Composition de Parametric International Equity Fund
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- Actif net
- 209,9 M $ dont 205,9 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 1 005 dans 29 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | ALSO Holding AG | 555 | 132,8 k $ | 0,06 % |
| 402 | Experian PLC | 3 511 | 132,5 k $ | 0,06 % |
| 403 | K+S AG | 7 887 | 132,3 k $ | 0,06 % |
| 404 | QBE Insurance Group Ltd | 7 600 | 131,8 k $ | 0,06 % |
| 405 | Northern Star Resources Ltd | 9 492 | 131,5 k $ | 0,06 % |
| 406 | Sampo Oyj | 11 880 | 131,5 k $ | 0,06 % |
| 407 | Unipol Assicurazioni SpA | 4 200 | 131,4 k $ | 0,06 % |
| 408 | Nippon Building Fund Inc | 155 | 130,7 k $ | 0,06 % |
| 409 | Arnoldo Mondadori Editore SpA | 53 736 | 130,1 k $ | 0,06 % |
| 410 | Kyocera Corp | 5 700 | 130 k $ | 0,06 % |
| 411 | Medipal Holdings Corp | 7 200 | 129,6 k $ | 0,06 % |
| 412 | Internet Initiative Japan Inc | 5 900 | 129,5 k $ | 0,06 % |
| 413 | AP Moller - Maersk A/S | 48 | 129,3 k $ | 0,06 % |
| 414 | OPC Energy Ltd | 4 117 | 129,2 k $ | 0,06 % |
| 415 | Obic Co Ltd | 4 500 | 129,1 k $ | 0,06 % |
| 416 | Bank Leumi Le-Israel BM | 5 458 | 129 k $ | 0,06 % |
| 417 | Jyske Bank A/S | 811 | 128,7 k $ | 0,06 % |
| 418 | Ventia Services Group Pty Ltd | 31 525 | 128,6 k $ | 0,06 % |
| 419 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 15 700 | 128,1 k $ | 0,06 % |
| 420 | Georg Fischer AG | 1 994 | 127,9 k $ | 0,06 % |
| 421 | AMER SPORTS INC | 3 600 | 127,8 k $ | 0,06 % |
| 422 | Banca Generali SpA | 1 690 | 127,7 k $ | 0,06 % |
| 423 | Credit Agricole SA | 5 692 | 127,2 k $ | 0,06 % |
| 424 | Unicharm Corp | 20 000 | 126,9 k $ | 0,06 % |
| 425 | Daito Trust Construction Co Ltd | 6 000 | 126,6 k $ | 0,06 % |
| 426 | JB Hi-Fi Ltd | 2 200 | 126,6 k $ | 0,06 % |
| 427 | Dicker Data Ltd | 14 300 | 125,9 k $ | 0,06 % |
| 428 | Kirin Holdings Co Ltd | 6 800 | 125,8 k $ | 0,06 % |
| 429 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 573 | 125,5 k $ | 0,06 % |
| 430 | Meridian Energy Ltd | 37 400 | 125,4 k $ | 0,06 % |
| 431 | UNITE Group PLC/The | 17 210 | 125 k $ | 0,06 % |
| 432 | AVIVA PLC | 13 340 | 124,9 k $ | 0,06 % |
| 433 | Intertek Group PLC | 1 573 | 124,2 k $ | 0,06 % |
| 434 | Alfresa Holdings Corp | 8 500 | 123,3 k $ | 0,06 % |
| 435 | FUCHS SE | 3 086 | 123,2 k $ | 0,06 % |
| 436 | MATAS A/S | 8 829 | 123 k $ | 0,06 % |
| 437 | Alfa Financial Software Holdings PLC | 55 418 | 122,8 k $ | 0,06 % |
| 438 | Grifols SA | 15 600 | 122,8 k $ | 0,06 % |
| 439 | Kontron AG | 4 749 | 122,7 k $ | 0,06 % |
| 440 | London Stock Exchange Group PLC | 1 090 | 122,6 k $ | 0,06 % |
| 441 | MTR Corp Ltd | 29 000 | 122,4 k $ | 0,06 % |
| 442 | LY Corp | 43 800 | 122 k $ | 0,06 % |
| 443 | Frasers Centrepoint Trust | 68 700 | 121,5 k $ | 0,06 % |
| 444 | TDK Corp | 6 300 | 121,1 k $ | 0,06 % |
| 445 | Toho Holdings Co Ltd | 4 800 | 121 k $ | 0,06 % |
| 446 | Fresnillo PLC | 3 591 | 121 k $ | 0,06 % |
| 447 | Bunzl PLC | 3 200 | 120,8 k $ | 0,06 % |
| 448 | Cembra Money Bank AG | 1 083 | 120,4 k $ | 0,06 % |
| 449 | ENDEAVOUR MINING PLC | 2 512 | 119,8 k $ | 0,06 % |
| 450 | Medibank Pvt Ltd | 32 900 | 119,3 k $ | 0,06 % |
| 451 | Seiko Epson Corp | 6 500 | 119,1 k $ | 0,06 % |
| 452 | Vicinity Ltd | 63 000 | 118,4 k $ | 0,06 % |
| 453 | Nomura Research Institute Ltd | 4 000 | 118,3 k $ | 0,06 % |
| 454 | Kadokawa Corp | 5 400 | 118,2 k $ | 0,06 % |
| 455 | Unicaja Banco SA | 30 724 | 118,1 k $ | 0,06 % |
| 456 | HUGO BOSS AG | 2 700 | 118 k $ | 0,06 % |
| 457 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 117,8 k $ | 0,06 % |
| 458 | Kongsberg Maritime AS | 20 780 | 117,3 k $ | 0,06 % |
| 459 | Daikin Industries Ltd | 800 | 115,9 k $ | 0,06 % |
| 460 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 10 080 | 115,6 k $ | 0,06 % |
| 461 | Downer EDI Ltd | 21 138 | 115 k $ | 0,05 % |
| 462 | Contact Energy Ltd | 21 482 | 114,9 k $ | 0,05 % |
| 463 | Fukuoka Financial Group Inc | 2 500 | 114,3 k $ | 0,05 % |
| 464 | Frasers Logistics & Commercial Trust | 148 000 | 114,2 k $ | 0,05 % |
| 465 | Canon Inc | 4 100 | 114,1 k $ | 0,05 % |
| 466 | Evolution Mining Ltd | 14 331 | 113,6 k $ | 0,05 % |
| 467 | Dexus | 27 000 | 113,4 k $ | 0,05 % |
| 468 | Bank Hapoalim BM | 4 658 | 113,1 k $ | 0,05 % |
| 469 | BWP Property Group Ltd | 41 268 | 112,6 k $ | 0,05 % |
| 470 | Berkeley Group Holdings PLC | 2 382 | 112,5 k $ | 0,05 % |
| 471 | Norconsult Norge AS | 27 400 | 112,4 k $ | 0,05 % |
| 472 | AP Moller - Maersk A/S | 43 | 112,3 k $ | 0,05 % |
| 473 | Renault SA | 3 551 | 112,1 k $ | 0,05 % |
| 474 | Vontobel Holding AG | 1 045 | 111,8 k $ | 0,05 % |
| 475 | Storebrand ASA | 5 248 | 111,7 k $ | 0,05 % |
| 476 | ADMIRAL GROUP PLC | 2 197 | 111,4 k $ | 0,05 % |
| 477 | Mapletree Industrial Trust | 74 010 | 111,4 k $ | 0,05 % |
| 478 | Altarea SCA | 956 | 111,3 k $ | 0,05 % |
| 479 | JFE Holdings, Inc. | 9 800 | 111,2 k $ | 0,05 % |
| 480 | Asker Healthcare Group AB | 13 064 | 111,2 k $ | 0,05 % |
| 481 | CA Immobilien Anlagen AG | 3 971 | 111 k $ | 0,05 % |
| 482 | Hanza AB | 7 858 | 110,9 k $ | 0,05 % |
| 483 | Swire Properties Ltd | 36 400 | 110,9 k $ | 0,05 % |
| 484 | Challenger Ltd | 16 048 | 110,3 k $ | 0,05 % |
| 485 | thyssenkrupp AG | 7 853 | 110,2 k $ | 0,05 % |
| 486 | Genmab A/S | 382 | 110 k $ | 0,05 % |
| 487 | Irish Residential Properties REIT PLC | 87 565 | 109,7 k $ | 0,05 % |
| 488 | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 33 300 | 109,6 k $ | 0,05 % |
| 489 | Greggs PLC | 4 300 | 108,8 k $ | 0,05 % |
| 490 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 1 129 | 108,8 k $ | 0,05 % |
| 491 | Henderson Land Development Co Ltd | 30 000 | 108,8 k $ | 0,05 % |
| 492 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 13 491 | 108,5 k $ | 0,05 % |
| 493 | Cairo Communication SpA | 40 038 | 108,4 k $ | 0,05 % |
| 494 | Toyota Tsusho Corp | 2 600 | 107,9 k $ | 0,05 % |
| 495 | Kyoto Financial Group Inc | 3 900 | 107,5 k $ | 0,05 % |
| 496 | Primary Health Properties PLC | 84 297 | 107,4 k $ | 0,05 % |
| 497 | Trigano SA | 613 | 107,1 k $ | 0,05 % |
| 498 | MEIJI Holdings Co Ltd | 4 500 | 107 k $ | 0,05 % |
| 499 | Alleima AB | 9 004 | 107 k $ | 0,05 % |
| 500 | FRONTLINE PLC | 2 678 | 106,8 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 4,9 %
- Santé 3,8 %
- Consommation de base 3,5 %
- Communication 3,4 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Services publics 3,0 %
- Industrie 2,4 %
- Énergie 2,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Technologie 1,7 %
- Non attribué 69,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,4 %
- JPY 12,8 %
- AUD 8,9 %
- GBP 8,9 %
- CHF 8,3 %
- DKK 4,3 %
- SEK 4,2 %
- HKD 4,1 %
- SGD 3,6 %
- USD 2,6 %
- NOK 2,3 %
- ILS 1,8 %
- NZD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 12,8 %
- Australie 8,9 %
- Royaume-Uni 8,7 %
- Suisse 8,6 %
- France 8,4 %
- Allemagne 8,3 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Danemark 4,2 %
- Italie 4,2 %
- Espagne 4,1 %
- Suède 4,1 %
- Singapour 4,0 %
- Autres pays 19,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 221 | 26,4 M $ | 12,84 % |
| 2 | Australie | 86 | 18,3 M $ | 8,90 % |
| 3 | Royaume-Uni | 82 | 17,9 M $ | 8,68 % |
| 4 | Suisse | 53 | 17,6 M $ | 8,55 % |
| 5 | France | 48 | 17,4 M $ | 8,45 % |
| 6 | Allemagne | 45 | 17,1 M $ | 8,31 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 9,4 M $ | 4,56 % |
| 8 | Danemark | 25 | 8,7 M $ | 4,25 % |
| 9 | Italie | 41 | 8,6 M $ | 4,15 % |
| 10 | Espagne | 29 | 8,4 M $ | 4,08 % |
| 11 | Suède | 66 | 8,3 M $ | 4,05 % |
| 12 | Singapour | 33 | 8,3 M $ | 4,05 % |
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