Composition de GMO Benchmark-Free Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 79,2 %
- Positions
- 948 dans 49 pays
- 10 premières
- 23,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMO Alternative Allocation Fund | 8 595 545 | 163,8 M $ | 12,65 % |
| 2 | GMO Resources Fund | 1 512 338 | 39,7 M $ | 3,06 % |
| 3 | GMO Opportunistic Income Fund | 956 814 | 23,6 M $ | 1,82 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 311 000 | 19,4 M $ | 1,50 % |
| 5 | GMO Climate Change Fund | 470 008 | 13,3 M $ | 1,03 % |
| 6 | GMO High Yield Fund | 714 036 | 12,4 M $ | 0,96 % |
| 7 | Samsung Electronics Co Ltd | 58 414 | 8,7 M $ | 0,67 % |
| 8 | Toronto-Dominion Bank/The | 73 244 | 7,1 M $ | 0,55 % |
| 9 | BHP Group Ltd | 172 990 | 7 M $ | 0,54 % |
| 10 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 300 957 | 7 M $ | 0,54 % |
| 11 | Hyundai Mobis Co Ltd | 19 063 | 6,9 M $ | 0,53 % |
| 12 | GSK PLC | 113 522 | 6,7 M $ | 0,52 % |
| 13 | Inpex Corp | 274 300 | 6,7 M $ | 0,52 % |
| 14 | Kia Corp | 42 935 | 6,1 M $ | 0,47 % |
| 15 | BT Group PLC | 1 802 678 | 5,3 M $ | 0,41 % |
| 16 | Panasonic Holdings Corp. | 310 100 | 5 M $ | 0,39 % |
| 17 | Kanematsu Corp | 315 000 | 5 M $ | 0,38 % |
| 18 | Mitsubishi Electric Corp | 129 500 | 4,9 M $ | 0,38 % |
| 19 | Rio Tinto PLC | 49 533 | 4,9 M $ | 0,38 % |
| 20 | CK Hutchison Holdings Ltd | 573 000 | 4,7 M $ | 0,36 % |
| 21 | Krung Thai Bank PCL | 4 191 400 | 4,6 M $ | 0,36 % |
| 22 | TotalEnergies SE | 57 563 | 4,6 M $ | 0,36 % |
| 23 | Equinor ASA | 146 232 | 4,4 M $ | 0,34 % |
| 24 | Shionogi & Co Ltd | 183 900 | 4,3 M $ | 0,34 % |
| 25 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 687 200 | 4,3 M $ | 0,33 % |
| 26 | Sanofi SA | 42 967 | 4,2 M $ | 0,32 % |
| 27 | BNP Paribas SA | 36 791 | 4,1 M $ | 0,32 % |
| 28 | Nippon Yusen KK | 119 200 | 4,1 M $ | 0,32 % |
| 29 | Magna International Inc | 62 786 | 4 M $ | 0,31 % |
| 30 | Banco Santander SA | 309 813 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 31 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1 125 799 | 3,8 M $ | 0,30 % |
| 32 | Credit Saison Co Ltd | 126 100 | 3,8 M $ | 0,30 % |
| 33 | Bank of Nova Scotia/The | 49 542 | 3,8 M $ | 0,29 % |
| 34 | Toyota Tsusho Corp | 83 900 | 3,8 M $ | 0,29 % |
| 35 | Vodafone Group PLC | 243 296 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| 36 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 56 000 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| 37 | Merck & Co Inc | 29 863 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| 38 | NN Group NV | 44 497 | 3,6 M $ | 0,28 % |
| 39 | Fortescue Ltd | 239 523 | 3,6 M $ | 0,28 % |
| 40 | 3i Group PLC | 80 446 | 3,6 M $ | 0,28 % |
| 41 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 94 000 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 42 | Kasikornbank PCL | 540 200 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 43 | TOTO Ltd | 89 600 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 44 | Roche Holding AG | 7 268 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 45 | OTP Bank Nyrt | 27 933 | 3,4 M $ | 0,27 % |
| 46 | Verizon Communications Inc | 67 049 | 3,4 M $ | 0,26 % |
| 47 | Isuzu Motors Ltd | 179 500 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 48 | ASML Holding NV | 2 281 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 49 | H.U. Group Holdings Inc | 149 600 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 50 | Power Corp of Canada | 63 024 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 51 | Komatsu Ltd | 64 800 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 52 | Astra International Tbk PT | 7 791 200 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 53 | Unipol Assicurazioni SpA | 124 195 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 54 | Fuji Corp/Aichi | 78 700 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 55 | Pfizer Inc | 108 567 | 3 M $ | 0,23 % |
| 56 | Bank Hapoalim BM | 118 811 | 3 M $ | 0,23 % |
| 57 | Hyundai Glovis Co Ltd | 14 806 | 3 M $ | 0,23 % |
| 58 | Mitsui & Co Ltd | 78 100 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 59 | Bristol-Myers Squibb Co | 46 772 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 60 | Nokia Oyj | 378 191 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 61 | Mizuno Corp | 111 100 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 62 | Bank of America Corp | 57 200 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 63 | Sekisui Chemical Co Ltd | 146 300 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 64 | FUJIFILM Holdings Corp | 137 000 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 65 | Manulife Financial Corp | 78 975 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 66 | Repsol SA | 124 056 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 67 | Hogy Medical Co Ltd | 65 000 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 68 | CVS Health Corp | 34 698 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| 69 | Jeol Ltd | 62 600 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| 70 | Mercedes-Benz Group AG | 39 743 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 71 | Comcast Corp | 88 267 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 72 | QUALCOMM Inc | 19 158 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 73 | Sankyu Inc | 41 400 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 74 | WH Group Ltd | 2 115 500 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 75 | Citigroup Inc | 23 961 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 76 | Exxon Mobil Corp | 17 164 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 77 | Vale SA | 151 400 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 78 | LG Electronics Inc | 25 705 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 79 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 223 957 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 80 | General Motors Co | 32 688 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 81 | Cemex SAB de CV | 202 072 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 82 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 185 100 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 83 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 71 800 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 84 | Target Corp | 21 821 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 85 | United Parcel Service Inc | 21 295 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 86 | Ford Motor Co | 174 884 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 87 | Cigna Group/The | 8 381 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 88 | Johnson & Johnson | 9 777 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 89 | Bayerische Motoren Werke AG | 23 133 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 90 | Deutsche Bank AG | 67 760 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 91 | EOG Resources Inc | 19 355 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 92 | Telecom Italia SpA/Milano | 3 190 607 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 93 | NTT Inc | 2 441 500 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 94 | Valqua Ltd | 69 100 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 95 | T&D Holdings Inc | 88 000 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 96 | AGC Inc. | 53 200 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 97 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 1 862 000 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 98 | NH Foods Ltd | 49 500 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 99 | Nestle SA | 20 586 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 100 | Sega Sammy Holdings Inc | 133 800 | 2,2 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,5 %
- Technologie 5,3 %
- Santé 4,6 %
- Industrie 2,3 %
- Matériaux 2,3 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Communication 1,6 %
- Énergie 1,3 %
- Consommation de base 1,2 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 73,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 45,7 %
- JPY 20,0 %
- EUR 9,4 %
- TWD 3,7 %
- KRW 3,7 %
- HKD 3,5 %
- GBP 1,9 %
- CAD 1,6 %
- AUD 1,4 %
- THB 1,3 %
- CHF 1,1 %
- INR 0,9 %
- NOK 0,9 %
- SEK 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,5 %
- HUF 0,5 %
- IDR 0,5 %
- SAR 0,3 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- AED 0,1 %
- MXN 0,1 %
- VND 0,1 %
- TRY 0,1 %
- KWD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 40,3 %
- Japon 20,1 %
- Corée du Sud 3,7 %
- Canada 3,7 %
- Taïwan 3,7 %
- Royaume-Uni 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
- Pays-Bas 2,1 %
- France 2,0 %
- Espagne 1,8 %
- Allemagne 1,6 %
- Australie 1,4 %
- Autres pays 13,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 201 | 413,9 M $ | 40,32 % |
| 2 | Japon | 219 | 206,3 M $ | 20,10 % |
| 3 | Corée du Sud | 24 | 38,5 M $ | 3,75 % |
| 4 | Canada | 36 | 38,5 M $ | 3,75 % |
| 5 | Taïwan | 27 | 38,1 M $ | 3,71 % |
| 6 | Royaume-Uni | 36 | 30,1 M $ | 2,94 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 38 | 26 M $ | 2,53 % |
| 8 | Pays-Bas | 18 | 22,1 M $ | 2,15 % |
| 9 | France | 25 | 20,4 M $ | 1,98 % |
| 10 | Espagne | 12 | 18,9 M $ | 1,84 % |
| 11 | Allemagne | 18 | 16,9 M $ | 1,64 % |
| 12 | Australie | 23 | 14,5 M $ | 1,42 % |
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