Composition de Parametric International Equity Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 209,9 M $ dont 205,9 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 1 005 dans 29 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Trend Micro Inc/Japan | 1 900 | 76,6 k $ | 0,04 % |
| 702 | B&M European Value Retail plc | 25 444 | 76,5 k $ | 0,04 % |
| 703 | Ottobock SE & Co KGaA | 1 177 | 76,4 k $ | 0,04 % |
| 704 | Shimadzu Corp | 3 000 | 76,3 k $ | 0,04 % |
| 705 | Sekisui House Reit Inc | 160 | 76,1 k $ | 0,04 % |
| 706 | Taiheiyo Cement Corp | 3 000 | 76 k $ | 0,04 % |
| 707 | Nisshin Seifun Group Inc | 6 000 | 76 k $ | 0,04 % |
| 708 | Vimian Group AB | 21 300 | 75,9 k $ | 0,04 % |
| 709 | Sapporo Breweries Ltd | 6 000 | 75,8 k $ | 0,04 % |
| 710 | Charter Hall Retail REIT | 26 800 | 75,7 k $ | 0,04 % |
| 711 | Shimano Inc | 600 | 75,7 k $ | 0,04 % |
| 712 | Fox Wizel Ltd | 761 | 75,4 k $ | 0,04 % |
| 713 | Billerud AB | 9 447 | 75,3 k $ | 0,04 % |
| 714 | MGM China Holdings Ltd | 52 000 | 75,3 k $ | 0,04 % |
| 715 | Ariston Holding NV | 17 931 | 75,2 k $ | 0,04 % |
| 716 | Centuria Industrial REIT | 35 600 | 75,2 k $ | 0,04 % |
| 717 | HISCOX LTD | 3 079 | 75,2 k $ | 0,04 % |
| 718 | Fincantieri SpA | 4 771 | 75 k $ | 0,04 % |
| 719 | LINK Mobility Group Holding ASA | 27 651 | 74,9 k $ | 0,04 % |
| 720 | Daiwa Office Investment Corp | 35 | 74,9 k $ | 0,04 % |
| 721 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 4 200 | 74,8 k $ | 0,04 % |
| 722 | Capricorn Metals Ltd | 8 400 | 74,5 k $ | 0,04 % |
| 723 | Clas Ohlson AB | 1 689 | 74,4 k $ | 0,04 % |
| 724 | Huber + Suhner AG | 315 | 74,3 k $ | 0,04 % |
| 725 | Pexip Holding ASA | 8 717 | 74,2 k $ | 0,04 % |
| 726 | Mebuki Financial Group Inc | 8 000 | 74,1 k $ | 0,04 % |
| 727 | Air Water Inc | 4 700 | 73,7 k $ | 0,04 % |
| 728 | Sekisui Chemical Co Ltd | 4 400 | 73,2 k $ | 0,03 % |
| 729 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 4 700 | 73 k $ | 0,03 % |
| 730 | Xior Student Housing NV | 2 293 | 73 k $ | 0,03 % |
| 731 | Avanza Bank Holding AB | 1 775 | 72,8 k $ | 0,03 % |
| 732 | Japan Post Insurance Co Ltd | 6 600 | 72,7 k $ | 0,03 % |
| 733 | Nitori Holdings Co Ltd | 4 500 | 72,6 k $ | 0,03 % |
| 734 | Japan Metropolitan Fund Invest | 98 | 72,4 k $ | 0,03 % |
| 735 | DIPLOMA PLC | 725 | 71,8 k $ | 0,03 % |
| 736 | Energix-Renewable Energies Ltd | 9 900 | 71,7 k $ | 0,03 % |
| 737 | Loomis AB | 1 300 | 71,7 k $ | 0,03 % |
| 738 | Yokohama Financial Group Inc | 6 300 | 71,7 k $ | 0,03 % |
| 739 | Sundrug Co Ltd | 3 000 | 71,3 k $ | 0,03 % |
| 740 | Kaneka Corp | 2 000 | 71,2 k $ | 0,03 % |
| 741 | Sony Financial Group Inc | 73 100 | 70,9 k $ | 0,03 % |
| 742 | NH Foods Ltd | 1 800 | 70,7 k $ | 0,03 % |
| 743 | OY Nofar Energy Ltd | 1 200 | 70,6 k $ | 0,03 % |
| 744 | Swedish Logistic Property AB | 18 110 | 70,2 k $ | 0,03 % |
| 745 | Kajima Corp | 2 100 | 70,2 k $ | 0,03 % |
| 746 | Barratt Redrow PLC | 17 653 | 70,2 k $ | 0,03 % |
| 747 | Gjensidige Forsikring ASA | 2 348 | 70 k $ | 0,03 % |
| 748 | Hochschild Mining PLC | 11 878 | 69,7 k $ | 0,03 % |
| 749 | Stella International Holdings Ltd | 37 500 | 69,7 k $ | 0,03 % |
| 750 | TISI INC | 2 900 | 69,5 k $ | 0,03 % |
| 751 | Brenntag SE | 982 | 69,2 k $ | 0,03 % |
| 752 | SIA Engineering Co Ltd | 28 600 | 69,2 k $ | 0,03 % |
| 753 | Sugi Holdings Co Ltd | 3 900 | 69,1 k $ | 0,03 % |
| 754 | Synsam AB | 11 599 | 69,1 k $ | 0,03 % |
| 755 | Adecco Group AG | 2 467 | 69 k $ | 0,03 % |
| 756 | Lasertec Corp | 300 | 68,9 k $ | 0,03 % |
| 757 | Obayashi Corp | 3 500 | 68,8 k $ | 0,03 % |
| 758 | Eiffage SA | 483 | 68,6 k $ | 0,03 % |
| 759 | USS Co Ltd | 5 400 | 68,2 k $ | 0,03 % |
| 760 | Orica Ltd | 4 169 | 68,1 k $ | 0,03 % |
| 761 | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd | 370 000 | 67,9 k $ | 0,03 % |
| 762 | EVS | 2 131 | 67,8 k $ | 0,03 % |
| 763 | SFS Group AG | 414 | 67,8 k $ | 0,03 % |
| 764 | SKY Perfect JSAT Corp | 5 200 | 67,7 k $ | 0,03 % |
| 765 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 3 700 | 66,9 k $ | 0,03 % |
| 766 | GH RESEARCH PLC | 2 380 | 66,8 k $ | 0,03 % |
| 767 | easyJet PLC | 7 827 | 66,6 k $ | 0,03 % |
| 768 | Kobe Bussan Co Ltd | 3 800 | 66,4 k $ | 0,03 % |
| 769 | SpareBank 1 SMN | 3 200 | 66,4 k $ | 0,03 % |
| 770 | Aisin Corp | 4 800 | 66,2 k $ | 0,03 % |
| 771 | Harvia Oyj | 1 383 | 66 k $ | 0,03 % |
| 772 | Isrotel Ltd | 1 600 | 65,9 k $ | 0,03 % |
| 773 | Arcadis NV | 1 400 | 65,9 k $ | 0,03 % |
| 774 | Securitas AB | 4 089 | 65,7 k $ | 0,03 % |
| 775 | Nippon Yusen KK | 1 700 | 65,3 k $ | 0,03 % |
| 776 | Wereldhave NV | 2 950 | 65,2 k $ | 0,03 % |
| 777 | Ashdod Refinery Ltd | 1 700 | 65,2 k $ | 0,03 % |
| 778 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 1 600 | 64,5 k $ | 0,03 % |
| 779 | Moonpig Group PLC | 17 373 | 64,4 k $ | 0,03 % |
| 780 | Reply SpA | 507 | 64,3 k $ | 0,03 % |
| 781 | NOF Corp | 3 700 | 64,3 k $ | 0,03 % |
| 782 | Lumo Kodit Oyj | 7 069 | 64,2 k $ | 0,03 % |
| 783 | Issta Ltd | 2 188 | 63,9 k $ | 0,03 % |
| 784 | Big Shopping Centers Ltd | 284 | 63,8 k $ | 0,03 % |
| 785 | Enav SpA | 10 864 | 63,4 k $ | 0,03 % |
| 786 | Orix JREIT Inc | 98 | 63,4 k $ | 0,03 % |
| 787 | Rotork PLC | 9 619 | 63,4 k $ | 0,03 % |
| 788 | Lifco AB | 1 854 | 63,1 k $ | 0,03 % |
| 789 | Coloplast A/S | 951 | 62,9 k $ | 0,03 % |
| 790 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 2 800 | 62,7 k $ | 0,03 % |
| 791 | Plover Bay Technologies Ltd | 59 000 | 62,7 k $ | 0,03 % |
| 792 | Japan Prime Realty Investment Corp | 102 | 62,7 k $ | 0,03 % |
| 793 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 800 | 62,5 k $ | 0,03 % |
| 794 | Sella Capital Real Estate Ltd | 21 666 | 62,5 k $ | 0,03 % |
| 795 | Cairn Homes PLC | 22 100 | 62,2 k $ | 0,03 % |
| 796 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 758 | 62,1 k $ | 0,03 % |
| 797 | Phoenix Financial Ltd | 1 107 | 62,1 k $ | 0,03 % |
| 798 | Ascencio | 1 023 | 61,8 k $ | 0,03 % |
| 799 | Flughafen Zurich AG | 210 | 61,7 k $ | 0,03 % |
| 800 | Valmet Oyj | 2 043 | 61,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 4,9 %
- Santé 3,8 %
- Consommation de base 3,5 %
- Communication 3,4 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Services publics 3,0 %
- Industrie 2,4 %
- Énergie 2,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Technologie 1,7 %
- Non attribué 69,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,4 %
- JPY 12,8 %
- AUD 8,9 %
- GBP 8,9 %
- CHF 8,3 %
- DKK 4,3 %
- SEK 4,2 %
- HKD 4,1 %
- SGD 3,6 %
- USD 2,6 %
- NOK 2,3 %
- ILS 1,8 %
- NZD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 12,8 %
- Australie 8,9 %
- Royaume-Uni 8,7 %
- Suisse 8,6 %
- France 8,4 %
- Allemagne 8,3 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Danemark 4,2 %
- Italie 4,2 %
- Espagne 4,1 %
- Suède 4,1 %
- Singapour 4,0 %
- Autres pays 19,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 221 | 26,4 M $ | 12,84 % |
| 2 | Australie | 86 | 18,3 M $ | 8,90 % |
| 3 | Royaume-Uni | 82 | 17,9 M $ | 8,68 % |
| 4 | Suisse | 53 | 17,6 M $ | 8,55 % |
| 5 | France | 48 | 17,4 M $ | 8,45 % |
| 6 | Allemagne | 45 | 17,1 M $ | 8,31 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 9,4 M $ | 4,56 % |
| 8 | Danemark | 25 | 8,7 M $ | 4,25 % |
| 9 | Italie | 41 | 8,6 M $ | 4,15 % |
| 10 | Espagne | 29 | 8,4 M $ | 4,08 % |
| 11 | Suède | 66 | 8,3 M $ | 4,05 % |
| 12 | Singapour | 33 | 8,3 M $ | 4,05 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Parametric International Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000028355