Composition d'IBERIAN VALUE, FI
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 7,5 M € dont 6,8 M € en actions, soit 91,3 %
- Positions
- 22 dans 3 pays
- 10 premières
- 62,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prosegur Cash SA | 741,4 k € | 9,93 % | |
| 2 | Miquel y Costas & Miquel SA | 729,2 k € | 9,76 % | |
| 3 | Gestamp Automocion SA | 643,1 k € | 8,61 % | |
| 4 | Tubacex SA | 470,4 k € | 6,30 % | |
| 5 | Iberpapel Gestion SA | 384,5 k € | 5,15 % | |
| 6 | Alantra Partners SA | 362,6 k € | 4,86 % | |
| 7 | CIE Automotive SA | 346,2 k € | 4,64 % | |
| 8 | Melia Hotels International SA | 327,8 k € | 4,39 % | |
| 9 | LINGOTES ESPECIALES SA (EUR) | 324,3 k € | 4,34 % | |
| 10 | Repsol SA | 324,3 k € | 4,34 % | |
| 11 | Vallourec SACA | 311,2 k € | 4,17 % | |
| 12 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA | 296,7 k € | 3,97 % | |
| 13 | Altri SGPS SA | 251,5 k € | 3,37 % | |
| 14 | Viscofan SA | 204 k € | 2,73 % | |
| 15 | Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao | 182,8 k € | 2,45 % | |
| 16 | Navigator Co SA/The | 180,1 k € | 2,41 % | |
| 17 | Mapfre SA | 160,5 k € | 2,15 % | |
| 18 | Sacyr SA | 159,6 k € | 2,14 % | |
| 19 | Sonae SGPS SA | 142 k € | 1,90 % | |
| 20 | Ibersol SGPS SA | 135,6 k € | 1,82 % | |
| 21 | NOS SGPS SA | 69,4 k € | 0,93 % | |
| 22 | Tecnicas Reunidas SA | 68,8 k € | 0,92 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Espagne 81,3 %
- Portugal 14,1 %
- France 4,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 15 | 5,5 M € | 81,33 % |
| 2 | Portugal | 6 | 961,5 k € | 14,11 % |
| 3 | France | 1 | 311,2 k € | 4,57 % |
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