Zusammensetzung von Parametric International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 195 Mio. $ davon 190,5 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 945 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 8,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Elmera Group ASA | 11.088 | 41.465,7 $ | 0,02 % |
| 902 | Babcock International Group PLC | 2.750 | 41.429,5 $ | 0,02 % |
| 903 | Oesterreichische Post AG | 1.100 | 41.408 $ | 0,02 % |
| 904 | Sirius Real Estate Ltd | 30.170 | 41.053,6 $ | 0,02 % |
| 905 | Meshek Energy Renewable Energies Ltd | 9.400 | 40.873,4 $ | 0,02 % |
| 906 | Pets at Home Group Plc | 16.559 | 40.696,9 $ | 0,02 % |
| 907 | YIT Oyj | 13.649 | 40.483 $ | 0,02 % |
| 908 | Rotork PLC | 9.619 | 40.433,3 $ | 0,02 % |
| 909 | BAJAJ Mobility AG | 2.000 | 40.408,6 $ | 0,02 % |
| 910 | Robertet SA | 43 | 40.398,4 $ | 0,02 % |
| 911 | Realord Group Holdings Ltd | 28.000 | 40.025,3 $ | 0,02 % |
| 912 | Nice Ltd | 387 | 39.558,1 $ | 0,02 % |
| 913 | Deutsche Lufthansa AG | 4.568 | 39.140,6 $ | 0,02 % |
| 914 | Jyske Bank A/S | 281 | 39.119,2 $ | 0,02 % |
| 915 | Bank of Queensland Ltd | 7.900 | 38.351,2 $ | 0,02 % |
| 916 | Vitasoy International Holdings Ltd | 48.000 | 37.960,7 $ | 0,02 % |
| 917 | Amot Investments Ltd | 5.519 | 37.723,9 $ | 0,02 % |
| 918 | H Lundbeck A/S | 5.593 | 37.599,5 $ | 0,02 % |
| 919 | easyJet PLC | 7.827 | 37.462,7 $ | 0,02 % |
| 920 | Ryman Healthcare Ltd | 29.700 | 37.354,4 $ | 0,02 % |
| 921 | EBOS Group Ltd | 2.964 | 37.323,8 $ | 0,02 % |
| 922 | Italgas SpA | 3.075 | 37.145,4 $ | 0,02 % |
| 923 | M Yochananof & Sons Ltd | 315 | 36.492,3 $ | 0,02 % |
| 924 | OCI NV | 8.600 | 36.410,5 $ | 0,02 % |
| 925 | Nordex SE | 615 | 35.068,8 $ | 0,02 % |
| 926 | TOWER Ltd | 28.900 | 34.595,5 $ | 0,02 % |
| 927 | Friedrich Vorwerk Group SE | 399 | 34.225,5 $ | 0,02 % |
| 928 | Delta Israel Brands Ltd | 841 | 33.857,1 $ | 0,02 % |
| 929 | Summerset Group Holdings Ltd | 7.000 | 33.756,2 $ | 0,02 % |
| 930 | Synsam AB | 5.359 | 33.021,8 $ | 0,02 % |
| 931 | Cellebrite DI Ltd | 2.500 | 32.500 $ | 0,02 % |
| 932 | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | 258 | 31.881,9 $ | 0,02 % |
| 933 | Isrotel Ltd | 600 | 31.215,3 $ | 0,02 % |
| 934 | Basic-Fit NV | 915 | 30.739,1 $ | 0,02 % |
| 935 | Sesa SpA | 303 | 30.679,5 $ | 0,02 % |
| 936 | Retailors Ltd | 2.500 | 30.446,1 $ | 0,02 % |
| 937 | Kenmare Resources PLC | 9.500 | 29.947,2 $ | 0,02 % |
| 938 | Wix.com Ltd | 400 | 29.876 $ | 0,02 % |
| 939 | AUB Group Ltd | 1.600 | 29.798,2 $ | 0,02 % |
| 940 | Scales Corp Ltd | 8.100 | 29.006,8 $ | 0,01 % |
| 941 | Colruyt Group N.V | 750 | 28.909,2 $ | 0,01 % |
| 942 | Electra Consumer Products 1970 Ltd | 1.000 | 28.018,5 $ | 0,01 % |
| 943 | Gambling.com Group Ltd | 4.400 | 16.940 $ | 0,01 % |
| 944 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 220 | 9900 $ | 0,01 % |
| 945 | NEXTDC LTD | 5.697 | 7044,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 4,7 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Gesundheit 3,6 %
- Kommunikation 3,4 %
- Versorger 3,1 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Industrie 2,4 %
- Energie 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Technologie 1,9 %
- Nicht zugeordnet 70,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,5 %
- JPY 13,0 %
- AUD 9,0 %
- GBP 8,9 %
- CHF 8,1 %
- DKK 4,3 %
- HKD 4,2 %
- SEK 4,0 %
- SGD 3,7 %
- USD 2,4 %
- NOK 2,3 %
- ILS 1,9 %
- NZD 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 13,0 %
- Australien 9,0 %
- Frankreich 8,6 %
- Vereinigtes Königreich 8,6 %
- Schweiz 8,4 %
- Deutschland 8,0 %
- Niederlande 4,6 %
- Italien 4,3 %
- Dänemark 4,2 %
- Spanien 4,1 %
- Singapur 4,0 %
- Schweden 3,8 %
- Weitere Länder 19,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 214 | 24,8 Mio. $ | 13,02 % |
| 2 | Australien | 80 | 17,1 Mio. $ | 8,98 % |
| 3 | Frankreich | 44 | 16,4 Mio. $ | 8,58 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 79 | 16,3 Mio. $ | 8,57 % |
| 5 | Schweiz | 49 | 16 Mio. $ | 8,42 % |
| 6 | Deutschland | 42 | 15,2 Mio. $ | 7,96 % |
| 7 | Niederlande | 26 | 8,8 Mio. $ | 4,64 % |
| 8 | Italien | 39 | 8,2 Mio. $ | 4,30 % |
| 9 | Dänemark | 23 | 8 Mio. $ | 4,21 % |
| 10 | Spanien | 29 | 7,8 Mio. $ | 4,07 % |
| 11 | Singapur | 31 | 7,7 Mio. $ | 4,04 % |
| 12 | Schweden | 58 | 7,3 Mio. $ | 3,81 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Parametric International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028355