Composition de Parametric International Equity Fund
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- Actif net
- 209,9 M $ dont 205,9 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 1 005 dans 29 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Schindler Holding AG | 551 | 173,4 k $ | 0,08 % |
| 302 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 110 000 | 173,2 k $ | 0,08 % |
| 303 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 65 261 | 172,5 k $ | 0,08 % |
| 304 | Galenica AG | 1 609 | 170,9 k $ | 0,08 % |
| 305 | Kitron ASA | 18 681 | 170,9 k $ | 0,08 % |
| 306 | CTT-Correios de Portugal SA | 24 014 | 170,8 k $ | 0,08 % |
| 307 | Nippon Steel Corp | 41 900 | 170,7 k $ | 0,08 % |
| 308 | TPG Telecom Ltd | 67 863 | 170,4 k $ | 0,08 % |
| 309 | Viscofan SA | 2 562 | 169,8 k $ | 0,08 % |
| 310 | Mitsubishi Electric Corp | 4 700 | 169,3 k $ | 0,08 % |
| 311 | Golden Agri-Resources Ltd | 760 400 | 168,9 k $ | 0,08 % |
| 312 | Sopra Steria Group | 793 | 168,3 k $ | 0,08 % |
| 313 | Fujitsu Ltd | 7 300 | 168,3 k $ | 0,08 % |
| 314 | Kioxia Holdings Corp | 600 | 167,2 k $ | 0,08 % |
| 315 | Asahi Kasei Corp | 15 600 | 166,5 k $ | 0,08 % |
| 316 | Valiant Holding AG | 850 | 166,2 k $ | 0,08 % |
| 317 | Sheng Siong Group Ltd | 63 200 | 164,5 k $ | 0,08 % |
| 318 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 6 872 | 164,4 k $ | 0,08 % |
| 319 | RAI Way SpA | 30 615 | 164,1 k $ | 0,08 % |
| 320 | Wartsila OYJ Abp | 4 838 | 164,1 k $ | 0,08 % |
| 321 | Daimler Truck Holding AG | 2 900 | 164 k $ | 0,08 % |
| 322 | Daiichi Life Group Inc | 13 600 | 164 k $ | 0,08 % |
| 323 | MANCHESTER UNITED PLC | 7 118 | 163,8 k $ | 0,08 % |
| 324 | Pirelli & C SpA | 21 499 | 163,8 k $ | 0,08 % |
| 325 | Davide Campari-Milano NV | 24 022 | 163,6 k $ | 0,08 % |
| 326 | Bank of East Asia Ltd/The | 77 000 | 163,6 k $ | 0,08 % |
| 327 | Mercialys SA | 11 752 | 162,9 k $ | 0,08 % |
| 328 | British Land Co PLC/The | 27 209 | 162,7 k $ | 0,08 % |
| 329 | Carrefour SA | 8 827 | 162 k $ | 0,08 % |
| 330 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10 900 | 161,3 k $ | 0,08 % |
| 331 | Toho Gas Co Ltd | 22 200 | 160,8 k $ | 0,08 % |
| 332 | Netcompany Group A/S | 3 200 | 159,7 k $ | 0,08 % |
| 333 | Bytes Technology Group PLC | 29 319 | 159,5 k $ | 0,08 % |
| 334 | Asahi Group Holdings Ltd | 15 200 | 158,6 k $ | 0,08 % |
| 335 | Bridgestone Corp | 6 400 | 158,1 k $ | 0,08 % |
| 336 | Carmila SA | 8 071 | 157,6 k $ | 0,08 % |
| 337 | PEARSON PLC | 9 319 | 157,3 k $ | 0,07 % |
| 338 | Banco de Sabadell SA | 40 606 | 155,9 k $ | 0,07 % |
| 339 | Codan Ltd | 5 550 | 155,9 k $ | 0,07 % |
| 340 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 19 500 | 155,5 k $ | 0,07 % |
| 341 | Sompo Holdings Inc | 3 500 | 155,4 k $ | 0,07 % |
| 342 | APA Group | 21 700 | 155,2 k $ | 0,07 % |
| 343 | Banque Cantonale Vaudoise | 985 | 154,5 k $ | 0,07 % |
| 344 | Banco BPM SpA | 8 446 | 154,2 k $ | 0,07 % |
| 345 | Mapfre SA | 30 017 | 153,5 k $ | 0,07 % |
| 346 | TORM PLC | 5 034 | 153,5 k $ | 0,07 % |
| 347 | Solvay SA | 5 002 | 153,3 k $ | 0,07 % |
| 348 | Breedon Group PLC | 33 909 | 151,8 k $ | 0,07 % |
| 349 | Keppel Infrastructure Trust | 354 100 | 150,4 k $ | 0,07 % |
| 350 | Naturgy Energy Group SA | 4 500 | 150,1 k $ | 0,07 % |
| 351 | Nexon Co Ltd | 9 500 | 148,9 k $ | 0,07 % |
| 352 | Fastighets AB Balder | 27 173 | 148,7 k $ | 0,07 % |
| 353 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 247 | 148,4 k $ | 0,07 % |
| 354 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 4 566 | 148,2 k $ | 0,07 % |
| 355 | McMillan Shakespeare Ltd | 10 800 | 148,1 k $ | 0,07 % |
| 356 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 14 400 | 148,1 k $ | 0,07 % |
| 357 | GPT Group/The | 41 100 | 148 k $ | 0,07 % |
| 358 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 12 500 | 147,6 k $ | 0,07 % |
| 359 | Johnson Matthey PLC | 5 461 | 147,5 k $ | 0,07 % |
| 360 | Yancoal Australia Ltd | 37 369 | 147,2 k $ | 0,07 % |
| 361 | St Galler Kantonalbank AG | 183 | 147,2 k $ | 0,07 % |
| 362 | NCC Group PLC | 76 656 | 146,1 k $ | 0,07 % |
| 363 | Elementis PLC | 60 494 | 145,8 k $ | 0,07 % |
| 364 | Poste Italiane SpA | 4 800 | 145,2 k $ | 0,07 % |
| 365 | Bandai Namco Holdings Inc | 5 000 | 144,8 k $ | 0,07 % |
| 366 | Ageas SA/NV | 1 749 | 144,7 k $ | 0,07 % |
| 367 | Swatch Group AG/The | 647 | 144,7 k $ | 0,07 % |
| 368 | Elecnor SA | 3 652 | 144,4 k $ | 0,07 % |
| 369 | Goodman New Zealand Ltd & Goodman Property Services NZ Ltd | 122 029 | 144,3 k $ | 0,07 % |
| 370 | Legrand SA | 943 | 143,4 k $ | 0,07 % |
| 371 | Snam SpA | 21 057 | 142,8 k $ | 0,07 % |
| 372 | Volkswagen AG | 1 625 | 142,7 k $ | 0,07 % |
| 373 | Nippon Gas Co Ltd | 8 000 | 142,5 k $ | 0,07 % |
| 374 | Shufersal Ltd | 9 947 | 142,3 k $ | 0,07 % |
| 375 | Fiera Milano SpA | 14 614 | 142,3 k $ | 0,07 % |
| 376 | Bekaert SA | 3 095 | 142,2 k $ | 0,07 % |
| 377 | Dentsu Group Inc | 6 400 | 142 k $ | 0,07 % |
| 378 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 9 500 | 142 k $ | 0,07 % |
| 379 | T&D Holdings Inc | 4 500 | 141,8 k $ | 0,07 % |
| 380 | Landis+Gyr Group AG | 2 498 | 141,5 k $ | 0,07 % |
| 381 | FDJ UNITED | 5 570 | 140,9 k $ | 0,07 % |
| 382 | Sumitomo Corp | 13 500 | 140,1 k $ | 0,07 % |
| 383 | Swire Pacific Ltd | 11 000 | 139,7 k $ | 0,07 % |
| 384 | SATS Ltd | 37 800 | 139,4 k $ | 0,07 % |
| 385 | Technogym SpA | 8 845 | 138,4 k $ | 0,07 % |
| 386 | IPH Ltd | 47 300 | 138,2 k $ | 0,07 % |
| 387 | Bankinter SA | 7 508 | 138,1 k $ | 0,07 % |
| 388 | Croda International PLC | 3 185 | 137,9 k $ | 0,07 % |
| 389 | Technoprobe SpA | 4 310 | 137,9 k $ | 0,07 % |
| 390 | Square Enix Holdings Co Ltd | 7 900 | 137,5 k $ | 0,07 % |
| 391 | Logista Integral SA | 3 221 | 137,4 k $ | 0,07 % |
| 392 | Japan Post Bank Co Ltd | 7 100 | 137,3 k $ | 0,07 % |
| 393 | Delek Group Ltd | 5 170 | 136,5 k $ | 0,07 % |
| 394 | Denso Corp | 11 100 | 136,3 k $ | 0,06 % |
| 395 | Kuehne + Nagel International AG | 533 | 135,7 k $ | 0,06 % |
| 396 | Softwareone Holding AG | 12 370 | 134,7 k $ | 0,06 % |
| 397 | Thales SA | 473 | 134,7 k $ | 0,06 % |
| 398 | On Holding AG | 3 700 | 134,1 k $ | 0,06 % |
| 399 | ISS A/S | 3 021 | 133,9 k $ | 0,06 % |
| 400 | Kyowa Kirin Co Ltd | 8 300 | 133,2 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 4,9 %
- Santé 3,8 %
- Consommation de base 3,5 %
- Communication 3,4 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Services publics 3,0 %
- Industrie 2,4 %
- Énergie 2,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Technologie 1,7 %
- Non attribué 69,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,4 %
- JPY 12,8 %
- AUD 8,9 %
- GBP 8,9 %
- CHF 8,3 %
- DKK 4,3 %
- SEK 4,2 %
- HKD 4,1 %
- SGD 3,6 %
- USD 2,6 %
- NOK 2,3 %
- ILS 1,8 %
- NZD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 12,8 %
- Australie 8,9 %
- Royaume-Uni 8,7 %
- Suisse 8,6 %
- France 8,4 %
- Allemagne 8,3 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Danemark 4,2 %
- Italie 4,2 %
- Espagne 4,1 %
- Suède 4,1 %
- Singapour 4,0 %
- Autres pays 19,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 221 | 26,4 M $ | 12,84 % |
| 2 | Australie | 86 | 18,3 M $ | 8,90 % |
| 3 | Royaume-Uni | 82 | 17,9 M $ | 8,68 % |
| 4 | Suisse | 53 | 17,6 M $ | 8,55 % |
| 5 | France | 48 | 17,4 M $ | 8,45 % |
| 6 | Allemagne | 45 | 17,1 M $ | 8,31 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 9,4 M $ | 4,56 % |
| 8 | Danemark | 25 | 8,7 M $ | 4,25 % |
| 9 | Italie | 41 | 8,6 M $ | 4,15 % |
| 10 | Espagne | 29 | 8,4 M $ | 4,08 % |
| 11 | Suède | 66 | 8,3 M $ | 4,05 % |
| 12 | Singapour | 33 | 8,3 M $ | 4,05 % |
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