Zusammensetzung von GMO Benchmark-Free Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 79,2 %
- Positionen
- 948 in 49 Ländern
- Zehn größte
- 23,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Tempo Scan Pacific Tbk PT | 101.000 | 16.382,2 $ | 0,00 % |
| 902 | Sheng Siong Group Ltd | 7.800 | 16.210,5 $ | 0,00 % |
| 903 | Ninety One Ltd | 4.719 | 16.140,1 $ | 0,00 % |
| 904 | Ferrexpo PLC | 21.033 | 15.907,4 $ | 0,00 % |
| 905 | Grange Resources Ltd | 95.164 | 15.590,9 $ | 0,00 % |
| 906 | China Shineway Pharmaceutical Group Ltd | 13.000 | 15.566 $ | 0,00 % |
| 907 | Thaifoods Group PCL | 71.500 | 14.943,2 $ | 0,00 % |
| 908 | Corp Financiera Colombiana SA | 3.121 | 14.307,4 $ | 0,00 % |
| 909 | Palfinger AG | 311 | 14.246 $ | 0,00 % |
| 910 | Matas A/S | 799 | 13.957,5 $ | 0,00 % |
| 911 | Binh Minh Plastics JSC | 2.200 | 13.388,4 $ | 0,00 % |
| 912 | Draegerwerk AG & Co KGaA | 141 | 12.545,3 $ | 0,00 % |
| 913 | Galliford Try Holdings PLC | 1.604 | 11.860,7 $ | 0,00 % |
| 914 | Bangkok Life Assurance PCL | 16.600 | 11.428,7 $ | 0,00 % |
| 915 | LX Holdings Corp | 1.734 | 10.960,1 $ | 0,00 % |
| 916 | GFPT PCL | 34.300 | 10.757,5 $ | 0,00 % |
| 917 | Dai Nippon Toryo Co Ltd | 1.100 | 10.517,9 $ | 0,00 % |
| 918 | Japan Lifeline Co Ltd | 1.000 | 10.225,1 $ | 0,00 % |
| 919 | Philip Morris CR AS | 9 | 8778,3 $ | 0,00 % |
| 920 | KLN Logistics Group Ltd | 9.000 | 8141,3 $ | 0,00 % |
| 921 | Elecom Co Ltd | 700 | 8030,5 $ | 0,00 % |
| 922 | Emaar Development PJSC | 1.436 | 7564,8 $ | 0,00 % |
| 923 | First Real Estate Investment Trust | 35.500 | 7308,8 $ | 0,00 % |
| 924 | E-Commodities Holdings Ltd | 66.000 | 7157,4 $ | 0,00 % |
| 925 | Synergy Grid & Development Phils Inc | 19.200 | 6651,5 $ | 0,00 % |
| 926 | Fukuda Denshi Co Ltd | 100 | 6433,7 $ | 0,00 % |
| 927 | Dhampur Bio Organics Ltd | 5.692 | 6401,3 $ | 0,00 % |
| 928 | Selvaag Bolig ASA | 1.648 | 6065,2 $ | 0,00 % |
| 929 | Sandoz Group AG | 65 | 5726 $ | 0,00 % |
| 930 | Shun Tak Holdings Ltd | 58.000 | 5037,6 $ | 0,00 % |
| 931 | KRBL Ltd | 1.227 | 4593 $ | 0,00 % |
| 932 | Tsumura & Co | 100 | 2690,6 $ | 0,00 % |
| 933 | Bizlink Holding Inc | 19 | 839,6 $ | 0,00 % |
| 934 | National Bank of Kuwait SAKP | 140 | 430 $ | |
| 935 | Federal Grid Co - Rosseti PJSC | 160.792.062 | 2,1 $ | |
| 936 | RusHydro PJSC | 24.471.200 | 0,3 $ | |
| 937 | Severstal PAO | 91.185 | 0,1 $ | |
| 938 | SURGUTNEFTEGAZ PJSC | 5.940.620 | 0,1 $ | |
| 939 | Inter RAO UES PJSC | 6.310.100 | 0,1 $ | |
| 940 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 3.677.652 | 0,1 $ | |
| 941 | Alrosa PJSC | 3.038.020 | 0 $ | |
| 942 | Mosenergo PJSC | 3.294.000 | 0 $ | |
| 943 | Evraz PLC | 23.265 | 0 $ | |
| 944 | Gazprom PJSC | 2.050.858 | 0 $ | |
| 945 | Novolipetsk Steel PJSC | 1.212.010 | 0 $ | |
| 946 | Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC | 1.863.335 | 0 $ | |
| 947 | Unipro PAO | 1.300.440 | 0 $ | |
| 948 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 455.400 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,5 %
- Technologie 5,3 %
- Gesundheit 4,6 %
- Industrie 2,3 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Kommunikation 1,6 %
- Energie 1,3 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 73,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 45,7 %
- JPY 20,0 %
- EUR 9,4 %
- TWD 3,7 %
- KRW 3,7 %
- HKD 3,5 %
- GBP 1,9 %
- CAD 1,6 %
- AUD 1,4 %
- THB 1,3 %
- CHF 1,1 %
- INR 0,9 %
- NOK 0,9 %
- SEK 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,5 %
- HUF 0,5 %
- IDR 0,5 %
- SAR 0,3 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- AED 0,1 %
- MXN 0,1 %
- VND 0,1 %
- TRY 0,1 %
- KWD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 40,3 %
- Japan 20,1 %
- Südkorea 3,7 %
- Kanada 3,7 %
- Taiwan 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,5 %
- Niederlande 2,1 %
- Frankreich 2,0 %
- Spanien 1,8 %
- Deutschland 1,6 %
- Australien 1,4 %
- Weitere Länder 13,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 201 | 413,9 Mio. $ | 40,32 % |
| 2 | Japan | 219 | 206,3 Mio. $ | 20,10 % |
| 3 | Südkorea | 24 | 38,5 Mio. $ | 3,75 % |
| 4 | Kanada | 36 | 38,5 Mio. $ | 3,75 % |
| 5 | Taiwan | 27 | 38,1 Mio. $ | 3,71 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 36 | 30,1 Mio. $ | 2,94 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 38 | 26 Mio. $ | 2,53 % |
| 8 | Niederlande | 18 | 22,1 Mio. $ | 2,15 % |
| 9 | Frankreich | 25 | 20,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 10 | Spanien | 12 | 18,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 11 | Deutschland | 18 | 16,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 12 | Australien | 23 | 14,5 Mio. $ | 1,42 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GMO Benchmark-Free Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000033464