Portfolio von Parametric International Equity Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust ·945 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 195 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 8.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 4,6 %
- Gesundheit 3,6 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Kommunikation 3,4 %
- Versorger 3,1 %
- Industrie 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Energie 2,2 %
- Technologie 2,0 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 70,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,5 %
- JPY 13,0 %
- AUD 9,0 %
- GBP 8,9 %
- CHF 8,1 %
- DKK 4,3 %
- HKD 4,2 %
- SEK 4,0 %
- SGD 3,7 %
- USD 2,4 %
- NOK 2,3 %
- ILS 1,9 %
- NZD 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 13,0 %
- AU 9,0 %
- FR 8,6 %
- GB 8,6 %
- CH 8,4 %
- DE 8,0 %
- NL 4,6 %
- IT 4,3 %
- DK 4,2 %
- ES 4,1 %
- SG 4,0 %
- SE 3,8 %
- Weitere Länder 19,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 214 | 24,8 Mio. $ | 13,02 % |
| 2 | AU | 80 | 17,1 Mio. $ | 8,98 % |
| 3 | FR | 44 | 16,4 Mio. $ | 8,58 % |
| 4 | GB | 79 | 16,3 Mio. $ | 8,57 % |
| 5 | CH | 49 | 16 Mio. $ | 8,42 % |
| 6 | DE | 42 | 15,2 Mio. $ | 7,96 % |
| 7 | NL | 26 | 8,8 Mio. $ | 4,64 % |
| 8 | IT | 39 | 8,2 Mio. $ | 4,30 % |
| 9 | DK | 23 | 8 Mio. $ | 4,21 % |
| 10 | ES | 29 | 7,8 Mio. $ | 4,07 % |
| 11 | SG | 31 | 7,7 Mio. $ | 4,04 % |
| 12 | SE | 58 | 7,3 Mio. $ | 3,81 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Emerald Resources NL | 13.900 | 58.663,5 $ | 0,03 % |
| 802 | Schindler Holding AG | 175 | 58.597,2 $ | 0,03 % |
| 803 | Tokyu Corp | 5.500 | 58.489,8 $ | 0,03 % |
| 804 | Tokmanni Group Corp | 6.544 | 58.427,2 $ | 0,03 % |
| 805 | AudioCodes Ltd | 6.300 | 58.338 $ | 0,03 % |
| 806 | Lifco AB | 1.854 | 58.336,5 $ | 0,03 % |
| 807 | USS Co Ltd | 5.400 | 58.322,3 $ | 0,03 % |
| 808 | B&M European Value Retail plc | 25.444 | 58.139,8 $ | 0,03 % |
| 809 | Trainline PLC | 18.129 | 58.111,8 $ | 0,03 % |
| 810 | Italmobiliare SpA | 1.700 | 58.083,6 $ | 0,03 % |
| 811 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 2.000 | 57.978,2 $ | 0,03 % |
| 812 | Wynn Macau Ltd | 79.200 | 57.745,2 $ | 0,03 % |
| 813 | Harvia Oyj | 1.383 | 57.702,6 $ | 0,03 % |
| 814 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 31.000 | 57.657,2 $ | 0,03 % |
| 815 | Sampo Oyj | 5.533 | 57.494,7 $ | 0,03 % |
| 816 | KDX Realty Investment Corp | 55 | 57.448 $ | 0,03 % |
| 817 | NewPrinces SpA | 2.900 | 57.441,1 $ | 0,03 % |
| 818 | Smith & Nephew PLC | 3.710 | 57.407,8 $ | 0,03 % |
| 819 | Nissan Motor Co Ltd | 25.000 | 57.200,4 $ | 0,03 % |
| 820 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 758 | 57.074 $ | 0,03 % |
| 821 | Plover Bay Technologies Ltd | 59.000 | 57.030 $ | 0,03 % |
| 822 | Calbee Inc | 3.000 | 56.860 $ | 0,03 % |
| 823 | Adecco Group AG | 2.467 | 56.852 $ | 0,03 % |
| 824 | Trigano SA | 309 | 56.825,1 $ | 0,03 % |
| 825 | Granges AB | 3.004 | 56.696,2 $ | 0,03 % |
| 826 | Cairn Homes PLC | 22.100 | 56.546,1 $ | 0,03 % |
| 827 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 2.000 | 56.309,4 $ | 0,03 % |
| 828 | BLUENORD ASA | 881 | 56.071,7 $ | 0,03 % |
| 829 | Aica Kogyo Co Ltd | 2.500 | 55.975,7 $ | 0,03 % |
| 830 | Webuild SpA | 18.700 | 55.583,1 $ | 0,03 % |
| 831 | DHT Holdings Inc | 3.000 | 55.440 $ | 0,03 % |
| 832 | DNO ASA | 25.540 | 55.179,8 $ | 0,03 % |
| 833 | Addnode Group AB | 10.600 | 55.096,2 $ | 0,03 % |
| 834 | Harvey Norman Holdings Ltd | 16.800 | 54.908,8 $ | 0,03 % |
| 835 | Cementir Holding NV | 3.062 | 54.779,4 $ | 0,03 % |
| 836 | Frontier Real Estate Investment Corp | 100 | 54.772,5 $ | 0,03 % |
| 837 | Dowa Holdings Co Ltd | 900 | 54.766,4 $ | 0,03 % |
| 838 | UACJ Corp | 3.100 | 54.696,2 $ | 0,03 % |
| 839 | NTT UD REIT Investment Corp | 62 | 54.442,7 $ | 0,03 % |
| 840 | Super Retail Group Ltd | 6.300 | 54.170,7 $ | 0,03 % |
| 841 | Grainger PLC | 24.778 | 54.116,3 $ | 0,03 % |
| 842 | Logistea AB | 35.656 | 54.104,4 $ | 0,03 % |
| 843 | Reit 1 Ltd | 6.085 | 53.416,7 $ | 0,03 % |
| 844 | Valmet Oyj | 2.043 | 53.345,3 $ | 0,03 % |
| 845 | Dassault Aviation SA | 152 | 53.154,1 $ | 0,03 % |
| 846 | Oji Holdings Corp | 10.100 | 53.099,7 $ | 0,03 % |
| 847 | Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp | 68 | 52.823,1 $ | 0,03 % |
| 848 | Betsson AB | 5.159 | 52.556,5 $ | 0,03 % |
| 849 | Shangri-La Asia Ltd | 92.000 | 52.330 $ | 0,03 % |
| 850 | Rinnai Corp | 2.300 | 52.271,9 $ | 0,03 % |
| 851 | Deme Group NV | 229 | 52.256,8 $ | 0,03 % |
| 852 | Check Point Software Technologies Ltd | 464 | 52.186,1 $ | 0,03 % |
| 853 | IMI PLC | 1.367 | 52.066,4 $ | 0,03 % |
| 854 | Vital Healthcare Property Trust | 46.100 | 51.754,1 $ | 0,03 % |
| 855 | Per Aarsleff Holding A/S | 444 | 51.710 $ | 0,03 % |
| 856 | Taylor Wimpey PLC | 48.881 | 51.706,2 $ | 0,03 % |
| 857 | UNIQA Insurance Group AG | 2.694 | 51.692,4 $ | 0,03 % |
| 858 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 50 | 51.525,8 $ | 0,03 % |
| 859 | CIE Automotive SA | 1.500 | 51.133,9 $ | 0,03 % |
| 860 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 203 | 50.721,9 $ | 0,03 % |
| 861 | Moonpig Group PLC | 17.373 | 50.395,6 $ | 0,03 % |
| 862 | DIC Corp | 2.200 | 50.367,1 $ | 0,03 % |
| 863 | Knorr-Bremse AG | 431 | 50.268,8 $ | 0,03 % |
| 864 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 600 | 50.183,8 $ | 0,03 % |
| 865 | Singapore Post Ltd | 184.600 | 50.127,3 $ | 0,03 % |
| 866 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 11.300 | 50.041 $ | 0,03 % |
| 867 | Barco NV | 4.470 | 50.033 $ | 0,03 % |
| 868 | Japan Logistics Fund Inc | 82 | 49.945 $ | 0,03 % |
| 869 | Ramelius Resources Ltd | 20.000 | 49.639,5 $ | 0,03 % |
| 870 | Mitsui OSK Lines Ltd | 1.300 | 49.106,4 $ | 0,03 % |
| 871 | Jinhai Medical Technology Ltd | 85.000 | 48.832,1 $ | 0,03 % |
| 872 | bpost SA | 22.899 | 48.797,9 $ | 0,03 % |
| 873 | Plus500 Ltd | 802 | 48.716,4 $ | 0,03 % |
| 874 | Hikari Tsushin Inc | 200 | 48.567,2 $ | 0,02 % |
| 875 | Supply Network Ltd | 2.100 | 48.399,7 $ | 0,02 % |
| 876 | El Al Israel Airlines | 10.724 | 48.205,7 $ | 0,02 % |
| 877 | Mitie Group PLC | 20.269 | 48.062,2 $ | 0,02 % |
| 878 | Hirose Electric Co Ltd | 340 | 47.266,7 $ | 0,02 % |
| 879 | Retail Estates NV | 583 | 46.481,5 $ | 0,02 % |
| 880 | Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd | 49.000 | 46.140,3 $ | 0,02 % |
| 881 | Corbion NV | 2.054 | 45.901,7 $ | 0,02 % |
| 882 | Attendo AB | 3.962 | 45.838,3 $ | 0,02 % |
| 883 | Nippon Shokubai Co Ltd | 3.300 | 45.431 $ | 0,02 % |
| 884 | ACEA SpA | 1.727 | 45.314,3 $ | 0,02 % |
| 885 | Howden Joinery Group PLC | 4.288 | 45.239,7 $ | 0,02 % |
| 886 | SuperX AI Technology Ltd | 5.800 | 45.124 $ | 0,02 % |
| 887 | TOPPAN Holdings Inc | 1.500 | 44.585,3 $ | 0,02 % |
| 888 | Telekom Austria AG | 3.904 | 44.379,6 $ | 0,02 % |
| 889 | Ariston Holding NV | 9.554 | 44.110,2 $ | 0,02 % |
| 890 | QinetiQ Group PLC | 7.188 | 43.559,3 $ | 0,02 % |
| 891 | Airport City Ltd | 2.335 | 43.393,2 $ | 0,02 % |
| 892 | PhotoCure ASA | 6.070 | 43.207,2 $ | 0,02 % |
| 893 | Domino's Pizza Enterprises Ltd | 3.600 | 43.172,5 $ | 0,02 % |
| 894 | Taiyo Holdings Co Ltd | 1.400 | 43.129,4 $ | 0,02 % |
| 895 | Cafe de Coral Holdings Ltd | 84.000 | 43.117,5 $ | 0,02 % |
| 896 | C-Mer Medical Holdings Ltd | 274.000 | 43.021,3 $ | 0,02 % |
| 897 | Morgan Sindall Group PLC | 671 | 42.907 $ | 0,02 % |
| 898 | Mitchells & Butlers PLC | 12.552 | 42.667,6 $ | 0,02 % |
| 899 | Kansai Paint Co Ltd | 2.800 | 42.021 $ | 0,02 % |
| 900 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 2.000 | 41.481,3 $ | 0,02 % |