Composition de GMO Benchmark-Free Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 79,2 %
- Positions
- 948 dans 49 pays
- 10 premières
- 23,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Open House Group Co Ltd | 1 300 | 96,2 k $ | 0,01 % |
| 702 | Suncor Energy Inc | 1 700 | 96 k $ | 0,01 % |
| 703 | Group 1 Automotive Inc | 293 | 95,4 k $ | 0,01 % |
| 704 | Dropbox Inc | 3 778 | 94,4 k $ | 0,01 % |
| 705 | Samsung Electronics Co Ltd | 26 | 94,3 k $ | 0,01 % |
| 706 | Perdoceo Education Corp | 2 808 | 93,6 k $ | 0,01 % |
| 707 | Arkema SA | 1 270 | 92,5 k $ | 0,01 % |
| 708 | Tokuyama Corp | 3 200 | 91,7 k $ | 0,01 % |
| 709 | Bath & Body Works Inc | 3 980 | 90,6 k $ | 0,01 % |
| 710 | Mega Lifesciences PCL | 74 000 | 90,5 k $ | 0,01 % |
| 711 | NRW Holdings Ltd | 19 250 | 89,4 k $ | 0,01 % |
| 712 | Derichebourg SA | 8 028 | 89,1 k $ | 0,01 % |
| 713 | Chow Sang Sang Holdings International Ltd | 50 000 | 88,9 k $ | 0,01 % |
| 714 | First Pacific Co Ltd | 110 000 | 88,8 k $ | 0,01 % |
| 715 | Fifth Third Bancorp | 1 778 | 88 k $ | 0,01 % |
| 716 | Yellow Hat Ltd | 7 800 | 87,8 k $ | 0,01 % |
| 717 | Gap Inc/The | 3 127 | 87,7 k $ | 0,01 % |
| 718 | Timken Co/The | 807 | 87,5 k $ | 0,01 % |
| 719 | Toro Co/The | 884 | 87,4 k $ | 0,01 % |
| 720 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 13 929 | 87,1 k $ | 0,01 % |
| 721 | Anritsu Corp | 4 500 | 86,6 k $ | 0,01 % |
| 722 | SMS Co Ltd | 7 700 | 86,4 k $ | 0,01 % |
| 723 | Pagseguro Digital Ltd | 8 100 | 85,9 k $ | 0,01 % |
| 724 | Barco NV | 6 644 | 85,1 k $ | 0,01 % |
| 725 | China Sanjiang Fine Chemicals Co Ltd | 134 000 | 83,4 k $ | 0,01 % |
| 726 | Sinofert Holdings Ltd | 348 000 | 82,6 k $ | 0,01 % |
| 727 | Old Mutual Ltd | 79 552 | 82,3 k $ | 0,01 % |
| 728 | Canon Inc | 2 700 | 81,6 k $ | 0,01 % |
| 729 | Legend Holdings Corp | 69 700 | 81,3 k $ | 0,01 % |
| 730 | Federated Hermes Inc | 1 440 | 80,7 k $ | 0,01 % |
| 731 | CIE Automotive SA | 2 144 | 80,3 k $ | 0,01 % |
| 732 | Fuji Seal International Inc | 4 300 | 79,2 k $ | 0,01 % |
| 733 | JD Sports Fashion PLC | 71 873 | 79,2 k $ | 0,01 % |
| 734 | CITIC Telecom International Holdings Ltd | 234 000 | 78,3 k $ | 0,01 % |
| 735 | 3BB Internet Infrastructure Fund | 358 300 | 77,2 k $ | 0,01 % |
| 736 | Super Retail Group Ltd | 6 906 | 76,3 k $ | 0,01 % |
| 737 | Masan Consumer Corp | 13 869 | 75,1 k $ | 0,01 % |
| 738 | Sysco Corp | 823 | 75 k $ | 0,01 % |
| 739 | SSAB AB | 8 383 | 74,8 k $ | 0,01 % |
| 740 | Qatar National Bank QPSC | 14 036 | 74,5 k $ | 0,01 % |
| 741 | Axial Retailing Inc | 8 800 | 73,5 k $ | 0,01 % |
| 742 | Vontier Corp | 1 794 | 73,4 k $ | 0,01 % |
| 743 | IPSOS SA | 1 802 | 73 k $ | 0,01 % |
| 744 | NIKE Inc | 1 169 | 72,7 k $ | 0,01 % |
| 745 | Nippon Soda Co Ltd | 2 700 | 72,3 k $ | 0,01 % |
| 746 | Golden Agri-Resources Ltd | 320 400 | 72,1 k $ | 0,01 % |
| 747 | IGG Inc | 178 000 | 71,6 k $ | 0,01 % |
| 748 | Mitsubishi Research Institute Inc | 2 200 | 70,9 k $ | 0,01 % |
| 749 | Precision Drilling Corp | 800 | 69,4 k $ | 0,01 % |
| 750 | Invesco Ltd | 2 639 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 751 | Terex Corp | 999 | 68,7 k $ | 0,01 % |
| 752 | SABIC Agri-Nutrients Co | 2 067 | 68,1 k $ | 0,01 % |
| 753 | Fiserv Inc | 1 087 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 754 | Ai Holdings Corp | 3 600 | 67,3 k $ | 0,01 % |
| 755 | Shinagawa Refra Co Ltd | 4 200 | 67,2 k $ | 0,01 % |
| 756 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 25 456 | 67,1 k $ | 0,01 % |
| 757 | BW LPG Ltd | 3 644 | 66,3 k $ | 0,01 % |
| 758 | Implenia AG | 707 | 66,3 k $ | 0,01 % |
| 759 | JB Hi-Fi Ltd | 1 129 | 66 k $ | 0,01 % |
| 760 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 4 300 | 65,8 k $ | 0,01 % |
| 761 | MFE-MediaForEurope NV | 17 891 | 65,3 k $ | 0,01 % |
| 762 | Hakuto Co Ltd | 2 300 | 65,2 k $ | 0,01 % |
| 763 | Tyson Foods Inc | 998 | 64,9 k $ | 0,01 % |
| 764 | DBS Group Holdings Ltd | 1 400 | 63,1 k $ | 0,00 % |
| 765 | Canfor Corp | 6 250 | 63 k $ | 0,00 % |
| 766 | Hosiden Corp | 3 300 | 62 k $ | 0,00 % |
| 767 | Blue Owl Capital Corp | 5 472 | 61,8 k $ | 0,00 % |
| 768 | ADEKA Corp | 2 000 | 61,4 k $ | 0,00 % |
| 769 | Sofina SA | 206 | 61,2 k $ | 0,00 % |
| 770 | Amundi SA | 641 | 61,1 k $ | 0,00 % |
| 771 | Nippon Television Holdings Inc | 2 800 | 60,9 k $ | 0,00 % |
| 772 | StarHub Ltd | 74 700 | 60,8 k $ | 0,00 % |
| 773 | Concentrix Corp | 1 845 | 60,5 k $ | 0,00 % |
| 774 | Banque Saudi Fransi | 11 400 | 60,2 k $ | 0,00 % |
| 775 | Yanlord Land Group Ltd | 98 000 | 59,9 k $ | 0,00 % |
| 776 | Regional Container Lines PCL | 60 600 | 59,9 k $ | 0,00 % |
| 777 | Arata Corp | 3 000 | 59,1 k $ | 0,00 % |
| 778 | Maruzen Showa Unyu Co Ltd | 1 000 | 58,7 k $ | 0,00 % |
| 779 | Kamei Corp | 2 700 | 58,7 k $ | 0,00 % |
| 780 | Snap-on Inc | 152 | 58,6 k $ | 0,00 % |
| 781 | International Personal Finance PLC | 17 373 | 58 k $ | 0,00 % |
| 782 | Covista Inc | 585 | 57,3 k $ | 0,00 % |
| 783 | Akamai Technologies Inc | 562 | 55,3 k $ | 0,00 % |
| 784 | Sixth Street Specialty Lending Inc | 3 181 | 55,1 k $ | 0,00 % |
| 785 | Bando Chemical Industries Ltd | 3 600 | 55 k $ | 0,00 % |
| 786 | Daiichi Jitsugyo Co Ltd | 2 400 | 54,9 k $ | 0,00 % |
| 787 | Mitsui DM Sugar Co Ltd | 2 400 | 54,5 k $ | 0,00 % |
| 788 | China Foods Ltd | 106 000 | 54,5 k $ | 0,00 % |
| 789 | Jupiter Fund Management PLC | 21 470 | 54,2 k $ | 0,00 % |
| 790 | Yangzijiang Financial Holding Ltd | 219 000 | 53,5 k $ | 0,00 % |
| 791 | Grupo Mexico SAB de CV | 4 200 | 53,2 k $ | 0,00 % |
| 792 | Longfor Group Holdings Ltd | 41 500 | 52,5 k $ | 0,00 % |
| 793 | Toll Brothers Inc | 334 | 52,5 k $ | 0,00 % |
| 794 | H Lundbeck A/S | 8 541 | 52,5 k $ | 0,00 % |
| 795 | Nichiha Corp | 2 200 | 52,3 k $ | 0,00 % |
| 796 | Yamazen Corp | 5 300 | 52,1 k $ | 0,00 % |
| 797 | TCL Electronics Holdings Ltd | 33 000 | 51,6 k $ | 0,00 % |
| 798 | Johnson Electric Holdings Ltd | 13 000 | 51,4 k $ | 0,00 % |
| 799 | Toa Corp/Tokyo | 1 900 | 51,3 k $ | 0,00 % |
| 800 | Corebridge Financial Inc | 1 980 | 51,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,5 %
- Technologie 5,3 %
- Santé 4,6 %
- Industrie 2,3 %
- Matériaux 2,3 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Communication 1,6 %
- Énergie 1,3 %
- Consommation de base 1,2 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 73,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 45,7 %
- JPY 20,0 %
- EUR 9,4 %
- TWD 3,7 %
- KRW 3,7 %
- HKD 3,5 %
- GBP 1,9 %
- CAD 1,6 %
- AUD 1,4 %
- THB 1,3 %
- CHF 1,1 %
- INR 0,9 %
- NOK 0,9 %
- SEK 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,5 %
- HUF 0,5 %
- IDR 0,5 %
- SAR 0,3 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- AED 0,1 %
- MXN 0,1 %
- VND 0,1 %
- TRY 0,1 %
- KWD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 40,3 %
- Japon 20,1 %
- Corée du Sud 3,7 %
- Canada 3,7 %
- Taïwan 3,7 %
- Royaume-Uni 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
- Pays-Bas 2,1 %
- France 2,0 %
- Espagne 1,8 %
- Allemagne 1,6 %
- Australie 1,4 %
- Autres pays 13,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 201 | 413,9 M $ | 40,32 % |
| 2 | Japon | 219 | 206,3 M $ | 20,10 % |
| 3 | Corée du Sud | 24 | 38,5 M $ | 3,75 % |
| 4 | Canada | 36 | 38,5 M $ | 3,75 % |
| 5 | Taïwan | 27 | 38,1 M $ | 3,71 % |
| 6 | Royaume-Uni | 36 | 30,1 M $ | 2,94 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 38 | 26 M $ | 2,53 % |
| 8 | Pays-Bas | 18 | 22,1 M $ | 2,15 % |
| 9 | France | 25 | 20,4 M $ | 1,98 % |
| 10 | Espagne | 12 | 18,9 M $ | 1,84 % |
| 11 | Allemagne | 18 | 16,9 M $ | 1,64 % |
| 12 | Australie | 23 | 14,5 M $ | 1,42 % |
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