Composition de Parametric International Equity Fund
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- Actif net
- 195 M $ dont 190,5 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 945 dans 30 pays
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Croda International PLC | 3 185 | 123,5 k $ | 0,06 % |
| 402 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 6 900 | 123,5 k $ | 0,06 % |
| 403 | McMillan Shakespeare Ltd | 10 800 | 123,5 k $ | 0,06 % |
| 404 | QBE Insurance Group Ltd. | 7 600 | 123,1 k $ | 0,06 % |
| 405 | Banco BPM SpA | 8 446 | 123,1 k $ | 0,06 % |
| 406 | BKW AG | 615 | 122,9 k $ | 0,06 % |
| 407 | JB Hi-Fi Ltd | 2 200 | 122,9 k $ | 0,06 % |
| 408 | Japan Post Bank Co Ltd | 7 100 | 121,8 k $ | 0,06 % |
| 409 | Dexus | 27 000 | 121,8 k $ | 0,06 % |
| 410 | Elementis PLC | 60 494 | 121,8 k $ | 0,06 % |
| 411 | Ventia Services Group Pty Ltd | 31 525 | 121,4 k $ | 0,06 % |
| 412 | Bytes Technology Group PLC | 29 319 | 121,3 k $ | 0,06 % |
| 413 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 10 080 | 121,2 k $ | 0,06 % |
| 414 | NORBIT ASA | 4 904 | 120,8 k $ | 0,06 % |
| 415 | Contact Energy Ltd | 21 482 | 120,7 k $ | 0,06 % |
| 416 | Mebuki Financial Group Inc | 14 500 | 120,4 k $ | 0,06 % |
| 417 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 3 600 | 120,4 k $ | 0,06 % |
| 418 | Swire Pacific Ltd | 11 000 | 119,6 k $ | 0,06 % |
| 419 | Obic Co Ltd | 4 500 | 119,6 k $ | 0,06 % |
| 420 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 3 900 | 119,6 k $ | 0,06 % |
| 421 | Tower Semiconductor Ltd | 573 | 119,4 k $ | 0,06 % |
| 422 | Kontron AG | 4 749 | 119,1 k $ | 0,06 % |
| 423 | FUCHS SE | 3 086 | 118,3 k $ | 0,06 % |
| 424 | Asahi Group Holdings Ltd | 12 000 | 118,1 k $ | 0,06 % |
| 425 | Unicharm Corp | 20 000 | 116,8 k $ | 0,06 % |
| 426 | Norconsult Norge AS | 27 400 | 116,7 k $ | 0,06 % |
| 427 | Swire Properties Ltd | 36 400 | 116,3 k $ | 0,06 % |
| 428 | Accelleron Industries AG | 1 082 | 115,9 k $ | 0,06 % |
| 429 | Sino Land Co Ltd | 72 000 | 115,5 k $ | 0,06 % |
| 430 | LY Corp | 43 800 | 115,2 k $ | 0,06 % |
| 431 | TDK Corp | 6 300 | 115,2 k $ | 0,06 % |
| 432 | NCC Group PLC | 70 836 | 115,1 k $ | 0,06 % |
| 433 | Mapletree Industrial Trust | 74 010 | 114,9 k $ | 0,06 % |
| 434 | Vicinity Ltd | 63 000 | 114,6 k $ | 0,06 % |
| 435 | Cofinimmo SA | 1 161 | 114,5 k $ | 0,06 % |
| 436 | HUGO BOSS AG | 2 700 | 114,5 k $ | 0,06 % |
| 437 | ALSO Holding AG | 555 | 114,5 k $ | 0,06 % |
| 438 | Atea ASA | 6 772 | 114,2 k $ | 0,06 % |
| 439 | AP Moller - Maersk A/S | 48 | 114 k $ | 0,06 % |
| 440 | Honda Motor Co Ltd | 14 000 | 113,6 k $ | 0,06 % |
| 441 | Downer EDI Ltd | 21 138 | 113,6 k $ | 0,06 % |
| 442 | SKY Perfect JSAT Corp | 5 200 | 113,5 k $ | 0,06 % |
| 443 | Stockland | 38 700 | 113,5 k $ | 0,06 % |
| 444 | Telia Company AB | 21 669 | 113,3 k $ | 0,06 % |
| 445 | Aviva PLC | 13 340 | 113,1 k $ | 0,06 % |
| 446 | Bekaert SA | 2 291 | 113,1 k $ | 0,06 % |
| 447 | Nexon Co Ltd | 6 700 | 113,1 k $ | 0,06 % |
| 448 | Daikin Industries Ltd | 800 | 113 k $ | 0,06 % |
| 449 | Medibank Pvt Ltd | 32 900 | 111,9 k $ | 0,06 % |
| 450 | Frasers Logistics & Commercial Trust | 148 000 | 111,8 k $ | 0,06 % |
| 451 | Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao | 4 100 | 111,8 k $ | 0,06 % |
| 452 | Genmab A/S | 422 | 111,7 k $ | 0,06 % |
| 453 | Dynavox Group AB | 12 538 | 111,4 k $ | 0,06 % |
| 454 | Omron Corp | 3 100 | 111,4 k $ | 0,06 % |
| 455 | ISS A/S | 3 021 | 110,8 k $ | 0,06 % |
| 456 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 4 300 | 110,4 k $ | 0,06 % |
| 457 | Galenica AG | 1 036 | 110,4 k $ | 0,06 % |
| 458 | Irish Residential Properties REIT PLC | 87 565 | 110,2 k $ | 0,06 % |
| 459 | Fastighets AB Balder | 18 359 | 109,8 k $ | 0,06 % |
| 460 | Unipol Assicurazioni SpA | 4 200 | 109,7 k $ | 0,06 % |
| 461 | Daetwyler Holding AG | 546 | 109,7 k $ | 0,06 % |
| 462 | Softwareone Holding AG | 12 370 | 109,5 k $ | 0,06 % |
| 463 | Daifuku Co Ltd | 2 500 | 109,3 k $ | 0,06 % |
| 464 | Scandic Hotels Group AB | 11 200 | 109,2 k $ | 0,06 % |
| 465 | Fielmann Group AG | 2 188 | 109,2 k $ | 0,06 % |
| 466 | Georg Fischer AG | 1 994 | 109,1 k $ | 0,06 % |
| 467 | T&D Holdings Inc | 4 500 | 109 k $ | 0,06 % |
| 468 | HMS Networks AB | 1 863 | 108,6 k $ | 0,06 % |
| 469 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 25 900 | 108,5 k $ | 0,06 % |
| 470 | UNITE Group PLC/The | 17 210 | 108,5 k $ | 0,06 % |
| 471 | Nomura Research Institute Ltd | 4 000 | 108 k $ | 0,06 % |
| 472 | BWP Property Group Ltd | 38 094 | 107,8 k $ | 0,06 % |
| 473 | Kyoto Financial Group Inc | 3 900 | 107,8 k $ | 0,06 % |
| 474 | JFE Holdings, Inc. | 9 800 | 107,6 k $ | 0,06 % |
| 475 | Asker Healthcare Group AB | 13 064 | 107,5 k $ | 0,06 % |
| 476 | BoneSupport Holding AB | 4 452 | 107,5 k $ | 0,06 % |
| 477 | Strauss Group Ltd | 2 478 | 107,3 k $ | 0,06 % |
| 478 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 1 129 | 107,3 k $ | 0,06 % |
| 479 | Primary Health Properties PLC | 84 297 | 107,2 k $ | 0,06 % |
| 480 | Kirin Holdings Co Ltd | 6 800 | 107,2 k $ | 0,06 % |
| 481 | OY Nofar Energy Ltd | 1 700 | 107,1 k $ | 0,05 % |
| 482 | MEIJI Holdings Co Ltd | 4 500 | 106,8 k $ | 0,05 % |
| 483 | Games Workshop Group PLC | 399 | 105,8 k $ | 0,05 % |
| 484 | Bunzl PLC | 3 200 | 105,5 k $ | 0,05 % |
| 485 | Canon Inc | 4 100 | 105,5 k $ | 0,05 % |
| 486 | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 33 300 | 105,4 k $ | 0,05 % |
| 487 | IRESS Ltd | 21 384 | 105,3 k $ | 0,05 % |
| 488 | Mirvac Group | 84 900 | 104,9 k $ | 0,05 % |
| 489 | Var Energi ASA | 20 573 | 104,5 k $ | 0,05 % |
| 490 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 13 491 | 104,3 k $ | 0,05 % |
| 491 | Berkeley Group Holdings PLC | 2 382 | 103,7 k $ | 0,05 % |
| 492 | HomeCo Daily Needs REIT | 112 600 | 103,6 k $ | 0,05 % |
| 493 | Bucher Industries AG | 260 | 103,2 k $ | 0,05 % |
| 494 | Catapult Sports Ltd | 43 100 | 102,9 k $ | 0,05 % |
| 495 | Coface SA | 5 505 | 102,1 k $ | 0,05 % |
| 496 | Fukuoka Financial Group Inc | 2 500 | 102,1 k $ | 0,05 % |
| 497 | Ricoh Co Ltd | 12 100 | 102 k $ | 0,05 % |
| 498 | Fabege AB | 12 133 | 101,9 k $ | 0,05 % |
| 499 | Tele2 AB | 4 958 | 101,7 k $ | 0,05 % |
| 500 | Storebrand ASA | 5 248 | 101,4 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 4,7 %
- Consommation de base 3,6 %
- Santé 3,6 %
- Communication 3,4 %
- Services publics 3,1 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Industrie 2,4 %
- Énergie 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Technologie 1,9 %
- Non attribué 70,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,5 %
- JPY 13,0 %
- AUD 9,0 %
- GBP 8,9 %
- CHF 8,1 %
- DKK 4,3 %
- HKD 4,2 %
- SEK 4,0 %
- SGD 3,7 %
- USD 2,4 %
- NOK 2,3 %
- ILS 1,9 %
- NZD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,0 %
- Australie 9,0 %
- France 8,6 %
- Royaume-Uni 8,6 %
- Suisse 8,4 %
- Allemagne 8,0 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Italie 4,3 %
- Danemark 4,2 %
- Espagne 4,1 %
- Singapour 4,0 %
- Suède 3,8 %
- Autres pays 19,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 214 | 24,8 M $ | 13,02 % |
| 2 | Australie | 80 | 17,1 M $ | 8,98 % |
| 3 | France | 44 | 16,4 M $ | 8,58 % |
| 4 | Royaume-Uni | 79 | 16,3 M $ | 8,57 % |
| 5 | Suisse | 49 | 16 M $ | 8,42 % |
| 6 | Allemagne | 42 | 15,2 M $ | 7,96 % |
| 7 | Pays-Bas | 26 | 8,8 M $ | 4,64 % |
| 8 | Italie | 39 | 8,2 M $ | 4,30 % |
| 9 | Danemark | 23 | 8 M $ | 4,21 % |
| 10 | Espagne | 29 | 7,8 M $ | 4,07 % |
| 11 | Singapour | 31 | 7,7 M $ | 4,04 % |
| 12 | Suède | 58 | 7,3 M $ | 3,81 % |
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