Zusammensetzung von GMO Benchmark-Free Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 79,2 %
- Positionen
- 948 in 49 Ländern
- Zehn größte
- 23,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 81.705 | 436.299,2 $ | 0,03 % |
| 402 | Qnity Electronics Inc | 3.437 | 435.674,1 $ | 0,03 % |
| 403 | Logitech International SA | 4.741 | 434.954,8 $ | 0,03 % |
| 404 | Super Micro Computer Inc | 13.424 | 434.803,4 $ | 0,03 % |
| 405 | Qfin Holdings Inc | 29.407 | 428.165,9 $ | 0,03 % |
| 406 | Shell PLC | 5.064 | 422.894,6 $ | 0,03 % |
| 407 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 30.285 | 421.271,1 $ | 0,03 % |
| 408 | Skyworks Solutions Inc | 7.056 | 420.396,5 $ | 0,03 % |
| 409 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 65.000 | 420.285,1 $ | 0,03 % |
| 410 | Orascom Construction PLC | 40.417 | 419.854,2 $ | 0,03 % |
| 411 | Denso Corp | 29.200 | 418.959,1 $ | 0,03 % |
| 412 | Travelers Cos Inc/The | 1.352 | 417.281,3 $ | 0,03 % |
| 413 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 218.000 | 416.684,9 $ | 0,03 % |
| 414 | Riyad Bank | 56.131 | 414.195,5 $ | 0,03 % |
| 415 | ITOCHU Corp | 28.500 | 412.646,5 $ | 0,03 % |
| 416 | Aneka Tambang Tbk | 1.584.300 | 411.939 $ | 0,03 % |
| 417 | M&T Bank Corp | 1.881 | 408.139,4 $ | 0,03 % |
| 418 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 8.100 | 407.427,5 $ | 0,03 % |
| 419 | Avnet Inc | 6.160 | 405.574,4 $ | 0,03 % |
| 420 | Essity AB | 12.702 | 403.472,4 $ | 0,03 % |
| 421 | Rio Tinto Ltd | 3.379 | 401.695,5 $ | 0,03 % |
| 422 | Goldman Sachs Group Inc/The | 465 | 399.700,1 $ | 0,03 % |
| 423 | Morgan Sindall Group PLC | 5.953 | 397.290,9 $ | 0,03 % |
| 424 | Ramelius Resources Ltd | 120.896 | 397.186,1 $ | 0,03 % |
| 425 | voestalpine AG | 6.839 | 391.396,8 $ | 0,03 % |
| 426 | iA Financial Corp Inc | 3.400 | 386.673,5 $ | 0,03 % |
| 427 | MCJ Co Ltd | 26.300 | 385.737,3 $ | 0,03 % |
| 428 | Kohnan Shoji Co Ltd | 13.900 | 385.467,3 $ | 0,03 % |
| 429 | Yang Ming Marine Transport Corp | 210.000 | 384.635 $ | 0,03 % |
| 430 | Storebrand ASA | 20.284 | 384.518,4 $ | 0,03 % |
| 431 | China Construction Bank Corp | 376.000 | 382.540 $ | 0,03 % |
| 432 | HMM Co Ltd | 25.725 | 381.297,2 $ | 0,03 % |
| 433 | Oki Electric Industry Co Ltd | 18.400 | 378.971,2 $ | 0,03 % |
| 434 | Aurizon Holdings Ltd | 127.239 | 375.700,2 $ | 0,03 % |
| 435 | Lear Corp | 2.860 | 375.375 $ | 0,03 % |
| 436 | Skanska AB | 12.243 | 375.332 $ | 0,03 % |
| 437 | Eurobank SA | 79.621 | 368.920,8 $ | 0,03 % |
| 438 | Buzzi SpA | 6.353 | 366.272,1 $ | 0,03 % |
| 439 | DCC PLC | 5.230 | 364.698,5 $ | 0,03 % |
| 440 | Adecco Group AG | 12.881 | 362.130,7 $ | 0,03 % |
| 441 | Siemens AG | 1.235 | 357.092,6 $ | 0,03 % |
| 442 | IG Group Holdings PLC | 20.304 | 356.140,8 $ | 0,03 % |
| 443 | CF Industries Holdings Inc | 3.512 | 349.584,5 $ | 0,03 % |
| 444 | H&R Block Inc | 11.270 | 345.087,4 $ | 0,03 % |
| 445 | Mondelez International Inc | 5.567 | 342.815,9 $ | 0,03 % |
| 446 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 70.868 | 341.624,2 $ | 0,03 % |
| 447 | Cipla Ltd/India | 22.795 | 337.952,8 $ | 0,03 % |
| 448 | Akzo Nobel NV | 4.782 | 335.929,9 $ | 0,03 % |
| 449 | Oshkosh Corp | 1.971 | 335.109,4 $ | 0,03 % |
| 450 | OSB Group PLC | 40.739 | 334.718,2 $ | 0,03 % |
| 451 | Roche Holding AG | 674 | 334.075 $ | 0,03 % |
| 452 | Delek Group Ltd | 1.082 | 331.963,6 $ | 0,03 % |
| 453 | Air Water Inc | 23.900 | 331.868,6 $ | 0,03 % |
| 454 | Kimberly-Clark Corp | 2.965 | 330.419,6 $ | 0,03 % |
| 455 | United Overseas Bank Ltd | 11.300 | 329.705,2 $ | 0,03 % |
| 456 | AXA SA | 6.734 | 329.306,7 $ | 0,03 % |
| 457 | Radian Group Inc | 9.356 | 322.969,1 $ | 0,02 % |
| 458 | Hannstar Board Corp | 108.000 | 320.147,2 $ | 0,02 % |
| 459 | Capgemini SE | 2.510 | 317.205,8 $ | 0,02 % |
| 460 | ICL Group Ltd | 65.897 | 312.319,6 $ | 0,02 % |
| 461 | Murata Manufacturing Co Ltd | 11.900 | 311.184 $ | 0,02 % |
| 462 | Associated British Foods PLC | 11.654 | 310.373,3 $ | 0,02 % |
| 463 | MediaTek Inc | 5.000 | 307.997,8 $ | 0,02 % |
| 464 | Kobe Steel Ltd | 21.100 | 307.045,4 $ | 0,02 % |
| 465 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 4.093 | 306.657,6 $ | 0,02 % |
| 466 | Teleperformance SE | 5.052 | 305.468,4 $ | 0,02 % |
| 467 | Banca IFIS SpA | 10.516 | 304.998,1 $ | 0,02 % |
| 468 | Kandenko Co Ltd | 6.800 | 303.821,4 $ | 0,02 % |
| 469 | Swedbank AB | 7.899 | 303.424,8 $ | 0,02 % |
| 470 | Linamar Corp | 4.400 | 303.247 $ | 0,02 % |
| 471 | Haseko Corp | 13.700 | 299.304,8 $ | 0,02 % |
| 472 | CaixaBank SA | 23.982 | 295.584,6 $ | 0,02 % |
| 473 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 93.044 | 293.846,1 $ | 0,02 % |
| 474 | Fufeng Group Ltd | 281.000 | 291.843 $ | 0,02 % |
| 475 | Sankyo Co Ltd | 20.700 | 291.808,6 $ | 0,02 % |
| 476 | Tsugami Corp | 11.500 | 290.280,5 $ | 0,02 % |
| 477 | KB Home | 4.561 | 289.988,4 $ | 0,02 % |
| 478 | Greatek Electronics Inc | 95.000 | 289.357,3 $ | 0,02 % |
| 479 | Match Group Inc | 9.156 | 289.329,6 $ | 0,02 % |
| 480 | Helia Group Ltd | 66.963 | 286.893,9 $ | 0,02 % |
| 481 | Rio Tinto PLC | 2.887 | 286.014,3 $ | 0,02 % |
| 482 | 361 Degrees International Ltd | 396.000 | 285.497,4 $ | 0,02 % |
| 483 | Bunge Global SA | 2.363 | 285.096 $ | 0,02 % |
| 484 | AIB Group PLC | 27.298 | 283.347,7 $ | 0,02 % |
| 485 | China Reinsurance Group Corp | 1.342.000 | 282.516,1 $ | 0,02 % |
| 486 | Franklin Resources Inc | 10.612 | 281.642,5 $ | 0,02 % |
| 487 | Global Ship Lease Inc | 6.800 | 279.344 $ | 0,02 % |
| 488 | Honeywell International Inc | 1.139 | 277.449 $ | 0,02 % |
| 489 | SCREEN Holdings Co Ltd | 1.900 | 276.976,8 $ | 0,02 % |
| 490 | Techtronic Industries Co Ltd | 17.000 | 275.326,5 $ | 0,02 % |
| 491 | United Rentals Inc | 325 | 273.000 $ | 0,02 % |
| 492 | APA Corp | 8.923 | 270.991,5 $ | 0,02 % |
| 493 | Crocs Inc | 2.967 | 269.136,6 $ | 0,02 % |
| 494 | China Lesso Group Holdings Ltd | 308.000 | 268.780,1 $ | 0,02 % |
| 495 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 36.000 | 267.985,5 $ | 0,02 % |
| 496 | MGIC Investment Corp | 10.068 | 267.104 $ | 0,02 % |
| 497 | Yokogawa Bridge Holdings Corp | 12.900 | 265.074,6 $ | 0,02 % |
| 498 | National Bank of Greece SA | 16.292 | 265.016,7 $ | 0,02 % |
| 499 | Macy's Inc | 13.363 | 264.320,1 $ | 0,02 % |
| 500 | Umicore SA | 12.397 | 264.203,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,5 %
- Technologie 5,3 %
- Gesundheit 4,6 %
- Industrie 2,3 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Kommunikation 1,6 %
- Energie 1,3 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 73,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 45,7 %
- JPY 20,0 %
- EUR 9,4 %
- TWD 3,7 %
- KRW 3,7 %
- HKD 3,5 %
- GBP 1,9 %
- CAD 1,6 %
- AUD 1,4 %
- THB 1,3 %
- CHF 1,1 %
- INR 0,9 %
- NOK 0,9 %
- SEK 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,5 %
- HUF 0,5 %
- IDR 0,5 %
- SAR 0,3 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- AED 0,1 %
- MXN 0,1 %
- VND 0,1 %
- TRY 0,1 %
- KWD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 40,3 %
- Japan 20,1 %
- Südkorea 3,7 %
- Kanada 3,7 %
- Taiwan 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,5 %
- Niederlande 2,1 %
- Frankreich 2,0 %
- Spanien 1,8 %
- Deutschland 1,6 %
- Australien 1,4 %
- Weitere Länder 13,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 201 | 413,9 Mio. $ | 40,32 % |
| 2 | Japan | 219 | 206,3 Mio. $ | 20,10 % |
| 3 | Südkorea | 24 | 38,5 Mio. $ | 3,75 % |
| 4 | Kanada | 36 | 38,5 Mio. $ | 3,75 % |
| 5 | Taiwan | 27 | 38,1 Mio. $ | 3,71 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 36 | 30,1 Mio. $ | 2,94 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 38 | 26 Mio. $ | 2,53 % |
| 8 | Niederlande | 18 | 22,1 Mio. $ | 2,15 % |
| 9 | Frankreich | 25 | 20,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 10 | Spanien | 12 | 18,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 11 | Deutschland | 18 | 16,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 12 | Australien | 23 | 14,5 Mio. $ | 1,42 % |
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