Fonds mit Ashdod Refinery Ltd
ISIN IL0011989105 · Israel · LEI 549300PCINY5ZLVLX226
- Haltende Fonds
- 29
- Davon ETFs
- 11 18 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 6,4 Mio. € 7,4 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 71.160 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares International Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust | 27.163 | 1 Mio. $ | 0,16 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 23.421 | 897.735,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 22.197 | 850.825,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 13.152 | 463.473,8 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 6.561 | 222.410,5 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4.986 | 191.114,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4.585 | 175.743,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 3.674 | 141.217,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 3.220 | 123.844,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 3.181 | 122.268,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 2.339 | 82.437,9 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.316 | 88.772,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.303 | 88.274,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 2.196 | 84.407,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 1.929 | 67.977,6 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 1.779 | 63.051,4 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 1.700 | 65.161,3 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.321 | 50.651,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.014 | 38.859,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 716 | 27.520,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 681 | 23.047,9 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 510 | 17.972,3 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 507 | 17.222,3 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 345 | 11.676,2 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 298 | 10.501,5 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional International Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 24 | 922,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund WisdomTree Trust | 1 | 29,2 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| WisdomTree International SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 1 | 19,3 $ | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares International Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust | 0,16 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 29 | +3 | 203.280 | +8,3 % |
| 2026Q2 | 26 | +1 | 187.757 | +0,4 % |
| 2026Q1 | 25 | -1 | 186.969 | -24,7 % |
| 2025Q4 | 26 | -1 | 248.179 | -0,7 % |
| 2025Q3 | 27 | -1 | 249.902 | +3,1 % |
| 2025Q2 | 28 | -2 | 242.387 | -8,8 % |
| 2025Q1 | 30 | -3 | 265.920 | +9,5 % |
| 2024Q4 | 33 | -5 | 242.840 | -54,4 % |
| 2024Q3 | 38 | -2 | 532.315 | -6,3 % |
| 2024Q2 | 40 | +1 | 568.328 | +39,7 % |
| 2024Q1 | 39 | -19 | 406.690 | -48,8 % |
| 2023Q4 | 58 | 793.581 |
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Titelia. „Fonds mit Ashdod Refinery Ltd“. https://titelia.com/de/aktien/ashdod-refinery-ltd-IL0011989105