Portfolio von Parametric International Equity Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust ·945 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 195 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 8.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 4,6 %
- Gesundheit 3,6 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Kommunikation 3,4 %
- Versorger 3,1 %
- Industrie 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Energie 2,2 %
- Technologie 2,0 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 70,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,5 %
- JPY 13,0 %
- AUD 9,0 %
- GBP 8,9 %
- CHF 8,1 %
- DKK 4,3 %
- HKD 4,2 %
- SEK 4,0 %
- SGD 3,7 %
- USD 2,4 %
- NOK 2,3 %
- ILS 1,9 %
- NZD 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 13,0 %
- AU 9,0 %
- FR 8,6 %
- GB 8,6 %
- CH 8,4 %
- DE 8,0 %
- NL 4,6 %
- IT 4,3 %
- DK 4,2 %
- ES 4,1 %
- SG 4,0 %
- SE 3,8 %
- Weitere Länder 19,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 214 | 24,8 Mio. $ | 13,02 % |
| 2 | AU | 80 | 17,1 Mio. $ | 8,98 % |
| 3 | FR | 44 | 16,4 Mio. $ | 8,58 % |
| 4 | GB | 79 | 16,3 Mio. $ | 8,57 % |
| 5 | CH | 49 | 16 Mio. $ | 8,42 % |
| 6 | DE | 42 | 15,2 Mio. $ | 7,96 % |
| 7 | NL | 26 | 8,8 Mio. $ | 4,64 % |
| 8 | IT | 39 | 8,2 Mio. $ | 4,30 % |
| 9 | DK | 23 | 8 Mio. $ | 4,21 % |
| 10 | ES | 29 | 7,8 Mio. $ | 4,07 % |
| 11 | SG | 31 | 7,7 Mio. $ | 4,04 % |
| 12 | SE | 58 | 7,3 Mio. $ | 3,81 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Toho Holdings Co Ltd | 3.000 | 85.605,5 $ | 0,04 % |
| 602 | Ibiden Co Ltd | 1.000 | 85.530,1 $ | 0,04 % |
| 603 | VTech Holdings Ltd | 11.100 | 85.482,1 $ | 0,04 % |
| 604 | Technogym SpA | 3.620 | 85.286,8 $ | 0,04 % |
| 605 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 13.500 | 85.144,9 $ | 0,04 % |
| 606 | NSI NV | 4.268 | 85.112,9 $ | 0,04 % |
| 607 | Scatec ASA | 6.518 | 84.831,7 $ | 0,04 % |
| 608 | GH RESEARCH PLC | 4.100 | 84.173 $ | 0,04 % |
| 609 | Yamazaki Baking Co Ltd | 4.000 | 83.668,3 $ | 0,04 % |
| 610 | Maruichi Steel Tube Ltd | 9.000 | 83.578,9 $ | 0,04 % |
| 611 | Picton Property Income Ltd | 79.298 | 83.446,7 $ | 0,04 % |
| 612 | Custodian Property Income Reit PLC | 73.270 | 83.437,5 $ | 0,04 % |
| 613 | West Japan Railway Co | 4.600 | 83.267,3 $ | 0,04 % |
| 614 | Lasertec Corp | 300 | 82.913,5 $ | 0,04 % |
| 615 | Kyowa Kirin Co Ltd | 5.500 | 82.862,4 $ | 0,04 % |
| 616 | DKSH Holding AG | 1.085 | 82.827,8 $ | 0,04 % |
| 617 | Sweco AB | 6.005 | 82.573,2 $ | 0,04 % |
| 618 | House Foods Group Inc | 4.300 | 82.552,6 $ | 0,04 % |
| 619 | Chow Sang Sang Holdings International Ltd | 55.000 | 82.499 $ | 0,04 % |
| 620 | Nippon Prologis REIT Inc | 144 | 82.466,9 $ | 0,04 % |
| 621 | Quadient SA | 6.024 | 82.375,8 $ | 0,04 % |
| 622 | Obayashi Corp. | 3.500 | 82.287,3 $ | 0,04 % |
| 623 | Care Property Invest NV | 5.421 | 82.279,3 $ | 0,04 % |
| 624 | Wendel SE | 830 | 82.247,8 $ | 0,04 % |
| 625 | Fox Wizel Ltd | 761 | 82.156,9 $ | 0,04 % |
| 626 | Saab AB | 1.353 | 82.131,4 $ | 0,04 % |
| 627 | Steadfast Group Ltd | 26.700 | 82.124,7 $ | 0,04 % |
| 628 | Kajima Corp | 2.100 | 82.076,5 $ | 0,04 % |
| 629 | Redeia Corp SA | 4.678 | 81.897,7 $ | 0,04 % |
| 630 | Sumitomo Corp | 2.200 | 81.800,8 $ | 0,04 % |
| 631 | Waypoint REIT Ltd | 45.830 | 81.786,4 $ | 0,04 % |
| 632 | BioGaia AB | 6.324 | 81.628,3 $ | 0,04 % |
| 633 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 24.900 | 81.250,8 $ | 0,04 % |
| 634 | Renault SA | 2.309 | 81.113,3 $ | 0,04 % |
| 635 | Niterra Co Ltd | 1.500 | 81.083,3 $ | 0,04 % |
| 636 | Sella Capital Real Estate Ltd | 21.666 | 80.996,9 $ | 0,04 % |
| 637 | Alleima AB | 9.004 | 80.671,4 $ | 0,04 % |
| 638 | Ottobock SE & Co KGaA | 1.177 | 80.579,2 $ | 0,04 % |
| 639 | CMB Tech NV | 5.901 | 80.556,8 $ | 0,04 % |
| 640 | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd | 370.000 | 80.166,4 $ | 0,04 % |
| 641 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 8.800 | 79.931,3 $ | 0,04 % |
| 642 | Trelleborg AB | 1.944 | 79.818,7 $ | 0,04 % |
| 643 | Kadokawa Corp | 3.500 | 79.753,1 $ | 0,04 % |
| 644 | Dentsu Group Inc | 4.200 | 79.740,4 $ | 0,04 % |
| 645 | Tessenderlo Group SA | 3.169 | 79.508,4 $ | 0,04 % |
| 646 | Henderson Land Development Co Ltd | 20.000 | 79.054,1 $ | 0,04 % |
| 647 | Ebro Foods SA | 3.700 | 78.950,4 $ | 0,04 % |
| 648 | Smiths Group PLC | 2.278 | 78.649,4 $ | 0,04 % |
| 649 | Yakult Honsha Co Ltd | 4.500 | 78.363,4 $ | 0,04 % |
| 650 | Nichirei Corp | 6.500 | 78.117,7 $ | 0,04 % |
| 651 | MGM China Holdings Ltd | 52.000 | 78.060,4 $ | 0,04 % |
| 652 | Sugi Holdings Co Ltd | 3.900 | 78.058,6 $ | 0,04 % |
| 653 | Eiffage SA | 483 | 77.873,3 $ | 0,04 % |
| 654 | Nippon Sanso Holdings Corp | 2.200 | 77.562 $ | 0,04 % |
| 655 | Ambea AB | 5.092 | 77.283,1 $ | 0,04 % |
| 656 | Shimizu Corp. | 4.000 | 77.280,4 $ | 0,04 % |
| 657 | Centuria Industrial REIT | 35.600 | 77.201,4 $ | 0,04 % |
| 658 | Rentokil Initial PLC | 11.427 | 77.038 $ | 0,04 % |
| 659 | Zeon Corp | 6.600 | 76.929,3 $ | 0,04 % |
| 660 | Central Japan Railway Co | 3.200 | 76.769,5 $ | 0,04 % |
| 661 | Derwent London PLC | 3.277 | 76.671 $ | 0,04 % |
| 662 | Nisshin Seifun Group Inc | 6.000 | 76.639,2 $ | 0,04 % |
| 663 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 666 | 76.496,8 $ | 0,04 % |
| 664 | Bureau Veritas SA | 2.494 | 76.424,5 $ | 0,04 % |
| 665 | Yamato Kogyo Co Ltd | 1.000 | 76.331,7 $ | 0,04 % |
| 666 | Carel Industries SpA | 2.500 | 76.296,4 $ | 0,04 % |
| 667 | Wereldhave NV | 2.950 | 76.287,4 $ | 0,04 % |
| 668 | Aisin Corp | 4.800 | 76.115,6 $ | 0,04 % |
| 669 | Charter Hall Retail REIT | 26.800 | 76.042,1 $ | 0,04 % |
| 670 | Taisei Corp | 700 | 75.908,5 $ | 0,04 % |
| 671 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 11.300 | 75.874,3 $ | 0,04 % |
| 672 | Aryt Industries Ltd | 5.321 | 75.752,6 $ | 0,04 % |
| 673 | St Galler Kantonalbank AG | 92 | 75.698,2 $ | 0,04 % |
| 674 | Mitsui Chemicals Inc | 6.200 | 75.634,3 $ | 0,04 % |
| 675 | NOF Corp | 3.700 | 75.565,1 $ | 0,04 % |
| 676 | Daiwa Securities Group Inc. | 8.000 | 75.302,9 $ | 0,04 % |
| 677 | Hexpol AB | 9.209 | 75.181 $ | 0,04 % |
| 678 | Cairo Communication SpA | 25.569 | 75.119,1 $ | 0,04 % |
| 679 | Mayr Melnhof Karton AG | 800 | 75.105,5 $ | 0,04 % |
| 680 | Cleanaway Waste Management Ltd | 46.800 | 75.080,6 $ | 0,04 % |
| 681 | Big Shopping Centers Ltd | 284 | 74.921,8 $ | 0,04 % |
| 682 | Daiwa Office Investment Corp | 35 | 74.816,1 $ | 0,04 % |
| 683 | SUNeVision Holdings Ltd | 95.000 | 74.781,4 $ | 0,04 % |
| 684 | Swedish Logistic Property AB | 18.110 | 74.549,2 $ | 0,04 % |
| 685 | Skanska AB | 2.760 | 74.540,2 $ | 0,04 % |
| 686 | Isuzu Motors Ltd | 5.400 | 74.404 $ | 0,04 % |
| 687 | Xior Student Housing NV | 2.293 | 74.333,7 $ | 0,04 % |
| 688 | Cathay Pacific Airways Ltd | 50.000 | 74.317,8 $ | 0,04 % |
| 689 | East Japan Railway Co | 3.400 | 74.218,3 $ | 0,04 % |
| 690 | Otsuka Corp | 4.000 | 74.200 $ | 0,04 % |
| 691 | NH Foods Ltd | 1.800 | 74.163,8 $ | 0,04 % |
| 692 | Brother Industries Ltd | 3.900 | 74.061,8 $ | 0,04 % |
| 693 | Tosoh Corp | 4.800 | 73.966,7 $ | 0,04 % |
| 694 | LINK Mobility Group Holding ASA | 27.651 | 73.932,1 $ | 0,04 % |
| 695 | Bossard Holding AG | 361 | 73.785,6 $ | 0,04 % |
| 696 | SJM Holdings Ltd | 279.000 | 73.700 $ | 0,04 % |
| 697 | Energix-Renewable Energies Ltd | 9.900 | 73.523,4 $ | 0,04 % |
| 698 | Arjo AB | 27.848 | 73.508,6 $ | 0,04 % |
| 699 | Nokian Renkaat Oyj | 5.956 | 73.275,3 $ | 0,04 % |
| 700 | Volvo AB | 2.100 | 73.230,3 $ | 0,04 % |