Fonds mit Ashdod Refinery Ltd
ISIN IL0011989105 · Israel · LEI 549300PCINY5ZLVLX226
- Haltende Fonds
- 26
- Davon ETFs
- 10 16 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 5 Mio. € 5,9 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 71.232 | 2 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares International Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust | 29.971 | 1 Mio. $ | 0,16 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 23.421 | 800.285 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 22.197 | 758.467 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 6.492 | 182.577,9 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4.986 | 170.368,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4.585 | 156.666,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 3.674 | 125.073,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 3.181 | 108.290,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 2.339 | 42.567,9 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.316 | 79.136,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.303 | 78.692,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 2.196 | 74.758,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 1.929 | 35.101,1 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND Voya Mutual Funds | 1.592 | 54.277,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.321 | 45.153,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.014 | 34.641,6 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 716 | 24.374,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 681 | 19.232,5 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 507 | 14.392,2 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 435 | 7915,5 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 345 | 9728,5 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 298 | 5422,6 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dimensional International Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 24 | 817 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund WisdomTree Trust | 1 | 24,2 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| WisdomTree International SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 1 | 16 $ | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares International Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust | 0,16 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND Voya Mutual Funds | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 26 | +1 | 187.757 | +0,4 % |
| 2026Q1 | 25 | -1 | 186.969 | -24,7 % |
| 2025Q4 | 26 | -1 | 248.179 | -0,7 % |
| 2025Q3 | 27 | -1 | 249.902 | +3,1 % |
| 2025Q2 | 28 | -2 | 242.387 | -8,8 % |
| 2025Q1 | 30 | -3 | 265.920 | +9,5 % |
| 2024Q4 | 33 | -5 | 242.840 | -54,4 % |
| 2024Q3 | 38 | -2 | 532.315 | -6,3 % |
| 2024Q2 | 40 | +1 | 568.328 | +39,7 % |
| 2024Q1 | 39 | -19 | 406.690 | -48,8 % |
| 2023Q4 | 58 | 793.581 |
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Titelia. „Fonds mit Ashdod Refinery Ltd“. https://titelia.com/de/aktien/ashdod-refinery-ltd-IL0011989105