Zusammensetzung von Parametric International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 209,9 Mio. $ davon 205,9 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 1.005 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Trend Micro Inc/Japan | 1.900 | 76.554,5 $ | 0,04 % |
| 702 | B&M European Value Retail plc | 25.444 | 76.485,8 $ | 0,04 % |
| 703 | Ottobock SE & Co KGaA | 1.177 | 76.374,6 $ | 0,04 % |
| 704 | Shimadzu Corp | 3.000 | 76.297,5 $ | 0,04 % |
| 705 | Sekisui House Reit Inc | 160 | 76.096,2 $ | 0,04 % |
| 706 | Taiheiyo Cement Corp | 3.000 | 75.968,1 $ | 0,04 % |
| 707 | Nisshin Seifun Group Inc | 6.000 | 75.955,1 $ | 0,04 % |
| 708 | Vimian Group AB | 21.300 | 75.924 $ | 0,04 % |
| 709 | Sapporo Breweries Ltd | 6.000 | 75.760,1 $ | 0,04 % |
| 710 | Charter Hall Retail REIT | 26.800 | 75.749,6 $ | 0,04 % |
| 711 | Shimano Inc | 600 | 75.738,1 $ | 0,04 % |
| 712 | Fox Wizel Ltd | 761 | 75.428,8 $ | 0,04 % |
| 713 | Billerud AB | 9.447 | 75.328 $ | 0,04 % |
| 714 | MGM China Holdings Ltd | 52.000 | 75.266,6 $ | 0,04 % |
| 715 | Ariston Holding NV | 17.931 | 75.198 $ | 0,04 % |
| 716 | Centuria Industrial REIT | 35.600 | 75.193,2 $ | 0,04 % |
| 717 | HISCOX LTD | 3.079 | 75.170,4 $ | 0,04 % |
| 718 | Fincantieri SpA | 4.771 | 74.994,9 $ | 0,04 % |
| 719 | LINK Mobility Group Holding ASA | 27.651 | 74.854,7 $ | 0,04 % |
| 720 | Daiwa Office Investment Corp | 35 | 74.853,7 $ | 0,04 % |
| 721 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 4.200 | 74.839,1 $ | 0,04 % |
| 722 | Capricorn Metals Ltd | 8.400 | 74.461,4 $ | 0,04 % |
| 723 | Clas Ohlson AB | 1.689 | 74.414,6 $ | 0,04 % |
| 724 | Huber + Suhner AG | 315 | 74.250,6 $ | 0,04 % |
| 725 | Pexip Holding ASA | 8.717 | 74.216,9 $ | 0,04 % |
| 726 | Mebuki Financial Group Inc | 8.000 | 74.127,9 $ | 0,04 % |
| 727 | Air Water Inc | 4.700 | 73.712 $ | 0,04 % |
| 728 | Sekisui Chemical Co Ltd | 4.400 | 73.231,1 $ | 0,03 % |
| 729 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 4.700 | 73.028,7 $ | 0,03 % |
| 730 | Xior Student Housing NV | 2.293 | 72.973,2 $ | 0,03 % |
| 731 | Avanza Bank Holding AB | 1.775 | 72.839 $ | 0,03 % |
| 732 | Japan Post Insurance Co Ltd | 6.600 | 72.673,3 $ | 0,03 % |
| 733 | Nitori Holdings Co Ltd | 4.500 | 72.598,5 $ | 0,03 % |
| 734 | Japan Metropolitan Fund Invest | 98 | 72.389,3 $ | 0,03 % |
| 735 | DIPLOMA PLC | 725 | 71.798,9 $ | 0,03 % |
| 736 | Energix-Renewable Energies Ltd | 9.900 | 71.740,3 $ | 0,03 % |
| 737 | Loomis AB | 1.300 | 71.739,8 $ | 0,03 % |
| 738 | Yokohama Financial Group Inc | 6.300 | 71.711,6 $ | 0,03 % |
| 739 | Sundrug Co Ltd | 3.000 | 71.310,8 $ | 0,03 % |
| 740 | Kaneka Corp | 2.000 | 71.152,6 $ | 0,03 % |
| 741 | Sony Financial Group Inc | 73.100 | 70.869,5 $ | 0,03 % |
| 742 | NH Foods Ltd | 1.800 | 70.691,5 $ | 0,03 % |
| 743 | OY Nofar Energy Ltd | 1.200 | 70.558,3 $ | 0,03 % |
| 744 | Swedish Logistic Property AB | 18.110 | 70.175,1 $ | 0,03 % |
| 745 | Kajima Corp | 2.100 | 70.169,9 $ | 0,03 % |
| 746 | Barratt Redrow PLC | 17.653 | 70.156,8 $ | 0,03 % |
| 747 | Gjensidige Forsikring ASA | 2.348 | 70.043 $ | 0,03 % |
| 748 | Hochschild Mining PLC | 11.878 | 69.740,5 $ | 0,03 % |
| 749 | Stella International Holdings Ltd | 37.500 | 69.691,2 $ | 0,03 % |
| 750 | TISI INC | 2.900 | 69.525,6 $ | 0,03 % |
| 751 | Brenntag SE | 982 | 69.247,2 $ | 0,03 % |
| 752 | SIA Engineering Co Ltd | 28.600 | 69.154,9 $ | 0,03 % |
| 753 | Sugi Holdings Co Ltd | 3.900 | 69.116,1 $ | 0,03 % |
| 754 | Synsam AB | 11.599 | 69.052,5 $ | 0,03 % |
| 755 | Adecco Group AG | 2.467 | 68.955,7 $ | 0,03 % |
| 756 | Lasertec Corp | 300 | 68.919,6 $ | 0,03 % |
| 757 | Obayashi Corp | 3.500 | 68.790 $ | 0,03 % |
| 758 | Eiffage SA | 483 | 68.648,6 $ | 0,03 % |
| 759 | USS Co Ltd | 5.400 | 68.195,9 $ | 0,03 % |
| 760 | Orica Ltd | 4.169 | 68.103,2 $ | 0,03 % |
| 761 | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd | 370.000 | 67.913,9 $ | 0,03 % |
| 762 | EVS | 2.131 | 67.836,8 $ | 0,03 % |
| 763 | SFS Group AG | 414 | 67.775,7 $ | 0,03 % |
| 764 | SKY Perfect JSAT Corp | 5.200 | 67.732,1 $ | 0,03 % |
| 765 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 3.700 | 66.889,3 $ | 0,03 % |
| 766 | GH RESEARCH PLC | 2.380 | 66.806,6 $ | 0,03 % |
| 767 | easyJet PLC | 7.827 | 66.635,4 $ | 0,03 % |
| 768 | Kobe Bussan Co Ltd | 3.800 | 66.437,9 $ | 0,03 % |
| 769 | SpareBank 1 SMN | 3.200 | 66.382,4 $ | 0,03 % |
| 770 | Aisin Corp | 4.800 | 66.176,2 $ | 0,03 % |
| 771 | Harvia Oyj | 1.383 | 65.980,6 $ | 0,03 % |
| 772 | Isrotel Ltd | 1.600 | 65.909,8 $ | 0,03 % |
| 773 | Arcadis NV | 1.400 | 65.886,4 $ | 0,03 % |
| 774 | Securitas AB | 4.089 | 65.687,2 $ | 0,03 % |
| 775 | Nippon Yusen KK | 1.700 | 65.275,7 $ | 0,03 % |
| 776 | Wereldhave NV | 2.950 | 65.193,3 $ | 0,03 % |
| 777 | Ashdod Refinery Ltd | 1.700 | 65.161,3 $ | 0,03 % |
| 778 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 1.600 | 64.535,9 $ | 0,03 % |
| 779 | Moonpig Group PLC | 17.373 | 64.389,2 $ | 0,03 % |
| 780 | Reply SpA | 507 | 64.339,3 $ | 0,03 % |
| 781 | NOF Corp | 3.700 | 64.289 $ | 0,03 % |
| 782 | Lumo Kodit Oyj | 7.069 | 64.217,5 $ | 0,03 % |
| 783 | Issta Ltd | 2.188 | 63.876,8 $ | 0,03 % |
| 784 | Big Shopping Centers Ltd | 284 | 63.828,5 $ | 0,03 % |
| 785 | Enav SpA | 10.864 | 63.446,2 $ | 0,03 % |
| 786 | Orix JREIT Inc | 98 | 63.415,7 $ | 0,03 % |
| 787 | Rotork PLC | 9.619 | 63.369 $ | 0,03 % |
| 788 | Lifco AB | 1.854 | 63.143,7 $ | 0,03 % |
| 789 | Coloplast A/S | 951 | 62.889,4 $ | 0,03 % |
| 790 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 2.800 | 62.725,4 $ | 0,03 % |
| 791 | Plover Bay Technologies Ltd | 59.000 | 62.710 $ | 0,03 % |
| 792 | Japan Prime Realty Investment Corp | 102 | 62.675,6 $ | 0,03 % |
| 793 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 800 | 62.497,7 $ | 0,03 % |
| 794 | Sella Capital Real Estate Ltd | 21.666 | 62.474,4 $ | 0,03 % |
| 795 | Cairn Homes PLC | 22.100 | 62.217,9 $ | 0,03 % |
| 796 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 758 | 62.117,8 $ | 0,03 % |
| 797 | Phoenix Financial Ltd | 1.107 | 62.068,9 $ | 0,03 % |
| 798 | Ascencio | 1.023 | 61.820,6 $ | 0,03 % |
| 799 | Flughafen Zurich AG | 210 | 61.729,9 $ | 0,03 % |
| 800 | Valmet Oyj | 2.043 | 61.602,2 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 4,9 %
- Gesundheit 3,8 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Kommunikation 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Versorger 3,0 %
- Industrie 2,4 %
- Energie 2,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Technologie 1,7 %
- Nicht zugeordnet 69,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,4 %
- JPY 12,8 %
- AUD 8,9 %
- GBP 8,9 %
- CHF 8,3 %
- DKK 4,3 %
- SEK 4,2 %
- HKD 4,1 %
- SGD 3,6 %
- USD 2,6 %
- NOK 2,3 %
- ILS 1,8 %
- NZD 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 12,8 %
- Australien 8,9 %
- Vereinigtes Königreich 8,7 %
- Schweiz 8,6 %
- Frankreich 8,4 %
- Deutschland 8,3 %
- Niederlande 4,6 %
- Dänemark 4,2 %
- Italien 4,2 %
- Spanien 4,1 %
- Schweden 4,1 %
- Singapur 4,0 %
- Weitere Länder 19,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 221 | 26,4 Mio. $ | 12,84 % |
| 2 | Australien | 86 | 18,3 Mio. $ | 8,90 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 82 | 17,9 Mio. $ | 8,68 % |
| 4 | Schweiz | 53 | 17,6 Mio. $ | 8,55 % |
| 5 | Frankreich | 48 | 17,4 Mio. $ | 8,45 % |
| 6 | Deutschland | 45 | 17,1 Mio. $ | 8,31 % |
| 7 | Niederlande | 29 | 9,4 Mio. $ | 4,56 % |
| 8 | Dänemark | 25 | 8,7 Mio. $ | 4,25 % |
| 9 | Italien | 41 | 8,6 Mio. $ | 4,15 % |
| 10 | Spanien | 29 | 8,4 Mio. $ | 4,08 % |
| 11 | Schweden | 66 | 8,3 Mio. $ | 4,05 % |
| 12 | Singapur | 33 | 8,3 Mio. $ | 4,05 % |
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