Fonds actionnaires d'Ascencio
ISIN BE0003856730 · Belgique · LEI 549300PHFI20T3WJRO63
- Fonds actionnaires
- 14
- Dont ETF
- 6 8 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 5,2 M € 5,8 M $ · 246,2 k €
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 37 913 | 2,2 M $ | 0,07 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 20 901 | 1,2 M $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares Global REIT ETF iShares Trust | 16 026 | 938,4 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Cambria Global Real Estate ETF Cambria ETF Trust | 10 889 | 637,1 k $ | 1,24 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Global Real Estate ETF Dimensional ETF Trust | 7 774 | 454,6 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 2 523 | 147,7 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 1 023 | 59,9 k $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 957 | 56 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares International Developed Real Estate ETF iShares Trust | 713 | 41,7 k $ | 0,05 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 249 | 14,5 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Europe ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 159 | 9,2 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 121 | 7 k $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares Environmentally Aware Real Estate ETF iShares Trust | 45 | 2,6 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| ABANTE QUANT VALUE, F.I. ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. | 246,2 k € | 1,31 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| ABANTE QUANT VALUE, F.I. ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. | 1,31 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Cambria Global Real Estate ETF Cambria ETF Trust | 1,24 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,07 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares International Developed Real Estate ETF iShares Trust | 0,05 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares Global REIT ETF iShares Trust | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares Environmentally Aware Real Estate ETF iShares Trust | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 13 | +2 | 99 293 | +14,2 % |
| 2026Q1 | 11 | 0 | 86 979 | +1,9 % |
| 2025Q4 | 11 | +1 | 85 372 | +33,7 % |
| 2025Q3 | 10 | 0 | 63 830 | +2,6 % |
| 2025Q2 | 10 | 0 | 62 195 | +2,0 % |
| 2025Q1 | 10 | 0 | 60 953 | -8,2 % |
| 2024Q4 | 10 | 0 | 66 433 | +3,2 % |
| 2024Q3 | 10 | 0 | 64 367 | -1,4 % |
| 2024Q2 | 10 | -1 | 65 258 | +6,2 % |
| 2024Q1 | 11 | 0 | 61 458 | +3,2 % |
| 2023Q4 | 11 | 59 530 |
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