Portfolio von Parametric International Equity Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust ·945 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 195 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 8.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 4,6 %
- Gesundheit 3,6 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Kommunikation 3,4 %
- Versorger 3,1 %
- Industrie 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Energie 2,2 %
- Technologie 2,0 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 70,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,5 %
- JPY 13,0 %
- AUD 9,0 %
- GBP 8,9 %
- CHF 8,1 %
- DKK 4,3 %
- HKD 4,2 %
- SEK 4,0 %
- SGD 3,7 %
- USD 2,4 %
- NOK 2,3 %
- ILS 1,9 %
- NZD 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 13,0 %
- AU 9,0 %
- FR 8,6 %
- GB 8,6 %
- CH 8,4 %
- DE 8,0 %
- NL 4,6 %
- IT 4,3 %
- DK 4,2 %
- ES 4,1 %
- SG 4,0 %
- SE 3,8 %
- Weitere Länder 19,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 214 | 24,8 Mio. $ | 13,02 % |
| 2 | AU | 80 | 17,1 Mio. $ | 8,98 % |
| 3 | FR | 44 | 16,4 Mio. $ | 8,58 % |
| 4 | GB | 79 | 16,3 Mio. $ | 8,57 % |
| 5 | CH | 49 | 16 Mio. $ | 8,42 % |
| 6 | DE | 42 | 15,2 Mio. $ | 7,96 % |
| 7 | NL | 26 | 8,8 Mio. $ | 4,64 % |
| 8 | IT | 39 | 8,2 Mio. $ | 4,30 % |
| 9 | DK | 23 | 8 Mio. $ | 4,21 % |
| 10 | ES | 29 | 7,8 Mio. $ | 4,07 % |
| 11 | SG | 31 | 7,7 Mio. $ | 4,04 % |
| 12 | SE | 58 | 7,3 Mio. $ | 3,81 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Croda International PLC | 3.185 | 123.534,6 $ | 0,06 % |
| 402 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 6.900 | 123.531,7 $ | 0,06 % |
| 403 | McMillan Shakespeare Ltd | 10.800 | 123.502 $ | 0,06 % |
| 404 | QBE Insurance Group Ltd. | 7.600 | 123.103,8 $ | 0,06 % |
| 405 | Banco BPM SpA | 8.446 | 123.066,9 $ | 0,06 % |
| 406 | BKW AG | 615 | 122.934,8 $ | 0,06 % |
| 407 | JB Hi-Fi Ltd | 2.200 | 122.863,2 $ | 0,06 % |
| 408 | Japan Post Bank Co Ltd | 7.100 | 121.837,9 $ | 0,06 % |
| 409 | Dexus | 27.000 | 121.801,1 $ | 0,06 % |
| 410 | Elementis PLC | 60.494 | 121.759,8 $ | 0,06 % |
| 411 | Ventia Services Group Pty Ltd | 31.525 | 121.361,2 $ | 0,06 % |
| 412 | Bytes Technology Group PLC | 29.319 | 121.279,5 $ | 0,06 % |
| 413 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 10.080 | 121.244,9 $ | 0,06 % |
| 414 | NORBIT ASA | 4.904 | 120.844,8 $ | 0,06 % |
| 415 | Contact Energy Ltd | 21.482 | 120.738,2 $ | 0,06 % |
| 416 | Mebuki Financial Group Inc | 14.500 | 120.383,9 $ | 0,06 % |
| 417 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 3.600 | 120.360 $ | 0,06 % |
| 418 | Swire Pacific Ltd | 11.000 | 119.646,8 $ | 0,06 % |
| 419 | Obic Co Ltd | 4.500 | 119.579,2 $ | 0,06 % |
| 420 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 3.900 | 119.576,7 $ | 0,06 % |
| 421 | Tower Semiconductor Ltd | 573 | 119.407,9 $ | 0,06 % |
| 422 | Kontron AG | 4.749 | 119.072 $ | 0,06 % |
| 423 | FUCHS SE | 3.086 | 118.287 $ | 0,06 % |
| 424 | Asahi Group Holdings Ltd | 12.000 | 118.147,5 $ | 0,06 % |
| 425 | Unicharm Corp | 20.000 | 116.835,7 $ | 0,06 % |
| 426 | Norconsult Norge AS | 27.400 | 116.716 $ | 0,06 % |
| 427 | Swire Properties Ltd | 36.400 | 116.302,6 $ | 0,06 % |
| 428 | Accelleron Industries AG | 1.082 | 115.925,3 $ | 0,06 % |
| 429 | Sino Land Co Ltd | 72.000 | 115.457 $ | 0,06 % |
| 430 | LY Corp | 43.800 | 115.203,9 $ | 0,06 % |
| 431 | TDK Corp | 6.300 | 115.191,7 $ | 0,06 % |
| 432 | NCC Group PLC | 70.836 | 115.145,8 $ | 0,06 % |
| 433 | Mapletree Industrial Trust | 74.010 | 114.853,9 $ | 0,06 % |
| 434 | Vicinity Ltd | 63.000 | 114.563,9 $ | 0,06 % |
| 435 | Cofinimmo SA | 1.161 | 114.509,4 $ | 0,06 % |
| 436 | HUGO BOSS AG | 2.700 | 114.498 $ | 0,06 % |
| 437 | ALSO Holding AG | 555 | 114.454,9 $ | 0,06 % |
| 438 | Atea ASA | 6.772 | 114.248,6 $ | 0,06 % |
| 439 | AP Moller - Maersk A/S | 48 | 113.962,6 $ | 0,06 % |
| 440 | Honda Motor Co Ltd | 14.000 | 113.602,1 $ | 0,06 % |
| 441 | Downer EDI Ltd | 21.138 | 113.583,4 $ | 0,06 % |
| 442 | SKY Perfect JSAT Corp | 5.200 | 113.530,2 $ | 0,06 % |
| 443 | Stockland | 38.700 | 113.495,4 $ | 0,06 % |
| 444 | Telia Company AB | 21.669 | 113.296,3 $ | 0,06 % |
| 445 | Aviva PLC | 13.340 | 113.140 $ | 0,06 % |
| 446 | Bekaert SA | 2.291 | 113.132,1 $ | 0,06 % |
| 447 | Nexon Co Ltd | 6.700 | 113.112,6 $ | 0,06 % |
| 448 | Daikin Industries Ltd | 800 | 113.036,2 $ | 0,06 % |
| 449 | Medibank Pvt Ltd | 32.900 | 111.870,9 $ | 0,06 % |
| 450 | Frasers Logistics & Commercial Trust | 148.000 | 111.849 $ | 0,06 % |
| 451 | Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao | 4.100 | 111.758,5 $ | 0,06 % |
| 452 | Genmab A/S | 422 | 111.735,7 $ | 0,06 % |
| 453 | Dynavox Group AB | 12.538 | 111.432,9 $ | 0,06 % |
| 454 | Omron Corp | 3.100 | 111.351,5 $ | 0,06 % |
| 455 | ISS A/S | 3.021 | 110.824,2 $ | 0,06 % |
| 456 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 4.300 | 110.437,4 $ | 0,06 % |
| 457 | Galenica AG | 1.036 | 110.374,9 $ | 0,06 % |
| 458 | Irish Residential Properties REIT PLC | 87.565 | 110.219,3 $ | 0,06 % |
| 459 | Fastighets AB Balder | 18.359 | 109.826,6 $ | 0,06 % |
| 460 | Unipol Assicurazioni SpA | 4.200 | 109.740,1 $ | 0,06 % |
| 461 | Daetwyler Holding AG | 546 | 109.664,3 $ | 0,06 % |
| 462 | Softwareone Holding AG | 12.370 | 109.464,2 $ | 0,06 % |
| 463 | Daifuku Co Ltd | 2.500 | 109.304,1 $ | 0,06 % |
| 464 | Scandic Hotels Group AB | 11.200 | 109.227,2 $ | 0,06 % |
| 465 | Fielmann Group AG | 2.188 | 109.219,1 $ | 0,06 % |
| 466 | Georg Fischer AG | 1.994 | 109.073,9 $ | 0,06 % |
| 467 | T&D Holdings Inc | 4.500 | 109.026,1 $ | 0,06 % |
| 468 | HMS Networks AB | 1.863 | 108.579 $ | 0,06 % |
| 469 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 25.900 | 108.457,3 $ | 0,06 % |
| 470 | UNITE Group PLC/The | 17.210 | 108.453,4 $ | 0,06 % |
| 471 | Nomura Research Institute Ltd | 4.000 | 107.959 $ | 0,06 % |
| 472 | BWP Property Group Ltd | 38.094 | 107.835,1 $ | 0,06 % |
| 473 | Kyoto Financial Group Inc | 3.900 | 107.800,4 $ | 0,06 % |
| 474 | JFE Holdings, Inc. | 9.800 | 107.627 $ | 0,06 % |
| 475 | Asker Healthcare Group AB | 13.064 | 107.495,6 $ | 0,06 % |
| 476 | BoneSupport Holding AB | 4.452 | 107.481,7 $ | 0,06 % |
| 477 | Strauss Group Ltd | 2.478 | 107.347,9 $ | 0,06 % |
| 478 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 1.129 | 107.338,6 $ | 0,06 % |
| 479 | Primary Health Properties PLC | 84.297 | 107.246,9 $ | 0,06 % |
| 480 | Kirin Holdings Co Ltd | 6.800 | 107.229,6 $ | 0,06 % |
| 481 | OY Nofar Energy Ltd | 1.700 | 107.124,5 $ | 0,05 % |
| 482 | MEIJI Holdings Co Ltd | 4.500 | 106.806,9 $ | 0,05 % |
| 483 | Games Workshop Group PLC | 399 | 105.825,4 $ | 0,05 % |
| 484 | Bunzl PLC | 3.200 | 105.491,3 $ | 0,05 % |
| 485 | Canon Inc | 4.100 | 105.478,9 $ | 0,05 % |
| 486 | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 33.300 | 105.365,3 $ | 0,05 % |
| 487 | IRESS Ltd | 21.384 | 105.270,7 $ | 0,05 % |
| 488 | Mirvac Group | 84.900 | 104.889,3 $ | 0,05 % |
| 489 | Var Energi ASA | 20.573 | 104.540,5 $ | 0,05 % |
| 490 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 13.491 | 104.286,8 $ | 0,05 % |
| 491 | Berkeley Group Holdings PLC | 2.382 | 103.710,9 $ | 0,05 % |
| 492 | HomeCo Daily Needs REIT | 112.600 | 103.566 $ | 0,05 % |
| 493 | Bucher Industries AG | 260 | 103.245,1 $ | 0,05 % |
| 494 | Catapult Sports Ltd | 43.100 | 102.891,2 $ | 0,05 % |
| 495 | Coface SA | 5.505 | 102.083,8 $ | 0,05 % |
| 496 | Fukuoka Financial Group Inc | 2.500 | 102.057,9 $ | 0,05 % |
| 497 | Ricoh Co Ltd | 12.100 | 102.040,8 $ | 0,05 % |
| 498 | Fabege AB | 12.133 | 101.939,5 $ | 0,05 % |
| 499 | Tele2 AB | 4.958 | 101.660,5 $ | 0,05 % |
| 500 | Storebrand ASA | 5.248 | 101.448,8 $ | 0,05 % |