Zusammensetzung von Parametric International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 209,9 Mio. $ davon 205,9 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 1.005 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | ALSO Holding AG | 555 | 132.787 $ | 0,06 % |
| 402 | Experian PLC | 3.511 | 132.469 $ | 0,06 % |
| 403 | K+S AG | 7.887 | 132.288,9 $ | 0,06 % |
| 404 | QBE Insurance Group Ltd | 7.600 | 131.820,2 $ | 0,06 % |
| 405 | Northern Star Resources Ltd | 9.492 | 131.547,7 $ | 0,06 % |
| 406 | Sampo Oyj | 11.880 | 131.532,3 $ | 0,06 % |
| 407 | Unipol Assicurazioni SpA | 4.200 | 131.415,9 $ | 0,06 % |
| 408 | Nippon Building Fund Inc | 155 | 130.743,5 $ | 0,06 % |
| 409 | Arnoldo Mondadori Editore SpA | 53.736 | 130.100,2 $ | 0,06 % |
| 410 | Kyocera Corp | 5.700 | 129.998,7 $ | 0,06 % |
| 411 | Medipal Holdings Corp | 7.200 | 129.646,8 $ | 0,06 % |
| 412 | Internet Initiative Japan Inc | 5.900 | 129.516,4 $ | 0,06 % |
| 413 | AP Moller - Maersk A/S | 48 | 129.259,8 $ | 0,06 % |
| 414 | OPC Energy Ltd | 4.117 | 129.172,1 $ | 0,06 % |
| 415 | Obic Co Ltd | 4.500 | 129.076 $ | 0,06 % |
| 416 | Bank Leumi Le-Israel BM | 5.458 | 128.963,4 $ | 0,06 % |
| 417 | Jyske Bank A/S | 811 | 128.726,1 $ | 0,06 % |
| 418 | Ventia Services Group Pty Ltd | 31.525 | 128.568,8 $ | 0,06 % |
| 419 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 15.700 | 128.134,5 $ | 0,06 % |
| 420 | Georg Fischer AG | 1.994 | 127.856,3 $ | 0,06 % |
| 421 | AMER SPORTS INC | 3.600 | 127.836 $ | 0,06 % |
| 422 | Banca Generali SpA | 1.690 | 127.674,6 $ | 0,06 % |
| 423 | Credit Agricole SA | 5.692 | 127.190,3 $ | 0,06 % |
| 424 | Unicharm Corp | 20.000 | 126.859 $ | 0,06 % |
| 425 | Daito Trust Construction Co Ltd | 6.000 | 126.648,4 $ | 0,06 % |
| 426 | JB Hi-Fi Ltd | 2.200 | 126.559,6 $ | 0,06 % |
| 427 | Dicker Data Ltd | 14.300 | 125.873,2 $ | 0,06 % |
| 428 | Kirin Holdings Co Ltd | 6.800 | 125.798,3 $ | 0,06 % |
| 429 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 573 | 125.525 $ | 0,06 % |
| 430 | Meridian Energy Ltd | 37.400 | 125.412,8 $ | 0,06 % |
| 431 | UNITE Group PLC/The | 17.210 | 125.016,6 $ | 0,06 % |
| 432 | AVIVA PLC | 13.340 | 124.851,7 $ | 0,06 % |
| 433 | Intertek Group PLC | 1.573 | 124.240,5 $ | 0,06 % |
| 434 | Alfresa Holdings Corp | 8.500 | 123.292,6 $ | 0,06 % |
| 435 | FUCHS SE | 3.086 | 123.194,5 $ | 0,06 % |
| 436 | MATAS A/S | 8.829 | 123.032 $ | 0,06 % |
| 437 | Alfa Financial Software Holdings PLC | 55.418 | 122.820,7 $ | 0,06 % |
| 438 | Grifols SA | 15.600 | 122.772 $ | 0,06 % |
| 439 | Kontron AG | 4.749 | 122.720,3 $ | 0,06 % |
| 440 | London Stock Exchange Group PLC | 1.090 | 122.616,9 $ | 0,06 % |
| 441 | MTR Corp Ltd | 29.000 | 122.355,9 $ | 0,06 % |
| 442 | LY Corp | 43.800 | 122.037,4 $ | 0,06 % |
| 443 | Frasers Centrepoint Trust | 68.700 | 121.530,9 $ | 0,06 % |
| 444 | TDK Corp | 6.300 | 121.139,3 $ | 0,06 % |
| 445 | Toho Holdings Co Ltd | 4.800 | 121.047,9 $ | 0,06 % |
| 446 | Fresnillo PLC | 3.591 | 120.966,2 $ | 0,06 % |
| 447 | Bunzl PLC | 3.200 | 120.758,8 $ | 0,06 % |
| 448 | Cembra Money Bank AG | 1.083 | 120.407,2 $ | 0,06 % |
| 449 | ENDEAVOUR MINING PLC | 2.512 | 119.836 $ | 0,06 % |
| 450 | Medibank Pvt Ltd | 32.900 | 119.254 $ | 0,06 % |
| 451 | Seiko Epson Corp | 6.500 | 119.060,8 $ | 0,06 % |
| 452 | Vicinity Ltd | 63.000 | 118.398,8 $ | 0,06 % |
| 453 | Nomura Research Institute Ltd | 4.000 | 118.334,2 $ | 0,06 % |
| 454 | Kadokawa Corp | 5.400 | 118.164,8 $ | 0,06 % |
| 455 | Unicaja Banco SA | 30.724 | 118.141,4 $ | 0,06 % |
| 456 | HUGO BOSS AG | 2.700 | 118.001,8 $ | 0,06 % |
| 457 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 117.750,6 $ | 0,06 % |
| 458 | Kongsberg Maritime AS | 20.780 | 117.280,5 $ | 0,06 % |
| 459 | Daikin Industries Ltd | 800 | 115.883,8 $ | 0,06 % |
| 460 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 10.080 | 115.558,4 $ | 0,06 % |
| 461 | Downer EDI Ltd | 21.138 | 114.999,1 $ | 0,05 % |
| 462 | Contact Energy Ltd | 21.482 | 114.878 $ | 0,05 % |
| 463 | Fukuoka Financial Group Inc | 2.500 | 114.275,6 $ | 0,05 % |
| 464 | Frasers Logistics & Commercial Trust | 148.000 | 114.244 $ | 0,05 % |
| 465 | Canon Inc | 4.100 | 114.123,9 $ | 0,05 % |
| 466 | Evolution Mining Ltd | 14.331 | 113.635,2 $ | 0,05 % |
| 467 | Dexus | 27.000 | 113.389,9 $ | 0,05 % |
| 468 | Bank Hapoalim BM | 4.658 | 113.086,7 $ | 0,05 % |
| 469 | BWP Property Group Ltd | 41.268 | 112.608,1 $ | 0,05 % |
| 470 | Berkeley Group Holdings PLC | 2.382 | 112.508,3 $ | 0,05 % |
| 471 | Norconsult Norge AS | 27.400 | 112.351,3 $ | 0,05 % |
| 472 | AP Moller - Maersk A/S | 43 | 112.286,5 $ | 0,05 % |
| 473 | Renault SA | 3.551 | 112.127,3 $ | 0,05 % |
| 474 | Vontobel Holding AG | 1.045 | 111.827,9 $ | 0,05 % |
| 475 | Storebrand ASA | 5.248 | 111.705,4 $ | 0,05 % |
| 476 | ADMIRAL GROUP PLC | 2.197 | 111.371,4 $ | 0,05 % |
| 477 | Mapletree Industrial Trust | 74.010 | 111.371 $ | 0,05 % |
| 478 | Altarea SCA | 956 | 111.263,1 $ | 0,05 % |
| 479 | JFE Holdings, Inc. | 9.800 | 111.192 $ | 0,05 % |
| 480 | Asker Healthcare Group AB | 13.064 | 111.158,6 $ | 0,05 % |
| 481 | CA Immobilien Anlagen AG | 3.971 | 110.970,7 $ | 0,05 % |
| 482 | Hanza AB | 7.858 | 110.889,1 $ | 0,05 % |
| 483 | Swire Properties Ltd | 36.400 | 110.858,8 $ | 0,05 % |
| 484 | Challenger Ltd | 16.048 | 110.281 $ | 0,05 % |
| 485 | thyssenkrupp AG | 7.853 | 110.200,2 $ | 0,05 % |
| 486 | Genmab A/S | 382 | 109.954,3 $ | 0,05 % |
| 487 | Irish Residential Properties REIT PLC | 87.565 | 109.691,4 $ | 0,05 % |
| 488 | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 33.300 | 109.583,3 $ | 0,05 % |
| 489 | Greggs PLC | 4.300 | 108.839,2 $ | 0,05 % |
| 490 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 1.129 | 108.761,4 $ | 0,05 % |
| 491 | Henderson Land Development Co Ltd | 30.000 | 108.761 $ | 0,05 % |
| 492 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 13.491 | 108.459,2 $ | 0,05 % |
| 493 | Cairo Communication SpA | 40.038 | 108.354,1 $ | 0,05 % |
| 494 | Toyota Tsusho Corp | 2.600 | 107.913,9 $ | 0,05 % |
| 495 | Kyoto Financial Group Inc | 3.900 | 107.499,5 $ | 0,05 % |
| 496 | Primary Health Properties PLC | 84.297 | 107.438,6 $ | 0,05 % |
| 497 | Trigano SA | 613 | 107.078,2 $ | 0,05 % |
| 498 | MEIJI Holdings Co Ltd | 4.500 | 107.024,6 $ | 0,05 % |
| 499 | Alleima AB | 9.004 | 107.009,4 $ | 0,05 % |
| 500 | FRONTLINE PLC | 2.678 | 106.795,5 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 4,9 %
- Gesundheit 3,8 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Kommunikation 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Versorger 3,0 %
- Industrie 2,4 %
- Energie 2,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Technologie 1,7 %
- Nicht zugeordnet 69,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,4 %
- JPY 12,8 %
- AUD 8,9 %
- GBP 8,9 %
- CHF 8,3 %
- DKK 4,3 %
- SEK 4,2 %
- HKD 4,1 %
- SGD 3,6 %
- USD 2,6 %
- NOK 2,3 %
- ILS 1,8 %
- NZD 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 12,8 %
- Australien 8,9 %
- Vereinigtes Königreich 8,7 %
- Schweiz 8,6 %
- Frankreich 8,4 %
- Deutschland 8,3 %
- Niederlande 4,6 %
- Dänemark 4,2 %
- Italien 4,2 %
- Spanien 4,1 %
- Schweden 4,1 %
- Singapur 4,0 %
- Weitere Länder 19,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 221 | 26,4 Mio. $ | 12,84 % |
| 2 | Australien | 86 | 18,3 Mio. $ | 8,90 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 82 | 17,9 Mio. $ | 8,68 % |
| 4 | Schweiz | 53 | 17,6 Mio. $ | 8,55 % |
| 5 | Frankreich | 48 | 17,4 Mio. $ | 8,45 % |
| 6 | Deutschland | 45 | 17,1 Mio. $ | 8,31 % |
| 7 | Niederlande | 29 | 9,4 Mio. $ | 4,56 % |
| 8 | Dänemark | 25 | 8,7 Mio. $ | 4,25 % |
| 9 | Italien | 41 | 8,6 Mio. $ | 4,15 % |
| 10 | Spanien | 29 | 8,4 Mio. $ | 4,08 % |
| 11 | Schweden | 66 | 8,3 Mio. $ | 4,05 % |
| 12 | Singapur | 33 | 8,3 Mio. $ | 4,05 % |
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