Portefeuille de Parametric International Equity Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust ·945 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 195 M $ · Dix premières lignes : 8.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 4,6 %
- Santé 3,6 %
- Consommation de base 3,4 %
- Communication 3,4 %
- Services publics 3,1 %
- Industrie 3,0 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Énergie 2,2 %
- Technologie 2,0 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 70,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 37,5 %
- JPY 13,0 %
- AUD 9,0 %
- GBP 8,9 %
- CHF 8,1 %
- DKK 4,3 %
- HKD 4,2 %
- SEK 4,0 %
- SGD 3,7 %
- USD 2,4 %
- NOK 2,3 %
- ILS 1,9 %
- NZD 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 13,0 %
- AU 9,0 %
- FR 8,6 %
- GB 8,6 %
- CH 8,4 %
- DE 8,0 %
- NL 4,6 %
- IT 4,3 %
- DK 4,2 %
- ES 4,1 %
- SG 4,0 %
- SE 3,8 %
- Autres pays 19,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 214 | 24,8 M $ | 13,02 % |
| 2 | AU | 80 | 17,1 M $ | 8,98 % |
| 3 | FR | 44 | 16,4 M $ | 8,58 % |
| 4 | GB | 79 | 16,3 M $ | 8,57 % |
| 5 | CH | 49 | 16 M $ | 8,42 % |
| 6 | DE | 42 | 15,2 M $ | 7,96 % |
| 7 | NL | 26 | 8,8 M $ | 4,64 % |
| 8 | IT | 39 | 8,2 M $ | 4,30 % |
| 9 | DK | 23 | 8 M $ | 4,21 % |
| 10 | ES | 29 | 7,8 M $ | 4,07 % |
| 11 | SG | 31 | 7,7 M $ | 4,04 % |
| 12 | SE | 58 | 7,3 M $ | 3,81 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Elmera Group ASA | 11 088 | 41,5 k $ | 0,02 % |
| 902 | Babcock International Group PLC | 2 750 | 41,4 k $ | 0,02 % |
| 903 | Oesterreichische Post AG | 1 100 | 41,4 k $ | 0,02 % |
| 904 | Sirius Real Estate Ltd | 30 170 | 41,1 k $ | 0,02 % |
| 905 | Meshek Energy Renewable Energies Ltd | 9 400 | 40,9 k $ | 0,02 % |
| 906 | Pets at Home Group Plc | 16 559 | 40,7 k $ | 0,02 % |
| 907 | YIT Oyj | 13 649 | 40,5 k $ | 0,02 % |
| 908 | Rotork PLC | 9 619 | 40,4 k $ | 0,02 % |
| 909 | BAJAJ Mobility AG | 2 000 | 40,4 k $ | 0,02 % |
| 910 | Robertet SA | 43 | 40,4 k $ | 0,02 % |
| 911 | Realord Group Holdings Ltd | 28 000 | 40 k $ | 0,02 % |
| 912 | Nice Ltd | 387 | 39,6 k $ | 0,02 % |
| 913 | Deutsche Lufthansa AG | 4 568 | 39,1 k $ | 0,02 % |
| 914 | Jyske Bank A/S | 281 | 39,1 k $ | 0,02 % |
| 915 | Bank of Queensland Ltd | 7 900 | 38,4 k $ | 0,02 % |
| 916 | Vitasoy International Holdings Ltd | 48 000 | 38 k $ | 0,02 % |
| 917 | Amot Investments Ltd | 5 519 | 37,7 k $ | 0,02 % |
| 918 | H Lundbeck A/S | 5 593 | 37,6 k $ | 0,02 % |
| 919 | easyJet PLC | 7 827 | 37,5 k $ | 0,02 % |
| 920 | Ryman Healthcare Ltd | 29 700 | 37,4 k $ | 0,02 % |
| 921 | EBOS Group Ltd | 2 964 | 37,3 k $ | 0,02 % |
| 922 | Italgas SpA | 3 075 | 37,1 k $ | 0,02 % |
| 923 | M Yochananof & Sons Ltd | 315 | 36,5 k $ | 0,02 % |
| 924 | OCI NV | 8 600 | 36,4 k $ | 0,02 % |
| 925 | Nordex SE | 615 | 35,1 k $ | 0,02 % |
| 926 | TOWER Ltd | 28 900 | 34,6 k $ | 0,02 % |
| 927 | Friedrich Vorwerk Group SE | 399 | 34,2 k $ | 0,02 % |
| 928 | Delta Israel Brands Ltd | 841 | 33,9 k $ | 0,02 % |
| 929 | Summerset Group Holdings Ltd | 7 000 | 33,8 k $ | 0,02 % |
| 930 | Synsam AB | 5 359 | 33 k $ | 0,02 % |
| 931 | Cellebrite DI Ltd | 2 500 | 32,5 k $ | 0,02 % |
| 932 | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | 258 | 31,9 k $ | 0,02 % |
| 933 | Isrotel Ltd | 600 | 31,2 k $ | 0,02 % |
| 934 | Basic-Fit NV | 915 | 30,7 k $ | 0,02 % |
| 935 | Sesa SpA | 303 | 30,7 k $ | 0,02 % |
| 936 | Retailors Ltd | 2 500 | 30,4 k $ | 0,02 % |
| 937 | Kenmare Resources PLC | 9 500 | 29,9 k $ | 0,02 % |
| 938 | Wix.com Ltd | 400 | 29,9 k $ | 0,02 % |
| 939 | AUB Group Ltd | 1 600 | 29,8 k $ | 0,02 % |
| 940 | Scales Corp Ltd | 8 100 | 29 k $ | 0,01 % |
| 941 | Colruyt Group N.V | 750 | 28,9 k $ | 0,01 % |
| 942 | Electra Consumer Products 1970 Ltd | 1 000 | 28 k $ | 0,01 % |
| 943 | Gambling.com Group Ltd | 4 400 | 16,9 k $ | 0,01 % |
| 944 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 220 | 9,9 k $ | 0,01 % |
| 945 | NEXTDC LTD | 5 697 | 7 k $ | 0,00 % |