Composition de GMO Benchmark-Free Fund
GMO TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 80,4 %
- Positions
- 931 dans 47 pays
- 10 premières
- 24,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMO Alternative Allocation Fund | 8 906 094 | 164,9 M $ | 12,62 % |
| 2 | GMO Resources Fund | 1 377 111 | 39,3 M $ | 3,01 % |
| 3 | GMO US Treasury Fund | 5 904 818 | 29,6 M $ | 2,27 % |
| 4 | GMO Opportunistic Income Fund | 956 814 | 23,2 M $ | 1,78 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 260 000 | 19,3 M $ | 1,48 % |
| 6 | GMO Climate Change Fund | 418 696 | 13,5 M $ | 1,03 % |
| 7 | GMO High Yield Fund | 714 036 | 12,5 M $ | 0,96 % |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 41 015 | 8,6 M $ | 0,66 % |
| 9 | BHP Group Ltd | 175 867 | 7,8 M $ | 0,60 % |
| 10 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 309 223 | 7,2 M $ | 0,55 % |
| 11 | Toronto-Dominion Bank/The | 61 344 | 7 M $ | 0,54 % |
| 12 | LG Electronics Inc | 35 963 | 7 M $ | 0,54 % |
| 13 | Hyundai Mobis Co Ltd | 13 546 | 6,9 M $ | 0,53 % |
| 14 | GSK PLC | 121 061 | 6,1 M $ | 0,47 % |
| 15 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 237 500 | 5,5 M $ | 0,42 % |
| 16 | CK Hutchison Holdings Ltd | 608 500 | 5,5 M $ | 0,42 % |
| 17 | Kia Corp | 48 336 | 5,4 M $ | 0,42 % |
| 18 | Inpex Corp | 230 500 | 5,2 M $ | 0,40 % |
| 19 | Mitsubishi Electric Corp | 121 000 | 4,9 M $ | 0,38 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 7 762 | 4,9 M $ | 0,38 % |
| 21 | BT GROUP PLC | 1 694 201 | 4,8 M $ | 0,36 % |
| 22 | Fortescue Ltd | 292 819 | 4,7 M $ | 0,36 % |
| 23 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 687 200 | 4,7 M $ | 0,36 % |
| 24 | Banco Santander SA | 366 569 | 4,6 M $ | 0,35 % |
| 25 | QUALCOMM Inc | 17 820 | 4,5 M $ | 0,34 % |
| 26 | Rio Tinto PLC | 41 696 | 4,4 M $ | 0,34 % |
| 27 | Magna International Inc | 68 357 | 4,4 M $ | 0,34 % |
| 28 | BNP Paribas SA | 40 931 | 4,4 M $ | 0,34 % |
| 29 | TotalEnergies SE | 49 667 | 4,4 M $ | 0,33 % |
| 30 | Bank of Nova Scotia/The | 54 342 | 4,4 M $ | 0,33 % |
| 31 | Sanofi SA | 48 903 | 4,3 M $ | 0,33 % |
| 32 | Repsol SA | 162 363 | 4,2 M $ | 0,32 % |
| 33 | Krung Thai Bank PCL | 3 856 400 | 4,1 M $ | 0,32 % |
| 34 | Kanematsu Corp | 302 100 | 4,1 M $ | 0,31 % |
| 35 | Deutsche Bank AG | 124 834 | 4 M $ | 0,31 % |
| 36 | United Microelectronics Corp | 892 000 | 4 M $ | 0,31 % |
| 37 | SK HYNIX INC | 2 559 | 4 M $ | 0,31 % |
| 38 | Equinor ASA | 108 138 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 39 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 65 400 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 40 | ASML Holding NV | 2 348 | 3,8 M $ | 0,29 % |
| 41 | Kobe Steel Ltd | 302 200 | 3,8 M $ | 0,29 % |
| 42 | Credit Saison Co Ltd | 146 100 | 3,8 M $ | 0,29 % |
| 43 | TOTO Ltd | 77 200 | 3,7 M $ | 0,28 % |
| 44 | NN Group NV | 43 452 | 3,6 M $ | 0,28 % |
| 45 | Valqua Ltd | 69 100 | 3,6 M $ | 0,27 % |
| 46 | Vodafone Group PLC | 228 681 | 3,4 M $ | 0,26 % |
| 47 | FUJIFILM Holdings Corp | 163 200 | 3,4 M $ | 0,26 % |
| 48 | ORLEN SA | 86 140 | 3,4 M $ | 0,26 % |
| 49 | Isuzu Motors Ltd | 228 400 | 3,4 M $ | 0,26 % |
| 50 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 91 900 | 3,4 M $ | 0,26 % |
| 51 | PTT Exploration & Production PCL | 756 800 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 52 | Deutsche Post AG | 53 967 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 53 | Hewlett Packard Enterprise Co | 74 221 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 54 | Unipol Assicurazioni SpA | 128 229 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 55 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1 110 099 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 56 | Nokia Oyj | 210 393 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 57 | Toyota Tsusho Corp | 70 900 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 58 | Mitsui & Co Ltd | 91 900 | 3,1 M $ | 0,23 % |
| 59 | Verizon Communications Inc | 63 527 | 3 M $ | 0,23 % |
| 60 | Nippon Yusen KK | 90 800 | 3 M $ | 0,23 % |
| 61 | Citigroup Inc | 23 764 | 3 M $ | 0,23 % |
| 62 | Ford Motor Co | 171 547 | 3 M $ | 0,23 % |
| 63 | Manulife Financial Corp | 77 013 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 64 | Mercedes-Benz Group AG | 48 443 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 65 | H.U. Group Holdings Inc | 149 600 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 66 | Bank of America Corp | 56 682 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 67 | Ageas SA/NV | 37 489 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 68 | Jeol Ltd | 64 800 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 69 | Power Corp of Canada | 47 824 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 70 | 3i Group PLC | 93 651 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 71 | AGC Inc | 65 300 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 72 | Kasikornbank PCL | 460 500 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 73 | Shionogi & Co Ltd | 150 900 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 74 | Merck & Co Inc | 23 300 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| 75 | Pfizer Inc | 104 537 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 76 | Komatsu Ltd | 67 000 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 77 | CVS Health Corp | 29 955 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 78 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 124 510 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 79 | Nucor Corp | 10 692 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 80 | Alphabet Inc | 6 787 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 81 | Sun Life Financial Inc | 35 600 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 82 | Comcast Corp | 102 812 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 83 | ING Groep NV | 81 927 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 84 | WH Group Ltd | 2 196 500 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 85 | TELECOM ITALIA SPA | 2 983 420 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 86 | Powertech Technology Inc | 212 000 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 87 | Mizuno Corp | 122 100 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 88 | General Motors Co | 30 121 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 89 | SUMCO Corp | 98 800 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 90 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 71 800 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 91 | United Parcel Service Inc | 23 077 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 92 | Dell Technologies Inc | 5 800 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 93 | Cigna Group/The | 8 786 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 94 | Delta Air Lines Inc | 28 882 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 95 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3 872 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 96 | Sega Sammy Holdings Inc | 163 300 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 97 | Investor AB | 57 273 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 98 | Sankyu Inc | 41 400 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 99 | T&D Holdings Inc | 88 000 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 100 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 206 100 | 2,3 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,9 %
- Technologie 5,6 %
- Santé 3,8 %
- Industrie 2,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Énergie 1,1 %
- Consommation de base 1,0 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 74,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 47,5 %
- JPY 18,7 %
- EUR 9,4 %
- TWD 4,2 %
- KRW 4,2 %
- HKD 3,0 %
- GBP 1,6 %
- AUD 1,6 %
- CAD 1,6 %
- THB 1,3 %
- CHF 1,0 %
- NOK 0,9 %
- SEK 0,9 %
- INR 0,6 %
- SGD 0,6 %
- DKK 0,4 %
- SAR 0,4 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,3 %
- HUF 0,3 %
- VND 0,2 %
- IDR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- KWD 0,1 %
- BRL 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 42,8 %
- Japon 18,8 %
- Taïwan 4,2 %
- Corée du Sud 4,2 %
- Canada 3,5 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- Pays-Bas 2,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Espagne 2,0 %
- France 1,9 %
- Australie 1,6 %
- Allemagne 1,5 %
- Autres pays 12,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 204 | 449,2 M $ | 42,76 % |
| 2 | Japon | 213 | 197,9 M $ | 18,84 % |
| 3 | Taïwan | 28 | 44,6 M $ | 4,25 % |
| 4 | Corée du Sud | 24 | 44,2 M $ | 4,21 % |
| 5 | Canada | 36 | 37,1 M $ | 3,53 % |
| 6 | Royaume-Uni | 35 | 27 M $ | 2,57 % |
| 7 | Pays-Bas | 21 | 24,6 M $ | 2,34 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 39 | 23 M $ | 2,19 % |
| 9 | Espagne | 13 | 20,6 M $ | 1,96 % |
| 10 | France | 23 | 19,7 M $ | 1,87 % |
| 11 | Australie | 22 | 17 M $ | 1,62 % |
| 12 | Allemagne | 16 | 15,8 M $ | 1,50 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de GMO Benchmark-Free Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000033464