Composition de Parametric International Equity Fund
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- Actif net
- 209,9 M $ dont 205,9 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 1 005 dans 29 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Shangri-La Asia Ltd | 92 000 | 48,5 k $ | 0,02 % |
| 902 | Var Energi ASA | 9 625 | 48,4 k $ | 0,02 % |
| 903 | BLUENORD ASA | 881 | 48 k $ | 0,02 % |
| 904 | Mitsui OSK Lines Ltd | 1 300 | 48 k $ | 0,02 % |
| 905 | Deutsche Lufthansa AG | 4 568 | 47,9 k $ | 0,02 % |
| 906 | NGK Corp | 1 400 | 47,9 k $ | 0,02 % |
| 907 | MINEBEA MITSUMI Inc | 2 100 | 47,8 k $ | 0,02 % |
| 908 | Kerry Properties Ltd | 19 000 | 47,4 k $ | 0,02 % |
| 909 | Pets at Home Group Plc | 16 559 | 47,3 k $ | 0,02 % |
| 910 | Toho Co Ltd/Tokyo | 4 900 | 47,1 k $ | 0,02 % |
| 911 | Domino's Pizza Enterprises Ltd | 3 600 | 46,9 k $ | 0,02 % |
| 912 | BAJAJ Mobility AG | 2 000 | 46,8 k $ | 0,02 % |
| 913 | JM AB | 3 611 | 46,7 k $ | 0,02 % |
| 914 | Mitchells & Butlers PLC | 12 552 | 46,5 k $ | 0,02 % |
| 915 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 600 | 46,3 k $ | 0,02 % |
| 916 | YIT Oyj | 13 649 | 46,1 k $ | 0,02 % |
| 917 | Central New Energy Holding Group Ltd | 44 000 | 46,1 k $ | 0,02 % |
| 918 | Dowa Holdings Co Ltd | 900 | 45,9 k $ | 0,02 % |
| 919 | CIE Automotive SA | 1 500 | 45,8 k $ | 0,02 % |
| 920 | SCREEN Holdings Co Ltd | 600 | 45,8 k $ | 0,02 % |
| 921 | Telekom Austria AG | 3 904 | 45,7 k $ | 0,02 % |
| 922 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 4 288 | 45,7 k $ | 0,02 % |
| 923 | DNO ASA | 25 540 | 45,4 k $ | 0,02 % |
| 924 | UACJ Corp | 3 100 | 45,2 k $ | 0,02 % |
| 925 | Rohm Co Ltd | 1 700 | 45,1 k $ | 0,02 % |
| 926 | Wharf Holdings Ltd/The | 18 000 | 45,1 k $ | 0,02 % |
| 927 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 11 300 | 45 k $ | 0,02 % |
| 928 | Corbion NV | 2 054 | 44,9 k $ | 0,02 % |
| 929 | Atlas Arteria Ltd | 12 692 | 44,8 k $ | 0,02 % |
| 930 | Realord Group Holdings Ltd | 50 000 | 44,8 k $ | 0,02 % |
| 931 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 495 | 44,6 k $ | 0,02 % |
| 932 | Signify NV | 2 600 | 44,4 k $ | 0,02 % |
| 933 | Nippon Shokubai Co Ltd | 3 300 | 44,4 k $ | 0,02 % |
| 934 | Retail Estates NV | 583 | 44,3 k $ | 0,02 % |
| 935 | Genesis Minerals Ltd | 11 000 | 44,1 k $ | 0,02 % |
| 936 | Aryt Industries Ltd | 5 321 | 43,9 k $ | 0,02 % |
| 937 | DEME GROUP NV | 229 | 43,7 k $ | 0,02 % |
| 938 | Regis Resources Ltd | 10 100 | 43,3 k $ | 0,02 % |
| 939 | Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd | 49 000 | 43,1 k $ | 0,02 % |
| 940 | REIT 1 LTD | 6 085 | 43,1 k $ | 0,02 % |
| 941 | Ramelius Resources Ltd | 20 000 | 43 k $ | 0,02 % |
| 942 | Kewpie Corp | 1 500 | 42,9 k $ | 0,02 % |
| 943 | SMG Swiss Marketplace Group AG | 1 347 | 42,5 k $ | 0,02 % |
| 944 | Gav-Yam Lands Corp Ltd | 3 302 | 42,3 k $ | 0,02 % |
| 945 | Plus500 Ltd | 802 | 42,1 k $ | 0,02 % |
| 946 | Airport City Ltd | 2 335 | 42,1 k $ | 0,02 % |
| 947 | TOPPAN Holdings Inc | 1 500 | 42,1 k $ | 0,02 % |
| 948 | ACEA SpA | 1 727 | 42 k $ | 0,02 % |
| 949 | Lion Corp | 3 900 | 41,8 k $ | 0,02 % |
| 950 | OVH Groupe SA | 2 386 | 41,4 k $ | 0,02 % |
| 951 | Oesterreichische Post AG | 1 100 | 41,3 k $ | 0,02 % |
| 952 | Taiyo Holdings Co Ltd | 1 400 | 41,3 k $ | 0,02 % |
| 953 | Rural Funds Trust | 26 800 | 40,9 k $ | 0,02 % |
| 954 | BAWAG Group AG | 200 | 40,6 k $ | 0,02 % |
| 955 | Barco NV | 4 470 | 40,5 k $ | 0,02 % |
| 956 | Morgan Sindall Group PLC | 671 | 40,4 k $ | 0,02 % |
| 957 | OCI NV | 8 600 | 40,1 k $ | 0,02 % |
| 958 | Fortune Real Estate Investment Trust | 65 000 | 40 k $ | 0,02 % |
| 959 | bpost SA | 22 899 | 39,7 k $ | 0,02 % |
| 960 | Jinhai Medical Technology Ltd | 85 000 | 39,5 k $ | 0,02 % |
| 961 | Barry Callebaut AG | 28 | 39 k $ | 0,02 % |
| 962 | PPI Public Property Invest AB | 19 100 | 38,8 k $ | 0,02 % |
| 963 | Nordic American Tankers Ltd | 5 900 | 38,5 k $ | 0,02 % |
| 964 | EBOS Group Ltd | 2 964 | 38,4 k $ | 0,02 % |
| 965 | PAX Global Technology Ltd | 76 000 | 38,2 k $ | 0,02 % |
| 966 | Charter Hall Social Infrastructure REIT | 21 000 | 38 k $ | 0,02 % |
| 967 | ALK-Abello A/S | 1 108 | 37,9 k $ | 0,02 % |
| 968 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 500 | 37,8 k $ | 0,02 % |
| 969 | Entra ASA | 3 385 | 37,8 k $ | 0,02 % |
| 970 | Elkem ASA | 11 500 | 37,8 k $ | 0,02 % |
| 971 | Ackerstein Group Ltd | 12 600 | 37,7 k $ | 0,02 % |
| 972 | NICE LTD | 387 | 37,7 k $ | 0,02 % |
| 973 | SuperX AI Technology Ltd | 5 800 | 37,6 k $ | 0,02 % |
| 974 | Ryman Healthcare Ltd | 29 700 | 37,5 k $ | 0,02 % |
| 975 | Cellebrite DI Ltd | 2 500 | 36,9 k $ | 0,02 % |
| 976 | Bank of Queensland Ltd | 7 900 | 36,8 k $ | 0,02 % |
| 977 | Basic-Fit NV | 915 | 36,6 k $ | 0,02 % |
| 978 | Modern Times Group MTG AB | 2 653 | 36,4 k $ | 0,02 % |
| 979 | M Yochananof & Sons Ltd | 315 | 36 k $ | 0,02 % |
| 980 | ROCKWOOL A/S | 1 121 | 35,8 k $ | 0,02 % |
| 981 | H Lundbeck A/S | 5 593 | 35,8 k $ | 0,02 % |
| 982 | YH Dimri Construction & Development Ltd | 300 | 35,4 k $ | 0,02 % |
| 983 | Summerset Group Holdings Ltd | 7 000 | 34,3 k $ | 0,02 % |
| 984 | PhotoCure ASA | 6 070 | 34,1 k $ | 0,02 % |
| 985 | Colruyt Group N.V | 750 | 33,6 k $ | 0,02 % |
| 986 | Amot Investments Ltd | 5 519 | 33,5 k $ | 0,02 % |
| 987 | C-Mer Medical Holdings Ltd | 274 000 | 32,4 k $ | 0,02 % |
| 988 | TOWER Ltd | 28 900 | 31,7 k $ | 0,02 % |
| 989 | Italgas SpA | 3 075 | 31,7 k $ | 0,02 % |
| 990 | LaSalle Logiport REIT | 33 | 31,6 k $ | 0,02 % |
| 991 | Delta Israel Brands Ltd | 841 | 31,5 k $ | 0,02 % |
| 992 | AUB Group Ltd | 1 600 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 993 | Scales Corp Ltd | 8 100 | 31 k $ | 0,01 % |
| 994 | ASTA Energy Solutions AG | 500 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 995 | RaySearch Laboratories AB | 1 617 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 996 | Friedrich Vorwerk Group SE | 399 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 997 | Elis SA | 1 040 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 998 | Valuetronics Holdings Ltd | 35 400 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 999 | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | 258 | 29 k $ | 0,01 % |
| 1 000 | Nordex SE | 615 | 27,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 4,9 %
- Santé 3,8 %
- Consommation de base 3,5 %
- Communication 3,4 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Services publics 3,0 %
- Industrie 2,4 %
- Énergie 2,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Technologie 1,7 %
- Non attribué 69,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,4 %
- JPY 12,8 %
- AUD 8,9 %
- GBP 8,9 %
- CHF 8,3 %
- DKK 4,3 %
- SEK 4,2 %
- HKD 4,1 %
- SGD 3,6 %
- USD 2,6 %
- NOK 2,3 %
- ILS 1,8 %
- NZD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 12,8 %
- Australie 8,9 %
- Royaume-Uni 8,7 %
- Suisse 8,6 %
- France 8,4 %
- Allemagne 8,3 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Danemark 4,2 %
- Italie 4,2 %
- Espagne 4,1 %
- Suède 4,1 %
- Singapour 4,0 %
- Autres pays 19,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 221 | 26,4 M $ | 12,84 % |
| 2 | Australie | 86 | 18,3 M $ | 8,90 % |
| 3 | Royaume-Uni | 82 | 17,9 M $ | 8,68 % |
| 4 | Suisse | 53 | 17,6 M $ | 8,55 % |
| 5 | France | 48 | 17,4 M $ | 8,45 % |
| 6 | Allemagne | 45 | 17,1 M $ | 8,31 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 9,4 M $ | 4,56 % |
| 8 | Danemark | 25 | 8,7 M $ | 4,25 % |
| 9 | Italie | 41 | 8,6 M $ | 4,15 % |
| 10 | Espagne | 29 | 8,4 M $ | 4,08 % |
| 11 | Suède | 66 | 8,3 M $ | 4,05 % |
| 12 | Singapour | 33 | 8,3 M $ | 4,05 % |
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