Zusammensetzung von GMO Benchmark-Free Fund

Name: Zusammensetzung von GMO Benchmark-Free Fund
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Nettovermögen: 1,3 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 79,2 %
Positionen: 948 in 49 Ländern
Zehn größte: 23,3 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 28.02.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
801	Vesuvius PLC	7.576	50.991,1 $
802	Securitas AB	2.858	50.859,9 $
803	Shinnihon Corp	3.600	50.701,8 $
804	Lincoln National Corp	1.469	50.386,7 $
805	Citizen Watch Co Ltd	4.100	50.173,2 $
806	Monadelphous Group Ltd	2.164	49.938,2 $
807	United Laboratories International Holdings Ltd/The	30.000	49.884,3 $
808	Fidelity National Financial Inc	942	49.813 $
809	Accent Group Ltd	60.270	49.601,8 $
810	Tokyu Fudosan Holdings Corp	4.900	49.284,1 $
811	M/I Homes Inc	346	49.187,4 $
812	d'Amico International Shipping SA	5.258	48.314,1 $
813	Neoenergia SA	7.500	48.088,4 $
814	Ameriprise Financial Inc	102	47.952,2 $
815	Aichi Corp	5.100	47.832,9 $
816	DREAM Unlimited Corp	2.900	47.240,2 $
817	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	1.081	46.924,9 $
818	Skyworth Group Ltd	52.000	46.559 $
819	NOS SGPS SA	7.645	46.538,6 $
820	Sekisui Jushi Corp	2.900	46.070,4 $
821	Sinko Industries Ltd	5.000	45.794,2 $
822	Bank of Communications Co Ltd	52.091	45.588,6 $
823	Societe BIC SA	703	45.205,4 $
824	DTS Corp	6.000	43.867,9 $
825	Tsubakimoto Chain Co	2.500	42.796,4 $
826	Hengan International Group Co Ltd	11.500	42.783,5 $
827	Interfor Corp	5.783	42.226,2 $
828	Pegatron Corp	18.000	42.130,1 $
829	Itochu-Shokuhin Co Ltd	500	41.998,7 $
830	Obara Group Inc	1.100	41.440,4 $
831	Check Point Software Technologies Ltd	270	41.058,9 $
832	Mobilezone Holding AG	2.012	40.539,4 $
833	RTL Group SA	904	39.532,2 $
834	Central Glass Co Ltd	1.400	39.531,2 $
835	Origin Enterprises PLC	7.850	39.234,5 $
836	Nichireki Group Co Ltd	2.400	37.536,8 $
837	HomeCo Daily Needs REIT	40.119	37.242,4 $
838	Vibra Energia SA	6.326	36.920,7 $
839	Mobile Telecommunications Co KSCP	20.889	36.896,4 $
840	Kunlun Energy Co Ltd	34.000	36.446,1 $
841	Permanent TSB Group Holdings PLC	9.611	36.155,1 $
842	Scandinavian Tobacco Group A/S	2.201	36.065,4 $
843	Saigon Beer Alcohol Beverage Corp	19.400	36.051,5 $
844	Prudential Financial, Inc.	362	35.613,6 $
845	GUARARAPES CONFECCOES SA	18.100	35.412,7 $
846	Cia De Sanena Do Parana	4.000	35.189,7 $
847	Credit Corp Group Ltd	4.066	35.184 $
848	Daido Steel Co Ltd	2.300	35.053,8 $
849	Hornbach Holding AG & Co KGaA	340	34.389,5 $
850	TCI Co Ltd	8.000	33.581,7 $
851	Prima Meat Packers Ltd	1.800	33.485,4 $
852	AP Thailand PCL	111.400	32.959,9 $
853	GrainCorp Ltd	7.466	32.720,4 $
854	Mattel Inc	1.927	32.662,7 $
855	GT Capital Holdings Inc	2.790	32.415,9 $
856	An Binh CJSB	60.060	32.053,5 $
857	Sinanen Holdings Co Ltd	700	31.881,1 $
858	NewMarket Corp	50	31.300,5 $
859	Inaba Denki Sangyo Co Ltd	1.700	31.254,5 $
860	Bumitama Agri Ltd	29.900	31.173,6 $
861	Wilmar International Ltd	11.000	30.580,9 $
862	Buffalo Inc /Japan	900	30.380,4 $
863	Spin Master Corp	2.145	30.271,1 $
864	AOKI Holdings Inc	2.600	30.135,3 $
865	Esprinet SpA	4.144	29.617 $
866	PALTAC Corp	900	29.115,7 $
867	Kloeckner & Co SE	2.247	29.089,5 $
868	Nice Ltd	252	28.858,6 $
869	Chiyoda Integre Co Ltd	1.300	28.422,2 $
870	Ferrotec Corp	700	28.408,2 $
871	Melexis NV	422	28.299 $
872	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS	26.881	27.807,9 $
873	Persol Holdings Co Ltd	17.400	27.804,9 $
874	Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd	800	27.010,9 $
875	TTY Biopharm Co Ltd	10.000	26.894,5 $
876	Cummins Inc	46	26.858 $
877	Dharma Satya Nusantara Tbk PT	322.200	26.515,7 $
878	Oil Refineries Ltd	81.196	26.469,2 $
879	Wajax Corp	1.119	25.775,4 $
880	Yangzijiang Maritime Development Ltd	52.300	25.763,1 $
881	AMP Ltd	26.903	24.852,7 $
882	KGHM Polska Miedz SA	258	24.329,9 $
883	Ecopetrol SA	2.000	23.780 $
884	Bobst Group SA	393	23.513 $
885	GS Holdings Corp	480	22.940,5 $
886	Megaworld Corp	583.080	22.851,9 $
887	Morgan Advanced Materials PLC	6.754	21.948,1 $
888	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	32.500	21.882,2 $
889	Agility Public Warehousing Co KSCC	48.653	21.863,1 $
890	Create SD Holdings Co Ltd	1.000	21.765 $
891	ASKUL Corp	2.600	21.676,1 $
892	Nine Entertainment Co Holdings Ltd	28.642	21.499,2 $
893	Schneider Electric SE	65	21.242,6 $
894	Giordano International Ltd	104.000	20.354,7 $
895	TOA Paint Thailand PCL	39.400	20.055,9 $
896	Medipal Holdings Corp	1.000	19.596,6 $
897	Texhong International Group Ltd	22.500	19.256,2 $
898	Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS	3.772	18.757,2 $
899	Shanghai Industrial Holdings Ltd	9.000	17.646 $
900	National Mobile Telecommunications Co KSC	3.200	17.042,9 $

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 6,5 %
Technologie 5,3 %
Gesundheit 4,6 %
Industrie 2,3 %
Rohstoffe 2,3 %
Zyklischer Konsum 1,7 %
Kommunikation 1,6 %
Energie 1,3 %
Basiskonsum 1,2 %
Versorger 0,1 %
Nicht zugeordnet 73,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 45,7 %
JPY 20,0 %
EUR 9,4 %
TWD 3,7 %
KRW 3,7 %
HKD 3,5 %
GBP 1,9 %
CAD 1,6 %
AUD 1,4 %
THB 1,3 %
CHF 1,1 %
INR 0,9 %
NOK 0,9 %
SEK 0,9 %
ILS 0,7 %
SGD 0,7 %
DKK 0,5 %
HUF 0,5 %
IDR 0,5 %
SAR 0,3 %
PLN 0,2 %
BRL 0,2 %
AED 0,1 %
MXN 0,1 %
VND 0,1 %
TRY 0,1 %
KWD 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 40,3 %
Japan 20,1 %
Südkorea 3,7 %
Kanada 3,7 %
Taiwan 3,7 %
Vereinigtes Königreich 2,9 %
Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,5 %
Niederlande 2,1 %
Frankreich 2,0 %
Spanien 1,8 %
Deutschland 1,6 %
Australien 1,4 %
Weitere Länder 13,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	201	413,9 Mio. $	40,32 %
2	Japan	219	206,3 Mio. $	20,10 %
3	Südkorea	24	38,5 Mio. $	3,75 %
4	Kanada	36	38,5 Mio. $	3,75 %
5	Taiwan	27	38,1 Mio. $	3,71 %
6	Vereinigtes Königreich	36	30,1 Mio. $	2,94 %
7	Sonderverwaltungsregion Hongkong	38	26 Mio. $	2,53 %
8	Niederlande	18	22,1 Mio. $	2,15 %
9	Frankreich	25	20,4 Mio. $	1,98 %
10	Spanien	12	18,9 Mio. $	1,84 %
11	Deutschland	18	16,9 Mio. $	1,64 %
12	Australien	23	14,5 Mio. $	1,42 %

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