Composition de GMO Benchmark-Free Fund

Name: Composition de GMO Benchmark-Free Fund
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Actif net: 1,3 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 79,2 %
Positions: 948 dans 49 pays
10 premières: 23,3 % de l'actif net
Déclaré le: 28 févr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
801	Vesuvius PLC	7 576	51 k $
802	Securitas AB	2 858	50,9 k $
803	Shinnihon Corp	3 600	50,7 k $
804	Lincoln National Corp	1 469	50,4 k $
805	Citizen Watch Co Ltd	4 100	50,2 k $
806	Monadelphous Group Ltd	2 164	49,9 k $
807	United Laboratories International Holdings Ltd/The	30 000	49,9 k $
808	Fidelity National Financial Inc	942	49,8 k $
809	Accent Group Ltd	60 270	49,6 k $
810	Tokyu Fudosan Holdings Corp	4 900	49,3 k $
811	M/I Homes Inc	346	49,2 k $
812	d'Amico International Shipping SA	5 258	48,3 k $
813	Neoenergia SA	7 500	48,1 k $
814	Ameriprise Financial Inc	102	48 k $
815	Aichi Corp	5 100	47,8 k $
816	DREAM Unlimited Corp	2 900	47,2 k $
817	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	1 081	46,9 k $
818	Skyworth Group Ltd	52 000	46,6 k $
819	NOS SGPS SA	7 645	46,5 k $
820	Sekisui Jushi Corp	2 900	46,1 k $
821	Sinko Industries Ltd	5 000	45,8 k $
822	Bank of Communications Co Ltd	52 091	45,6 k $
823	Societe BIC SA	703	45,2 k $
824	DTS Corp	6 000	43,9 k $
825	Tsubakimoto Chain Co	2 500	42,8 k $
826	Hengan International Group Co Ltd	11 500	42,8 k $
827	Interfor Corp	5 783	42,2 k $
828	Pegatron Corp	18 000	42,1 k $
829	Itochu-Shokuhin Co Ltd	500	42 k $
830	Obara Group Inc	1 100	41,4 k $
831	Check Point Software Technologies Ltd	270	41,1 k $
832	Mobilezone Holding AG	2 012	40,5 k $
833	RTL Group SA	904	39,5 k $
834	Central Glass Co Ltd	1 400	39,5 k $
835	Origin Enterprises PLC	7 850	39,2 k $
836	Nichireki Group Co Ltd	2 400	37,5 k $
837	HomeCo Daily Needs REIT	40 119	37,2 k $
838	Vibra Energia SA	6 326	36,9 k $
839	Mobile Telecommunications Co KSCP	20 889	36,9 k $
840	Kunlun Energy Co Ltd	34 000	36,4 k $
841	Permanent TSB Group Holdings PLC	9 611	36,2 k $
842	Scandinavian Tobacco Group A/S	2 201	36,1 k $
843	Saigon Beer Alcohol Beverage Corp	19 400	36,1 k $
844	Prudential Financial, Inc.	362	35,6 k $
845	GUARARAPES CONFECCOES SA	18 100	35,4 k $
846	Cia De Sanena Do Parana	4 000	35,2 k $
847	Credit Corp Group Ltd	4 066	35,2 k $
848	Daido Steel Co Ltd	2 300	35,1 k $
849	Hornbach Holding AG & Co KGaA	340	34,4 k $
850	TCI Co Ltd	8 000	33,6 k $
851	Prima Meat Packers Ltd	1 800	33,5 k $
852	AP Thailand PCL	111 400	33 k $
853	GrainCorp Ltd	7 466	32,7 k $
854	Mattel Inc	1 927	32,7 k $
855	GT Capital Holdings Inc	2 790	32,4 k $
856	An Binh CJSB	60 060	32,1 k $
857	Sinanen Holdings Co Ltd	700	31,9 k $
858	NewMarket Corp	50	31,3 k $
859	Inaba Denki Sangyo Co Ltd	1 700	31,3 k $
860	Bumitama Agri Ltd	29 900	31,2 k $
861	Wilmar International Ltd	11 000	30,6 k $
862	Buffalo Inc /Japan	900	30,4 k $
863	Spin Master Corp	2 145	30,3 k $
864	AOKI Holdings Inc	2 600	30,1 k $
865	Esprinet SpA	4 144	29,6 k $
866	PALTAC Corp	900	29,1 k $
867	Kloeckner & Co SE	2 247	29,1 k $
868	Nice Ltd	252	28,9 k $
869	Chiyoda Integre Co Ltd	1 300	28,4 k $
870	Ferrotec Corp	700	28,4 k $
871	Melexis NV	422	28,3 k $
872	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS	26 881	27,8 k $
873	Persol Holdings Co Ltd	17 400	27,8 k $
874	Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd	800	27 k $
875	TTY Biopharm Co Ltd	10 000	26,9 k $
876	Cummins Inc	46	26,9 k $
877	Dharma Satya Nusantara Tbk PT	322 200	26,5 k $
878	Oil Refineries Ltd	81 196	26,5 k $
879	Wajax Corp	1 119	25,8 k $
880	Yangzijiang Maritime Development Ltd	52 300	25,8 k $
881	AMP Ltd	26 903	24,9 k $
882	KGHM Polska Miedz SA	258	24,3 k $
883	Ecopetrol SA	2 000	23,8 k $
884	Bobst Group SA	393	23,5 k $
885	GS Holdings Corp	480	22,9 k $
886	Megaworld Corp	583 080	22,9 k $
887	Morgan Advanced Materials PLC	6 754	21,9 k $
888	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	32 500	21,9 k $
889	Agility Public Warehousing Co KSCC	48 653	21,9 k $
890	Create SD Holdings Co Ltd	1 000	21,8 k $
891	ASKUL Corp	2 600	21,7 k $
892	Nine Entertainment Co Holdings Ltd	28 642	21,5 k $
893	Schneider Electric SE	65	21,2 k $
894	Giordano International Ltd	104 000	20,4 k $
895	TOA Paint Thailand PCL	39 400	20,1 k $
896	Medipal Holdings Corp	1 000	19,6 k $
897	Texhong International Group Ltd	22 500	19,3 k $
898	Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS	3 772	18,8 k $
899	Shanghai Industrial Holdings Ltd	9 000	17,6 k $
900	National Mobile Telecommunications Co KSC	3 200	17 k $

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Répartition par secteur

Finance 6,5 %
Technologie 5,3 %
Santé 4,6 %
Industrie 2,3 %
Matériaux 2,3 %
Consommation cyclique 1,7 %
Communication 1,6 %
Énergie 1,3 %
Consommation de base 1,2 %
Services publics 0,1 %
Non attribué 73,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 45,7 %
JPY 20,0 %
EUR 9,4 %
TWD 3,7 %
KRW 3,7 %
HKD 3,5 %
GBP 1,9 %
CAD 1,6 %
AUD 1,4 %
THB 1,3 %
CHF 1,1 %
INR 0,9 %
NOK 0,9 %
SEK 0,9 %
ILS 0,7 %
SGD 0,7 %
DKK 0,5 %
HUF 0,5 %
IDR 0,5 %
SAR 0,3 %
PLN 0,2 %
BRL 0,2 %
AED 0,1 %
MXN 0,1 %
VND 0,1 %
TRY 0,1 %
KWD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 40,3 %
Japon 20,1 %
Corée du Sud 3,7 %
Canada 3,7 %
Taïwan 3,7 %
Royaume-Uni 2,9 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
Pays-Bas 2,1 %
France 2,0 %
Espagne 1,8 %
Allemagne 1,6 %
Australie 1,4 %
Autres pays 13,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	201	413,9 M $	40,32 %
2	Japon	219	206,3 M $	20,10 %
3	Corée du Sud	24	38,5 M $	3,75 %
4	Canada	36	38,5 M $	3,75 %
5	Taïwan	27	38,1 M $	3,71 %
6	Royaume-Uni	36	30,1 M $	2,94 %
7	R.A.S. chinoise de Hong Kong	38	26 M $	2,53 %
8	Pays-Bas	18	22,1 M $	2,15 %
9	France	25	20,4 M $	1,98 %
10	Espagne	12	18,9 M $	1,84 %
11	Allemagne	18	16,9 M $	1,64 %
12	Australie	23	14,5 M $	1,42 %

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