Zusammensetzung von Parametric International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 209,9 Mio. $ davon 205,9 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 1.005 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Helvetia Baloise Holding AG | 1.019 | 273.264,6 $ | 0,13 % |
| 202 | Evolution AB | 3.576 | 272.924,9 $ | 0,13 % |
| 203 | Auckland International Airport Ltd | 52.687 | 270.137,2 $ | 0,13 % |
| 204 | SBM Offshore NV | 7.217 | 269.525,3 $ | 0,13 % |
| 205 | ELBIT SYSTEMS LTD | 332 | 268.200,5 $ | 0,13 % |
| 206 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 6.526 | 263.783,9 $ | 0,13 % |
| 207 | Deutsche Post AG | 3.939 | 263.132,1 $ | 0,13 % |
| 208 | ANZ Group Holdings Ltd | 9.950 | 260.043,9 $ | 0,12 % |
| 209 | Symrise AG | 2.528 | 259.423,3 $ | 0,12 % |
| 210 | WiseTech Global Ltd | 9.827 | 253.290,3 $ | 0,12 % |
| 211 | IMCD NV | 2.295 | 251.430,8 $ | 0,12 % |
| 212 | Keyence Corp | 500 | 250.793,3 $ | 0,12 % |
| 213 | TKH Group NV | 5.085 | 250.720,4 $ | 0,12 % |
| 214 | GECINA SA | 2.843 | 246.297,3 $ | 0,12 % |
| 215 | oOh!media Ltd | 222.600 | 242.763 $ | 0,12 % |
| 216 | NN Group NV | 2.568 | 242.062,6 $ | 0,12 % |
| 217 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 30.800 | 242.019,8 $ | 0,12 % |
| 218 | Generali | 4.751 | 240.776 $ | 0,11 % |
| 219 | Swedbank AB | 6.016 | 240.639,8 $ | 0,11 % |
| 220 | Zijin Gold International Co Ltd | 15.900 | 240.435 $ | 0,11 % |
| 221 | Eurofins Scientific SE | 3.021 | 238.238,3 $ | 0,11 % |
| 222 | New Hope Corp Ltd | 64.900 | 237.685,4 $ | 0,11 % |
| 223 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 31.956 | 237.096,1 $ | 0,11 % |
| 224 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 28.800 | 235.772,1 $ | 0,11 % |
| 225 | Yara International ASA | 4.965 | 234.208 $ | 0,11 % |
| 226 | Brambles Ltd | 16.976 | 233.041,4 $ | 0,11 % |
| 227 | Murata Manufacturing Co Ltd | 5.100 | 232.378 $ | 0,11 % |
| 228 | Lottery Corp Ltd/The | 58.716 | 230.048,4 $ | 0,11 % |
| 229 | Evonik Industries AG | 11.342 | 229.445,1 $ | 0,11 % |
| 230 | Recruit Holdings Co Ltd | 2.900 | 229.334,4 $ | 0,11 % |
| 231 | D'ieteren Group | 1.111 | 229.316 $ | 0,11 % |
| 232 | Scentre Group | 83.261 | 228.594,3 $ | 0,11 % |
| 233 | Suedzucker AG | 17.337 | 226.514 $ | 0,11 % |
| 234 | Daiwa House Industry Co Ltd | 7.700 | 226.122,3 $ | 0,11 % |
| 235 | a2 Milk Co Ltd/The | 46.668 | 225.416,9 $ | 0,11 % |
| 236 | Fresenius Medical Care AG | 4.390 | 225.302,9 $ | 0,11 % |
| 237 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 116.000 | 225.125,3 $ | 0,11 % |
| 238 | Geberit AG | 341 | 224.685 $ | 0,11 % |
| 239 | RELX PLC | 6.324 | 222.427,4 $ | 0,11 % |
| 240 | Rheinmetall AG | 168 | 222.087,4 $ | 0,11 % |
| 241 | NATWEST GROUP PLC | 23.499 | 221.657,5 $ | 0,11 % |
| 242 | Euronext NV | 1.200 | 219.415 $ | 0,10 % |
| 243 | Buzzi SpA | 4.605 | 218.439,7 $ | 0,10 % |
| 244 | Continental AG | 2.617 | 217.638,2 $ | 0,10 % |
| 245 | NEXT PLC | 1.086 | 217.480,3 $ | 0,10 % |
| 246 | voestalpine AG | 4.171 | 217.268,3 $ | 0,10 % |
| 247 | Kone Oyj | 3.723 | 214.805,7 $ | 0,10 % |
| 248 | Aeon Co Ltd | 25.010 | 214.578,8 $ | 0,10 % |
| 249 | Rio Tinto Ltd | 1.800 | 214.527 $ | 0,10 % |
| 250 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 8.600 | 214.011,4 $ | 0,10 % |
| 251 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 3.200 | 212.527,7 $ | 0,10 % |
| 252 | CapitaLand Ascendas REIT | 106.100 | 212.515,8 $ | 0,10 % |
| 253 | H & M Hennes & Mauritz AB | 11.576 | 211.999,9 $ | 0,10 % |
| 254 | BW LPG Ltd | 9.191 | 210.695,8 $ | 0,10 % |
| 255 | Link REIT | 42.100 | 209.847,2 $ | 0,10 % |
| 256 | ANDRITZ AG | 2.227 | 209.778,4 $ | 0,10 % |
| 257 | Infratil Ltd | 23.862 | 207.140,5 $ | 0,10 % |
| 258 | DiaSorin SpA | 2.500 | 206.962,8 $ | 0,10 % |
| 259 | Vinci SA | 1.463 | 206.565 $ | 0,10 % |
| 260 | Castellum AB | 14.690 | 206.178,6 $ | 0,10 % |
| 261 | KAROOOOO LTD | 3.200 | 205.552 $ | 0,10 % |
| 262 | Navigator Co SA/The | 54.525 | 204.958,1 $ | 0,10 % |
| 263 | Indra Sistemas SA | 3.100 | 203.814,3 $ | 0,10 % |
| 264 | ICL Group Ltd | 39.853 | 203.651,3 $ | 0,10 % |
| 265 | Singapore Airlines Ltd | 33.900 | 203.359,3 $ | 0,10 % |
| 266 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 129.221 | 199.726 $ | 0,10 % |
| 267 | SmartGroup Corp Ltd | 22.100 | 199.013 $ | 0,09 % |
| 268 | Shionogi & Co Ltd | 11.000 | 198.894,2 $ | 0,09 % |
| 269 | Vidrala SA | 1.962 | 198.438 $ | 0,09 % |
| 270 | Mitsubishi Corp | 6.600 | 197.292,3 $ | 0,09 % |
| 271 | Mitsui & Co Ltd | 6.400 | 196.379,4 $ | 0,09 % |
| 272 | Pinewood Technologies Group PLC | 33.808 | 195.812 $ | 0,09 % |
| 273 | Roche Holding AG | 441 | 195.493,4 $ | 0,09 % |
| 274 | ORIX Corp | 4.800 | 193.724,8 $ | 0,09 % |
| 275 | Konami Group Corp | 1.500 | 193.229,3 $ | 0,09 % |
| 276 | ITOCHU Corp | 15.200 | 190.754,1 $ | 0,09 % |
| 277 | Edenred SE | 5.734 | 188.790,6 $ | 0,09 % |
| 278 | QIAGEN NV | 4.567 | 187.926,9 $ | 0,09 % |
| 279 | Lottomatica Group Spa | 6.949 | 187.860,3 $ | 0,09 % |
| 280 | Atea ASA | 10.343 | 187.682,5 $ | 0,09 % |
| 281 | Svenska Cellulosa AB SCA | 16.452 | 187.045,2 $ | 0,09 % |
| 282 | Europris ASA | 20.591 | 185.508,5 $ | 0,09 % |
| 283 | Honda Motor Co Ltd | 18.400 | 185.465,1 $ | 0,09 % |
| 284 | NOS SGPS SA | 33.258 | 185.108,8 $ | 0,09 % |
| 285 | Kao Corp | 9.000 | 185.004,5 $ | 0,09 % |
| 286 | Stockland | 61.800 | 184.990,2 $ | 0,09 % |
| 287 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 6.000 | 184.701,4 $ | 0,09 % |
| 288 | Volvo AB | 4.808 | 183.914,3 $ | 0,09 % |
| 289 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 6.712 | 183.887,7 $ | 0,09 % |
| 290 | Svenska Handelsbanken AB | 11.980 | 183.180,9 $ | 0,09 % |
| 291 | First Pacific Co Ltd | 254.000 | 181.297,9 $ | 0,09 % |
| 292 | SGS SA | 1.521 | 180.233 $ | 0,09 % |
| 293 | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd | 218.000 | 179.537,4 $ | 0,09 % |
| 294 | BioMerieux | 2.237 | 178.306,8 $ | 0,08 % |
| 295 | Haleon PLC | 36.412 | 178.257,1 $ | 0,08 % |
| 296 | Sodexo SA | 2.707 | 178.003,5 $ | 0,08 % |
| 297 | Hongkong Land Holdings Ltd | 21.800 | 176.770,5 $ | 0,08 % |
| 298 | Land Securities Group PLC | 18.420 | 175.449,3 $ | 0,08 % |
| 299 | NEC Corp | 5.900 | 175.340,1 $ | 0,08 % |
| 300 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 1.139 | 174.427,9 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 4,9 %
- Gesundheit 3,8 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Kommunikation 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Versorger 3,0 %
- Industrie 2,4 %
- Energie 2,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Technologie 1,7 %
- Nicht zugeordnet 69,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,4 %
- JPY 12,8 %
- AUD 8,9 %
- GBP 8,9 %
- CHF 8,3 %
- DKK 4,3 %
- SEK 4,2 %
- HKD 4,1 %
- SGD 3,6 %
- USD 2,6 %
- NOK 2,3 %
- ILS 1,8 %
- NZD 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 12,8 %
- Australien 8,9 %
- Vereinigtes Königreich 8,7 %
- Schweiz 8,6 %
- Frankreich 8,4 %
- Deutschland 8,3 %
- Niederlande 4,6 %
- Dänemark 4,2 %
- Italien 4,2 %
- Spanien 4,1 %
- Schweden 4,1 %
- Singapur 4,0 %
- Weitere Länder 19,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 221 | 26,4 Mio. $ | 12,84 % |
| 2 | Australien | 86 | 18,3 Mio. $ | 8,90 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 82 | 17,9 Mio. $ | 8,68 % |
| 4 | Schweiz | 53 | 17,6 Mio. $ | 8,55 % |
| 5 | Frankreich | 48 | 17,4 Mio. $ | 8,45 % |
| 6 | Deutschland | 45 | 17,1 Mio. $ | 8,31 % |
| 7 | Niederlande | 29 | 9,4 Mio. $ | 4,56 % |
| 8 | Dänemark | 25 | 8,7 Mio. $ | 4,25 % |
| 9 | Italien | 41 | 8,6 Mio. $ | 4,15 % |
| 10 | Spanien | 29 | 8,4 Mio. $ | 4,08 % |
| 11 | Schweden | 66 | 8,3 Mio. $ | 4,05 % |
| 12 | Singapur | 33 | 8,3 Mio. $ | 4,05 % |
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