Composition de GMO Benchmark-Free Fund
GMO TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 79,2 %
- Positions
- 948 dans 49 pays
- 10 premières
- 23,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Nitto Denko Corp | 7 300 | 169,3 k $ | 0,01 % |
| 602 | Nippon Kayaku Co Ltd | 13 100 | 168,1 k $ | 0,01 % |
| 603 | Colgate-Palmolive Co | 1 672 | 165,8 k $ | 0,01 % |
| 604 | Yara International ASA | 3 267 | 165,4 k $ | 0,01 % |
| 605 | Mosaic Co/The | 5 928 | 165 k $ | 0,01 % |
| 606 | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 82 000 | 164,9 k $ | 0,01 % |
| 607 | Albertsons Cos Inc | 9 144 | 163,7 k $ | 0,01 % |
| 608 | Stolt-Nielsen Ltd | 4 613 | 163,4 k $ | 0,01 % |
| 609 | Iren SpA | 48 085 | 161,2 k $ | 0,01 % |
| 610 | Aberdeen Group PLC | 54 388 | 161,2 k $ | 0,01 % |
| 611 | Swisscom AG | 171 | 160,4 k $ | 0,01 % |
| 612 | Itochu Enex Co Ltd | 12 000 | 160,3 k $ | 0,01 % |
| 613 | Dai-Dan Co Ltd | 6 800 | 159,1 k $ | 0,01 % |
| 614 | Ebara Corp | 4 500 | 158,1 k $ | 0,01 % |
| 615 | First Resources Ltd | 84 500 | 157,9 k $ | 0,01 % |
| 616 | Television Francaise 1 SA | 18 268 | 156,4 k $ | 0,01 % |
| 617 | Fox Corp | 2 774 | 156,3 k $ | 0,01 % |
| 618 | Nichias Corp | 2 500 | 153,9 k $ | 0,01 % |
| 619 | JDE Peet's NV | 4 101 | 153,7 k $ | 0,01 % |
| 620 | Bread Financial Holdings Inc | 2 162 | 153,2 k $ | 0,01 % |
| 621 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 6 800 | 152,5 k $ | 0,01 % |
| 622 | Otsuka Holdings Co Ltd | 2 200 | 151,6 k $ | 0,01 % |
| 623 | BorgWarner Inc | 2 602 | 149,8 k $ | 0,01 % |
| 624 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 5 300 | 147,7 k $ | 0,01 % |
| 625 | Meritage Homes Corp | 1 950 | 147,1 k $ | 0,01 % |
| 626 | Signet Jewelers Ltd | 1 528 | 147 k $ | 0,01 % |
| 627 | Compal Electronics Inc | 146 000 | 146,5 k $ | 0,01 % |
| 628 | PACCAR Inc | 1 159 | 146,1 k $ | 0,01 % |
| 629 | Toyota Boshoku Corp | 7 100 | 145,2 k $ | 0,01 % |
| 630 | Nippn Corp | 7 900 | 145 k $ | 0,01 % |
| 631 | Meridian Energy Ltd | 42 555 | 144,3 k $ | 0,01 % |
| 632 | KB Financial Group Inc | 1 293 | 142,7 k $ | 0,01 % |
| 633 | Power Finance Corp Ltd | 31 270 | 141,9 k $ | 0,01 % |
| 634 | Tokyo Electron Ltd | 500 | 140,7 k $ | 0,01 % |
| 635 | Transcontinental Inc | 8 200 | 139,8 k $ | 0,01 % |
| 636 | TBC Bank Group PLC | 2 147 | 138,9 k $ | 0,01 % |
| 637 | Vivara Participacoes SA | 22 800 | 138,5 k $ | 0,01 % |
| 638 | Halliburton Co | 3 798 | 136,7 k $ | 0,01 % |
| 639 | GMO US Treasury Fund | 27 177 | 136,2 k $ | 0,01 % |
| 640 | Longwell Co | 19 000 | 135,7 k $ | 0,01 % |
| 641 | Svenska Cellulosa AB SCA | 9 976 | 135,4 k $ | 0,01 % |
| 642 | MPC Container Ships ASA | 57 117 | 133,9 k $ | 0,01 % |
| 643 | Carrier Global Corp | 2 076 | 133,7 k $ | 0,01 % |
| 644 | Block Inc | 2 096 | 133,5 k $ | 0,01 % |
| 645 | Huntington Bancshares Inc/OH | 7 938 | 133,4 k $ | 0,01 % |
| 646 | VSTECS Holdings Ltd | 130 000 | 131,7 k $ | 0,01 % |
| 647 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 3 255 | 131,6 k $ | 0,01 % |
| 648 | Matsuda Sangyo Co Ltd | 2 300 | 129 k $ | 0,01 % |
| 649 | Vietnam Engine & Agricultural Machinery Corp | 94 400 | 127,9 k $ | 0,01 % |
| 650 | American International Group Inc | 1 583 | 127,4 k $ | 0,01 % |
| 651 | Cogeco Communications Inc | 2 400 | 127,3 k $ | 0,01 % |
| 652 | Cogeco Inc | 2 356 | 127,1 k $ | 0,01 % |
| 653 | AcadeMedia AB | 11 423 | 126,2 k $ | 0,01 % |
| 654 | International Petroleum Corp | 5 506 | 126,2 k $ | 0,01 % |
| 655 | Samsung Electronics Co Ltd | 51 | 125,7 k $ | 0,01 % |
| 656 | Intesa Sanpaolo SpA | 18 309 | 125,6 k $ | 0,01 % |
| 657 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 11 022 | 125,3 k $ | 0,01 % |
| 658 | PAX Global Technology Ltd | 201 000 | 124,7 k $ | 0,01 % |
| 659 | Tri Pointe Homes Inc | 2 663 | 123,3 k $ | 0,01 % |
| 660 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 6 100 | 121,7 k $ | 0,01 % |
| 661 | Sun Frontier Fudousan Co Ltd | 6 700 | 121,5 k $ | 0,01 % |
| 662 | Commercial Metals Co | 1 640 | 120,2 k $ | 0,01 % |
| 663 | Kanadevia Corp | 17 200 | 119,6 k $ | 0,01 % |
| 664 | YungShin Global Holding Corp | 68 000 | 119 k $ | 0,01 % |
| 665 | Dowa Holdings Co Ltd | 1 600 | 118,2 k $ | 0,01 % |
| 666 | Husqvarna AB | 24 565 | 118,1 k $ | 0,01 % |
| 667 | Paramount Skydance Corp. | 8 730 | 117,9 k $ | 0,01 % |
| 668 | Aptiv PLC | 1 601 | 117,7 k $ | 0,01 % |
| 669 | Bunka Shutter Co Ltd | 8 400 | 115,9 k $ | 0,01 % |
| 670 | LT Group Inc | 426 600 | 115,6 k $ | 0,01 % |
| 671 | Lonking Holdings Ltd | 263 000 | 114,8 k $ | 0,01 % |
| 672 | Perenti Ltd | 66 852 | 111,8 k $ | 0,01 % |
| 673 | ROKIT Healthcare Inc | 2 349 | 111,2 k $ | 0,01 % |
| 674 | Siyaram Silk Mills Ltd | 18 897 | 110,5 k $ | 0,01 % |
| 675 | Russel Metals Inc | 3 100 | 109,2 k $ | 0,01 % |
| 676 | Saudi Awwal Bank | 11 977 | 109 k $ | 0,01 % |
| 677 | Raito Kogyo Co Ltd | 3 900 | 108,8 k $ | 0,01 % |
| 678 | LKQ Corp | 3 279 | 108,6 k $ | 0,01 % |
| 679 | Medtronic PLC | 1 102 | 107,6 k $ | 0,01 % |
| 680 | Sakai Moving Service Co Ltd | 5 700 | 106,8 k $ | 0,01 % |
| 681 | Bank of Ireland Group PLC | 5 457 | 106,3 k $ | 0,01 % |
| 682 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 7 324 | 104,2 k $ | 0,01 % |
| 683 | ResMed Inc | 405 | 103,8 k $ | 0,01 % |
| 684 | Berkeley Group Holdings PLC | 1 775 | 103,2 k $ | 0,01 % |
| 685 | Noritake Co Ltd | 2 300 | 103 k $ | 0,01 % |
| 686 | Metropole Television SA | 7 536 | 103 k $ | 0,01 % |
| 687 | Prosegur Cia de Seguridad SA | 29 927 | 102,7 k $ | 0,01 % |
| 688 | Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 16 744 | 102,4 k $ | 0,01 % |
| 689 | Coface SA | 5 524 | 102,2 k $ | 0,01 % |
| 690 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 18 800 | 102 k $ | 0,01 % |
| 691 | Combined Group Contracting Co SAK | 32 068 | 101,5 k $ | 0,01 % |
| 692 | YETI Holdings Inc | 2 322 | 101,5 k $ | 0,01 % |
| 693 | Ricoh Co Ltd | 10 800 | 101,5 k $ | 0,01 % |
| 694 | Genpact Ltd | 2 552 | 101,4 k $ | 0,01 % |
| 695 | Etihad Etisalat Co | 5 854 | 100,2 k $ | 0,01 % |
| 696 | Evonik Industries AG | 5 755 | 100,1 k $ | 0,01 % |
| 697 | SLM Corp | 5 315 | 99,6 k $ | 0,01 % |
| 698 | Quadient SA | 6 239 | 99,5 k $ | 0,01 % |
| 699 | Wacoal Holdings Corp | 3 400 | 98,8 k $ | 0,01 % |
| 700 | KBC Group NV | 716 | 97 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,5 %
- Technologie 5,3 %
- Santé 4,6 %
- Industrie 2,3 %
- Matériaux 2,3 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Communication 1,6 %
- Énergie 1,3 %
- Consommation de base 1,2 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 73,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 45,7 %
- JPY 20,0 %
- EUR 9,4 %
- TWD 3,7 %
- KRW 3,7 %
- HKD 3,5 %
- GBP 1,9 %
- CAD 1,6 %
- AUD 1,4 %
- THB 1,3 %
- CHF 1,1 %
- INR 0,9 %
- NOK 0,9 %
- SEK 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,5 %
- HUF 0,5 %
- IDR 0,5 %
- SAR 0,3 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- AED 0,1 %
- MXN 0,1 %
- VND 0,1 %
- TRY 0,1 %
- KWD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 40,3 %
- Japon 20,1 %
- Corée du Sud 3,7 %
- Canada 3,7 %
- Taïwan 3,7 %
- Royaume-Uni 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
- Pays-Bas 2,1 %
- France 2,0 %
- Espagne 1,8 %
- Allemagne 1,6 %
- Australie 1,4 %
- Autres pays 13,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 201 | 413,9 M $ | 40,32 % |
| 2 | Japon | 219 | 206,3 M $ | 20,10 % |
| 3 | Corée du Sud | 24 | 38,5 M $ | 3,75 % |
| 4 | Canada | 36 | 38,5 M $ | 3,75 % |
| 5 | Taïwan | 27 | 38,1 M $ | 3,71 % |
| 6 | Royaume-Uni | 36 | 30,1 M $ | 2,94 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 38 | 26 M $ | 2,53 % |
| 8 | Pays-Bas | 18 | 22,1 M $ | 2,15 % |
| 9 | France | 25 | 20,4 M $ | 1,98 % |
| 10 | Espagne | 12 | 18,9 M $ | 1,84 % |
| 11 | Allemagne | 18 | 16,9 M $ | 1,64 % |
| 12 | Australie | 23 | 14,5 M $ | 1,42 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de GMO Benchmark-Free Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000033464