Portfolio von Parametric International Equity Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust ·945 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 195 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 8.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 4,6 %
- Gesundheit 3,6 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Kommunikation 3,4 %
- Versorger 3,1 %
- Industrie 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Energie 2,2 %
- Technologie 2,0 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 70,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,5 %
- JPY 13,0 %
- AUD 9,0 %
- GBP 8,9 %
- CHF 8,1 %
- DKK 4,3 %
- HKD 4,2 %
- SEK 4,0 %
- SGD 3,7 %
- USD 2,4 %
- NOK 2,3 %
- ILS 1,9 %
- NZD 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 13,0 %
- AU 9,0 %
- FR 8,6 %
- GB 8,6 %
- CH 8,4 %
- DE 8,0 %
- NL 4,6 %
- IT 4,3 %
- DK 4,2 %
- ES 4,1 %
- SG 4,0 %
- SE 3,8 %
- Weitere Länder 19,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 214 | 24,8 Mio. $ | 13,02 % |
| 2 | AU | 80 | 17,1 Mio. $ | 8,98 % |
| 3 | FR | 44 | 16,4 Mio. $ | 8,58 % |
| 4 | GB | 79 | 16,3 Mio. $ | 8,57 % |
| 5 | CH | 49 | 16 Mio. $ | 8,42 % |
| 6 | DE | 42 | 15,2 Mio. $ | 7,96 % |
| 7 | NL | 26 | 8,8 Mio. $ | 4,64 % |
| 8 | IT | 39 | 8,2 Mio. $ | 4,30 % |
| 9 | DK | 23 | 8 Mio. $ | 4,21 % |
| 10 | ES | 29 | 7,8 Mio. $ | 4,07 % |
| 11 | SG | 31 | 7,7 Mio. $ | 4,04 % |
| 12 | SE | 58 | 7,3 Mio. $ | 3,81 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Clas Ohlson AB | 1.689 | 73.091 $ | 0,04 % |
| 702 | Subaru Corp | 4.900 | 72.986,5 $ | 0,04 % |
| 703 | Secom Co Ltd | 2.000 | 72.819,5 $ | 0,04 % |
| 704 | Japan Metropolitan Fund Invest | 98 | 72.628,2 $ | 0,04 % |
| 705 | Max Stock Ltd | 7.269 | 72.397,4 $ | 0,04 % |
| 706 | Swire Pacific Ltd | 42.500 | 72.290,3 $ | 0,04 % |
| 707 | Sundrug Co Ltd | 3.000 | 72.176 $ | 0,04 % |
| 708 | Shizuoka Financial Group Inc | 4.100 | 71.978 $ | 0,04 % |
| 709 | FUJIFILM Holdings Corp | 3.900 | 71.774,1 $ | 0,04 % |
| 710 | Luk Fook Holdings International Ltd | 25.000 | 71.698,1 $ | 0,04 % |
| 711 | Brenntag SE | 982 | 71.514,1 $ | 0,04 % |
| 712 | SpareBank 1 SMN | 3.200 | 71.431,5 $ | 0,04 % |
| 713 | Stella International Holdings Ltd | 37.500 | 71.175,1 $ | 0,04 % |
| 714 | Randstad NV | 2.400 | 71.115,3 $ | 0,04 % |
| 715 | SIA Engineering Co Ltd | 28.600 | 70.618 $ | 0,04 % |
| 716 | MTR Corp Ltd | 16.500 | 70.507,3 $ | 0,04 % |
| 717 | Hanza AB | 4.722 | 70.096,6 $ | 0,04 % |
| 718 | Kongsberg Maritime AS | 10.680 | 69.995,8 $ | 0,04 % |
| 719 | Vimian Group AB | 21.300 | 69.914,6 $ | 0,04 % |
| 720 | Food & Life Cos Ltd | 1.200 | 69.805,2 $ | 0,04 % |
| 721 | Shimadzu Corp | 3.000 | 69.736,4 $ | 0,04 % |
| 722 | Capricorn Metals Ltd | 8.400 | 69.646,9 $ | 0,04 % |
| 723 | Tongguan Gold Group Ltd | 188.000 | 69.172,4 $ | 0,04 % |
| 724 | Securitas AB | 4.089 | 68.625,5 $ | 0,04 % |
| 725 | Internet Initiative Japan Inc | 3.900 | 68.624,9 $ | 0,04 % |
| 726 | Diploma PLC | 725 | 68.613,5 $ | 0,04 % |
| 727 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 4.200 | 68.474,3 $ | 0,04 % |
| 728 | PAX Global Technology Ltd | 137.000 | 68.330,4 $ | 0,04 % |
| 729 | UBE Corp | 4.500 | 68.208,7 $ | 0,04 % |
| 730 | Entra ASA | 5.999 | 68.037,2 $ | 0,03 % |
| 731 | Raffles Medical Group Ltd | 87.000 | 68.009 $ | 0,03 % |
| 732 | Denka Co Ltd | 2.600 | 67.713 $ | 0,03 % |
| 733 | Azbil Corp | 7.600 | 67.638,1 $ | 0,03 % |
| 734 | Sekisui Chemical Co Ltd | 4.400 | 67.425 $ | 0,03 % |
| 735 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 11.500 | 67.418,1 $ | 0,03 % |
| 736 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 8.000 | 67.348,7 $ | 0,03 % |
| 737 | Lumo Kodit Oyj | 7.069 | 67.322 $ | 0,03 % |
| 738 | Sapporo Holdings Ltd | 6.000 | 67.309,9 $ | 0,03 % |
| 739 | Fincantieri SpA | 4.771 | 67.097,3 $ | 0,03 % |
| 740 | Gimv NV | 1.185 | 66.771,9 $ | 0,03 % |
| 741 | Air Water Inc | 4.700 | 66.669,9 $ | 0,03 % |
| 742 | Phoenix Financial Ltd | 1.107 | 66.606,7 $ | 0,03 % |
| 743 | Tsuruha Holdings Inc | 5.060 | 66.589 $ | 0,03 % |
| 744 | Bandai Namco Holdings Inc | 2.900 | 66.570,4 $ | 0,03 % |
| 745 | Kobe Bussan Co Ltd | 3.800 | 66.524,1 $ | 0,03 % |
| 746 | Demant A/S | 2.088 | 66.217,9 $ | 0,03 % |
| 747 | Trend Micro Inc/Japan | 1.900 | 66.135,1 $ | 0,03 % |
| 748 | Gjensidige Forsikring ASA | 2.348 | 65.957,8 $ | 0,03 % |
| 749 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 800 | 65.642,2 $ | 0,03 % |
| 750 | DANYA CEBUS LTD | 1.271 | 65.588,7 $ | 0,03 % |
| 751 | Sony Financial Group Inc | 73.100 | 65.582,9 $ | 0,03 % |
| 752 | Nitori Holdings Co Ltd | 4.500 | 65.055,5 $ | 0,03 % |
| 753 | Billerud Aktiebolag | 9.447 | 64.939,9 $ | 0,03 % |
| 754 | Hiscox Ltd | 3.079 | 64.789,1 $ | 0,03 % |
| 755 | Kenon Holdings Ltd/Singapore | 700 | 64.769,8 $ | 0,03 % |
| 756 | Japan Prime Realty Investment Corp | 102 | 64.571,4 $ | 0,03 % |
| 757 | Sagax AB | 17.175 | 64.443,1 $ | 0,03 % |
| 758 | Almirall SA | 4.348 | 64.363,4 $ | 0,03 % |
| 759 | Japan Post Insurance Co Ltd | 6.600 | 64.354 $ | 0,03 % |
| 760 | Avanza Bank Holding AB | 1.775 | 64.163,1 $ | 0,03 % |
| 761 | Pexip Holding ASA | 8.717 | 63.966,3 $ | 0,03 % |
| 762 | Vitec Software Group AB | 2.300 | 63.765 $ | 0,03 % |
| 763 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 4.700 | 63.677,2 $ | 0,03 % |
| 764 | Getlink SE | 2.842 | 63.660,6 $ | 0,03 % |
| 765 | Big Yellow Group PLC | 5.182 | 63.655,1 $ | 0,03 % |
| 766 | KAROOOOO LTD | 1.300 | 63.641,5 $ | 0,03 % |
| 767 | Enav SpA | 10.864 | 63.596,6 $ | 0,03 % |
| 768 | Orica Ltd | 4.169 | 63.587,7 $ | 0,03 % |
| 769 | Japan Real Estate Investment Corp | 83 | 63.526,9 $ | 0,03 % |
| 770 | TIS Inc | 2.900 | 63.205,6 $ | 0,03 % |
| 771 | Tamar Petroleum Ltd | 6.064 | 63.104,9 $ | 0,03 % |
| 772 | SFS Group AG | 414 | 63.074,8 $ | 0,03 % |
| 773 | Shimano Inc | 600 | 62.948,9 $ | 0,03 % |
| 774 | Vobile Group Ltd | 156.000 | 62.809,4 $ | 0,03 % |
| 775 | Strabag SE | 594 | 62.687,4 $ | 0,03 % |
| 776 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 800 | 62.655,8 $ | 0,03 % |
| 777 | Puuilo Oyj | 4.107 | 62.615,1 $ | 0,03 % |
| 778 | Kaneka Corp | 2.000 | 62.553,7 $ | 0,03 % |
| 779 | Orix JREIT Inc | 98 | 62.257,9 $ | 0,03 % |
| 780 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 1.600 | 62.188,1 $ | 0,03 % |
| 781 | Enagas SA | 3.095 | 61.967 $ | 0,03 % |
| 782 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 66 | 61.775 $ | 0,03 % |
| 783 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 86 | 61.720,7 $ | 0,03 % |
| 784 | NKT A/S | 415 | 61.300,6 $ | 0,03 % |
| 785 | Pinewood Technologies Group PLC | 18.012 | 61.133,9 $ | 0,03 % |
| 786 | Nippon Yusen KK | 1.700 | 61.095,8 $ | 0,03 % |
| 787 | SPIE SA | 1.045 | 60.633,6 $ | 0,03 % |
| 788 | Zensho Holdings Co Ltd | 1.100 | 60.626,5 $ | 0,03 % |
| 789 | Loomis AB | 1.300 | 60.540,6 $ | 0,03 % |
| 790 | AcadeMedia AB | 5.655 | 60.514,6 $ | 0,03 % |
| 791 | Barratt Redrow PLC | 17.653 | 60.121,7 $ | 0,03 % |
| 792 | Alfa Financial Software Holdings PLC | 29.757 | 60.042 $ | 0,03 % |
| 793 | Ascencio | 1.023 | 59.901,7 $ | 0,03 % |
| 794 | Flughafen Zurich AG | 210 | 59.630,8 $ | 0,03 % |
| 795 | Dermapharm Holding SE | 1.095 | 59.605 $ | 0,03 % |
| 796 | Avio SpA | 1.600 | 59.432 $ | 0,03 % |
| 797 | Signify NV | 2.600 | 59.134,3 $ | 0,03 % |
| 798 | Toyota Tsusho Corp | 1.500 | 58.883,7 $ | 0,03 % |
| 799 | Ito En Ltd | 3.200 | 58.851,8 $ | 0,03 % |
| 800 | Coloplast A/S | 951 | 58.746,8 $ | 0,03 % |