | 61.374,7 $ | 0,00 % |
| 769 | Sofina SA | 206 | 61.190,6 $ | 0,00 % |
| 770 | Amundi SA | 641 | 61.146,9 $ | 0,00 % |
| 771 | Nippon Television Holdings Inc | 2.800 | 60.948,2 $ | 0,00 % |
| 772 | StarHub Ltd | 74.700 | 60.779,1 $ | 0,00 % |
| 773 | Concentrix Corp | 1.845 | 60.516 $ | 0,00 % |
| 774 | Banque Saudi Fransi | 11.400 | 60.210,9 $ | 0,00 % |
| 775 | Yanlord Land Group Ltd | 98.000 | 59.930 $ | 0,00 % |
| 776 | Regional Container Lines PCL | 60.600 | 59.911,4 $ | 0,00 % |
| 777 | Arata Corp | 3.000 | 59.146,5 $ | 0,00 % |
| 778 | Maruzen Showa Unyu Co Ltd | 1.000 | 58.698,7 $ | 0,00 % |
| 779 | Kamei Corp | 2.700 | 58.669,9 $ | 0,00 % |
| 780 | Snap-on Inc | 152 | 58.553,4 $ | 0,00 % |
| 781 | International Personal Finance PLC | 17.373 | 58.022,4 $ | 0,00 % |
| 782 | Covista Inc | 585 | 57.330 $ | 0,00 % |
| 783 | Akamai Technologies Inc | 562 | 55.295,2 $ | 0,00 % |
| 784 | Sixth Street Specialty Lending Inc | 3.181 | 55.094,9 $ | 0,00 % |
| 785 | Bando Chemical Industries Ltd | 3.600 | 55.010,7 $ | 0,00 % |
| 786 | Daiichi Jitsugyo Co Ltd | 2.400 | 54.852,1 $ | 0,00 % |
| 787 | Mitsui DM Sugar Co Ltd | 2.400 | 54.538,5 $ | 0,00 % |
| 788 | China Foods Ltd | 106.000 | 54.514 $ | 0,00 % |
| 789 | Jupiter Fund Management PLC | 21.470 | 54.231,1 $ | 0,00 % |
| 790 | Yangzijiang Financial Holding Ltd | 219.000 | 53.488,5 $ | 0,00 % |
| 791 | Grupo Mexico SAB de CV | 4.200 | 53.228 $ | 0,00 % |
| 792 | Longfor Group Holdings Ltd | 41.500 | 52.543,2 $ | 0,00 % |
| 793 | Toll Brothers Inc | 334 | 52.518,2 $ | 0,00 % |
| 794 | H Lundbeck A/S | 8.541 | 52.469,8 $ | 0,00 % |
| 795 | Nichiha Corp | 2.200 | 52.302,2 $ | 0,00 % |
| 796 | Yamazen Corp | 5.300 | 52.076,3 $ | 0,00 % |
| 797 | TCL Electronics Holdings Ltd | 33.000 | 51.647 $ | 0,00 % |
| 798 | Johnson Electric Holdings Ltd | 13.000 | 51.361,1 $ | 0,00 % |
| 799 | Toa Corp/Tokyo | 1.900 | 51.343,9 $ | 0,00 % |
| 800 | Corebridge Financial Inc | 1.980 | 51.163,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,5 %
- Technologie 5,3 %
- Gesundheit 4,6 %
- Industrie 2,3 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Kommunikation 1,6 %
- Energie 1,3 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 73,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 45,7 %
- JPY 20,0 %
- EUR 9,4 %
- TWD 3,7 %
- KRW 3,7 %
- HKD 3,5 %
- GBP 1,9 %
- CAD 1,6 %
- AUD 1,4 %
- THB 1,3 %
- CHF 1,1 %
- INR 0,9 %
- NOK 0,9 %
- SEK 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,5 %
- HUF 0,5 %
- IDR 0,5 %
- SAR 0,3 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- AED 0,1 %
- MXN 0,1 %
- VND 0,1 %
- TRY 0,1 %
- KWD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 40,3 %
- Japan 20,1 %
- Südkorea 3,7 %
- Kanada 3,7 %
- Taiwan 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,5 %
- Niederlande 2,1 %
- Frankreich 2,0 %
- Spanien 1,8 %
- Deutschland 1,6 %
- Australien 1,4 %
- Weitere Länder 13,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 201 | 413,9 Mio. $ | 40,32 % |
| 2 | Japan | 219 | 206,3 Mio. $ | 20,10 % |
| 3 | Südkorea | 24 | 38,5 Mio. $ | 3,75 % |
| 4 | Kanada | 36 | 38,5 Mio. $ | 3,75 % |
| 5 | Taiwan | 27 | 38,1 Mio. $ | 3,71 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 36 | 30,1 Mio. $ | 2,94 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 38 | 26 Mio. $ | 2,53 % |
| 8 | Niederlande | 18 | 22,1 Mio. $ | 2,15 % |
| 9 | Frankreich | 25 | 20,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 10 | Spanien | 12 | 18,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 11 | Deutschland | 18 | 16,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 12 | Australien | 23 | 14,5 Mio. $ | 1,42 % |
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