Portfolio von Parametric International Equity Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust ·945 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 195 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 8.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 4,6 %
- Gesundheit 3,6 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Kommunikation 3,4 %
- Versorger 3,1 %
- Industrie 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Energie 2,2 %
- Technologie 2,0 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 70,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,5 %
- JPY 13,0 %
- AUD 9,0 %
- GBP 8,9 %
- CHF 8,1 %
- DKK 4,3 %
- HKD 4,2 %
- SEK 4,0 %
- SGD 3,7 %
- USD 2,4 %
- NOK 2,3 %
- ILS 1,9 %
- NZD 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 13,0 %
- AU 9,0 %
- FR 8,6 %
- GB 8,6 %
- CH 8,4 %
- DE 8,0 %
- NL 4,6 %
- IT 4,3 %
- DK 4,2 %
- ES 4,1 %
- SG 4,0 %
- SE 3,8 %
- Weitere Länder 19,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 214 | 24,8 Mio. $ | 13,02 % |
| 2 | AU | 80 | 17,1 Mio. $ | 8,98 % |
| 3 | FR | 44 | 16,4 Mio. $ | 8,58 % |
| 4 | GB | 79 | 16,3 Mio. $ | 8,57 % |
| 5 | CH | 49 | 16 Mio. $ | 8,42 % |
| 6 | DE | 42 | 15,2 Mio. $ | 7,96 % |
| 7 | NL | 26 | 8,8 Mio. $ | 4,64 % |
| 8 | IT | 39 | 8,2 Mio. $ | 4,30 % |
| 9 | DK | 23 | 8 Mio. $ | 4,21 % |
| 10 | ES | 29 | 7,8 Mio. $ | 4,07 % |
| 11 | SG | 31 | 7,7 Mio. $ | 4,04 % |
| 12 | SE | 58 | 7,3 Mio. $ | 3,81 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | ORIX Corp | 4.800 | 161.551,2 $ | 0,08 % |
| 302 | Carmila SA | 8.071 | 161.203,5 $ | 0,08 % |
| 303 | RAI Way SpA | 22.338 | 160.621,5 $ | 0,08 % |
| 304 | OPC Energy Ltd | 3.833 | 160.402,9 $ | 0,08 % |
| 305 | Toho Co Ltd/Tokyo | 17.300 | 159.482 $ | 0,08 % |
| 306 | Symrise AG | 1.784 | 157.813,8 $ | 0,08 % |
| 307 | NEC Corp | 5.900 | 156.940,1 $ | 0,08 % |
| 308 | QIAGEN NV | 4.567 | 155.787,4 $ | 0,08 % |
| 309 | Banque Cantonale Vaudoise | 985 | 155.211 $ | 0,08 % |
| 310 | Pearson PLC | 10.475 | 154.579,2 $ | 0,08 % |
| 311 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 6.000 | 154.284,4 $ | 0,08 % |
| 312 | Nippon Steel Corp. | 41.900 | 154.254,8 $ | 0,08 % |
| 313 | Johnson Matthey PLC | 5.461 | 154.241,7 $ | 0,08 % |
| 314 | UOL Group Ltd | 18.400 | 153.929,1 $ | 0,08 % |
| 315 | Yokohama Financial Group Inc | 16.200 | 153.780,1 $ | 0,08 % |
| 316 | Asahi Kasei Corp | 15.600 | 153.501,6 $ | 0,08 % |
| 317 | Aedifica SA | 1.808 | 152.416,8 $ | 0,08 % |
| 318 | Wharf Holdings Ltd/The | 46.000 | 152.298 $ | 0,08 % |
| 319 | Pharvaris NV | 4.900 | 151.949 $ | 0,08 % |
| 320 | Suedzucker AG | 10.425 | 151.644,8 $ | 0,08 % |
| 321 | Endeavour Mining PLC | 2.512 | 151.616,1 $ | 0,08 % |
| 322 | FDJ UNITED | 5.570 | 151.320,6 $ | 0,08 % |
| 323 | Sheng Siong Group Ltd | 63.200 | 150.651,7 $ | 0,08 % |
| 324 | Keppel Infrastructure Trust | 354.100 | 150.276,6 $ | 0,08 % |
| 325 | Swatch Group AG/The | 647 | 150.187,1 $ | 0,08 % |
| 326 | Land Securities Group PLC | 18.420 | 148.212,6 $ | 0,08 % |
| 327 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 6.872 | 148.093,4 $ | 0,08 % |
| 328 | Pirelli & C SpA | 21.499 | 147.874,6 $ | 0,08 % |
| 329 | K+S AG | 7.887 | 147.556,2 $ | 0,08 % |
| 330 | Fujitsu Ltd | 7.300 | 146.520,8 $ | 0,08 % |
| 331 | Daimler Truck Holding AG | 2.900 | 146.269,9 $ | 0,08 % |
| 332 | Northern Star Resources Ltd | 9.492 | 145.495,6 $ | 0,07 % |
| 333 | Kioxia Holdings Corp. | 600 | 145.175,1 $ | 0,07 % |
| 334 | Svenska Cellulosa AB SCA | 12.628 | 144.699,3 $ | 0,07 % |
| 335 | SmartGroup Corp Ltd | 22.100 | 144.137,2 $ | 0,07 % |
| 336 | Konami Group Corp | 1.200 | 144.087,8 $ | 0,07 % |
| 337 | British Land Co PLC/The | 27.209 | 143.975,5 $ | 0,07 % |
| 338 | Edenred SE | 5.734 | 143.602,6 $ | 0,07 % |
| 339 | Fattal Holdings 1998 Ltd | 568 | 141.937,8 $ | 0,07 % |
| 340 | Golden Agri-Resources Ltd | 569.200 | 141.854,6 $ | 0,07 % |
| 341 | GPT Group/The | 41.100 | 141.747,5 $ | 0,07 % |
| 342 | Breedon Group PLC | 33.909 | 141.544,7 $ | 0,07 % |
| 343 | Bank Leumi Le-Israel BM | 5.558 | 140.698,8 $ | 0,07 % |
| 344 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 9.500 | 140.506,5 $ | 0,07 % |
| 345 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 4.566 | 139.235,4 $ | 0,07 % |
| 346 | Japan Exchange Group Inc | 11.600 | 138.176 $ | 0,07 % |
| 347 | Sodexo SA | 2.707 | 137.687,5 $ | 0,07 % |
| 348 | Ascendis Pharma A/S | 600 | 137.628 $ | 0,07 % |
| 349 | Nippon Gas Co Ltd | 8.000 | 137.332,8 $ | 0,07 % |
| 350 | Ageas SA/NV | 1.749 | 137.059,7 $ | 0,07 % |
| 351 | Goodman Property Trust | 122.029 | 136.455,8 $ | 0,07 % |
| 352 | Swatch Group AG/The | 2.914 | 135.429,6 $ | 0,07 % |
| 353 | Daito Trust Construction Co Ltd | 6.000 | 134.958,1 $ | 0,07 % |
| 354 | Bank of East Asia Ltd/The | 77.000 | 134.739,4 $ | 0,07 % |
| 355 | Manchester United PLC | 7.118 | 134.387,8 $ | 0,07 % |
| 356 | Recruit Holdings Co Ltd | 2.900 | 134.342,4 $ | 0,07 % |
| 357 | Atlas Arteria Ltd | 38.600 | 133.756,8 $ | 0,07 % |
| 358 | Softcat PLC | 7.107 | 133.442,2 $ | 0,07 % |
| 359 | Bollore SE | 21.096 | 133.211,6 $ | 0,07 % |
| 360 | Cembra Money Bank AG | 1.083 | 132.383,2 $ | 0,07 % |
| 361 | On Holding AG | 3.700 | 131.757 $ | 0,07 % |
| 362 | Sompo Holdings Inc | 3.500 | 130.253,9 $ | 0,07 % |
| 363 | Marui Group Co Ltd | 6.800 | 130.173,5 $ | 0,07 % |
| 364 | Nippon Building Fund Inc | 155 | 130.164,4 $ | 0,07 % |
| 365 | Arnoldo Mondadori Editore SpA | 53.736 | 129.983,5 $ | 0,07 % |
| 366 | Thales SA | 473 | 129.950,7 $ | 0,07 % |
| 367 | Solvay SA | 3.971 | 129.668 $ | 0,07 % |
| 368 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 12.500 | 128.818,5 $ | 0,07 % |
| 369 | TORM PLC | 4.016 | 128.730,5 $ | 0,07 % |
| 370 | Medipal Holdings Corp | 7.200 | 128.644,7 $ | 0,07 % |
| 371 | Grifols SA | 15.600 | 128.544 $ | 0,07 % |
| 372 | Experian PLC | 3.511 | 128.464,1 $ | 0,07 % |
| 373 | Alfresa Holdings Corp | 8.500 | 128.321,8 $ | 0,07 % |
| 374 | Poste Italiane SpA | 4.800 | 127.410,8 $ | 0,07 % |
| 375 | Shufersal Ltd | 8.534 | 127.339,9 $ | 0,07 % |
| 376 | CA Immobilien Anlagen AG | 3.971 | 127.246,8 $ | 0,07 % |
| 377 | Evolution Mining Ltd | 14.331 | 126.702,4 $ | 0,07 % |
| 378 | Frasers Centrepoint Trust | 68.700 | 126.601,7 $ | 0,06 % |
| 379 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10.900 | 126.407,9 $ | 0,06 % |
| 380 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 1.351 | 126.281,7 $ | 0,06 % |
| 381 | Macquarie Technology Group Ltd | 2.491 | 126.258,7 $ | 0,06 % |
| 382 | Amer Sports Inc | 3.600 | 126.252 $ | 0,06 % |
| 383 | Technoprobe SpA | 5.809 | 126.075,1 $ | 0,06 % |
| 384 | Logista Integral SA | 3.221 | 125.838,6 $ | 0,06 % |
| 385 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 5.800 | 125.757,1 $ | 0,06 % |
| 386 | Altarea SCA | 956 | 125.649,5 $ | 0,06 % |
| 387 | Matas A/S | 7.900 | 125.591 $ | 0,06 % |
| 388 | Meridian Energy Ltd | 37.400 | 125.561,3 $ | 0,06 % |
| 389 | Mivne Real Estate KD Ltd | 26.020 | 125.407 $ | 0,06 % |
| 390 | Kuehne + Nagel International AG | 533 | 125.184 $ | 0,06 % |
| 391 | Bank Hapoalim BM | 4.658 | 124.974,3 $ | 0,06 % |
| 392 | Bankinter SA | 7.508 | 124.941,2 $ | 0,06 % |
| 393 | Daiichi Life Group, Inc. | 13.600 | 124.517,2 $ | 0,06 % |
| 394 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 90.800 | 124.471,8 $ | 0,06 % |
| 395 | BioMerieux | 1.474 | 124.383,4 $ | 0,06 % |
| 396 | IPH Ltd | 47.300 | 124.326,5 $ | 0,06 % |
| 397 | Volvo AB | 3.566 | 124.299,1 $ | 0,06 % |
| 398 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 8.900 | 123.825,5 $ | 0,06 % |
| 399 | Volkswagen AG | 1.199 | 123.792,6 $ | 0,06 % |
| 400 | Sopra Steria Group | 793 | 123.734,4 $ | 0,06 % |