Composition de Parametric International Equity Fund
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- Actif net
- 195 M $ dont 190,5 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 945 dans 30 pays
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | ORIX Corp | 4 800 | 161,6 k $ | 0,08 % |
| 302 | Carmila SA | 8 071 | 161,2 k $ | 0,08 % |
| 303 | RAI Way SpA | 22 338 | 160,6 k $ | 0,08 % |
| 304 | OPC Energy Ltd | 3 833 | 160,4 k $ | 0,08 % |
| 305 | Toho Co Ltd/Tokyo | 17 300 | 159,5 k $ | 0,08 % |
| 306 | Symrise AG | 1 784 | 157,8 k $ | 0,08 % |
| 307 | NEC Corp | 5 900 | 156,9 k $ | 0,08 % |
| 308 | QIAGEN NV | 4 567 | 155,8 k $ | 0,08 % |
| 309 | Banque Cantonale Vaudoise | 985 | 155,2 k $ | 0,08 % |
| 310 | Pearson PLC | 10 475 | 154,6 k $ | 0,08 % |
| 311 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 6 000 | 154,3 k $ | 0,08 % |
| 312 | Nippon Steel Corp. | 41 900 | 154,3 k $ | 0,08 % |
| 313 | Johnson Matthey PLC | 5 461 | 154,2 k $ | 0,08 % |
| 314 | UOL Group Ltd | 18 400 | 153,9 k $ | 0,08 % |
| 315 | Yokohama Financial Group Inc | 16 200 | 153,8 k $ | 0,08 % |
| 316 | Asahi Kasei Corp | 15 600 | 153,5 k $ | 0,08 % |
| 317 | Aedifica SA | 1 808 | 152,4 k $ | 0,08 % |
| 318 | Wharf Holdings Ltd/The | 46 000 | 152,3 k $ | 0,08 % |
| 319 | Pharvaris NV | 4 900 | 151,9 k $ | 0,08 % |
| 320 | Suedzucker AG | 10 425 | 151,6 k $ | 0,08 % |
| 321 | Endeavour Mining PLC | 2 512 | 151,6 k $ | 0,08 % |
| 322 | FDJ UNITED | 5 570 | 151,3 k $ | 0,08 % |
| 323 | Sheng Siong Group Ltd | 63 200 | 150,7 k $ | 0,08 % |
| 324 | Keppel Infrastructure Trust | 354 100 | 150,3 k $ | 0,08 % |
| 325 | Swatch Group AG/The | 647 | 150,2 k $ | 0,08 % |
| 326 | Land Securities Group PLC | 18 420 | 148,2 k $ | 0,08 % |
| 327 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 6 872 | 148,1 k $ | 0,08 % |
| 328 | Pirelli & C SpA | 21 499 | 147,9 k $ | 0,08 % |
| 329 | K+S AG | 7 887 | 147,6 k $ | 0,08 % |
| 330 | Fujitsu Ltd | 7 300 | 146,5 k $ | 0,08 % |
| 331 | Daimler Truck Holding AG | 2 900 | 146,3 k $ | 0,08 % |
| 332 | Northern Star Resources Ltd | 9 492 | 145,5 k $ | 0,07 % |
| 333 | Kioxia Holdings Corp. | 600 | 145,2 k $ | 0,07 % |
| 334 | Svenska Cellulosa AB SCA | 12 628 | 144,7 k $ | 0,07 % |
| 335 | SmartGroup Corp Ltd | 22 100 | 144,1 k $ | 0,07 % |
| 336 | Konami Group Corp | 1 200 | 144,1 k $ | 0,07 % |
| 337 | British Land Co PLC/The | 27 209 | 144 k $ | 0,07 % |
| 338 | Edenred SE | 5 734 | 143,6 k $ | 0,07 % |
| 339 | Fattal Holdings 1998 Ltd | 568 | 141,9 k $ | 0,07 % |
| 340 | Golden Agri-Resources Ltd | 569 200 | 141,9 k $ | 0,07 % |
| 341 | GPT Group/The | 41 100 | 141,7 k $ | 0,07 % |
| 342 | Breedon Group PLC | 33 909 | 141,5 k $ | 0,07 % |
| 343 | Bank Leumi Le-Israel BM | 5 558 | 140,7 k $ | 0,07 % |
| 344 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 9 500 | 140,5 k $ | 0,07 % |
| 345 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 4 566 | 139,2 k $ | 0,07 % |
| 346 | Japan Exchange Group Inc | 11 600 | 138,2 k $ | 0,07 % |
| 347 | Sodexo SA | 2 707 | 137,7 k $ | 0,07 % |
| 348 | Ascendis Pharma A/S | 600 | 137,6 k $ | 0,07 % |
| 349 | Nippon Gas Co Ltd | 8 000 | 137,3 k $ | 0,07 % |
| 350 | Ageas SA/NV | 1 749 | 137,1 k $ | 0,07 % |
| 351 | Goodman Property Trust | 122 029 | 136,5 k $ | 0,07 % |
| 352 | Swatch Group AG/The | 2 914 | 135,4 k $ | 0,07 % |
| 353 | Daito Trust Construction Co Ltd | 6 000 | 135 k $ | 0,07 % |
| 354 | Bank of East Asia Ltd/The | 77 000 | 134,7 k $ | 0,07 % |
| 355 | Manchester United PLC | 7 118 | 134,4 k $ | 0,07 % |
| 356 | Recruit Holdings Co Ltd | 2 900 | 134,3 k $ | 0,07 % |
| 357 | Atlas Arteria Ltd | 38 600 | 133,8 k $ | 0,07 % |
| 358 | Softcat PLC | 7 107 | 133,4 k $ | 0,07 % |
| 359 | Bollore SE | 21 096 | 133,2 k $ | 0,07 % |
| 360 | Cembra Money Bank AG | 1 083 | 132,4 k $ | 0,07 % |
| 361 | On Holding AG | 3 700 | 131,8 k $ | 0,07 % |
| 362 | Sompo Holdings Inc | 3 500 | 130,3 k $ | 0,07 % |
| 363 | Marui Group Co Ltd | 6 800 | 130,2 k $ | 0,07 % |
| 364 | Nippon Building Fund Inc | 155 | 130,2 k $ | 0,07 % |
| 365 | Arnoldo Mondadori Editore SpA | 53 736 | 130 k $ | 0,07 % |
| 366 | Thales SA | 473 | 130 k $ | 0,07 % |
| 367 | Solvay SA | 3 971 | 129,7 k $ | 0,07 % |
| 368 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 12 500 | 128,8 k $ | 0,07 % |
| 369 | TORM PLC | 4 016 | 128,7 k $ | 0,07 % |
| 370 | Medipal Holdings Corp | 7 200 | 128,6 k $ | 0,07 % |
| 371 | Grifols SA | 15 600 | 128,5 k $ | 0,07 % |
| 372 | Experian PLC | 3 511 | 128,5 k $ | 0,07 % |
| 373 | Alfresa Holdings Corp | 8 500 | 128,3 k $ | 0,07 % |
| 374 | Poste Italiane SpA | 4 800 | 127,4 k $ | 0,07 % |
| 375 | Shufersal Ltd | 8 534 | 127,3 k $ | 0,07 % |
| 376 | CA Immobilien Anlagen AG | 3 971 | 127,2 k $ | 0,07 % |
| 377 | Evolution Mining Ltd | 14 331 | 126,7 k $ | 0,07 % |
| 378 | Frasers Centrepoint Trust | 68 700 | 126,6 k $ | 0,06 % |
| 379 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10 900 | 126,4 k $ | 0,06 % |
| 380 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 1 351 | 126,3 k $ | 0,06 % |
| 381 | Macquarie Technology Group Ltd | 2 491 | 126,3 k $ | 0,06 % |
| 382 | Amer Sports Inc | 3 600 | 126,3 k $ | 0,06 % |
| 383 | Technoprobe SpA | 5 809 | 126,1 k $ | 0,06 % |
| 384 | Logista Integral SA | 3 221 | 125,8 k $ | 0,06 % |
| 385 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 5 800 | 125,8 k $ | 0,06 % |
| 386 | Altarea SCA | 956 | 125,6 k $ | 0,06 % |
| 387 | Matas A/S | 7 900 | 125,6 k $ | 0,06 % |
| 388 | Meridian Energy Ltd | 37 400 | 125,6 k $ | 0,06 % |
| 389 | Mivne Real Estate KD Ltd | 26 020 | 125,4 k $ | 0,06 % |
| 390 | Kuehne + Nagel International AG | 533 | 125,2 k $ | 0,06 % |
| 391 | Bank Hapoalim BM | 4 658 | 125 k $ | 0,06 % |
| 392 | Bankinter SA | 7 508 | 124,9 k $ | 0,06 % |
| 393 | Daiichi Life Group, Inc. | 13 600 | 124,5 k $ | 0,06 % |
| 394 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 90 800 | 124,5 k $ | 0,06 % |
| 395 | BioMerieux | 1 474 | 124,4 k $ | 0,06 % |
| 396 | IPH Ltd | 47 300 | 124,3 k $ | 0,06 % |
| 397 | Volvo AB | 3 566 | 124,3 k $ | 0,06 % |
| 398 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 8 900 | 123,8 k $ | 0,06 % |
| 399 | Volkswagen AG | 1 199 | 123,8 k $ | 0,06 % |
| 400 | Sopra Steria Group | 793 | 123,7 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 4,7 %
- Consommation de base 3,6 %
- Santé 3,6 %
- Communication 3,4 %
- Services publics 3,1 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Industrie 2,4 %
- Énergie 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Technologie 1,9 %
- Non attribué 70,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,5 %
- JPY 13,0 %
- AUD 9,0 %
- GBP 8,9 %
- CHF 8,1 %
- DKK 4,3 %
- HKD 4,2 %
- SEK 4,0 %
- SGD 3,7 %
- USD 2,4 %
- NOK 2,3 %
- ILS 1,9 %
- NZD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,0 %
- Australie 9,0 %
- France 8,6 %
- Royaume-Uni 8,6 %
- Suisse 8,4 %
- Allemagne 8,0 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Italie 4,3 %
- Danemark 4,2 %
- Espagne 4,1 %
- Singapour 4,0 %
- Suède 3,8 %
- Autres pays 19,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 214 | 24,8 M $ | 13,02 % |
| 2 | Australie | 80 | 17,1 M $ | 8,98 % |
| 3 | France | 44 | 16,4 M $ | 8,58 % |
| 4 | Royaume-Uni | 79 | 16,3 M $ | 8,57 % |
| 5 | Suisse | 49 | 16 M $ | 8,42 % |
| 6 | Allemagne | 42 | 15,2 M $ | 7,96 % |
| 7 | Pays-Bas | 26 | 8,8 M $ | 4,64 % |
| 8 | Italie | 39 | 8,2 M $ | 4,30 % |
| 9 | Danemark | 23 | 8 M $ | 4,21 % |
| 10 | Espagne | 29 | 7,8 M $ | 4,07 % |
| 11 | Singapour | 31 | 7,7 M $ | 4,04 % |
| 12 | Suède | 58 | 7,3 M $ | 3,81 % |
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