Composition de Parametric International Equity Fund
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- Actif net
- 195 M $ dont 190,5 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 945 dans 30 pays
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Elmera Group ASA | 11 088 | 41,5 k $ | 0,02 % |
| 902 | Babcock International Group PLC | 2 750 | 41,4 k $ | 0,02 % |
| 903 | Oesterreichische Post AG | 1 100 | 41,4 k $ | 0,02 % |
| 904 | Sirius Real Estate Ltd | 30 170 | 41,1 k $ | 0,02 % |
| 905 | Meshek Energy Renewable Energies Ltd | 9 400 | 40,9 k $ | 0,02 % |
| 906 | Pets at Home Group Plc | 16 559 | 40,7 k $ | 0,02 % |
| 907 | YIT Oyj | 13 649 | 40,5 k $ | 0,02 % |
| 908 | Rotork PLC | 9 619 | 40,4 k $ | 0,02 % |
| 909 | BAJAJ Mobility AG | 2 000 | 40,4 k $ | 0,02 % |
| 910 | Robertet SA | 43 | 40,4 k $ | 0,02 % |
| 911 | Realord Group Holdings Ltd | 28 000 | 40 k $ | 0,02 % |
| 912 | Nice Ltd | 387 | 39,6 k $ | 0,02 % |
| 913 | Deutsche Lufthansa AG | 4 568 | 39,1 k $ | 0,02 % |
| 914 | Jyske Bank A/S | 281 | 39,1 k $ | 0,02 % |
| 915 | Bank of Queensland Ltd | 7 900 | 38,4 k $ | 0,02 % |
| 916 | Vitasoy International Holdings Ltd | 48 000 | 38 k $ | 0,02 % |
| 917 | Amot Investments Ltd | 5 519 | 37,7 k $ | 0,02 % |
| 918 | H Lundbeck A/S | 5 593 | 37,6 k $ | 0,02 % |
| 919 | easyJet PLC | 7 827 | 37,5 k $ | 0,02 % |
| 920 | Ryman Healthcare Ltd | 29 700 | 37,4 k $ | 0,02 % |
| 921 | EBOS Group Ltd | 2 964 | 37,3 k $ | 0,02 % |
| 922 | Italgas SpA | 3 075 | 37,1 k $ | 0,02 % |
| 923 | M Yochananof & Sons Ltd | 315 | 36,5 k $ | 0,02 % |
| 924 | OCI NV | 8 600 | 36,4 k $ | 0,02 % |
| 925 | Nordex SE | 615 | 35,1 k $ | 0,02 % |
| 926 | TOWER Ltd | 28 900 | 34,6 k $ | 0,02 % |
| 927 | Friedrich Vorwerk Group SE | 399 | 34,2 k $ | 0,02 % |
| 928 | Delta Israel Brands Ltd | 841 | 33,9 k $ | 0,02 % |
| 929 | Summerset Group Holdings Ltd | 7 000 | 33,8 k $ | 0,02 % |
| 930 | Synsam AB | 5 359 | 33 k $ | 0,02 % |
| 931 | Cellebrite DI Ltd | 2 500 | 32,5 k $ | 0,02 % |
| 932 | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | 258 | 31,9 k $ | 0,02 % |
| 933 | Isrotel Ltd | 600 | 31,2 k $ | 0,02 % |
| 934 | Basic-Fit NV | 915 | 30,7 k $ | 0,02 % |
| 935 | Sesa SpA | 303 | 30,7 k $ | 0,02 % |
| 936 | Retailors Ltd | 2 500 | 30,4 k $ | 0,02 % |
| 937 | Kenmare Resources PLC | 9 500 | 29,9 k $ | 0,02 % |
| 938 | Wix.com Ltd | 400 | 29,9 k $ | 0,02 % |
| 939 | AUB Group Ltd | 1 600 | 29,8 k $ | 0,02 % |
| 940 | Scales Corp Ltd | 8 100 | 29 k $ | 0,01 % |
| 941 | Colruyt Group N.V | 750 | 28,9 k $ | 0,01 % |
| 942 | Electra Consumer Products 1970 Ltd | 1 000 | 28 k $ | 0,01 % |
| 943 | Gambling.com Group Ltd | 4 400 | 16,9 k $ | 0,01 % |
| 944 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 220 | 9,9 k $ | 0,01 % |
| 945 | NEXTDC LTD | 5 697 | 7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 4,7 %
- Consommation de base 3,6 %
- Santé 3,6 %
- Communication 3,4 %
- Services publics 3,1 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Industrie 2,4 %
- Énergie 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Technologie 1,9 %
- Non attribué 70,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,5 %
- JPY 13,0 %
- AUD 9,0 %
- GBP 8,9 %
- CHF 8,1 %
- DKK 4,3 %
- HKD 4,2 %
- SEK 4,0 %
- SGD 3,7 %
- USD 2,4 %
- NOK 2,3 %
- ILS 1,9 %
- NZD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,0 %
- Australie 9,0 %
- France 8,6 %
- Royaume-Uni 8,6 %
- Suisse 8,4 %
- Allemagne 8,0 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Italie 4,3 %
- Danemark 4,2 %
- Espagne 4,1 %
- Singapour 4,0 %
- Suède 3,8 %
- Autres pays 19,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 214 | 24,8 M $ | 13,02 % |
| 2 | Australie | 80 | 17,1 M $ | 8,98 % |
| 3 | France | 44 | 16,4 M $ | 8,58 % |
| 4 | Royaume-Uni | 79 | 16,3 M $ | 8,57 % |
| 5 | Suisse | 49 | 16 M $ | 8,42 % |
| 6 | Allemagne | 42 | 15,2 M $ | 7,96 % |
| 7 | Pays-Bas | 26 | 8,8 M $ | 4,64 % |
| 8 | Italie | 39 | 8,2 M $ | 4,30 % |
| 9 | Danemark | 23 | 8 M $ | 4,21 % |
| 10 | Espagne | 29 | 7,8 M $ | 4,07 % |
| 11 | Singapour | 31 | 7,7 M $ | 4,04 % |
| 12 | Suède | 58 | 7,3 M $ | 3,81 % |
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