Zusammensetzung von Parametric International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 209,9 Mio. $ davon 205,9 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 1.005 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Schindler Holding AG | 551 | 173.443,8 $ | 0,08 % |
| 302 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 110.000 | 173.245,6 $ | 0,08 % |
| 303 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 65.261 | 172.524,4 $ | 0,08 % |
| 304 | Galenica AG | 1.609 | 170.926,7 $ | 0,08 % |
| 305 | Kitron ASA | 18.681 | 170.894,7 $ | 0,08 % |
| 306 | CTT-Correios de Portugal SA | 24.014 | 170.792,8 $ | 0,08 % |
| 307 | Nippon Steel Corp | 41.900 | 170.693 $ | 0,08 % |
| 308 | TPG Telecom Ltd | 67.863 | 170.375,1 $ | 0,08 % |
| 309 | Viscofan SA | 2.562 | 169.758,7 $ | 0,08 % |
| 310 | Mitsubishi Electric Corp | 4.700 | 169.308,5 $ | 0,08 % |
| 311 | Golden Agri-Resources Ltd | 760.400 | 168.938,7 $ | 0,08 % |
| 312 | Sopra Steria Group | 793 | 168.323,8 $ | 0,08 % |
| 313 | Fujitsu Ltd | 7.300 | 168.259,7 $ | 0,08 % |
| 314 | Kioxia Holdings Corp | 600 | 167.241,8 $ | 0,08 % |
| 315 | Asahi Kasei Corp | 15.600 | 166.529,1 $ | 0,08 % |
| 316 | Valiant Holding AG | 850 | 166.156,7 $ | 0,08 % |
| 317 | Sheng Siong Group Ltd | 63.200 | 164.484 $ | 0,08 % |
| 318 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 6.872 | 164.356,2 $ | 0,08 % |
| 319 | RAI Way SpA | 30.615 | 164.125,7 $ | 0,08 % |
| 320 | Wartsila OYJ Abp | 4.838 | 164.067,6 $ | 0,08 % |
| 321 | Daimler Truck Holding AG | 2.900 | 164.025,9 $ | 0,08 % |
| 322 | Daiichi Life Group Inc | 13.600 | 163.980,1 $ | 0,08 % |
| 323 | MANCHESTER UNITED PLC | 7.118 | 163.785,2 $ | 0,08 % |
| 324 | Pirelli & C SpA | 21.499 | 163.771,1 $ | 0,08 % |
| 325 | Davide Campari-Milano NV | 24.022 | 163.606,9 $ | 0,08 % |
| 326 | Bank of East Asia Ltd/The | 77.000 | 163.569,7 $ | 0,08 % |
| 327 | Mercialys SA | 11.752 | 162.906,2 $ | 0,08 % |
| 328 | British Land Co PLC/The | 27.209 | 162.699,7 $ | 0,08 % |
| 329 | Carrefour SA | 8.827 | 161.992,9 $ | 0,08 % |
| 330 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10.900 | 161.258,5 $ | 0,08 % |
| 331 | Toho Gas Co Ltd | 22.200 | 160.782,9 $ | 0,08 % |
| 332 | Netcompany Group A/S | 3.200 | 159.704,9 $ | 0,08 % |
| 333 | Bytes Technology Group PLC | 29.319 | 159.466,3 $ | 0,08 % |
| 334 | Asahi Group Holdings Ltd | 15.200 | 158.630,1 $ | 0,08 % |
| 335 | Bridgestone Corp | 6.400 | 158.050,7 $ | 0,08 % |
| 336 | Carmila SA | 8.071 | 157.602,2 $ | 0,08 % |
| 337 | PEARSON PLC | 9.319 | 157.254,8 $ | 0,07 % |
| 338 | Banco de Sabadell SA | 40.606 | 155.895,5 $ | 0,07 % |
| 339 | Codan Ltd | 5.550 | 155.881,8 $ | 0,07 % |
| 340 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 19.500 | 155.542,6 $ | 0,07 % |
| 341 | Sompo Holdings Inc | 3.500 | 155.388,1 $ | 0,07 % |
| 342 | APA Group | 21.700 | 155.229 $ | 0,07 % |
| 343 | Banque Cantonale Vaudoise | 985 | 154.519 $ | 0,07 % |
| 344 | Banco BPM SpA | 8.446 | 154.208,7 $ | 0,07 % |
| 345 | Mapfre SA | 30.017 | 153.489,2 $ | 0,07 % |
| 346 | TORM PLC | 5.034 | 153.482,8 $ | 0,07 % |
| 347 | Solvay SA | 5.002 | 153.308,5 $ | 0,07 % |
| 348 | Breedon Group PLC | 33.909 | 151.827,2 $ | 0,07 % |
| 349 | Keppel Infrastructure Trust | 354.100 | 150.380,1 $ | 0,07 % |
| 350 | Naturgy Energy Group SA | 4.500 | 150.119,3 $ | 0,07 % |
| 351 | Nexon Co Ltd | 9.500 | 148.888,2 $ | 0,07 % |
| 352 | Fastighets AB Balder | 27.173 | 148.724 $ | 0,07 % |
| 353 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 247 | 148.372,8 $ | 0,07 % |
| 354 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 4.566 | 148.188,7 $ | 0,07 % |
| 355 | McMillan Shakespeare Ltd | 10.800 | 148.094,3 $ | 0,07 % |
| 356 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 14.400 | 148.070,6 $ | 0,07 % |
| 357 | GPT Group/The | 41.100 | 148.037,3 $ | 0,07 % |
| 358 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 12.500 | 147.577,5 $ | 0,07 % |
| 359 | Johnson Matthey PLC | 5.461 | 147.526,2 $ | 0,07 % |
| 360 | Yancoal Australia Ltd | 37.369 | 147.245,5 $ | 0,07 % |
| 361 | St Galler Kantonalbank AG | 183 | 147.233,7 $ | 0,07 % |
| 362 | NCC Group PLC | 76.656 | 146.109,7 $ | 0,07 % |
| 363 | Elementis PLC | 60.494 | 145.822,4 $ | 0,07 % |
| 364 | Poste Italiane SpA | 4.800 | 145.212,3 $ | 0,07 % |
| 365 | Bandai Namco Holdings Inc | 5.000 | 144.846,1 $ | 0,07 % |
| 366 | Ageas SA/NV | 1.749 | 144.742,2 $ | 0,07 % |
| 367 | Swatch Group AG/The | 647 | 144.654 $ | 0,07 % |
| 368 | Elecnor SA | 3.652 | 144.417,9 $ | 0,07 % |
| 369 | Goodman New Zealand Ltd & Goodman Property Services NZ Ltd | 122.029 | 144.262,8 $ | 0,07 % |
| 370 | Legrand SA | 943 | 143.363,6 $ | 0,07 % |
| 371 | Snam SpA | 21.057 | 142.783,7 $ | 0,07 % |
| 372 | Volkswagen AG | 1.625 | 142.678,1 $ | 0,07 % |
| 373 | Nippon Gas Co Ltd | 8.000 | 142.538,4 $ | 0,07 % |
| 374 | Shufersal Ltd | 9.947 | 142.288,2 $ | 0,07 % |
| 375 | Fiera Milano SpA | 14.614 | 142.262 $ | 0,07 % |
| 376 | Bekaert SA | 3.095 | 142.235,7 $ | 0,07 % |
| 377 | Dentsu Group Inc | 6.400 | 142.008 $ | 0,07 % |
| 378 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 9.500 | 141.977,4 $ | 0,07 % |
| 379 | T&D Holdings Inc | 4.500 | 141.821,2 $ | 0,07 % |
| 380 | Landis+Gyr Group AG | 2.498 | 141.507,3 $ | 0,07 % |
| 381 | FDJ UNITED | 5.570 | 140.932 $ | 0,07 % |
| 382 | Sumitomo Corp | 13.500 | 140.129,4 $ | 0,07 % |
| 383 | Swire Pacific Ltd | 11.000 | 139.693,5 $ | 0,07 % |
| 384 | SATS Ltd | 37.800 | 139.365,2 $ | 0,07 % |
| 385 | Technogym SpA | 8.845 | 138.384,2 $ | 0,07 % |
| 386 | IPH Ltd | 47.300 | 138.209,9 $ | 0,07 % |
| 387 | Bankinter SA | 7.508 | 138.109 $ | 0,07 % |
| 388 | Croda International PLC | 3.185 | 137.886,8 $ | 0,07 % |
| 389 | Technoprobe SpA | 4.310 | 137.863,4 $ | 0,07 % |
| 390 | Square Enix Holdings Co Ltd | 7.900 | 137.543,3 $ | 0,07 % |
| 391 | Logista Integral SA | 3.221 | 137.413 $ | 0,07 % |
| 392 | Japan Post Bank Co Ltd | 7.100 | 137.279,4 $ | 0,07 % |
| 393 | Delek Group Ltd | 5.170 | 136.489,6 $ | 0,07 % |
| 394 | Denso Corp | 11.100 | 136.295,8 $ | 0,06 % |
| 395 | Kuehne + Nagel International AG | 533 | 135.734,7 $ | 0,06 % |
| 396 | Softwareone Holding AG | 12.370 | 134.676,9 $ | 0,06 % |
| 397 | Thales SA | 473 | 134.653,9 $ | 0,06 % |
| 398 | On Holding AG | 3.700 | 134.088 $ | 0,06 % |
| 399 | ISS A/S | 3.021 | 133.894,7 $ | 0,06 % |
| 400 | Kyowa Kirin Co Ltd | 8.300 | 133.236 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 4,9 %
- Gesundheit 3,8 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Kommunikation 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Versorger 3,0 %
- Industrie 2,4 %
- Energie 2,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Technologie 1,7 %
- Nicht zugeordnet 69,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,4 %
- JPY 12,8 %
- AUD 8,9 %
- GBP 8,9 %
- CHF 8,3 %
- DKK 4,3 %
- SEK 4,2 %
- HKD 4,1 %
- SGD 3,6 %
- USD 2,6 %
- NOK 2,3 %
- ILS 1,8 %
- NZD 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 12,8 %
- Australien 8,9 %
- Vereinigtes Königreich 8,7 %
- Schweiz 8,6 %
- Frankreich 8,4 %
- Deutschland 8,3 %
- Niederlande 4,6 %
- Dänemark 4,2 %
- Italien 4,2 %
- Spanien 4,1 %
- Schweden 4,1 %
- Singapur 4,0 %
- Weitere Länder 19,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 221 | 26,4 Mio. $ | 12,84 % |
| 2 | Australien | 86 | 18,3 Mio. $ | 8,90 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 82 | 17,9 Mio. $ | 8,68 % |
| 4 | Schweiz | 53 | 17,6 Mio. $ | 8,55 % |
| 5 | Frankreich | 48 | 17,4 Mio. $ | 8,45 % |
| 6 | Deutschland | 45 | 17,1 Mio. $ | 8,31 % |
| 7 | Niederlande | 29 | 9,4 Mio. $ | 4,56 % |
| 8 | Dänemark | 25 | 8,7 Mio. $ | 4,25 % |
| 9 | Italien | 41 | 8,6 Mio. $ | 4,15 % |
| 10 | Spanien | 29 | 8,4 Mio. $ | 4,08 % |
| 11 | Schweden | 66 | 8,3 Mio. $ | 4,05 % |
| 12 | Singapur | 33 | 8,3 Mio. $ | 4,05 % |
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