Titelia

Composition de GMO Benchmark-Free Fund

GMO TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
1,3 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 79,2 %
Positions
948 dans 49 pays
10 premières
23,3 % de l'actif net
Déclaré le
28 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
901Tempo Scan Pacific Tbk PT 101 00016,4 k $0,00 %
902Sheng Siong Group Ltd 7 80016,2 k $0,00 %
903Ninety One Ltd 4 71916,1 k $0,00 %
904Ferrexpo PLC 21 03315,9 k $0,00 %
905Grange Resources Ltd 95 16415,6 k $0,00 %
906China Shineway Pharmaceutical Group Ltd 13 00015,6 k $0,00 %
907Thaifoods Group PCL 71 50014,9 k $0,00 %
908Corp Financiera Colombiana SA 3 12114,3 k $0,00 %
909Palfinger AG 31114,2 k $0,00 %
910Matas A/S 79914 k $0,00 %
911Binh Minh Plastics JSC 2 20013,4 k $0,00 %
912Draegerwerk AG & Co KGaA 14112,5 k $0,00 %
913Galliford Try Holdings PLC 1 60411,9 k $0,00 %
914Bangkok Life Assurance PCL 16 60011,4 k $0,00 %
915LX Holdings Corp 1 73411 k $0,00 %
916GFPT PCL 34 30010,8 k $0,00 %
917Dai Nippon Toryo Co Ltd 1 10010,5 k $0,00 %
918Japan Lifeline Co Ltd 1 00010,2 k $0,00 %
919Philip Morris CR AS 98,8 k $0,00 %
920KLN Logistics Group Ltd 9 0008,1 k $0,00 %
921Elecom Co Ltd 7008 k $0,00 %
922Emaar Development PJSC 1 4367,6 k $0,00 %
923First Real Estate Investment Trust 35 5007,3 k $0,00 %
924E-Commodities Holdings Ltd 66 0007,2 k $0,00 %
925Synergy Grid & Development Phils Inc 19 2006,7 k $0,00 %
926Fukuda Denshi Co Ltd 1006,4 k $0,00 %
927Dhampur Bio Organics Ltd 5 6926,4 k $0,00 %
928Selvaag Bolig ASA 1 6486,1 k $0,00 %
929Sandoz Group AG 655,7 k $0,00 %
930Shun Tak Holdings Ltd 58 0005 k $0,00 %
931KRBL Ltd 1 2274,6 k $0,00 %
932Tsumura & Co 1002,7 k $0,00 %
933Bizlink Holding Inc 19839,6 $0,00 %
934National Bank of Kuwait SAKP 140430 $
935Federal Grid Co - Rosseti PJSC 160 792 0622,1 $
936RusHydro PJSC 24 471 2000,3 $
937Severstal PAO 91 1850,1 $
938SURGUTNEFTEGAZ PJSC 5 940 6200,1 $
939Inter RAO UES PJSC 6 310 1000,1 $
940SBERBANK OF RUSSIA PJSC 3 677 6520,1 $
941Alrosa PJSC 3 038 0200 $
942Mosenergo PJSC 3 294 0000 $
943Evraz PLC 23 2650 $
944Gazprom PJSC 2 050 8580 $
945Novolipetsk Steel PJSC 1 212 0100 $
946Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC 1 863 3350 $
947Unipro PAO 1 300 4400 $
948GMK Norilskiy Nickel PAO 455 4000 $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Finance 6,5 %
  • Technologie 5,3 %
  • Santé 4,6 %
  • Industrie 2,3 %
  • Matériaux 2,3 %
  • Consommation cyclique 1,7 %
  • Communication 1,6 %
  • Énergie 1,3 %
  • Consommation de base 1,2 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 73,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 45,7 %
  • JPY 20,0 %
  • EUR 9,4 %
  • TWD 3,7 %
  • KRW 3,7 %
  • HKD 3,5 %
  • GBP 1,9 %
  • CAD 1,6 %
  • AUD 1,4 %
  • THB 1,3 %
  • CHF 1,1 %
  • INR 0,9 %
  • NOK 0,9 %
  • SEK 0,9 %
  • ILS 0,7 %
  • SGD 0,7 %
  • DKK 0,5 %
  • HUF 0,5 %
  • IDR 0,5 %
  • SAR 0,3 %
  • PLN 0,2 %
  • BRL 0,2 %
  • AED 0,1 %
  • MXN 0,1 %
  • VND 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • KWD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 40,3 %
  • Japon 20,1 %
  • Corée du Sud 3,7 %
  • Canada 3,7 %
  • Taïwan 3,7 %
  • Royaume-Uni 2,9 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
  • Pays-Bas 2,1 %
  • France 2,0 %
  • Espagne 1,8 %
  • Allemagne 1,6 %
  • Australie 1,4 %
  • Autres pays 13,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis201413,9 M $40,32 %
2Japon219206,3 M $20,10 %
3Corée du Sud2438,5 M $3,75 %
4Canada3638,5 M $3,75 %
5Taïwan2738,1 M $3,71 %
6Royaume-Uni3630,1 M $2,94 %
7R.A.S. chinoise de Hong Kong3826 M $2,53 %
8Pays-Bas1822,1 M $2,15 %
9France2520,4 M $1,98 %
10Espagne1218,9 M $1,84 %
11Allemagne1816,9 M $1,64 %
12Australie2314,5 M $1,42 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de GMO Benchmark-Free Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000033464