Zusammensetzung von Parametric International Equity Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 209,9 Mio. $ davon 205,9 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 1.005 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Shangri-La Asia Ltd | 92.000 | 48.514,8 $ | 0,02 % |
| 902 | Var Energi ASA | 9.625 | 48.356,1 $ | 0,02 % |
| 903 | BLUENORD ASA | 881 | 48.037,8 $ | 0,02 % |
| 904 | Mitsui OSK Lines Ltd | 1.300 | 48.024,5 $ | 0,02 % |
| 905 | Deutsche Lufthansa AG | 4.568 | 47.932,2 $ | 0,02 % |
| 906 | NGK Corp | 1.400 | 47.900,1 $ | 0,02 % |
| 907 | MINEBEA MITSUMI Inc | 2.100 | 47.825,7 $ | 0,02 % |
| 908 | Kerry Properties Ltd | 19.000 | 47.406,9 $ | 0,02 % |
| 909 | Pets at Home Group Plc | 16.559 | 47.272,1 $ | 0,02 % |
| 910 | Toho Co Ltd/Tokyo | 4.900 | 47.053,4 $ | 0,02 % |
| 911 | Domino's Pizza Enterprises Ltd | 3.600 | 46.853,8 $ | 0,02 % |
| 912 | BAJAJ Mobility AG | 2.000 | 46.784,4 $ | 0,02 % |
| 913 | JM AB | 3.611 | 46.726,2 $ | 0,02 % |
| 914 | Mitchells & Butlers PLC | 12.552 | 46.469 $ | 0,02 % |
| 915 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 600 | 46.334,2 $ | 0,02 % |
| 916 | YIT Oyj | 13.649 | 46.123,5 $ | 0,02 % |
| 917 | Central New Energy Holding Group Ltd | 44.000 | 46.073,7 $ | 0,02 % |
| 918 | Dowa Holdings Co Ltd | 900 | 45.919 $ | 0,02 % |
| 919 | CIE Automotive SA | 1.500 | 45.808,9 $ | 0,02 % |
| 920 | SCREEN Holdings Co Ltd | 600 | 45.770,8 $ | 0,02 % |
| 921 | Telekom Austria AG | 3.904 | 45.744,6 $ | 0,02 % |
| 922 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 4.288 | 45.691,2 $ | 0,02 % |
| 923 | DNO ASA | 25.540 | 45.418,1 $ | 0,02 % |
| 924 | UACJ Corp | 3.100 | 45.248,7 $ | 0,02 % |
| 925 | Rohm Co Ltd | 1.700 | 45.078,1 $ | 0,02 % |
| 926 | Wharf Holdings Ltd/The | 18.000 | 45.065,6 $ | 0,02 % |
| 927 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 11.300 | 44.983,6 $ | 0,02 % |
| 928 | Corbion NV | 2.054 | 44.888,1 $ | 0,02 % |
| 929 | Atlas Arteria Ltd | 12.692 | 44.824,2 $ | 0,02 % |
| 930 | Realord Group Holdings Ltd | 50.000 | 44.798,7 $ | 0,02 % |
| 931 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 495 | 44.647,4 $ | 0,02 % |
| 932 | Signify NV | 2.600 | 44.440,7 $ | 0,02 % |
| 933 | Nippon Shokubai Co Ltd | 3.300 | 44.392 $ | 0,02 % |
| 934 | Retail Estates NV | 583 | 44.323,9 $ | 0,02 % |
| 935 | Genesis Minerals Ltd | 11.000 | 44.065,9 $ | 0,02 % |
| 936 | Aryt Industries Ltd | 5.321 | 43.926,7 $ | 0,02 % |
| 937 | DEME GROUP NV | 229 | 43.688,7 $ | 0,02 % |
| 938 | Regis Resources Ltd | 10.100 | 43.280,6 $ | 0,02 % |
| 939 | Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd | 49.000 | 43.071,6 $ | 0,02 % |
| 940 | REIT 1 LTD | 6.085 | 43.068,4 $ | 0,02 % |
| 941 | Ramelius Resources Ltd | 20.000 | 43.012,7 $ | 0,02 % |
| 942 | Kewpie Corp | 1.500 | 42.866,8 $ | 0,02 % |
| 943 | SMG Swiss Marketplace Group AG | 1.347 | 42.496,7 $ | 0,02 % |
| 944 | Gav-Yam Lands Corp Ltd | 3.302 | 42.324,5 $ | 0,02 % |
| 945 | Plus500 Ltd | 802 | 42.122,8 $ | 0,02 % |
| 946 | Airport City Ltd | 2.335 | 42.064,3 $ | 0,02 % |
| 947 | TOPPAN Holdings Inc | 1.500 | 42.061,3 $ | 0,02 % |
| 948 | ACEA SpA | 1.727 | 41.965 $ | 0,02 % |
| 949 | Lion Corp | 3.900 | 41.808,5 $ | 0,02 % |
| 950 | OVH Groupe SA | 2.386 | 41.449,4 $ | 0,02 % |
| 951 | Oesterreichische Post AG | 1.100 | 41.330,4 $ | 0,02 % |
| 952 | Taiyo Holdings Co Ltd | 1.400 | 41.296,9 $ | 0,02 % |
| 953 | Rural Funds Trust | 26.800 | 40.899,4 $ | 0,02 % |
| 954 | BAWAG Group AG | 200 | 40.559,1 $ | 0,02 % |
| 955 | Barco NV | 4.470 | 40.500,9 $ | 0,02 % |
| 956 | Morgan Sindall Group PLC | 671 | 40.377,1 $ | 0,02 % |
| 957 | OCI NV | 8.600 | 40.145,1 $ | 0,02 % |
| 958 | Fortune Real Estate Investment Trust | 65.000 | 40.028,7 $ | 0,02 % |
| 959 | bpost SA | 22.899 | 39.685,1 $ | 0,02 % |
| 960 | Jinhai Medical Technology Ltd | 85.000 | 39.461,6 $ | 0,02 % |
| 961 | Barry Callebaut AG | 28 | 39.010,2 $ | 0,02 % |
| 962 | PPI Public Property Invest AB | 19.100 | 38.794,5 $ | 0,02 % |
| 963 | Nordic American Tankers Ltd | 5.900 | 38.527 $ | 0,02 % |
| 964 | EBOS Group Ltd | 2.964 | 38.427,4 $ | 0,02 % |
| 965 | PAX Global Technology Ltd | 76.000 | 38.214,3 $ | 0,02 % |
| 966 | Charter Hall Social Infrastructure REIT | 21.000 | 37.986 $ | 0,02 % |
| 967 | ALK-Abello A/S | 1.108 | 37.896,2 $ | 0,02 % |
| 968 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 500 | 37.838,8 $ | 0,02 % |
| 969 | Entra ASA | 3.385 | 37.824,4 $ | 0,02 % |
| 970 | Elkem ASA | 11.500 | 37.762,3 $ | 0,02 % |
| 971 | Ackerstein Group Ltd | 12.600 | 37.732,5 $ | 0,02 % |
| 972 | NICE LTD | 387 | 37.708,5 $ | 0,02 % |
| 973 | SuperX AI Technology Ltd | 5.800 | 37.642 $ | 0,02 % |
| 974 | Ryman Healthcare Ltd | 29.700 | 37.483 $ | 0,02 % |
| 975 | Cellebrite DI Ltd | 2.500 | 36.875 $ | 0,02 % |
| 976 | Bank of Queensland Ltd | 7.900 | 36.797,1 $ | 0,02 % |
| 977 | Basic-Fit NV | 915 | 36.607,7 $ | 0,02 % |
| 978 | Modern Times Group MTG AB | 2.653 | 36.446,5 $ | 0,02 % |
| 979 | M Yochananof & Sons Ltd | 315 | 36.035,7 $ | 0,02 % |
| 980 | ROCKWOOL A/S | 1.121 | 35.817,1 $ | 0,02 % |
| 981 | H Lundbeck A/S | 5.593 | 35.783,1 $ | 0,02 % |
| 982 | YH Dimri Construction & Development Ltd | 300 | 35.386,9 $ | 0,02 % |
| 983 | Summerset Group Holdings Ltd | 7.000 | 34.328,3 $ | 0,02 % |
| 984 | PhotoCure ASA | 6.070 | 34.064,4 $ | 0,02 % |
| 985 | Colruyt Group N.V | 750 | 33.622,9 $ | 0,02 % |
| 986 | Amot Investments Ltd | 5.519 | 33.534,1 $ | 0,02 % |
| 987 | C-Mer Medical Holdings Ltd | 274.000 | 32.440,7 $ | 0,02 % |
| 988 | TOWER Ltd | 28.900 | 31.717,4 $ | 0,02 % |
| 989 | Italgas SpA | 3.075 | 31.710,4 $ | 0,02 % |
| 990 | LaSalle Logiport REIT | 33 | 31.567,4 $ | 0,02 % |
| 991 | Delta Israel Brands Ltd | 841 | 31.488,6 $ | 0,02 % |
| 992 | AUB Group Ltd | 1.600 | 31.177,7 $ | 0,01 % |
| 993 | Scales Corp Ltd | 8.100 | 30.983,9 $ | 0,01 % |
| 994 | ASTA Energy Solutions AG | 500 | 30.721,4 $ | 0,01 % |
| 995 | RaySearch Laboratories AB | 1.617 | 30.431,7 $ | 0,01 % |
| 996 | Friedrich Vorwerk Group SE | 399 | 30.306,3 $ | 0,01 % |
| 997 | Elis SA | 1.040 | 29.831,3 $ | 0,01 % |
| 998 | Valuetronics Holdings Ltd | 35.400 | 29.543 $ | 0,01 % |
| 999 | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | 258 | 29.024 $ | 0,01 % |
| 1.000 | Nordex SE | 615 | 27.478 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 4,9 %
- Gesundheit 3,8 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Kommunikation 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Versorger 3,0 %
- Industrie 2,4 %
- Energie 2,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Technologie 1,7 %
- Nicht zugeordnet 69,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,4 %
- JPY 12,8 %
- AUD 8,9 %
- GBP 8,9 %
- CHF 8,3 %
- DKK 4,3 %
- SEK 4,2 %
- HKD 4,1 %
- SGD 3,6 %
- USD 2,6 %
- NOK 2,3 %
- ILS 1,8 %
- NZD 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 12,8 %
- Australien 8,9 %
- Vereinigtes Königreich 8,7 %
- Schweiz 8,6 %
- Frankreich 8,4 %
- Deutschland 8,3 %
- Niederlande 4,6 %
- Dänemark 4,2 %
- Italien 4,2 %
- Spanien 4,1 %
- Schweden 4,1 %
- Singapur 4,0 %
- Weitere Länder 19,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 221 | 26,4 Mio. $ | 12,84 % |
| 2 | Australien | 86 | 18,3 Mio. $ | 8,90 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 82 | 17,9 Mio. $ | 8,68 % |
| 4 | Schweiz | 53 | 17,6 Mio. $ | 8,55 % |
| 5 | Frankreich | 48 | 17,4 Mio. $ | 8,45 % |
| 6 | Deutschland | 45 | 17,1 Mio. $ | 8,31 % |
| 7 | Niederlande | 29 | 9,4 Mio. $ | 4,56 % |
| 8 | Dänemark | 25 | 8,7 Mio. $ | 4,25 % |
| 9 | Italien | 41 | 8,6 Mio. $ | 4,15 % |
| 10 | Spanien | 29 | 8,4 Mio. $ | 4,08 % |
| 11 | Schweden | 66 | 8,3 Mio. $ | 4,05 % |
| 12 | Singapur | 33 | 8,3 Mio. $ | 4,05 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Parametric International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028355