Zusammensetzung von Parametric International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 209,9 Mio. $ davon 205,9 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 1.005 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Marui Group Co Ltd | 3.300 | 61.477,5 $ | 0,03 % |
| 802 | Meshek Energy Renewable Energies Ltd | 16.700 | 61.046,6 $ | 0,03 % |
| 803 | Gimv NV | 1.185 | 61.019,8 $ | 0,03 % |
| 804 | Getlink SE | 2.842 | 60.627,6 $ | 0,03 % |
| 805 | DIC Corp | 2.200 | 60.499,9 $ | 0,03 % |
| 806 | Tokyu Corp | 5.500 | 60.378,7 $ | 0,03 % |
| 807 | Enagas SA | 3.095 | 60.329,6 $ | 0,03 % |
| 808 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 800 | 60.073 $ | 0,03 % |
| 809 | PostNL NV | 57.800 | 59.977,4 $ | 0,03 % |
| 810 | Sagax AB | 17.175 | 59.895,6 $ | 0,03 % |
| 811 | Lynas Rare Earths Ltd | 6.102 | 59.889,7 $ | 0,03 % |
| 812 | Ito En Ltd | 3.200 | 59.870,1 $ | 0,03 % |
| 813 | Raffles Medical Group Ltd | 87.000 | 59.720 $ | 0,03 % |
| 814 | Cafe de Coral Holdings Ltd | 84.000 | 59.474,3 $ | 0,03 % |
| 815 | AcadeMedia AB | 5.655 | 59.347,9 $ | 0,03 % |
| 816 | Tamar Petroleum Ltd | 6.064 | 59.266 $ | 0,03 % |
| 817 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 2.000 | 59.175,8 $ | 0,03 % |
| 818 | Jiaxin International Resources Investment Ltd | 8.400 | 59.167,6 $ | 0,03 % |
| 819 | Check Point Software Technologies Ltd | 464 | 58.988,3 $ | 0,03 % |
| 820 | SHIMIZU CORP | 4.000 | 58.923,3 $ | 0,03 % |
| 821 | Super Retail Group Ltd | 6.300 | 58.758 $ | 0,03 % |
| 822 | SUNeVision Holdings Ltd | 95.000 | 58.552,4 $ | 0,03 % |
| 823 | Grainger PLC | 24.778 | 58.470,3 $ | 0,03 % |
| 824 | Alzchem Group AG | 328 | 58.458,1 $ | 0,03 % |
| 825 | Nordnet AB publ | 1.525 | 58.421,5 $ | 0,03 % |
| 826 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 66 | 58.397,8 $ | 0,03 % |
| 827 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 86 | 58.252 $ | 0,03 % |
| 828 | Smith & Nephew PLC | 3.710 | 58.035,4 $ | 0,03 % |
| 829 | Trainline PLC | 18.129 | 57.880,9 $ | 0,03 % |
| 830 | COVIVIO SA | 948 | 57.872,6 $ | 0,03 % |
| 831 | Harvey Norman Holdings Ltd | 16.800 | 57.860,9 $ | 0,03 % |
| 832 | Aica Kogyo Co Ltd | 2.500 | 57.640,6 $ | 0,03 % |
| 833 | Prudential PLC | 3.821 | 57.424,1 $ | 0,03 % |
| 834 | Wynn Macau Ltd | 79.200 | 57.412,5 $ | 0,03 % |
| 835 | Strabag SE | 594 | 57.331,6 $ | 0,03 % |
| 836 | Hirose Electric Co Ltd | 340 | 57.293 $ | 0,03 % |
| 837 | MITIE GROUP PLC | 20.269 | 56.821,1 $ | 0,03 % |
| 838 | Taisei Corp | 700 | 56.701,7 $ | 0,03 % |
| 839 | Almirall SA | 4.414 | 56.655,8 $ | 0,03 % |
| 840 | Granges AB | 3.004 | 56.574,4 $ | 0,03 % |
| 841 | SJM Holdings Ltd | 279.000 | 56.540,7 $ | 0,03 % |
| 842 | Bending Spoons SpA | 1.600 | 56.320 $ | 0,03 % |
| 843 | Tokuyama Corp | 2.400 | 56.295,7 $ | 0,03 % |
| 844 | SPIE SA | 1.045 | 56.200,9 $ | 0,03 % |
| 845 | Zensho Holdings Co Ltd | 900 | 56.197,3 $ | 0,03 % |
| 846 | UNIQA Insurance Group AG | 2.694 | 56.066,4 $ | 0,03 % |
| 847 | DHT Holdings Inc | 3.000 | 55.710 $ | 0,03 % |
| 848 | Oji Holdings Corp | 10.100 | 55.537,8 $ | 0,03 % |
| 849 | SERCO GROUP PLC | 16.961 | 55.333,1 $ | 0,03 % |
| 850 | Tokmanni Group Corp | 6.544 | 55.152,2 $ | 0,03 % |
| 851 | Denka Co Ltd | 2.600 | 55.078,2 $ | 0,03 % |
| 852 | Calbee Inc | 3.000 | 54.715 $ | 0,03 % |
| 853 | SSAB AB | 5.183 | 54.565,9 $ | 0,03 % |
| 854 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 203 | 54.547,8 $ | 0,03 % |
| 855 | IMI PLC | 1.367 | 54.322,6 $ | 0,03 % |
| 856 | Electra Consumer Products 1970 Ltd | 2.300 | 54.068,9 $ | 0,03 % |
| 857 | KDX Realty Investment Corp | 55 | 53.754,4 $ | 0,03 % |
| 858 | NewPrinces SpA | 2.900 | 53.689,9 $ | 0,03 % |
| 859 | Rusta AB | 5.795 | 53.612,3 $ | 0,03 % |
| 860 | Schindler Holding AG | 175 | 53.527,9 $ | 0,03 % |
| 861 | Cementir Holding NV | 3.062 | 53.487,3 $ | 0,03 % |
| 862 | NTT UD REIT Investment Corp | 62 | 53.375,9 $ | 0,03 % |
| 863 | Elmera Group ASA | 11.088 | 53.297,1 $ | 0,03 % |
| 864 | Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp | 68 | 53.110,5 $ | 0,03 % |
| 865 | AGC Inc | 1.400 | 52.798,2 $ | 0,03 % |
| 866 | Rentokil Initial PLC | 11.427 | 52.624,3 $ | 0,03 % |
| 867 | Melisron Ltd | 400 | 52.522,8 $ | 0,03 % |
| 868 | Dassault Aviation SA | 152 | 52.508,4 $ | 0,03 % |
| 869 | Hera SpA | 12.000 | 52.382,4 $ | 0,03 % |
| 870 | Emerald Resources NL | 13.900 | 52.157,5 $ | 0,02 % |
| 871 | United Urban Investment Corp | 51 | 52.117,3 $ | 0,02 % |
| 872 | Max Stock Ltd | 4.553 | 51.922,5 $ | 0,02 % |
| 873 | Dermapharm Holding SE | 1.095 | 51.785,4 $ | 0,02 % |
| 874 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 666 | 51.772,3 $ | 0,02 % |
| 875 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 2.000 | 51.660,6 $ | 0,02 % |
| 876 | Taylor Wimpey PLC | 48.881 | 51.466,9 $ | 0,02 % |
| 877 | Frontier Real Estate Investment Corp | 100 | 51.454 $ | 0,02 % |
| 878 | Rinnai Corp | 2.300 | 51.433,3 $ | 0,02 % |
| 879 | Knorr-Bremse AG | 431 | 51.261,3 $ | 0,02 % |
| 880 | Italmobiliare SpA | 1.700 | 51.207,4 $ | 0,02 % |
| 881 | Recticel SA | 3.579 | 51.137,1 $ | 0,02 % |
| 882 | Japan Logistics Fund Inc | 82 | 50.848,3 $ | 0,02 % |
| 883 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 2.000 | 50.817,9 $ | 0,02 % |
| 884 | Materialise NV | 7.900 | 50.165 $ | 0,02 % |
| 885 | Hysan Development Co Ltd | 21.000 | 49.936,4 $ | 0,02 % |
| 886 | AddTech AB | 1.372 | 49.921,8 $ | 0,02 % |
| 887 | Betsson AB | 5.159 | 49.863,4 $ | 0,02 % |
| 888 | Atrium Ljungberg AB | 17.844 | 49.848,4 $ | 0,02 % |
| 889 | Supply Network Ltd | 2.100 | 49.838 $ | 0,02 % |
| 890 | ABN AMRO Bank NV | 1.100 | 49.761,3 $ | 0,02 % |
| 891 | Kansai Paint Co Ltd | 2.800 | 49.564,4 $ | 0,02 % |
| 892 | Per Aarsleff Holding A/S | 444 | 49.453,3 $ | 0,02 % |
| 893 | Schott Pharma AG & Co KGaA | 1.946 | 49.426,3 $ | 0,02 % |
| 894 | Tongguan Gold Group Ltd | 188.000 | 49.388,9 $ | 0,02 % |
| 895 | Vobile Group Ltd | 156.000 | 49.362,6 $ | 0,02 % |
| 896 | QinetiQ Group PLC | 7.188 | 49.211,5 $ | 0,02 % |
| 897 | Singapore Post Ltd | 184.600 | 48.934,1 $ | 0,02 % |
| 898 | Hikari Tsushin Inc | 200 | 48.903,3 $ | 0,02 % |
| 899 | DANYA CEBUS LTD | 1.271 | 48.798,2 $ | 0,02 % |
| 900 | AGL Energy Ltd | 8.364 | 48.668,7 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 4,9 %
- Gesundheit 3,8 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Kommunikation 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Versorger 3,0 %
- Industrie 2,4 %
- Energie 2,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Technologie 1,7 %
- Nicht zugeordnet 69,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,4 %
- JPY 12,8 %
- AUD 8,9 %
- GBP 8,9 %
- CHF 8,3 %
- DKK 4,3 %
- SEK 4,2 %
- HKD 4,1 %
- SGD 3,6 %
- USD 2,6 %
- NOK 2,3 %
- ILS 1,8 %
- NZD 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 12,8 %
- Australien 8,9 %
- Vereinigtes Königreich 8,7 %
- Schweiz 8,6 %
- Frankreich 8,4 %
- Deutschland 8,3 %
- Niederlande 4,6 %
- Dänemark 4,2 %
- Italien 4,2 %
- Spanien 4,1 %
- Schweden 4,1 %
- Singapur 4,0 %
- Weitere Länder 19,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 221 | 26,4 Mio. $ | 12,84 % |
| 2 | Australien | 86 | 18,3 Mio. $ | 8,90 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 82 | 17,9 Mio. $ | 8,68 % |
| 4 | Schweiz | 53 | 17,6 Mio. $ | 8,55 % |
| 5 | Frankreich | 48 | 17,4 Mio. $ | 8,45 % |
| 6 | Deutschland | 45 | 17,1 Mio. $ | 8,31 % |
| 7 | Niederlande | 29 | 9,4 Mio. $ | 4,56 % |
| 8 | Dänemark | 25 | 8,7 Mio. $ | 4,25 % |
| 9 | Italien | 41 | 8,6 Mio. $ | 4,15 % |
| 10 | Spanien | 29 | 8,4 Mio. $ | 4,08 % |
| 11 | Schweden | 66 | 8,3 Mio. $ | 4,05 % |
| 12 | Singapur | 33 | 8,3 Mio. $ | 4,05 % |
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