Fonds actionnaires d'Ascencio
ISIN BE0003856730 · Belgique · LEI 549300PHFI20T3WJRO63
- Fonds actionnaires
- 15
- Dont ETF
- 7 8 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 5,9 M € 6,5 M $ · 246,2 k €
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 38 113 | 2,3 M $ | 0,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 21 734 | 1,3 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Global REIT ETF iShares Trust | 16 406 | 991,4 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Cambria Global Real Estate ETF Cambria ETF Trust | 13 531 | 817,6 k $ | 1,22 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Global Real Estate ETF Dimensional ETF Trust | 8 959 | 540,1 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 2 647 | 154,7 k $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 2 523 | 152,5 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 1 023 | 61,8 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 957 | 57,8 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares International Developed Real Estate ETF iShares Trust | 694 | 41,9 k $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 245 | 14,6 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Europe ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 156 | 9,3 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 118 | 7 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Environmentally Aware Real Estate ETF iShares Trust | 45 | 2,7 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| ABANTE QUANT VALUE, F.I. ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. | 246,2 k € | 1,31 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| ABANTE QUANT VALUE, F.I. ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. | 1,31 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Cambria Global Real Estate ETF Cambria ETF Trust | 1,22 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares International Developed Real Estate ETF iShares Trust | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Global REIT ETF iShares Trust | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Environmentally Aware Real Estate ETF iShares Trust | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 14 | +1 | 107 151 | +7,9 % |
| 2026Q2 | 13 | +2 | 99 293 | +14,2 % |
| 2026Q1 | 11 | 0 | 86 979 | +1,9 % |
| 2025Q4 | 11 | +1 | 85 372 | +33,7 % |
| 2025Q3 | 10 | 0 | 63 830 | +2,6 % |
| 2025Q2 | 10 | 0 | 62 195 | +2,0 % |
| 2025Q1 | 10 | 0 | 60 953 | -8,2 % |
| 2024Q4 | 10 | 0 | 66 433 | +3,2 % |
| 2024Q3 | 10 | 0 | 64 367 | -1,4 % |
| 2024Q2 | 10 | -1 | 65 258 | +6,2 % |
| 2024Q1 | 11 | 0 | 61 458 | +3,2 % |
| 2023Q4 | 11 | 59 530 |
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