Composition de Parametric International Equity Fund
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- Actif net
- 209,9 M $ dont 205,9 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 1 005 dans 29 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Marui Group Co Ltd | 3 300 | 61,5 k $ | 0,03 % |
| 802 | Meshek Energy Renewable Energies Ltd | 16 700 | 61 k $ | 0,03 % |
| 803 | Gimv NV | 1 185 | 61 k $ | 0,03 % |
| 804 | Getlink SE | 2 842 | 60,6 k $ | 0,03 % |
| 805 | DIC Corp | 2 200 | 60,5 k $ | 0,03 % |
| 806 | Tokyu Corp | 5 500 | 60,4 k $ | 0,03 % |
| 807 | Enagas SA | 3 095 | 60,3 k $ | 0,03 % |
| 808 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 800 | 60,1 k $ | 0,03 % |
| 809 | PostNL NV | 57 800 | 60 k $ | 0,03 % |
| 810 | Sagax AB | 17 175 | 59,9 k $ | 0,03 % |
| 811 | Lynas Rare Earths Ltd | 6 102 | 59,9 k $ | 0,03 % |
| 812 | Ito En Ltd | 3 200 | 59,9 k $ | 0,03 % |
| 813 | Raffles Medical Group Ltd | 87 000 | 59,7 k $ | 0,03 % |
| 814 | Cafe de Coral Holdings Ltd | 84 000 | 59,5 k $ | 0,03 % |
| 815 | AcadeMedia AB | 5 655 | 59,3 k $ | 0,03 % |
| 816 | Tamar Petroleum Ltd | 6 064 | 59,3 k $ | 0,03 % |
| 817 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 2 000 | 59,2 k $ | 0,03 % |
| 818 | Jiaxin International Resources Investment Ltd | 8 400 | 59,2 k $ | 0,03 % |
| 819 | Check Point Software Technologies Ltd | 464 | 59 k $ | 0,03 % |
| 820 | SHIMIZU CORP | 4 000 | 58,9 k $ | 0,03 % |
| 821 | Super Retail Group Ltd | 6 300 | 58,8 k $ | 0,03 % |
| 822 | SUNeVision Holdings Ltd | 95 000 | 58,6 k $ | 0,03 % |
| 823 | Grainger PLC | 24 778 | 58,5 k $ | 0,03 % |
| 824 | Alzchem Group AG | 328 | 58,5 k $ | 0,03 % |
| 825 | Nordnet AB publ | 1 525 | 58,4 k $ | 0,03 % |
| 826 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 66 | 58,4 k $ | 0,03 % |
| 827 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 86 | 58,3 k $ | 0,03 % |
| 828 | Smith & Nephew PLC | 3 710 | 58 k $ | 0,03 % |
| 829 | Trainline PLC | 18 129 | 57,9 k $ | 0,03 % |
| 830 | COVIVIO SA | 948 | 57,9 k $ | 0,03 % |
| 831 | Harvey Norman Holdings Ltd | 16 800 | 57,9 k $ | 0,03 % |
| 832 | Aica Kogyo Co Ltd | 2 500 | 57,6 k $ | 0,03 % |
| 833 | Prudential PLC | 3 821 | 57,4 k $ | 0,03 % |
| 834 | Wynn Macau Ltd | 79 200 | 57,4 k $ | 0,03 % |
| 835 | Strabag SE | 594 | 57,3 k $ | 0,03 % |
| 836 | Hirose Electric Co Ltd | 340 | 57,3 k $ | 0,03 % |
| 837 | MITIE GROUP PLC | 20 269 | 56,8 k $ | 0,03 % |
| 838 | Taisei Corp | 700 | 56,7 k $ | 0,03 % |
| 839 | Almirall SA | 4 414 | 56,7 k $ | 0,03 % |
| 840 | Granges AB | 3 004 | 56,6 k $ | 0,03 % |
| 841 | SJM Holdings Ltd | 279 000 | 56,5 k $ | 0,03 % |
| 842 | Bending Spoons SpA | 1 600 | 56,3 k $ | 0,03 % |
| 843 | Tokuyama Corp | 2 400 | 56,3 k $ | 0,03 % |
| 844 | SPIE SA | 1 045 | 56,2 k $ | 0,03 % |
| 845 | Zensho Holdings Co Ltd | 900 | 56,2 k $ | 0,03 % |
| 846 | UNIQA Insurance Group AG | 2 694 | 56,1 k $ | 0,03 % |
| 847 | DHT Holdings Inc | 3 000 | 55,7 k $ | 0,03 % |
| 848 | Oji Holdings Corp | 10 100 | 55,5 k $ | 0,03 % |
| 849 | SERCO GROUP PLC | 16 961 | 55,3 k $ | 0,03 % |
| 850 | Tokmanni Group Corp | 6 544 | 55,2 k $ | 0,03 % |
| 851 | Denka Co Ltd | 2 600 | 55,1 k $ | 0,03 % |
| 852 | Calbee Inc | 3 000 | 54,7 k $ | 0,03 % |
| 853 | SSAB AB | 5 183 | 54,6 k $ | 0,03 % |
| 854 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 203 | 54,5 k $ | 0,03 % |
| 855 | IMI PLC | 1 367 | 54,3 k $ | 0,03 % |
| 856 | Electra Consumer Products 1970 Ltd | 2 300 | 54,1 k $ | 0,03 % |
| 857 | KDX Realty Investment Corp | 55 | 53,8 k $ | 0,03 % |
| 858 | NewPrinces SpA | 2 900 | 53,7 k $ | 0,03 % |
| 859 | Rusta AB | 5 795 | 53,6 k $ | 0,03 % |
| 860 | Schindler Holding AG | 175 | 53,5 k $ | 0,03 % |
| 861 | Cementir Holding NV | 3 062 | 53,5 k $ | 0,03 % |
| 862 | NTT UD REIT Investment Corp | 62 | 53,4 k $ | 0,03 % |
| 863 | Elmera Group ASA | 11 088 | 53,3 k $ | 0,03 % |
| 864 | Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp | 68 | 53,1 k $ | 0,03 % |
| 865 | AGC Inc | 1 400 | 52,8 k $ | 0,03 % |
| 866 | Rentokil Initial PLC | 11 427 | 52,6 k $ | 0,03 % |
| 867 | Melisron Ltd | 400 | 52,5 k $ | 0,03 % |
| 868 | Dassault Aviation SA | 152 | 52,5 k $ | 0,03 % |
| 869 | Hera SpA | 12 000 | 52,4 k $ | 0,03 % |
| 870 | Emerald Resources NL | 13 900 | 52,2 k $ | 0,02 % |
| 871 | United Urban Investment Corp | 51 | 52,1 k $ | 0,02 % |
| 872 | Max Stock Ltd | 4 553 | 51,9 k $ | 0,02 % |
| 873 | Dermapharm Holding SE | 1 095 | 51,8 k $ | 0,02 % |
| 874 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 666 | 51,8 k $ | 0,02 % |
| 875 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 2 000 | 51,7 k $ | 0,02 % |
| 876 | Taylor Wimpey PLC | 48 881 | 51,5 k $ | 0,02 % |
| 877 | Frontier Real Estate Investment Corp | 100 | 51,5 k $ | 0,02 % |
| 878 | Rinnai Corp | 2 300 | 51,4 k $ | 0,02 % |
| 879 | Knorr-Bremse AG | 431 | 51,3 k $ | 0,02 % |
| 880 | Italmobiliare SpA | 1 700 | 51,2 k $ | 0,02 % |
| 881 | Recticel SA | 3 579 | 51,1 k $ | 0,02 % |
| 882 | Japan Logistics Fund Inc | 82 | 50,8 k $ | 0,02 % |
| 883 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 2 000 | 50,8 k $ | 0,02 % |
| 884 | Materialise NV | 7 900 | 50,2 k $ | 0,02 % |
| 885 | Hysan Development Co Ltd | 21 000 | 49,9 k $ | 0,02 % |
| 886 | AddTech AB | 1 372 | 49,9 k $ | 0,02 % |
| 887 | Betsson AB | 5 159 | 49,9 k $ | 0,02 % |
| 888 | Atrium Ljungberg AB | 17 844 | 49,8 k $ | 0,02 % |
| 889 | Supply Network Ltd | 2 100 | 49,8 k $ | 0,02 % |
| 890 | ABN AMRO Bank NV | 1 100 | 49,8 k $ | 0,02 % |
| 891 | Kansai Paint Co Ltd | 2 800 | 49,6 k $ | 0,02 % |
| 892 | Per Aarsleff Holding A/S | 444 | 49,5 k $ | 0,02 % |
| 893 | Schott Pharma AG & Co KGaA | 1 946 | 49,4 k $ | 0,02 % |
| 894 | Tongguan Gold Group Ltd | 188 000 | 49,4 k $ | 0,02 % |
| 895 | Vobile Group Ltd | 156 000 | 49,4 k $ | 0,02 % |
| 896 | QinetiQ Group PLC | 7 188 | 49,2 k $ | 0,02 % |
| 897 | Singapore Post Ltd | 184 600 | 48,9 k $ | 0,02 % |
| 898 | Hikari Tsushin Inc | 200 | 48,9 k $ | 0,02 % |
| 899 | DANYA CEBUS LTD | 1 271 | 48,8 k $ | 0,02 % |
| 900 | AGL Energy Ltd | 8 364 | 48,7 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 4,9 %
- Santé 3,8 %
- Consommation de base 3,5 %
- Communication 3,4 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Services publics 3,0 %
- Industrie 2,4 %
- Énergie 2,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Technologie 1,7 %
- Non attribué 69,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,4 %
- JPY 12,8 %
- AUD 8,9 %
- GBP 8,9 %
- CHF 8,3 %
- DKK 4,3 %
- SEK 4,2 %
- HKD 4,1 %
- SGD 3,6 %
- USD 2,6 %
- NOK 2,3 %
- ILS 1,8 %
- NZD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 12,8 %
- Australie 8,9 %
- Royaume-Uni 8,7 %
- Suisse 8,6 %
- France 8,4 %
- Allemagne 8,3 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Danemark 4,2 %
- Italie 4,2 %
- Espagne 4,1 %
- Suède 4,1 %
- Singapour 4,0 %
- Autres pays 19,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 221 | 26,4 M $ | 12,84 % |
| 2 | Australie | 86 | 18,3 M $ | 8,90 % |
| 3 | Royaume-Uni | 82 | 17,9 M $ | 8,68 % |
| 4 | Suisse | 53 | 17,6 M $ | 8,55 % |
| 5 | France | 48 | 17,4 M $ | 8,45 % |
| 6 | Allemagne | 45 | 17,1 M $ | 8,31 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 9,4 M $ | 4,56 % |
| 8 | Danemark | 25 | 8,7 M $ | 4,25 % |
| 9 | Italie | 41 | 8,6 M $ | 4,15 % |
| 10 | Espagne | 29 | 8,4 M $ | 4,08 % |
| 11 | Suède | 66 | 8,3 M $ | 4,05 % |
| 12 | Singapour | 33 | 8,3 M $ | 4,05 % |
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