Composition de Parametric International Equity Fund
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- Actif net
- 195 M $ dont 190,5 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 945 dans 30 pays
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Toho Holdings Co Ltd | 3 000 | 85,6 k $ | 0,04 % |
| 602 | Ibiden Co Ltd | 1 000 | 85,5 k $ | 0,04 % |
| 603 | VTech Holdings Ltd | 11 100 | 85,5 k $ | 0,04 % |
| 604 | Technogym SpA | 3 620 | 85,3 k $ | 0,04 % |
| 605 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 13 500 | 85,1 k $ | 0,04 % |
| 606 | NSI NV | 4 268 | 85,1 k $ | 0,04 % |
| 607 | Scatec ASA | 6 518 | 84,8 k $ | 0,04 % |
| 608 | GH RESEARCH PLC | 4 100 | 84,2 k $ | 0,04 % |
| 609 | Yamazaki Baking Co Ltd | 4 000 | 83,7 k $ | 0,04 % |
| 610 | Maruichi Steel Tube Ltd | 9 000 | 83,6 k $ | 0,04 % |
| 611 | Picton Property Income Ltd | 79 298 | 83,4 k $ | 0,04 % |
| 612 | Custodian Property Income Reit PLC | 73 270 | 83,4 k $ | 0,04 % |
| 613 | West Japan Railway Co | 4 600 | 83,3 k $ | 0,04 % |
| 614 | Lasertec Corp | 300 | 82,9 k $ | 0,04 % |
| 615 | Kyowa Kirin Co Ltd | 5 500 | 82,9 k $ | 0,04 % |
| 616 | DKSH Holding AG | 1 085 | 82,8 k $ | 0,04 % |
| 617 | Sweco AB | 6 005 | 82,6 k $ | 0,04 % |
| 618 | House Foods Group Inc | 4 300 | 82,6 k $ | 0,04 % |
| 619 | Chow Sang Sang Holdings International Ltd | 55 000 | 82,5 k $ | 0,04 % |
| 620 | Nippon Prologis REIT Inc | 144 | 82,5 k $ | 0,04 % |
| 621 | Quadient SA | 6 024 | 82,4 k $ | 0,04 % |
| 622 | Obayashi Corp. | 3 500 | 82,3 k $ | 0,04 % |
| 623 | Care Property Invest NV | 5 421 | 82,3 k $ | 0,04 % |
| 624 | Wendel SE | 830 | 82,2 k $ | 0,04 % |
| 625 | Fox Wizel Ltd | 761 | 82,2 k $ | 0,04 % |
| 626 | Saab AB | 1 353 | 82,1 k $ | 0,04 % |
| 627 | Steadfast Group Ltd | 26 700 | 82,1 k $ | 0,04 % |
| 628 | Kajima Corp | 2 100 | 82,1 k $ | 0,04 % |
| 629 | Redeia Corp SA | 4 678 | 81,9 k $ | 0,04 % |
| 630 | Sumitomo Corp | 2 200 | 81,8 k $ | 0,04 % |
| 631 | Waypoint REIT Ltd | 45 830 | 81,8 k $ | 0,04 % |
| 632 | BioGaia AB | 6 324 | 81,6 k $ | 0,04 % |
| 633 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 24 900 | 81,3 k $ | 0,04 % |
| 634 | Renault SA | 2 309 | 81,1 k $ | 0,04 % |
| 635 | Niterra Co Ltd | 1 500 | 81,1 k $ | 0,04 % |
| 636 | Sella Capital Real Estate Ltd | 21 666 | 81 k $ | 0,04 % |
| 637 | Alleima AB | 9 004 | 80,7 k $ | 0,04 % |
| 638 | Ottobock SE & Co KGaA | 1 177 | 80,6 k $ | 0,04 % |
| 639 | CMB Tech NV | 5 901 | 80,6 k $ | 0,04 % |
| 640 | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd | 370 000 | 80,2 k $ | 0,04 % |
| 641 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 8 800 | 79,9 k $ | 0,04 % |
| 642 | Trelleborg AB | 1 944 | 79,8 k $ | 0,04 % |
| 643 | Kadokawa Corp | 3 500 | 79,8 k $ | 0,04 % |
| 644 | Dentsu Group Inc | 4 200 | 79,7 k $ | 0,04 % |
| 645 | Tessenderlo Group SA | 3 169 | 79,5 k $ | 0,04 % |
| 646 | Henderson Land Development Co Ltd | 20 000 | 79,1 k $ | 0,04 % |
| 647 | Ebro Foods SA | 3 700 | 79 k $ | 0,04 % |
| 648 | Smiths Group PLC | 2 278 | 78,6 k $ | 0,04 % |
| 649 | Yakult Honsha Co Ltd | 4 500 | 78,4 k $ | 0,04 % |
| 650 | Nichirei Corp | 6 500 | 78,1 k $ | 0,04 % |
| 651 | MGM China Holdings Ltd | 52 000 | 78,1 k $ | 0,04 % |
| 652 | Sugi Holdings Co Ltd | 3 900 | 78,1 k $ | 0,04 % |
| 653 | Eiffage SA | 483 | 77,9 k $ | 0,04 % |
| 654 | Nippon Sanso Holdings Corp | 2 200 | 77,6 k $ | 0,04 % |
| 655 | Ambea AB | 5 092 | 77,3 k $ | 0,04 % |
| 656 | Shimizu Corp. | 4 000 | 77,3 k $ | 0,04 % |
| 657 | Centuria Industrial REIT | 35 600 | 77,2 k $ | 0,04 % |
| 658 | Rentokil Initial PLC | 11 427 | 77 k $ | 0,04 % |
| 659 | Zeon Corp | 6 600 | 76,9 k $ | 0,04 % |
| 660 | Central Japan Railway Co | 3 200 | 76,8 k $ | 0,04 % |
| 661 | Derwent London PLC | 3 277 | 76,7 k $ | 0,04 % |
| 662 | Nisshin Seifun Group Inc | 6 000 | 76,6 k $ | 0,04 % |
| 663 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 666 | 76,5 k $ | 0,04 % |
| 664 | Bureau Veritas SA | 2 494 | 76,4 k $ | 0,04 % |
| 665 | Yamato Kogyo Co Ltd | 1 000 | 76,3 k $ | 0,04 % |
| 666 | Carel Industries SpA | 2 500 | 76,3 k $ | 0,04 % |
| 667 | Wereldhave NV | 2 950 | 76,3 k $ | 0,04 % |
| 668 | Aisin Corp | 4 800 | 76,1 k $ | 0,04 % |
| 669 | Charter Hall Retail REIT | 26 800 | 76 k $ | 0,04 % |
| 670 | Taisei Corp | 700 | 75,9 k $ | 0,04 % |
| 671 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 11 300 | 75,9 k $ | 0,04 % |
| 672 | Aryt Industries Ltd | 5 321 | 75,8 k $ | 0,04 % |
| 673 | St Galler Kantonalbank AG | 92 | 75,7 k $ | 0,04 % |
| 674 | Mitsui Chemicals Inc | 6 200 | 75,6 k $ | 0,04 % |
| 675 | NOF Corp | 3 700 | 75,6 k $ | 0,04 % |
| 676 | Daiwa Securities Group Inc. | 8 000 | 75,3 k $ | 0,04 % |
| 677 | Hexpol AB | 9 209 | 75,2 k $ | 0,04 % |
| 678 | Cairo Communication SpA | 25 569 | 75,1 k $ | 0,04 % |
| 679 | Mayr Melnhof Karton AG | 800 | 75,1 k $ | 0,04 % |
| 680 | Cleanaway Waste Management Ltd | 46 800 | 75,1 k $ | 0,04 % |
| 681 | Big Shopping Centers Ltd | 284 | 74,9 k $ | 0,04 % |
| 682 | Daiwa Office Investment Corp | 35 | 74,8 k $ | 0,04 % |
| 683 | SUNeVision Holdings Ltd | 95 000 | 74,8 k $ | 0,04 % |
| 684 | Swedish Logistic Property AB | 18 110 | 74,5 k $ | 0,04 % |
| 685 | Skanska AB | 2 760 | 74,5 k $ | 0,04 % |
| 686 | Isuzu Motors Ltd | 5 400 | 74,4 k $ | 0,04 % |
| 687 | Xior Student Housing NV | 2 293 | 74,3 k $ | 0,04 % |
| 688 | Cathay Pacific Airways Ltd | 50 000 | 74,3 k $ | 0,04 % |
| 689 | East Japan Railway Co | 3 400 | 74,2 k $ | 0,04 % |
| 690 | Otsuka Corp | 4 000 | 74,2 k $ | 0,04 % |
| 691 | NH Foods Ltd | 1 800 | 74,2 k $ | 0,04 % |
| 692 | Brother Industries Ltd | 3 900 | 74,1 k $ | 0,04 % |
| 693 | Tosoh Corp | 4 800 | 74 k $ | 0,04 % |
| 694 | LINK Mobility Group Holding ASA | 27 651 | 73,9 k $ | 0,04 % |
| 695 | Bossard Holding AG | 361 | 73,8 k $ | 0,04 % |
| 696 | SJM Holdings Ltd | 279 000 | 73,7 k $ | 0,04 % |
| 697 | Energix-Renewable Energies Ltd | 9 900 | 73,5 k $ | 0,04 % |
| 698 | Arjo AB | 27 848 | 73,5 k $ | 0,04 % |
| 699 | Nokian Renkaat Oyj | 5 956 | 73,3 k $ | 0,04 % |
| 700 | Volvo AB | 2 100 | 73,2 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 4,7 %
- Consommation de base 3,6 %
- Santé 3,6 %
- Communication 3,4 %
- Services publics 3,1 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Industrie 2,4 %
- Énergie 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Technologie 1,9 %
- Non attribué 70,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,5 %
- JPY 13,0 %
- AUD 9,0 %
- GBP 8,9 %
- CHF 8,1 %
- DKK 4,3 %
- HKD 4,2 %
- SEK 4,0 %
- SGD 3,7 %
- USD 2,4 %
- NOK 2,3 %
- ILS 1,9 %
- NZD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,0 %
- Australie 9,0 %
- France 8,6 %
- Royaume-Uni 8,6 %
- Suisse 8,4 %
- Allemagne 8,0 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Italie 4,3 %
- Danemark 4,2 %
- Espagne 4,1 %
- Singapour 4,0 %
- Suède 3,8 %
- Autres pays 19,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 214 | 24,8 M $ | 13,02 % |
| 2 | Australie | 80 | 17,1 M $ | 8,98 % |
| 3 | France | 44 | 16,4 M $ | 8,58 % |
| 4 | Royaume-Uni | 79 | 16,3 M $ | 8,57 % |
| 5 | Suisse | 49 | 16 M $ | 8,42 % |
| 6 | Allemagne | 42 | 15,2 M $ | 7,96 % |
| 7 | Pays-Bas | 26 | 8,8 M $ | 4,64 % |
| 8 | Italie | 39 | 8,2 M $ | 4,30 % |
| 9 | Danemark | 23 | 8 M $ | 4,21 % |
| 10 | Espagne | 29 | 7,8 M $ | 4,07 % |
| 11 | Singapour | 31 | 7,7 M $ | 4,04 % |
| 12 | Suède | 58 | 7,3 M $ | 3,81 % |
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