Composition de Parametric International Equity Fund
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- Actif net
- 195 M $ dont 190,5 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 945 dans 30 pays
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Emerald Resources NL | 13 900 | 58,7 k $ | 0,03 % |
| 802 | Schindler Holding AG | 175 | 58,6 k $ | 0,03 % |
| 803 | Tokyu Corp | 5 500 | 58,5 k $ | 0,03 % |
| 804 | Tokmanni Group Corp | 6 544 | 58,4 k $ | 0,03 % |
| 805 | AudioCodes Ltd | 6 300 | 58,3 k $ | 0,03 % |
| 806 | Lifco AB | 1 854 | 58,3 k $ | 0,03 % |
| 807 | USS Co Ltd | 5 400 | 58,3 k $ | 0,03 % |
| 808 | B&M European Value Retail plc | 25 444 | 58,1 k $ | 0,03 % |
| 809 | Trainline PLC | 18 129 | 58,1 k $ | 0,03 % |
| 810 | Italmobiliare SpA | 1 700 | 58,1 k $ | 0,03 % |
| 811 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 2 000 | 58 k $ | 0,03 % |
| 812 | Wynn Macau Ltd | 79 200 | 57,7 k $ | 0,03 % |
| 813 | Harvia Oyj | 1 383 | 57,7 k $ | 0,03 % |
| 814 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 31 000 | 57,7 k $ | 0,03 % |
| 815 | Sampo Oyj | 5 533 | 57,5 k $ | 0,03 % |
| 816 | KDX Realty Investment Corp | 55 | 57,4 k $ | 0,03 % |
| 817 | NewPrinces SpA | 2 900 | 57,4 k $ | 0,03 % |
| 818 | Smith & Nephew PLC | 3 710 | 57,4 k $ | 0,03 % |
| 819 | Nissan Motor Co Ltd | 25 000 | 57,2 k $ | 0,03 % |
| 820 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 758 | 57,1 k $ | 0,03 % |
| 821 | Plover Bay Technologies Ltd | 59 000 | 57 k $ | 0,03 % |
| 822 | Calbee Inc | 3 000 | 56,9 k $ | 0,03 % |
| 823 | Adecco Group AG | 2 467 | 56,9 k $ | 0,03 % |
| 824 | Trigano SA | 309 | 56,8 k $ | 0,03 % |
| 825 | Granges AB | 3 004 | 56,7 k $ | 0,03 % |
| 826 | Cairn Homes PLC | 22 100 | 56,5 k $ | 0,03 % |
| 827 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 2 000 | 56,3 k $ | 0,03 % |
| 828 | BLUENORD ASA | 881 | 56,1 k $ | 0,03 % |
| 829 | Aica Kogyo Co Ltd | 2 500 | 56 k $ | 0,03 % |
| 830 | Webuild SpA | 18 700 | 55,6 k $ | 0,03 % |
| 831 | DHT Holdings Inc | 3 000 | 55,4 k $ | 0,03 % |
| 832 | DNO ASA | 25 540 | 55,2 k $ | 0,03 % |
| 833 | Addnode Group AB | 10 600 | 55,1 k $ | 0,03 % |
| 834 | Harvey Norman Holdings Ltd | 16 800 | 54,9 k $ | 0,03 % |
| 835 | Cementir Holding NV | 3 062 | 54,8 k $ | 0,03 % |
| 836 | Frontier Real Estate Investment Corp | 100 | 54,8 k $ | 0,03 % |
| 837 | Dowa Holdings Co Ltd | 900 | 54,8 k $ | 0,03 % |
| 838 | UACJ Corp | 3 100 | 54,7 k $ | 0,03 % |
| 839 | NTT UD REIT Investment Corp | 62 | 54,4 k $ | 0,03 % |
| 840 | Super Retail Group Ltd | 6 300 | 54,2 k $ | 0,03 % |
| 841 | Grainger PLC | 24 778 | 54,1 k $ | 0,03 % |
| 842 | Logistea AB | 35 656 | 54,1 k $ | 0,03 % |
| 843 | Reit 1 Ltd | 6 085 | 53,4 k $ | 0,03 % |
| 844 | Valmet Oyj | 2 043 | 53,3 k $ | 0,03 % |
| 845 | Dassault Aviation SA | 152 | 53,2 k $ | 0,03 % |
| 846 | Oji Holdings Corp | 10 100 | 53,1 k $ | 0,03 % |
| 847 | Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp | 68 | 52,8 k $ | 0,03 % |
| 848 | Betsson AB | 5 159 | 52,6 k $ | 0,03 % |
| 849 | Shangri-La Asia Ltd | 92 000 | 52,3 k $ | 0,03 % |
| 850 | Rinnai Corp | 2 300 | 52,3 k $ | 0,03 % |
| 851 | Deme Group NV | 229 | 52,3 k $ | 0,03 % |
| 852 | Check Point Software Technologies Ltd | 464 | 52,2 k $ | 0,03 % |
| 853 | IMI PLC | 1 367 | 52,1 k $ | 0,03 % |
| 854 | Vital Healthcare Property Trust | 46 100 | 51,8 k $ | 0,03 % |
| 855 | Per Aarsleff Holding A/S | 444 | 51,7 k $ | 0,03 % |
| 856 | Taylor Wimpey PLC | 48 881 | 51,7 k $ | 0,03 % |
| 857 | UNIQA Insurance Group AG | 2 694 | 51,7 k $ | 0,03 % |
| 858 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 50 | 51,5 k $ | 0,03 % |
| 859 | CIE Automotive SA | 1 500 | 51,1 k $ | 0,03 % |
| 860 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 203 | 50,7 k $ | 0,03 % |
| 861 | Moonpig Group PLC | 17 373 | 50,4 k $ | 0,03 % |
| 862 | DIC Corp | 2 200 | 50,4 k $ | 0,03 % |
| 863 | Knorr-Bremse AG | 431 | 50,3 k $ | 0,03 % |
| 864 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 600 | 50,2 k $ | 0,03 % |
| 865 | Singapore Post Ltd | 184 600 | 50,1 k $ | 0,03 % |
| 866 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 11 300 | 50 k $ | 0,03 % |
| 867 | Barco NV | 4 470 | 50 k $ | 0,03 % |
| 868 | Japan Logistics Fund Inc | 82 | 49,9 k $ | 0,03 % |
| 869 | Ramelius Resources Ltd | 20 000 | 49,6 k $ | 0,03 % |
| 870 | Mitsui OSK Lines Ltd | 1 300 | 49,1 k $ | 0,03 % |
| 871 | Jinhai Medical Technology Ltd | 85 000 | 48,8 k $ | 0,03 % |
| 872 | bpost SA | 22 899 | 48,8 k $ | 0,03 % |
| 873 | Plus500 Ltd | 802 | 48,7 k $ | 0,03 % |
| 874 | Hikari Tsushin Inc | 200 | 48,6 k $ | 0,02 % |
| 875 | Supply Network Ltd | 2 100 | 48,4 k $ | 0,02 % |
| 876 | El Al Israel Airlines | 10 724 | 48,2 k $ | 0,02 % |
| 877 | Mitie Group PLC | 20 269 | 48,1 k $ | 0,02 % |
| 878 | Hirose Electric Co Ltd | 340 | 47,3 k $ | 0,02 % |
| 879 | Retail Estates NV | 583 | 46,5 k $ | 0,02 % |
| 880 | Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd | 49 000 | 46,1 k $ | 0,02 % |
| 881 | Corbion NV | 2 054 | 45,9 k $ | 0,02 % |
| 882 | Attendo AB | 3 962 | 45,8 k $ | 0,02 % |
| 883 | Nippon Shokubai Co Ltd | 3 300 | 45,4 k $ | 0,02 % |
| 884 | ACEA SpA | 1 727 | 45,3 k $ | 0,02 % |
| 885 | Howden Joinery Group PLC | 4 288 | 45,2 k $ | 0,02 % |
| 886 | SuperX AI Technology Ltd | 5 800 | 45,1 k $ | 0,02 % |
| 887 | TOPPAN Holdings Inc | 1 500 | 44,6 k $ | 0,02 % |
| 888 | Telekom Austria AG | 3 904 | 44,4 k $ | 0,02 % |
| 889 | Ariston Holding NV | 9 554 | 44,1 k $ | 0,02 % |
| 890 | QinetiQ Group PLC | 7 188 | 43,6 k $ | 0,02 % |
| 891 | Airport City Ltd | 2 335 | 43,4 k $ | 0,02 % |
| 892 | PhotoCure ASA | 6 070 | 43,2 k $ | 0,02 % |
| 893 | Domino's Pizza Enterprises Ltd | 3 600 | 43,2 k $ | 0,02 % |
| 894 | Taiyo Holdings Co Ltd | 1 400 | 43,1 k $ | 0,02 % |
| 895 | Cafe de Coral Holdings Ltd | 84 000 | 43,1 k $ | 0,02 % |
| 896 | C-Mer Medical Holdings Ltd | 274 000 | 43 k $ | 0,02 % |
| 897 | Morgan Sindall Group PLC | 671 | 42,9 k $ | 0,02 % |
| 898 | Mitchells & Butlers PLC | 12 552 | 42,7 k $ | 0,02 % |
| 899 | Kansai Paint Co Ltd | 2 800 | 42 k $ | 0,02 % |
| 900 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 2 000 | 41,5 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 4,7 %
- Consommation de base 3,6 %
- Santé 3,6 %
- Communication 3,4 %
- Services publics 3,1 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Industrie 2,4 %
- Énergie 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Technologie 1,9 %
- Non attribué 70,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,5 %
- JPY 13,0 %
- AUD 9,0 %
- GBP 8,9 %
- CHF 8,1 %
- DKK 4,3 %
- HKD 4,2 %
- SEK 4,0 %
- SGD 3,7 %
- USD 2,4 %
- NOK 2,3 %
- ILS 1,9 %
- NZD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,0 %
- Australie 9,0 %
- France 8,6 %
- Royaume-Uni 8,6 %
- Suisse 8,4 %
- Allemagne 8,0 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Italie 4,3 %
- Danemark 4,2 %
- Espagne 4,1 %
- Singapour 4,0 %
- Suède 3,8 %
- Autres pays 19,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 214 | 24,8 M $ | 13,02 % |
| 2 | Australie | 80 | 17,1 M $ | 8,98 % |
| 3 | France | 44 | 16,4 M $ | 8,58 % |
| 4 | Royaume-Uni | 79 | 16,3 M $ | 8,57 % |
| 5 | Suisse | 49 | 16 M $ | 8,42 % |
| 6 | Allemagne | 42 | 15,2 M $ | 7,96 % |
| 7 | Pays-Bas | 26 | 8,8 M $ | 4,64 % |
| 8 | Italie | 39 | 8,2 M $ | 4,30 % |
| 9 | Danemark | 23 | 8 M $ | 4,21 % |
| 10 | Espagne | 29 | 7,8 M $ | 4,07 % |
| 11 | Singapour | 31 | 7,7 M $ | 4,04 % |
| 12 | Suède | 58 | 7,3 M $ | 3,81 % |
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