Composition de Parametric International Equity Fund
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- Actif net
- 195 M $ dont 190,5 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 945 dans 30 pays
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Hochschild Mining PLC | 11 878 | 101,4 k $ | 0,05 % |
| 502 | Intertek Group PLC | 1 573 | 101,3 k $ | 0,05 % |
| 503 | Maire SpA | 5 476 | 101,3 k $ | 0,05 % |
| 504 | Kubota Corp | 6 200 | 101,2 k $ | 0,05 % |
| 505 | AP Moller - Maersk A/S | 43 | 101,1 k $ | 0,05 % |
| 506 | Admiral Group PLC | 2 197 | 100,9 k $ | 0,05 % |
| 507 | Fresnillo PLC | 2 282 | 100,8 k $ | 0,05 % |
| 508 | Faes Farma SA | 17 635 | 100,6 k $ | 0,05 % |
| 509 | Denso Corp | 8 400 | 100,4 k $ | 0,05 % |
| 510 | Tsumura & Co | 4 300 | 100,3 k $ | 0,05 % |
| 511 | Assa Abloy AB | 2 598 | 100 k $ | 0,05 % |
| 512 | Challenger Ltd | 16 048 | 99,9 k $ | 0,05 % |
| 513 | Uniphar PLC | 20 481 | 99,9 k $ | 0,05 % |
| 514 | Kobe Steel Ltd | 8 100 | 99,8 k $ | 0,05 % |
| 515 | Unicaja Banco SA | 30 724 | 99,7 k $ | 0,05 % |
| 516 | BOC Aviation Ltd | 9 700 | 99,6 k $ | 0,05 % |
| 517 | Holmen AB | 2 885 | 99,5 k $ | 0,05 % |
| 518 | Hutchison Port Holdings Trust | 471 800 | 99,3 k $ | 0,05 % |
| 519 | Comforia Residential REIT Inc | 141 | 99,2 k $ | 0,05 % |
| 520 | Aurizon Holdings Ltd | 32 800 | 99,1 k $ | 0,05 % |
| 521 | Kyocera Corp | 5 700 | 99 k $ | 0,05 % |
| 522 | GEA Group AG | 1 446 | 98,9 k $ | 0,05 % |
| 523 | SATS Ltd | 37 800 | 98,4 k $ | 0,05 % |
| 524 | SMC Corp | 200 | 98,3 k $ | 0,05 % |
| 525 | Region Group | 58 752 | 98,2 k $ | 0,05 % |
| 526 | Sekisui House Ltd | 4 500 | 98 k $ | 0,05 % |
| 527 | GLP J-Reit | 113 | 97,9 k $ | 0,05 % |
| 528 | LaSalle Logiport REIT | 100 | 97,7 k $ | 0,05 % |
| 529 | ADEKA Corp | 3 900 | 97,7 k $ | 0,05 % |
| 530 | Naturgy Energy Group SA | 3 100 | 97,5 k $ | 0,05 % |
| 531 | Medicover AB | 4 354 | 97,4 k $ | 0,05 % |
| 532 | Perseus Mining Ltd | 24 300 | 97,4 k $ | 0,05 % |
| 533 | Frontline PLC | 2 678 | 97,4 k $ | 0,05 % |
| 534 | Keppel DC REIT | 52 364 | 96,9 k $ | 0,05 % |
| 535 | TARGET HEALTHCARE REIT PLC | 67 592 | 96,6 k $ | 0,05 % |
| 536 | Wihlborgs Fastigheter AB | 10 908 | 96,4 k $ | 0,05 % |
| 537 | Hansen Technologies Ltd | 26 312 | 95,7 k $ | 0,05 % |
| 538 | Balfour Beatty PLC | 8 604 | 95,6 k $ | 0,05 % |
| 539 | Toray Industries Inc | 13 300 | 95,5 k $ | 0,05 % |
| 540 | Stadler Rail AG | 3 258 | 95,2 k $ | 0,05 % |
| 541 | Nissan Chemical Corp | 2 200 | 95,1 k $ | 0,05 % |
| 542 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 16 800 | 95 k $ | 0,05 % |
| 543 | APA Group | 12 700 | 94,9 k $ | 0,05 % |
| 544 | Channel Infrastructure NZ Ltd | 52 747 | 94,7 k $ | 0,05 % |
| 545 | Activia Properties Inc | 105 | 94,4 k $ | 0,05 % |
| 546 | ComfortDelGro Corp Ltd | 81 100 | 94,4 k $ | 0,05 % |
| 547 | Oil Refineries Ltd | 184 455 | 94,3 k $ | 0,05 % |
| 548 | EVS Broadcast Equipment SA | 2 131 | 94 k $ | 0,05 % |
| 549 | HOCHTIEF AG | 174 | 93,6 k $ | 0,05 % |
| 550 | Vusion/France | 656 | 93,6 k $ | 0,05 % |
| 551 | thyssenkrupp AG | 7 853 | 93,5 k $ | 0,05 % |
| 552 | Taiheiyo Cement Corp | 4 100 | 93,1 k $ | 0,05 % |
| 553 | Advance Residence Investment Corp | 90 | 93 k $ | 0,05 % |
| 554 | Ence Energia y Celulosa SA | 32 310 | 93 k $ | 0,05 % |
| 555 | Better Collective A/S | 6 019 | 92,9 k $ | 0,05 % |
| 556 | Hamamatsu Photonics KK | 7 200 | 92,8 k $ | 0,05 % |
| 557 | Fiera Milano SpA | 10 600 | 92,6 k $ | 0,05 % |
| 558 | Collins Foods Ltd | 15 600 | 92,5 k $ | 0,05 % |
| 559 | Suntory Beverage & Food Ltd | 3 200 | 92,2 k $ | 0,05 % |
| 560 | Dicker Data Ltd | 14 300 | 92 k $ | 0,05 % |
| 561 | Suncorp Group Ltd | 7 364 | 91,6 k $ | 0,05 % |
| 562 | Huber + Suhner AG | 315 | 91,5 k $ | 0,05 % |
| 563 | Hufvudstaden AB | 6 868 | 91,5 k $ | 0,05 % |
| 564 | Bridgestone Corp | 4 400 | 91,4 k $ | 0,05 % |
| 565 | Central New Energy Holding Group Ltd | 85 000 | 90,8 k $ | 0,05 % |
| 566 | Mapfre SA | 18 517 | 90,6 k $ | 0,05 % |
| 567 | SkiStar AB | 5 226 | 90,6 k $ | 0,05 % |
| 568 | Alfa Laval AB | 1 495 | 90 k $ | 0,05 % |
| 569 | Charter Hall Long Wale REIT | 35 381 | 89,9 k $ | 0,05 % |
| 570 | Reply SpA | 807 | 89,5 k $ | 0,05 % |
| 571 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 107 | 89,4 k $ | 0,05 % |
| 572 | Daicel Corp | 11 400 | 89,4 k $ | 0,05 % |
| 573 | Proximus SADP | 11 704 | 89,3 k $ | 0,05 % |
| 574 | CTF Services Ltd | 85 800 | 89,1 k $ | 0,05 % |
| 575 | ASR Nederland NV | 1 173 | 89,1 k $ | 0,05 % |
| 576 | Greggs PLC | 4 300 | 89 k $ | 0,05 % |
| 577 | Jiaxin International Resources Investment Ltd | 8 400 | 88,9 k $ | 0,05 % |
| 578 | Aztech Global Ltd | 109 400 | 88,7 k $ | 0,05 % |
| 579 | Vontobel Holding AG | 1 045 | 88,6 k $ | 0,05 % |
| 580 | Eurofins Scientific SE | 1 275 | 88,6 k $ | 0,05 % |
| 581 | Supermarket Income Reit PLC | 77 547 | 88,5 k $ | 0,05 % |
| 582 | Arena REIT | 36 931 | 88,5 k $ | 0,05 % |
| 583 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 3 800 | 88 k $ | 0,05 % |
| 584 | IG Group Holdings PLC | 4 300 | 87,9 k $ | 0,05 % |
| 585 | Hulic Reit Inc | 84 | 87,6 k $ | 0,04 % |
| 586 | Yamaguchi Financial Group Inc | 5 100 | 87,6 k $ | 0,04 % |
| 587 | Bouygues SA | 1 480 | 87,5 k $ | 0,04 % |
| 588 | Seiko Epson Corp | 6 500 | 87,4 k $ | 0,04 % |
| 589 | Eagers Automotive Ltd | 5 000 | 87,3 k $ | 0,04 % |
| 590 | dormakaba Holding AG | 1 310 | 87,2 k $ | 0,04 % |
| 591 | Sekisui House Reit Inc | 160 | 87 k $ | 0,04 % |
| 592 | Data#3 Ltd | 14 800 | 87 k $ | 0,04 % |
| 593 | Daiwa House REIT Investment Corp | 108 | 86,9 k $ | 0,04 % |
| 594 | Elecnor SA | 1 952 | 86,8 k $ | 0,04 % |
| 595 | Square Enix Holdings Co Ltd | 5 500 | 86,8 k $ | 0,04 % |
| 596 | Dunelm Group PLC | 8 484 | 86,7 k $ | 0,04 % |
| 597 | VSTECS Holdings Ltd | 66 000 | 86,5 k $ | 0,04 % |
| 598 | Cibus Nordic Real Estate AB publ | 5 400 | 86,1 k $ | 0,04 % |
| 599 | AEON REIT Investment Corp | 107 | 85,8 k $ | 0,04 % |
| 600 | MTU Aero Engines AG | 250 | 85,7 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 4,7 %
- Consommation de base 3,6 %
- Santé 3,6 %
- Communication 3,4 %
- Services publics 3,1 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Industrie 2,4 %
- Énergie 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Technologie 1,9 %
- Non attribué 70,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,5 %
- JPY 13,0 %
- AUD 9,0 %
- GBP 8,9 %
- CHF 8,1 %
- DKK 4,3 %
- HKD 4,2 %
- SEK 4,0 %
- SGD 3,7 %
- USD 2,4 %
- NOK 2,3 %
- ILS 1,9 %
- NZD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,0 %
- Australie 9,0 %
- France 8,6 %
- Royaume-Uni 8,6 %
- Suisse 8,4 %
- Allemagne 8,0 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Italie 4,3 %
- Danemark 4,2 %
- Espagne 4,1 %
- Singapour 4,0 %
- Suède 3,8 %
- Autres pays 19,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 214 | 24,8 M $ | 13,02 % |
| 2 | Australie | 80 | 17,1 M $ | 8,98 % |
| 3 | France | 44 | 16,4 M $ | 8,58 % |
| 4 | Royaume-Uni | 79 | 16,3 M $ | 8,57 % |
| 5 | Suisse | 49 | 16 M $ | 8,42 % |
| 6 | Allemagne | 42 | 15,2 M $ | 7,96 % |
| 7 | Pays-Bas | 26 | 8,8 M $ | 4,64 % |
| 8 | Italie | 39 | 8,2 M $ | 4,30 % |
| 9 | Danemark | 23 | 8 M $ | 4,21 % |
| 10 | Espagne | 29 | 7,8 M $ | 4,07 % |
| 11 | Singapour | 31 | 7,7 M $ | 4,04 % |
| 12 | Suède | 58 | 7,3 M $ | 3,81 % |
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