Composition de Parametric International Equity Fund
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- Actif net
- 209,9 M $ dont 205,9 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 1 005 dans 29 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 50 000 | 90,5 k $ | 0,04 % |
| 602 | Nichirei Corp | 6 500 | 90,4 k $ | 0,04 % |
| 603 | Comforia Residential REIT Inc | 141 | 90,4 k $ | 0,04 % |
| 604 | DKSH Holding AG | 1 085 | 90,1 k $ | 0,04 % |
| 605 | SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 77 547 | 90,1 k $ | 0,04 % |
| 606 | Collins Foods Ltd | 15 600 | 89,9 k $ | 0,04 % |
| 607 | CTF Services Ltd | 85 800 | 89,7 k $ | 0,04 % |
| 608 | Daiwa Securities Group Inc | 8 000 | 89,5 k $ | 0,04 % |
| 609 | HOCHTIEF AG | 174 | 89,2 k $ | 0,04 % |
| 610 | UBE Corp | 4 500 | 89,1 k $ | 0,04 % |
| 611 | Wihlborgs Fastigheter AB | 10 908 | 88,7 k $ | 0,04 % |
| 612 | Alfa Laval AB | 1 495 | 88,5 k $ | 0,04 % |
| 613 | Kenon Holdings Ltd/Singapore | 1 292 | 88,1 k $ | 0,04 % |
| 614 | Nissan Motor Co Ltd | 41 600 | 87,8 k $ | 0,04 % |
| 615 | Logistea AB | 62 549 | 87,7 k $ | 0,04 % |
| 616 | Niterra Co Ltd | 1 500 | 87,6 k $ | 0,04 % |
| 617 | Hufvudstaden AB | 6 868 | 87,5 k $ | 0,04 % |
| 618 | Proximus SADP | 11 704 | 86,7 k $ | 0,04 % |
| 619 | Trelleborg AB | 1 944 | 86,4 k $ | 0,04 % |
| 620 | SMC Corp | 200 | 86,4 k $ | 0,04 % |
| 621 | Secom Co Ltd | 2 000 | 86,2 k $ | 0,04 % |
| 622 | Tele2 AB | 4 958 | 85,9 k $ | 0,04 % |
| 623 | Hexpol AB | 9 209 | 85,7 k $ | 0,04 % |
| 624 | Custodian Property Income Reit PLC | 73 270 | 85,5 k $ | 0,04 % |
| 625 | Saab AB | 1 353 | 85 k $ | 0,04 % |
| 626 | Maruichi Steel Tube Ltd | 7 600 | 84,9 k $ | 0,04 % |
| 627 | Centurion Accommodation Reit | 96 300 | 84,8 k $ | 0,04 % |
| 628 | Sweco AB | 6 005 | 84,8 k $ | 0,04 % |
| 629 | ComfortDelGro Corp Ltd | 81 100 | 84,8 k $ | 0,04 % |
| 630 | IG Group Holdings PLC | 4 300 | 84,7 k $ | 0,04 % |
| 631 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 11 500 | 84,6 k $ | 0,04 % |
| 632 | Yamazaki Baking Co Ltd | 4 000 | 84,5 k $ | 0,04 % |
| 633 | Virbac SACA | 217 | 84,5 k $ | 0,04 % |
| 634 | Yamato Kogyo Co Ltd | 1 000 | 84,2 k $ | 0,04 % |
| 635 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 3 500 | 84,1 k $ | 0,04 % |
| 636 | Food & Life Cos Ltd | 2 400 | 83,8 k $ | 0,04 % |
| 637 | Daiwa House REIT Investment Corp | 108 | 83,6 k $ | 0,04 % |
| 638 | Advance Residence Investment Corp | 90 | 83,5 k $ | 0,04 % |
| 639 | Subaru Corp | 4 900 | 83,4 k $ | 0,04 % |
| 640 | Bouygues SA | 1 480 | 83,4 k $ | 0,04 % |
| 641 | Perseus Mining Ltd | 24 300 | 83,2 k $ | 0,04 % |
| 642 | Bravura Solutions Ltd | 46 576 | 83,2 k $ | 0,04 % |
| 643 | Webuild SpA | 32 000 | 83,1 k $ | 0,04 % |
| 644 | Hulic Reit Inc | 84 | 83 k $ | 0,04 % |
| 645 | NKT A/S | 608 | 83 k $ | 0,04 % |
| 646 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 3 900 | 83 k $ | 0,04 % |
| 647 | Otsuka Corp | 4 000 | 82,5 k $ | 0,04 % |
| 648 | Redeia Corp SA | 4 678 | 82,5 k $ | 0,04 % |
| 649 | Arena REIT | 36 931 | 82,5 k $ | 0,04 % |
| 650 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 107 | 82,4 k $ | 0,04 % |
| 651 | Temenos AG | 989 | 82,3 k $ | 0,04 % |
| 652 | Eagers Automotive Ltd | 5 000 | 82,2 k $ | 0,04 % |
| 653 | NSI NV | 4 268 | 81,9 k $ | 0,04 % |
| 654 | Nippon Prologis REIT Inc | 144 | 81,8 k $ | 0,04 % |
| 655 | Maire SpA | 5 476 | 81,8 k $ | 0,04 % |
| 656 | AEON REIT Investment Corp | 107 | 81,8 k $ | 0,04 % |
| 657 | Chow Sang Sang Holdings International Ltd | 55 000 | 81,6 k $ | 0,04 % |
| 658 | Mitsui Chemicals Inc | 6 200 | 81,5 k $ | 0,04 % |
| 659 | Fattal Holdings 1998 Ltd | 368 | 81,5 k $ | 0,04 % |
| 660 | Cibus Real Estate AB publ | 5 400 | 81,5 k $ | 0,04 % |
| 661 | Smiths Group PLC | 2 278 | 81,3 k $ | 0,04 % |
| 662 | Puuilo Oyj | 4 107 | 81,1 k $ | 0,04 % |
| 663 | Swire Pacific Ltd | 42 500 | 81 k $ | 0,04 % |
| 664 | Mitsubishi HC Capital Inc | 8 800 | 81 k $ | 0,04 % |
| 665 | Vitasoy International Holdings Ltd | 98 000 | 80,9 k $ | 0,04 % |
| 666 | Shizuoka Financial Group Inc | 4 100 | 80,9 k $ | 0,04 % |
| 667 | Tosoh Corp | 4 800 | 80,7 k $ | 0,04 % |
| 668 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 24 900 | 80,6 k $ | 0,04 % |
| 669 | Isuzu Motors Ltd | 5 400 | 80,6 k $ | 0,04 % |
| 670 | Volvo AB | 2 100 | 80,5 k $ | 0,04 % |
| 671 | WENDEL SE | 830 | 80,5 k $ | 0,04 % |
| 672 | Sirius Real Estate Ltd | 59 884 | 80,2 k $ | 0,04 % |
| 673 | Waypoint REIT Ltd | 45 830 | 80,1 k $ | 0,04 % |
| 674 | Robertet SA | 87 | 80,1 k $ | 0,04 % |
| 675 | Bureau Veritas SA | 2 494 | 79,8 k $ | 0,04 % |
| 676 | Yakult Honsha Co Ltd | 4 500 | 79,6 k $ | 0,04 % |
| 677 | Central Japan Railway Co | 3 200 | 79,6 k $ | 0,04 % |
| 678 | Picton Property Income Ltd | 79 298 | 79,6 k $ | 0,04 % |
| 679 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 83 | 79,4 k $ | 0,04 % |
| 680 | Arjo AB | 27 848 | 79,2 k $ | 0,04 % |
| 681 | Nippon Sanso Holdings Corp | 2 200 | 79,1 k $ | 0,04 % |
| 682 | Attendo AB | 6 868 | 79 k $ | 0,04 % |
| 683 | VSTECS Holdings Ltd | 66 000 | 78,9 k $ | 0,04 % |
| 684 | Care Property Invest NV | 5 421 | 78,8 k $ | 0,04 % |
| 685 | Azbil Corp | 7 600 | 78,7 k $ | 0,04 % |
| 686 | Hansen Technologies Ltd | 26 312 | 78,4 k $ | 0,04 % |
| 687 | Luk Fook Holdings International Ltd | 25 000 | 78,4 k $ | 0,04 % |
| 688 | East Japan Railway Co | 3 400 | 78,2 k $ | 0,04 % |
| 689 | Ebro Foods SA | 3 700 | 78,1 k $ | 0,04 % |
| 690 | Carel Industries SpA | 2 500 | 78,1 k $ | 0,04 % |
| 691 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 3 900 | 77,8 k $ | 0,04 % |
| 692 | Skanska AB | 2 760 | 77,4 k $ | 0,04 % |
| 693 | Mivne Real Estate KD Ltd | 17 520 | 77,3 k $ | 0,04 % |
| 694 | Tsuruha Holdings Inc | 5 060 | 77,2 k $ | 0,04 % |
| 695 | Ambea AB | 5 092 | 77,2 k $ | 0,04 % |
| 696 | Cleanaway Waste Management Ltd | 46 800 | 76,9 k $ | 0,04 % |
| 697 | BioGaia AB | 6 324 | 76,8 k $ | 0,04 % |
| 698 | Mayr Melnhof Karton AG | 800 | 76,7 k $ | 0,04 % |
| 699 | Oil Refineries Ltd | 120 155 | 76,6 k $ | 0,04 % |
| 700 | Better Collective A/S | 6 019 | 76,6 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 4,9 %
- Santé 3,8 %
- Consommation de base 3,5 %
- Communication 3,4 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Services publics 3,0 %
- Industrie 2,4 %
- Énergie 2,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Technologie 1,7 %
- Non attribué 69,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,4 %
- JPY 12,8 %
- AUD 8,9 %
- GBP 8,9 %
- CHF 8,3 %
- DKK 4,3 %
- SEK 4,2 %
- HKD 4,1 %
- SGD 3,6 %
- USD 2,6 %
- NOK 2,3 %
- ILS 1,8 %
- NZD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 12,8 %
- Australie 8,9 %
- Royaume-Uni 8,7 %
- Suisse 8,6 %
- France 8,4 %
- Allemagne 8,3 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Danemark 4,2 %
- Italie 4,2 %
- Espagne 4,1 %
- Suède 4,1 %
- Singapour 4,0 %
- Autres pays 19,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 221 | 26,4 M $ | 12,84 % |
| 2 | Australie | 86 | 18,3 M $ | 8,90 % |
| 3 | Royaume-Uni | 82 | 17,9 M $ | 8,68 % |
| 4 | Suisse | 53 | 17,6 M $ | 8,55 % |
| 5 | France | 48 | 17,4 M $ | 8,45 % |
| 6 | Allemagne | 45 | 17,1 M $ | 8,31 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 9,4 M $ | 4,56 % |
| 8 | Danemark | 25 | 8,7 M $ | 4,25 % |
| 9 | Italie | 41 | 8,6 M $ | 4,15 % |
| 10 | Espagne | 29 | 8,4 M $ | 4,08 % |
| 11 | Suède | 66 | 8,3 M $ | 4,05 % |
| 12 | Singapour | 33 | 8,3 M $ | 4,05 % |
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