Zusammensetzung von Parametric International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 209,9 Mio. $ davon 205,9 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 1.005 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Mirvac Group | 84.900 | 106.479,1 $ | 0,05 % |
| 502 | Channel Infrastructure NZ Ltd | 52.747 | 106.026,2 $ | 0,05 % |
| 503 | Macquarie Technology Group Ltd | 2.491 | 105.619 $ | 0,05 % |
| 504 | Kubota Corp | 6.200 | 105.186 $ | 0,05 % |
| 505 | Kobe Steel Ltd | 8.100 | 104.840,8 $ | 0,05 % |
| 506 | MTU Aero Engines AG | 250 | 104.819,5 $ | 0,05 % |
| 507 | Nokian Renkaat Oyj | 5.956 | 104.813,4 $ | 0,05 % |
| 508 | House Foods Group Inc | 4.300 | 104.589,5 $ | 0,05 % |
| 509 | WIX.COM LTD | 1.900 | 104.557 $ | 0,05 % |
| 510 | Pharvaris NV | 3.200 | 104.384 $ | 0,05 % |
| 511 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 9 | 103.878,6 $ | 0,05 % |
| 512 | Omron Corp | 3.100 | 103.662,2 $ | 0,05 % |
| 513 | Swatch Group AG/The | 2.311 | 103.552,6 $ | 0,05 % |
| 514 | TARGET HEALTHCARE REIT PLC | 67.592 | 103.407,3 $ | 0,05 % |
| 515 | Japan Exchange Group Inc | 7.600 | 103.383,6 $ | 0,05 % |
| 516 | Vitec Software Group AB | 4.271 | 103.340,7 $ | 0,05 % |
| 517 | Medicover AB | 4.354 | 103.183,9 $ | 0,05 % |
| 518 | BoneSupport Holding AB | 4.452 | 103.091,9 $ | 0,05 % |
| 519 | Tsumura & Co | 4.300 | 102.904 $ | 0,05 % |
| 520 | Daicel Corp | 11.400 | 102.863,5 $ | 0,05 % |
| 521 | Games Workshop Group PLC | 399 | 102.855 $ | 0,05 % |
| 522 | VTech Holdings Ltd | 15.600 | 102.845,9 $ | 0,05 % |
| 523 | GEA Group AG | 1.446 | 102.726 $ | 0,05 % |
| 524 | GLP J-Reit | 113 | 102.689 $ | 0,05 % |
| 525 | Fielmann Group AG | 2.188 | 102.554,3 $ | 0,05 % |
| 526 | IRESS Ltd | 21.384 | 102.487,8 $ | 0,05 % |
| 527 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 25.900 | 102.402 $ | 0,05 % |
| 528 | Nissan Chemical Corp | 2.200 | 102.261,8 $ | 0,05 % |
| 529 | Hulic Co Ltd | 9.300 | 102.251,1 $ | 0,05 % |
| 530 | Bucher Industries AG | 260 | 102.151,9 $ | 0,05 % |
| 531 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 13.500 | 101.870,1 $ | 0,05 % |
| 532 | BKW AG | 615 | 101.599,2 $ | 0,05 % |
| 533 | Catapult Sports Ltd | 43.100 | 101.591 $ | 0,05 % |
| 534 | Data#3 Ltd | 14.800 | 101.533,3 $ | 0,05 % |
| 535 | Randstad NV | 2.400 | 101.462,1 $ | 0,05 % |
| 536 | Bossard Holding AG | 361 | 101.143,2 $ | 0,05 % |
| 537 | Coface SA | 5.505 | 100.477,4 $ | 0,05 % |
| 538 | Telia Co AB | 21.669 | 100.418,6 $ | 0,05 % |
| 539 | El Al Israel Airlines | 22.593 | 100.323,7 $ | 0,05 % |
| 540 | Balfour Beatty PLC | 8.604 | 100.303,2 $ | 0,05 % |
| 541 | Uniphar PLC | 20.481 | 100.293,7 $ | 0,05 % |
| 542 | HomeCo Daily Needs REIT | 112.600 | 100.048,1 $ | 0,05 % |
| 543 | IBIDEN CO LTD | 1.000 | 100.042,8 $ | 0,05 % |
| 544 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 3.800 | 99.675 $ | 0,05 % |
| 545 | Scandic Hotels Group AB | 11.200 | 99.658,4 $ | 0,05 % |
| 546 | Dunelm Group PLC | 8.484 | 99.230,8 $ | 0,05 % |
| 547 | Suncorp Group Ltd | 7.364 | 99.080,7 $ | 0,05 % |
| 548 | Stadler Rail AG | 3.258 | 98.933 $ | 0,05 % |
| 549 | Vusion/France | 656 | 98.603,8 $ | 0,05 % |
| 550 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 4.300 | 98.542,5 $ | 0,05 % |
| 551 | Sekisui House Ltd | 4.500 | 98.515,2 $ | 0,05 % |
| 552 | Region Group | 58.752 | 98.224,6 $ | 0,05 % |
| 553 | Sino Land Co Ltd | 72.000 | 98.067 $ | 0,05 % |
| 554 | Accelleron Industries AG | 1.082 | 97.960,5 $ | 0,05 % |
| 555 | Addnode Group AB | 24.295 | 97.874,6 $ | 0,05 % |
| 556 | Holmen AB | 2.885 | 97.839,2 $ | 0,05 % |
| 557 | Ascendis Pharma A/S | 400 | 97.564 $ | 0,05 % |
| 558 | Brother Industries Ltd | 3.900 | 97.122,5 $ | 0,05 % |
| 559 | HMS Networks AB | 1.863 | 96.492,4 $ | 0,05 % |
| 560 | Aurizon Holdings Ltd | 32.800 | 96.456,9 $ | 0,05 % |
| 561 | Japan Real Estate Investment Corp | 126 | 96.421,5 $ | 0,05 % |
| 562 | Assa Abloy AB | 2.598 | 96.400,8 $ | 0,05 % |
| 563 | Vital Healthcare Property Trust | 86.400 | 96.019,9 $ | 0,05 % |
| 564 | Ence Energia y Celulosa SA | 32.310 | 95.943 $ | 0,05 % |
| 565 | ASR Nederland NV | 1.173 | 95.900,8 $ | 0,05 % |
| 566 | CMB Tech NV | 5.901 | 95.885,5 $ | 0,05 % |
| 567 | BOC Aviation Ltd | 9.700 | 95.614 $ | 0,05 % |
| 568 | Toray Industries Inc | 13.300 | 95.537,3 $ | 0,05 % |
| 569 | STEADFAST GROUP LTD | 26.700 | 95.419,1 $ | 0,05 % |
| 570 | Pan Pacific International Holdings Corp | 16.800 | 95.336,6 $ | 0,05 % |
| 571 | ADEKA Corp | 3.900 | 95.188,1 $ | 0,05 % |
| 572 | Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao | 4.100 | 95.174,2 $ | 0,05 % |
| 573 | Fabege AB | 12.133 | 95.155,9 $ | 0,05 % |
| 574 | UOL Group Ltd | 12.300 | 94.910,8 $ | 0,05 % |
| 575 | Charter Hall Long Wale REIT | 35.381 | 94.595,9 $ | 0,05 % |
| 576 | Dynavox Group AB | 12.538 | 94.576,3 $ | 0,05 % |
| 577 | Quadient SA | 6.024 | 94.403,2 $ | 0,05 % |
| 578 | dormakaba Holding AG | 1.310 | 94.392,6 $ | 0,05 % |
| 579 | Babcock International Group PLC | 6.218 | 94.392,6 $ | 0,05 % |
| 580 | Yamaguchi Financial Group Inc | 5.100 | 94.305,3 $ | 0,04 % |
| 581 | Bollore SE | 21.096 | 94.212,5 $ | 0,04 % |
| 582 | Activia Properties Inc | 105 | 94.045,6 $ | 0,04 % |
| 583 | STRAUSS GROUP LTD | 2.478 | 93.845,6 $ | 0,04 % |
| 584 | Big Yellow Group PLC | 7.834 | 93.791,4 $ | 0,04 % |
| 585 | Avio SpA | 2.768 | 93.113,3 $ | 0,04 % |
| 586 | Cathay Pacific Airways Ltd | 50.000 | 93.018,3 $ | 0,04 % |
| 587 | Scatec ASA | 9.618 | 93.006,4 $ | 0,04 % |
| 588 | Derwent London PLC | 3.277 | 92.994,9 $ | 0,04 % |
| 589 | Aztech Global Ltd | 178.000 | 92.852,3 $ | 0,04 % |
| 590 | Suntory Beverage & Food Ltd | 3.200 | 92.774,5 $ | 0,04 % |
| 591 | Faes Farma SA | 17.635 | 92.606,4 $ | 0,04 % |
| 592 | Zeon Corp | 6.600 | 92.555,2 $ | 0,04 % |
| 593 | Kemira Oyj | 4.698 | 92.211,7 $ | 0,04 % |
| 594 | DAIFUKU CO LTD | 2.500 | 92.090,5 $ | 0,04 % |
| 595 | FUJIFILM Holdings Corp | 3.900 | 91.804,5 $ | 0,04 % |
| 596 | SkiStar AB | 5.226 | 91.567,7 $ | 0,04 % |
| 597 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 1.351 | 91.213,8 $ | 0,04 % |
| 598 | Hutchison Port Holdings Trust | 471.800 | 91.115 $ | 0,04 % |
| 599 | Keppel DC REIT | 52.364 | 91.058,2 $ | 0,04 % |
| 600 | NORBIT ASA | 4.904 | 90.998,1 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 4,9 %
- Gesundheit 3,8 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Kommunikation 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Versorger 3,0 %
- Industrie 2,4 %
- Energie 2,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Technologie 1,7 %
- Nicht zugeordnet 69,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,4 %
- JPY 12,8 %
- AUD 8,9 %
- GBP 8,9 %
- CHF 8,3 %
- DKK 4,3 %
- SEK 4,2 %
- HKD 4,1 %
- SGD 3,6 %
- USD 2,6 %
- NOK 2,3 %
- ILS 1,8 %
- NZD 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 12,8 %
- Australien 8,9 %
- Vereinigtes Königreich 8,7 %
- Schweiz 8,6 %
- Frankreich 8,4 %
- Deutschland 8,3 %
- Niederlande 4,6 %
- Dänemark 4,2 %
- Italien 4,2 %
- Spanien 4,1 %
- Schweden 4,1 %
- Singapur 4,0 %
- Weitere Länder 19,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 221 | 26,4 Mio. $ | 12,84 % |
| 2 | Australien | 86 | 18,3 Mio. $ | 8,90 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 82 | 17,9 Mio. $ | 8,68 % |
| 4 | Schweiz | 53 | 17,6 Mio. $ | 8,55 % |
| 5 | Frankreich | 48 | 17,4 Mio. $ | 8,45 % |
| 6 | Deutschland | 45 | 17,1 Mio. $ | 8,31 % |
| 7 | Niederlande | 29 | 9,4 Mio. $ | 4,56 % |
| 8 | Dänemark | 25 | 8,7 Mio. $ | 4,25 % |
| 9 | Italien | 41 | 8,6 Mio. $ | 4,15 % |
| 10 | Spanien | 29 | 8,4 Mio. $ | 4,08 % |
| 11 | Schweden | 66 | 8,3 Mio. $ | 4,05 % |
| 12 | Singapur | 33 | 8,3 Mio. $ | 4,05 % |
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