Zusammensetzung von Parametric International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 209,9 Mio. $ davon 205,9 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 1.005 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 50.000 | 90.490,6 $ | 0,04 % |
| 602 | Nichirei Corp | 6.500 | 90.408,9 $ | 0,04 % |
| 603 | Comforia Residential REIT Inc | 141 | 90.371,4 $ | 0,04 % |
| 604 | DKSH Holding AG | 1.085 | 90.072 $ | 0,04 % |
| 605 | SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 77.547 | 90.071,7 $ | 0,04 % |
| 606 | Collins Foods Ltd | 15.600 | 89.869,2 $ | 0,04 % |
| 607 | CTF Services Ltd | 85.800 | 89.702,7 $ | 0,04 % |
| 608 | Daiwa Securities Group Inc | 8.000 | 89.493,1 $ | 0,04 % |
| 609 | HOCHTIEF AG | 174 | 89.179,3 $ | 0,04 % |
| 610 | UBE Corp | 4.500 | 89.114 $ | 0,04 % |
| 611 | Wihlborgs Fastigheter AB | 10.908 | 88.716,5 $ | 0,04 % |
| 612 | Alfa Laval AB | 1.495 | 88.471,2 $ | 0,04 % |
| 613 | Kenon Holdings Ltd/Singapore | 1.292 | 88.092,6 $ | 0,04 % |
| 614 | Nissan Motor Co Ltd | 41.600 | 87.829,1 $ | 0,04 % |
| 615 | Logistea AB | 62.549 | 87.748,9 $ | 0,04 % |
| 616 | Niterra Co Ltd | 1.500 | 87.597,9 $ | 0,04 % |
| 617 | Hufvudstaden AB | 6.868 | 87.458,5 $ | 0,04 % |
| 618 | Proximus SADP | 11.704 | 86.688,3 $ | 0,04 % |
| 619 | Trelleborg AB | 1.944 | 86.418,7 $ | 0,04 % |
| 620 | SMC Corp | 200 | 86.412,1 $ | 0,04 % |
| 621 | Secom Co Ltd | 2.000 | 86.152,1 $ | 0,04 % |
| 622 | Tele2 AB | 4.958 | 85.892,8 $ | 0,04 % |
| 623 | Hexpol AB | 9.209 | 85.717,1 $ | 0,04 % |
| 624 | Custodian Property Income Reit PLC | 73.270 | 85.539,9 $ | 0,04 % |
| 625 | Saab AB | 1.353 | 85.019,5 $ | 0,04 % |
| 626 | Maruichi Steel Tube Ltd | 7.600 | 84.872,6 $ | 0,04 % |
| 627 | Centurion Accommodation Reit | 96.300 | 84.777,4 $ | 0,04 % |
| 628 | Sweco AB | 6.005 | 84.777,3 $ | 0,04 % |
| 629 | ComfortDelGro Corp Ltd | 81.100 | 84.770,6 $ | 0,04 % |
| 630 | IG Group Holdings PLC | 4.300 | 84.734,2 $ | 0,04 % |
| 631 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 11.500 | 84.626,8 $ | 0,04 % |
| 632 | Yamazaki Baking Co Ltd | 4.000 | 84.531,2 $ | 0,04 % |
| 633 | Virbac SACA | 217 | 84.501,3 $ | 0,04 % |
| 634 | Yamato Kogyo Co Ltd | 1.000 | 84.184,2 $ | 0,04 % |
| 635 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 3.500 | 84.108,3 $ | 0,04 % |
| 636 | Food & Life Cos Ltd | 2.400 | 83.792,3 $ | 0,04 % |
| 637 | Daiwa House REIT Investment Corp | 108 | 83.619,4 $ | 0,04 % |
| 638 | Advance Residence Investment Corp | 90 | 83.505 $ | 0,04 % |
| 639 | Subaru Corp | 4.900 | 83.410 $ | 0,04 % |
| 640 | Bouygues SA | 1.480 | 83.368 $ | 0,04 % |
| 641 | Perseus Mining Ltd | 24.300 | 83.185,5 $ | 0,04 % |
| 642 | Bravura Solutions Ltd | 46.576 | 83.172,1 $ | 0,04 % |
| 643 | Webuild SpA | 32.000 | 83.073,2 $ | 0,04 % |
| 644 | Hulic Reit Inc | 84 | 83.036,6 $ | 0,04 % |
| 645 | NKT A/S | 608 | 82.984,4 $ | 0,04 % |
| 646 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 3.900 | 82.955,7 $ | 0,04 % |
| 647 | Otsuka Corp | 4.000 | 82.538,2 $ | 0,04 % |
| 648 | Redeia Corp SA | 4.678 | 82.506,1 $ | 0,04 % |
| 649 | Arena REIT | 36.931 | 82.492,2 $ | 0,04 % |
| 650 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 107 | 82.438,1 $ | 0,04 % |
| 651 | Temenos AG | 989 | 82.269,6 $ | 0,04 % |
| 652 | Eagers Automotive Ltd | 5.000 | 82.203,7 $ | 0,04 % |
| 653 | NSI NV | 4.268 | 81.878,8 $ | 0,04 % |
| 654 | Nippon Prologis REIT Inc | 144 | 81.836,1 $ | 0,04 % |
| 655 | Maire SpA | 5.476 | 81.835,4 $ | 0,04 % |
| 656 | AEON REIT Investment Corp | 107 | 81.788,9 $ | 0,04 % |
| 657 | Chow Sang Sang Holdings International Ltd | 55.000 | 81.587,9 $ | 0,04 % |
| 658 | Mitsui Chemicals Inc | 6.200 | 81.516,2 $ | 0,04 % |
| 659 | Fattal Holdings 1998 Ltd | 368 | 81.500,7 $ | 0,04 % |
| 660 | Cibus Real Estate AB publ | 5.400 | 81.478,6 $ | 0,04 % |
| 661 | Smiths Group PLC | 2.278 | 81.346,4 $ | 0,04 % |
| 662 | Puuilo Oyj | 4.107 | 81.067,3 $ | 0,04 % |
| 663 | Swire Pacific Ltd | 42.500 | 81.038,8 $ | 0,04 % |
| 664 | Mitsubishi HC Capital Inc | 8.800 | 81.023,4 $ | 0,04 % |
| 665 | Vitasoy International Holdings Ltd | 98.000 | 80.919,1 $ | 0,04 % |
| 666 | Shizuoka Financial Group Inc | 4.100 | 80.872,6 $ | 0,04 % |
| 667 | Tosoh Corp | 4.800 | 80.728,7 $ | 0,04 % |
| 668 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 24.900 | 80.571,6 $ | 0,04 % |
| 669 | Isuzu Motors Ltd | 5.400 | 80.565,5 $ | 0,04 % |
| 670 | Volvo AB | 2.100 | 80.502,8 $ | 0,04 % |
| 671 | WENDEL SE | 830 | 80.493,5 $ | 0,04 % |
| 672 | Sirius Real Estate Ltd | 59.884 | 80.186,8 $ | 0,04 % |
| 673 | Waypoint REIT Ltd | 45.830 | 80.122,1 $ | 0,04 % |
| 674 | Robertet SA | 87 | 80.092,7 $ | 0,04 % |
| 675 | Bureau Veritas SA | 2.494 | 79.783,1 $ | 0,04 % |
| 676 | Yakult Honsha Co Ltd | 4.500 | 79.639,4 $ | 0,04 % |
| 677 | Central Japan Railway Co | 3.200 | 79.631,5 $ | 0,04 % |
| 678 | Picton Property Income Ltd | 79.298 | 79.626 $ | 0,04 % |
| 679 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 83 | 79.384,7 $ | 0,04 % |
| 680 | Arjo AB | 27.848 | 79.211,8 $ | 0,04 % |
| 681 | Nippon Sanso Holdings Corp | 2.200 | 79.088,3 $ | 0,04 % |
| 682 | Attendo AB | 6.868 | 78.994,5 $ | 0,04 % |
| 683 | VSTECS Holdings Ltd | 66.000 | 78.924,3 $ | 0,04 % |
| 684 | Care Property Invest NV | 5.421 | 78.798,4 $ | 0,04 % |
| 685 | Azbil Corp | 7.600 | 78.698,1 $ | 0,04 % |
| 686 | Hansen Technologies Ltd | 26.312 | 78.441,4 $ | 0,04 % |
| 687 | Luk Fook Holdings International Ltd | 25.000 | 78.366,6 $ | 0,04 % |
| 688 | East Japan Railway Co | 3.400 | 78.229 $ | 0,04 % |
| 689 | Ebro Foods SA | 3.700 | 78.138 $ | 0,04 % |
| 690 | Carel Industries SpA | 2.500 | 78.065,9 $ | 0,04 % |
| 691 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 3.900 | 77.842,7 $ | 0,04 % |
| 692 | Skanska AB | 2.760 | 77.446,3 $ | 0,04 % |
| 693 | Mivne Real Estate KD Ltd | 17.520 | 77.312,1 $ | 0,04 % |
| 694 | Tsuruha Holdings Inc | 5.060 | 77.244,7 $ | 0,04 % |
| 695 | Ambea AB | 5.092 | 77.184,2 $ | 0,04 % |
| 696 | Cleanaway Waste Management Ltd | 46.800 | 76.854,7 $ | 0,04 % |
| 697 | BioGaia AB | 6.324 | 76.814,8 $ | 0,04 % |
| 698 | Mayr Melnhof Karton AG | 800 | 76.690,6 $ | 0,04 % |
| 699 | Oil Refineries Ltd | 120.155 | 76.645,7 $ | 0,04 % |
| 700 | Better Collective A/S | 6.019 | 76.571,4 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 4,9 %
- Gesundheit 3,8 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Kommunikation 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Versorger 3,0 %
- Industrie 2,4 %
- Energie 2,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Technologie 1,7 %
- Nicht zugeordnet 69,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,4 %
- JPY 12,8 %
- AUD 8,9 %
- GBP 8,9 %
- CHF 8,3 %
- DKK 4,3 %
- SEK 4,2 %
- HKD 4,1 %
- SGD 3,6 %
- USD 2,6 %
- NOK 2,3 %
- ILS 1,8 %
- NZD 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 12,8 %
- Australien 8,9 %
- Vereinigtes Königreich 8,7 %
- Schweiz 8,6 %
- Frankreich 8,4 %
- Deutschland 8,3 %
- Niederlande 4,6 %
- Dänemark 4,2 %
- Italien 4,2 %
- Spanien 4,1 %
- Schweden 4,1 %
- Singapur 4,0 %
- Weitere Länder 19,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 221 | 26,4 Mio. $ | 12,84 % |
| 2 | Australien | 86 | 18,3 Mio. $ | 8,90 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 82 | 17,9 Mio. $ | 8,68 % |
| 4 | Schweiz | 53 | 17,6 Mio. $ | 8,55 % |
| 5 | Frankreich | 48 | 17,4 Mio. $ | 8,45 % |
| 6 | Deutschland | 45 | 17,1 Mio. $ | 8,31 % |
| 7 | Niederlande | 29 | 9,4 Mio. $ | 4,56 % |
| 8 | Dänemark | 25 | 8,7 Mio. $ | 4,25 % |
| 9 | Italien | 41 | 8,6 Mio. $ | 4,15 % |
| 10 | Spanien | 29 | 8,4 Mio. $ | 4,08 % |
| 11 | Schweden | 66 | 8,3 Mio. $ | 4,05 % |
| 12 | Singapur | 33 | 8,3 Mio. $ | 4,05 % |
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