Zusammensetzung von GMO Implementation Fund
ISIN US3620145082
GMO TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 77,6 %
- Positionen
- 1.026 in 52 Ländern
- Zehn größte
- 11,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Target Corp | 37.419 | 4,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 102 | Denka Co Ltd | 168.700 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 103 | Allstate Corp/The | 22.942 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 104 | NH Foods Ltd | 123.200 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 105 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 513.406 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 106 | CK Asset Holdings Ltd | 774.500 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 107 | Hyundai Glovis Co Ltd | 28.918 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 108 | eBay Inc | 42.447 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 109 | ABB Ltd | 43.046 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 110 | Orient Overseas International Ltd | 263.000 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 111 | Capital One Financial Corp | 24.286 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 112 | AP Moller - Maersk A/S | 1.812 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 113 | PayPal Holdings Inc | 100.277 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 114 | Optex Group Co Ltd | 167.800 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 115 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 159.600 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 116 | Roche Holding AG | 10.520 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 117 | US Bancorp | 80.695 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 118 | Incyte Corp | 45.037 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 119 | Best Buy Co Inc | 55.633 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 120 | Cemex SAB de CV | 329.721 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 121 | Open Text Corp | 179.736 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 122 | Brother Industries Ltd | 181.400 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 123 | Toyo Tire Corp | 178.600 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 124 | Fuji Corp/Aichi | 84.500 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 125 | DR Horton Inc | 28.103 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 126 | Saudi National Bank/The | 386.025 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 127 | T Rowe Price Group Inc | 39.006 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 128 | Elevance Health Inc | 10.340 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 129 | Honda Motor Co Ltd | 452.300 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 130 | IGM Financial Inc | 69.942 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 131 | Astra International Tbk PT | 14.186.600 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 132 | Cognizant Technology Solutions Corp | 70.985 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 133 | Hindalco Industries Ltd | 330.612 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 134 | Murata Manufacturing Co Ltd | 62.500 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 135 | Vale SA | 240.600 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 136 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 38.385 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 137 | Synchrony Financial | 54.049 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 138 | OTP Bank Nyrt | 28.118 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 139 | Stellantis NV | 482.643 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 140 | Mapfre SA | 815.397 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 141 | Akzo Nobel NV | 49.751 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 142 | Sekisui Chemical Co Ltd | 262.200 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 143 | Ship Healthcare Holdings Inc | 283.900 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 144 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 1.456.800 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 145 | Maxell Ltd | 302.900 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 146 | Super Micro Computer Inc | 79.526 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 147 | Kyocera Corp | 165.900 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 148 | PulteGroup Inc | 30.469 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 149 | Exxon Mobil Corp | 24.775 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 150 | Realtek Semiconductor Corp | 195.000 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 151 | Tosei Corp | 354.600 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 152 | United Airlines Holdings Inc | 30.901 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 153 | Kubota Corp | 198.800 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 154 | Sekisui House Ltd | 166.700 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 155 | Nissan Motor Co Ltd | 1.401.000 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 156 | Canadian Tire Corp Ltd | 26.900 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 157 | Daiwa House Industry Co Ltd | 125.700 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 158 | Yamaha Corp | 470.200 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 159 | Raiffeisen Bank International AG | 59.318 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 160 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 202.200 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 161 | Adobe Inc | 12.988 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 162 | Lennar Corp | 37.087 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 163 | Kraft Heinz Co/The | 138.392 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 164 | Textron Inc | 36.090 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 165 | Oisix ra daichi Inc | 356.600 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 166 | Boliden AB | 52.927 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 167 | Ipsen SA | 17.929 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 168 | Solventum Corp | 43.456 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 169 | Pinterest Inc | 159.788 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 170 | ConocoPhillips | 28.065 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 171 | DPM Metals Inc | 94.780 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 172 | Norsk Hydro ASA | 259.972 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 173 | STMicroelectronics NV | 45.765 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 174 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 42.700 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 175 | Bank Hapoalim BM | 122.925 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 176 | Darling Ingredients Inc | 52.900 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 177 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 199.200 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 178 | General Mills Inc | 91.610 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 179 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 39.900 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 180 | Deutsche Telekom AG | 91.644 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 181 | CGI Inc | 44.000 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 182 | PTT PCL | 2.748.800 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 183 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 372.000 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 184 | GE HealthCare Technologies Inc | 48.603 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 185 | Japan Post Insurance Co Ltd | 334.800 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 186 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 229.322 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 187 | Lululemon Athletica Inc | 22.784 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 188 | Yageo Corp | 128.000 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 189 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 197.400 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 190 | Maruichi Steel Tube Ltd | 260.600 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 191 | Aegon Ltd | 347.824 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 192 | Nojima Corp | 326.100 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 193 | Asahi Group Holdings Ltd | 306.700 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 194 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 1.612.000 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 195 | Bank of Montreal | 17.900 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 196 | Builders FirstSource Inc | 38.096 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 197 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 158.100 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 198 | UnitedHealth Group Inc | 7.583 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 199 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 1.018.265 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 200 | Johnson & Johnson | 12.530 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,5 %
- Technologie 7,0 %
- Gesundheit 4,7 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Industrie 2,8 %
- Kommunikation 2,2 %
- Energie 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 66,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 32,9 %
- JPY 23,2 %
- EUR 11,8 %
- TWD 5,3 %
- KRW 5,2 %
- HKD 3,8 %
- GBP 2,8 %
- CAD 2,3 %
- AUD 2,1 %
- THB 1,6 %
- NOK 1,3 %
- CHF 1,2 %
- SEK 1,1 %
- INR 0,8 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SAR 0,5 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,4 %
- HUF 0,3 %
- VND 0,3 %
- BRL 0,3 %
- IDR 0,3 %
- TRY 0,2 %
- ZAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- KWD 0,1 %
- EGP 0,1 %
- MXN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 26,5 %
- Japan 23,3 %
- Südkorea 5,3 %
- Taiwan 5,3 %
- Kanada 4,8 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Niederlande 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,8 %
- Spanien 2,5 %
- Frankreich 2,3 %
- Australien 2,1 %
- Deutschland 1,9 %
- Weitere Länder 16,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 230 | 479,1 Mio. $ | 26,52 % |
| 2 | Japan | 230 | 421,2 Mio. $ | 23,32 % |
| 3 | Südkorea | 25 | 95,4 Mio. $ | 5,28 % |
| 4 | Taiwan | 27 | 95,2 Mio. $ | 5,27 % |
| 5 | Kanada | 46 | 86,9 Mio. $ | 4,81 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 39 | 68,5 Mio. $ | 3,79 % |
| 7 | Niederlande | 22 | 52,7 Mio. $ | 2,91 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 40 | 50,1 Mio. $ | 2,77 % |
| 9 | Spanien | 15 | 44,3 Mio. $ | 2,45 % |
| 10 | Frankreich | 25 | 42,2 Mio. $ | 2,33 % |
| 11 | Australien | 24 | 38,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 12 | Deutschland | 17 | 33,6 Mio. $ | 1,86 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von GMO Implementation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000036091