Zusammensetzung von GMO Benchmark-Free Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 79,2 %
- Positionen
- 948 in 49 Ländern
- Zehn größte
- 23,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMO Alternative Allocation Fund | 8.595.545 | 163,8 Mio. $ | 12,65 % |
| 2 | GMO Resources Fund | 1.512.338 | 39,7 Mio. $ | 3,06 % |
| 3 | GMO Opportunistic Income Fund | 956.814 | 23,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 311.000 | 19,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 5 | GMO Climate Change Fund | 470.008 | 13,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 6 | GMO High Yield Fund | 714.036 | 12,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 7 | Samsung Electronics Co Ltd | 58.414 | 8,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 8 | Toronto-Dominion Bank/The | 73.244 | 7,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 9 | BHP Group Ltd | 172.990 | 7 Mio. $ | 0,54 % |
| 10 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 300.957 | 7 Mio. $ | 0,54 % |
| 11 | Hyundai Mobis Co Ltd | 19.063 | 6,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 12 | GSK PLC | 113.522 | 6,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 13 | Inpex Corp | 274.300 | 6,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 14 | Kia Corp | 42.935 | 6,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 15 | BT Group PLC | 1.802.678 | 5,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 16 | Panasonic Holdings Corp. | 310.100 | 5 Mio. $ | 0,39 % |
| 17 | Kanematsu Corp | 315.000 | 5 Mio. $ | 0,38 % |
| 18 | Mitsubishi Electric Corp | 129.500 | 4,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 19 | Rio Tinto PLC | 49.533 | 4,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 20 | CK Hutchison Holdings Ltd | 573.000 | 4,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 21 | Krung Thai Bank PCL | 4.191.400 | 4,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 22 | TotalEnergies SE | 57.563 | 4,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 23 | Equinor ASA | 146.232 | 4,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 24 | Shionogi & Co Ltd | 183.900 | 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 25 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 687.200 | 4,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 26 | Sanofi SA | 42.967 | 4,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 27 | BNP Paribas SA | 36.791 | 4,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 28 | Nippon Yusen KK | 119.200 | 4,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 29 | Magna International Inc | 62.786 | 4 Mio. $ | 0,31 % |
| 30 | Banco Santander SA | 309.813 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 31 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1.125.799 | 3,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 32 | Credit Saison Co Ltd | 126.100 | 3,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 33 | Bank of Nova Scotia/The | 49.542 | 3,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 34 | Toyota Tsusho Corp | 83.900 | 3,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 35 | Vodafone Group PLC | 243.296 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 36 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 56.000 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 37 | Merck & Co Inc | 29.863 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 38 | NN Group NV | 44.497 | 3,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 39 | Fortescue Ltd | 239.523 | 3,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 40 | 3i Group PLC | 80.446 | 3,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 41 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 94.000 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 42 | Kasikornbank PCL | 540.200 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 43 | TOTO Ltd | 89.600 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 44 | Roche Holding AG | 7.268 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 45 | OTP Bank Nyrt | 27.933 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 46 | Verizon Communications Inc | 67.049 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 47 | Isuzu Motors Ltd | 179.500 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 48 | ASML Holding NV | 2.281 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 49 | H.U. Group Holdings Inc | 149.600 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 50 | Power Corp of Canada | 63.024 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 51 | Komatsu Ltd | 64.800 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 52 | Astra International Tbk PT | 7.791.200 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 53 | Unipol Assicurazioni SpA | 124.195 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 54 | Fuji Corp/Aichi | 78.700 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 55 | Pfizer Inc | 108.567 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 56 | Bank Hapoalim BM | 118.811 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 57 | Hyundai Glovis Co Ltd | 14.806 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 58 | Mitsui & Co Ltd | 78.100 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 59 | Bristol-Myers Squibb Co | 46.772 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 60 | Nokia Oyj | 378.191 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 61 | Mizuno Corp | 111.100 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 62 | Bank of America Corp | 57.200 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 63 | Sekisui Chemical Co Ltd | 146.300 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 64 | FUJIFILM Holdings Corp | 137.000 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 65 | Manulife Financial Corp | 78.975 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 66 | Repsol SA | 124.056 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 67 | Hogy Medical Co Ltd | 65.000 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 68 | CVS Health Corp | 34.698 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 69 | Jeol Ltd | 62.600 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 70 | Mercedes-Benz Group AG | 39.743 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 71 | Comcast Corp | 88.267 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 72 | QUALCOMM Inc | 19.158 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 73 | Sankyu Inc | 41.400 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 74 | WH Group Ltd | 2.115.500 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 75 | Citigroup Inc | 23.961 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 76 | Exxon Mobil Corp | 17.164 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 77 | Vale SA | 151.400 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 78 | LG Electronics Inc | 25.705 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 79 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 223.957 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 80 | General Motors Co | 32.688 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 81 | Cemex SAB de CV | 202.072 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 82 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 185.100 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 83 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 71.800 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 84 | Target Corp | 21.821 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | United Parcel Service Inc | 21.295 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 86 | Ford Motor Co | 174.884 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 87 | Cigna Group/The | 8.381 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | Johnson & Johnson | 9.777 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | Bayerische Motoren Werke AG | 23.133 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Deutsche Bank AG | 67.760 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | EOG Resources Inc | 19.355 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Telecom Italia SpA/Milano | 3.190.607 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 93 | NTT Inc | 2.441.500 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 94 | Valqua Ltd | 69.100 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | T&D Holdings Inc | 88.000 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | AGC Inc. | 53.200 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 1.862.000 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | NH Foods Ltd | 49.500 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Nestle SA | 20.586 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 100 | Sega Sammy Holdings Inc | 133.800 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,5 %
- Technologie 5,3 %
- Gesundheit 4,6 %
- Industrie 2,3 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Kommunikation 1,6 %
- Energie 1,3 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 73,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 45,7 %
- JPY 20,0 %
- EUR 9,4 %
- TWD 3,7 %
- KRW 3,7 %
- HKD 3,5 %
- GBP 1,9 %
- CAD 1,6 %
- AUD 1,4 %
- THB 1,3 %
- CHF 1,1 %
- INR 0,9 %
- NOK 0,9 %
- SEK 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,5 %
- HUF 0,5 %
- IDR 0,5 %
- SAR 0,3 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- AED 0,1 %
- MXN 0,1 %
- VND 0,1 %
- TRY 0,1 %
- KWD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 40,3 %
- Japan 20,1 %
- Südkorea 3,7 %
- Kanada 3,7 %
- Taiwan 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,5 %
- Niederlande 2,1 %
- Frankreich 2,0 %
- Spanien 1,8 %
- Deutschland 1,6 %
- Australien 1,4 %
- Weitere Länder 13,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 201 | 413,9 Mio. $ | 40,32 % |
| 2 | Japan | 219 | 206,3 Mio. $ | 20,10 % |
| 3 | Südkorea | 24 | 38,5 Mio. $ | 3,75 % |
| 4 | Kanada | 36 | 38,5 Mio. $ | 3,75 % |
| 5 | Taiwan | 27 | 38,1 Mio. $ | 3,71 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 36 | 30,1 Mio. $ | 2,94 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 38 | 26 Mio. $ | 2,53 % |
| 8 | Niederlande | 18 | 22,1 Mio. $ | 2,15 % |
| 9 | Frankreich | 25 | 20,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 10 | Spanien | 12 | 18,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 11 | Deutschland | 18 | 16,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 12 | Australien | 23 | 14,5 Mio. $ | 1,42 % |
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