Composition de Parametric International Equity Fund
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- Actif net
- 209,9 M $ dont 205,9 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 1 005 dans 29 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Mirvac Group | 84 900 | 106,5 k $ | 0,05 % |
| 502 | Channel Infrastructure NZ Ltd | 52 747 | 106 k $ | 0,05 % |
| 503 | Macquarie Technology Group Ltd | 2 491 | 105,6 k $ | 0,05 % |
| 504 | Kubota Corp | 6 200 | 105,2 k $ | 0,05 % |
| 505 | Kobe Steel Ltd | 8 100 | 104,8 k $ | 0,05 % |
| 506 | MTU Aero Engines AG | 250 | 104,8 k $ | 0,05 % |
| 507 | Nokian Renkaat Oyj | 5 956 | 104,8 k $ | 0,05 % |
| 508 | House Foods Group Inc | 4 300 | 104,6 k $ | 0,05 % |
| 509 | WIX.COM LTD | 1 900 | 104,6 k $ | 0,05 % |
| 510 | Pharvaris NV | 3 200 | 104,4 k $ | 0,05 % |
| 511 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 9 | 103,9 k $ | 0,05 % |
| 512 | Omron Corp | 3 100 | 103,7 k $ | 0,05 % |
| 513 | Swatch Group AG/The | 2 311 | 103,6 k $ | 0,05 % |
| 514 | TARGET HEALTHCARE REIT PLC | 67 592 | 103,4 k $ | 0,05 % |
| 515 | Japan Exchange Group Inc | 7 600 | 103,4 k $ | 0,05 % |
| 516 | Vitec Software Group AB | 4 271 | 103,3 k $ | 0,05 % |
| 517 | Medicover AB | 4 354 | 103,2 k $ | 0,05 % |
| 518 | BoneSupport Holding AB | 4 452 | 103,1 k $ | 0,05 % |
| 519 | Tsumura & Co | 4 300 | 102,9 k $ | 0,05 % |
| 520 | Daicel Corp | 11 400 | 102,9 k $ | 0,05 % |
| 521 | Games Workshop Group PLC | 399 | 102,9 k $ | 0,05 % |
| 522 | VTech Holdings Ltd | 15 600 | 102,8 k $ | 0,05 % |
| 523 | GEA Group AG | 1 446 | 102,7 k $ | 0,05 % |
| 524 | GLP J-Reit | 113 | 102,7 k $ | 0,05 % |
| 525 | Fielmann Group AG | 2 188 | 102,6 k $ | 0,05 % |
| 526 | IRESS Ltd | 21 384 | 102,5 k $ | 0,05 % |
| 527 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 25 900 | 102,4 k $ | 0,05 % |
| 528 | Nissan Chemical Corp | 2 200 | 102,3 k $ | 0,05 % |
| 529 | Hulic Co Ltd | 9 300 | 102,3 k $ | 0,05 % |
| 530 | Bucher Industries AG | 260 | 102,2 k $ | 0,05 % |
| 531 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 13 500 | 101,9 k $ | 0,05 % |
| 532 | BKW AG | 615 | 101,6 k $ | 0,05 % |
| 533 | Catapult Sports Ltd | 43 100 | 101,6 k $ | 0,05 % |
| 534 | Data#3 Ltd | 14 800 | 101,5 k $ | 0,05 % |
| 535 | Randstad NV | 2 400 | 101,5 k $ | 0,05 % |
| 536 | Bossard Holding AG | 361 | 101,1 k $ | 0,05 % |
| 537 | Coface SA | 5 505 | 100,5 k $ | 0,05 % |
| 538 | Telia Co AB | 21 669 | 100,4 k $ | 0,05 % |
| 539 | El Al Israel Airlines | 22 593 | 100,3 k $ | 0,05 % |
| 540 | Balfour Beatty PLC | 8 604 | 100,3 k $ | 0,05 % |
| 541 | Uniphar PLC | 20 481 | 100,3 k $ | 0,05 % |
| 542 | HomeCo Daily Needs REIT | 112 600 | 100 k $ | 0,05 % |
| 543 | IBIDEN CO LTD | 1 000 | 100 k $ | 0,05 % |
| 544 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 3 800 | 99,7 k $ | 0,05 % |
| 545 | Scandic Hotels Group AB | 11 200 | 99,7 k $ | 0,05 % |
| 546 | Dunelm Group PLC | 8 484 | 99,2 k $ | 0,05 % |
| 547 | Suncorp Group Ltd | 7 364 | 99,1 k $ | 0,05 % |
| 548 | Stadler Rail AG | 3 258 | 98,9 k $ | 0,05 % |
| 549 | Vusion/France | 656 | 98,6 k $ | 0,05 % |
| 550 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 4 300 | 98,5 k $ | 0,05 % |
| 551 | Sekisui House Ltd | 4 500 | 98,5 k $ | 0,05 % |
| 552 | Region Group | 58 752 | 98,2 k $ | 0,05 % |
| 553 | Sino Land Co Ltd | 72 000 | 98,1 k $ | 0,05 % |
| 554 | Accelleron Industries AG | 1 082 | 98 k $ | 0,05 % |
| 555 | Addnode Group AB | 24 295 | 97,9 k $ | 0,05 % |
| 556 | Holmen AB | 2 885 | 97,8 k $ | 0,05 % |
| 557 | Ascendis Pharma A/S | 400 | 97,6 k $ | 0,05 % |
| 558 | Brother Industries Ltd | 3 900 | 97,1 k $ | 0,05 % |
| 559 | HMS Networks AB | 1 863 | 96,5 k $ | 0,05 % |
| 560 | Aurizon Holdings Ltd | 32 800 | 96,5 k $ | 0,05 % |
| 561 | Japan Real Estate Investment Corp | 126 | 96,4 k $ | 0,05 % |
| 562 | Assa Abloy AB | 2 598 | 96,4 k $ | 0,05 % |
| 563 | Vital Healthcare Property Trust | 86 400 | 96 k $ | 0,05 % |
| 564 | Ence Energia y Celulosa SA | 32 310 | 95,9 k $ | 0,05 % |
| 565 | ASR Nederland NV | 1 173 | 95,9 k $ | 0,05 % |
| 566 | CMB Tech NV | 5 901 | 95,9 k $ | 0,05 % |
| 567 | BOC Aviation Ltd | 9 700 | 95,6 k $ | 0,05 % |
| 568 | Toray Industries Inc | 13 300 | 95,5 k $ | 0,05 % |
| 569 | STEADFAST GROUP LTD | 26 700 | 95,4 k $ | 0,05 % |
| 570 | Pan Pacific International Holdings Corp | 16 800 | 95,3 k $ | 0,05 % |
| 571 | ADEKA Corp | 3 900 | 95,2 k $ | 0,05 % |
| 572 | Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao | 4 100 | 95,2 k $ | 0,05 % |
| 573 | Fabege AB | 12 133 | 95,2 k $ | 0,05 % |
| 574 | UOL Group Ltd | 12 300 | 94,9 k $ | 0,05 % |
| 575 | Charter Hall Long Wale REIT | 35 381 | 94,6 k $ | 0,05 % |
| 576 | Dynavox Group AB | 12 538 | 94,6 k $ | 0,05 % |
| 577 | Quadient SA | 6 024 | 94,4 k $ | 0,05 % |
| 578 | dormakaba Holding AG | 1 310 | 94,4 k $ | 0,05 % |
| 579 | Babcock International Group PLC | 6 218 | 94,4 k $ | 0,05 % |
| 580 | Yamaguchi Financial Group Inc | 5 100 | 94,3 k $ | 0,04 % |
| 581 | Bollore SE | 21 096 | 94,2 k $ | 0,04 % |
| 582 | Activia Properties Inc | 105 | 94 k $ | 0,04 % |
| 583 | STRAUSS GROUP LTD | 2 478 | 93,8 k $ | 0,04 % |
| 584 | Big Yellow Group PLC | 7 834 | 93,8 k $ | 0,04 % |
| 585 | Avio SpA | 2 768 | 93,1 k $ | 0,04 % |
| 586 | Cathay Pacific Airways Ltd | 50 000 | 93 k $ | 0,04 % |
| 587 | Scatec ASA | 9 618 | 93 k $ | 0,04 % |
| 588 | Derwent London PLC | 3 277 | 93 k $ | 0,04 % |
| 589 | Aztech Global Ltd | 178 000 | 92,9 k $ | 0,04 % |
| 590 | Suntory Beverage & Food Ltd | 3 200 | 92,8 k $ | 0,04 % |
| 591 | Faes Farma SA | 17 635 | 92,6 k $ | 0,04 % |
| 592 | Zeon Corp | 6 600 | 92,6 k $ | 0,04 % |
| 593 | Kemira Oyj | 4 698 | 92,2 k $ | 0,04 % |
| 594 | DAIFUKU CO LTD | 2 500 | 92,1 k $ | 0,04 % |
| 595 | FUJIFILM Holdings Corp | 3 900 | 91,8 k $ | 0,04 % |
| 596 | SkiStar AB | 5 226 | 91,6 k $ | 0,04 % |
| 597 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 1 351 | 91,2 k $ | 0,04 % |
| 598 | Hutchison Port Holdings Trust | 471 800 | 91,1 k $ | 0,04 % |
| 599 | Keppel DC REIT | 52 364 | 91,1 k $ | 0,04 % |
| 600 | NORBIT ASA | 4 904 | 91 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 4,9 %
- Santé 3,8 %
- Consommation de base 3,5 %
- Communication 3,4 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Services publics 3,0 %
- Industrie 2,4 %
- Énergie 2,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Technologie 1,7 %
- Non attribué 69,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,4 %
- JPY 12,8 %
- AUD 8,9 %
- GBP 8,9 %
- CHF 8,3 %
- DKK 4,3 %
- SEK 4,2 %
- HKD 4,1 %
- SGD 3,6 %
- USD 2,6 %
- NOK 2,3 %
- ILS 1,8 %
- NZD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 12,8 %
- Australie 8,9 %
- Royaume-Uni 8,7 %
- Suisse 8,6 %
- France 8,4 %
- Allemagne 8,3 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Danemark 4,2 %
- Italie 4,2 %
- Espagne 4,1 %
- Suède 4,1 %
- Singapour 4,0 %
- Autres pays 19,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 221 | 26,4 M $ | 12,84 % |
| 2 | Australie | 86 | 18,3 M $ | 8,90 % |
| 3 | Royaume-Uni | 82 | 17,9 M $ | 8,68 % |
| 4 | Suisse | 53 | 17,6 M $ | 8,55 % |
| 5 | France | 48 | 17,4 M $ | 8,45 % |
| 6 | Allemagne | 45 | 17,1 M $ | 8,31 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 9,4 M $ | 4,56 % |
| 8 | Danemark | 25 | 8,7 M $ | 4,25 % |
| 9 | Italie | 41 | 8,6 M $ | 4,15 % |
| 10 | Espagne | 29 | 8,4 M $ | 4,08 % |
| 11 | Suède | 66 | 8,3 M $ | 4,05 % |
| 12 | Singapour | 33 | 8,3 M $ | 4,05 % |
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