Titelia

Portfolio von Parametric International Equity Fund

Eaton Vance Mutual Funds Trust ·945 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 195 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 8.7 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 4,6 %
  • Gesundheit 3,6 %
  • Basiskonsum 3,4 %
  • Kommunikation 3,4 %
  • Versorger 3,1 %
  • Industrie 3,0 %
  • Zyklischer Konsum 2,6 %
  • Energie 2,2 %
  • Technologie 2,0 %
  • Rohstoffe 2,0 %
  • Nicht zugeordnet 70,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 37,5 %
  • JPY 13,0 %
  • AUD 9,0 %
  • GBP 8,9 %
  • CHF 8,1 %
  • DKK 4,3 %
  • HKD 4,2 %
  • SEK 4,0 %
  • SGD 3,7 %
  • USD 2,4 %
  • NOK 2,3 %
  • ILS 1,9 %
  • NZD 0,8 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • JP 13,0 %
  • AU 9,0 %
  • FR 8,6 %
  • GB 8,6 %
  • CH 8,4 %
  • DE 8,0 %
  • NL 4,6 %
  • IT 4,3 %
  • DK 4,2 %
  • ES 4,1 %
  • SG 4,0 %
  • SE 3,8 %
  • Weitere Länder 19,4 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1JP21424,8 Mio. $13,02 %
2AU8017,1 Mio. $8,98 %
3FR4416,4 Mio. $8,58 %
4GB7916,3 Mio. $8,57 %
5CH4916 Mio. $8,42 %
6DE4215,2 Mio. $7,96 %
7NL268,8 Mio. $4,64 %
8IT398,2 Mio. $4,30 %
9DK238 Mio. $4,21 %
10ES297,8 Mio. $4,07 %
11SG317,7 Mio. $4,04 %
12SE587,3 Mio. $3,81 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201TKH Group NV 5.085260.602,8 $0,13 %
202Merck KGaA 2.010260.269 $0,13 %
203New Hope Corp Ltd 64.900257.287,4 $0,13 %
204Auckland International Airport Ltd 52.687257.188,8 $0,13 %
205Buzzi SpA 4.605252.140,9 $0,13 %
206Evolution AB 3.576252.021,1 $0,13 %
207Mowi ASA 11.183248.120 $0,13 %
208Xero Ltd 4.215247.539,4 $0,13 %
209ICL Group Ltd 46.062246.646,8 $0,13 %
210Idemitsu Kosan Co Ltd 28.800246.422,4 $0,13 %
211Cellnex Telecom SA 7.167241.259,9 $0,12 %
212Gecina SA 2.843240.359,2 $0,12 %
213Safran SA 746239.550 $0,12 %
214a2 Milk Co Ltd/The 46.668238.826,3 $0,12 %
215Lottery Corp Ltd/The 58.716235.046,5 $0,12 %
216Credit Agricole SA 12.025234.873,6 $0,12 %
217Evonik Industries AG 11.342234.588,7 $0,12 %
218Deutsche Post AG 3.939233.244,8 $0,12 %
219Lloyds Banking Group PLC 170.861232.251,7 $0,12 %
220Erste Group Bank AG 2.091231.047,1 $0,12 %
221RELX PLC 6.324230.613,1 $0,12 %
222Geberit AG 341230.434,4 $0,12 %
223D'ieteren Group 1.111229.578,5 $0,12 %
224Spark New Zealand Ltd 184.806226.956 $0,12 %
225Murata Manufacturing Co Ltd 6.800225.516,7 $0,12 %
226NN Group NV 2.568224.786,8 $0,12 %
227Shionogi & Co Ltd 11.000222.232,3 $0,11 %
228Vinci SA 1.463221.238,1 $0,11 %
229Rio Tinto Ltd 1.800220.481,2 $0,11 %
230Elbit Systems Ltd 265220.466 $0,11 %
231Cosmo Energy Holdings Co Ltd 8.600219.852,1 $0,11 %
232WiseTech Global Ltd 6.961219.240,4 $0,11 %
233Yara International ASA 3.765219.186,7 $0,11 %
234Jardine Matheson Holdings Ltd 3.200218.151,3 $0,11 %
235Equinor ASA 5.311216.143 $0,11 %
236CapitaLand Integrated Commercial Trust 116.000216.051,8 $0,11 %
237voestalpine AG 4.171215.653,2 $0,11 %
238Rheinmetall AG 135215.299,3 $0,11 %
239Swedbank AB 6.016212.660,9 $0,11 %
240Mitsubishi Corp 6.600211.375,7 $0,11 %
241IONOS Group SE 6.837210.453,9 $0,11 %
242Europris ASA 20.591210.054,8 $0,11 %
243London Stock Exchange Group PLC 1.613209.297,5 $0,11 %
244CapitaLand Ascendas REIT 106.100208.535,9 $0,11 %
245H & M Hennes & Mauritz AB 11.576207.762,6 $0,11 %
246Yancoal Australia Ltd 37.369205.615 $0,11 %
247Aeon Co Ltd 21.310205.332,3 $0,11 %
248TPG Telecom Ltd 67.863205.256,6 $0,11 %
249Lottomatica Group Spa 6.949204.313 $0,10 %
250Wartsila OYJ Abp 4.838203.182,3 $0,10 %
251Euronext NV 1.200200.869,4 $0,10 %
252Fresenius Medical Care AG 4.390198.640,7 $0,10 %
253Valiant Holding AG 850197.467,6 $0,10 %
254Daiwa House Industry Co Ltd 6.400195.270,1 $0,10 %
255Banco de Sabadell SA 50.206194.648,6 $0,10 %
256Schindler Holding AG 551192.639,8 $0,10 %
257Next PLC 1.086191.666,5 $0,10 %
258ANDRITZ AG 2.227189.229,6 $0,10 %
259Mitsubishi Electric Corp 4.700188.615,6 $0,10 %
260ITOCHU Corp 15.200188.375,1 $0,10 %
261Castellum AB 14.690188.031,1 $0,10 %
262oOh!media Ltd 222.600187.951,1 $0,10 %
263NatWest Group PLC 23.499187.425 $0,10 %
264Scentre Group 68.961185.311,3 $0,10 %
265Umicore SA 9.144184.939,6 $0,09 %
266Roche Holding AG 441184.453,4 $0,09 %
267BW LPG Ltd 9.191184.437,2 $0,09 %
268Netcompany Group A/S 3.200182.800,7 $0,09 %
269CTT-Correios de Portugal SA 24.014180.992,5 $0,09 %
270NOS SGPS SA 27.354180.630,8 $0,09 %
271Mitsui & Co Ltd 4.800180.220,4 $0,09 %
272Indra Sistemas SA 3.100178.294,5 $0,09 %
273Davide Campari-Milano NV 24.022178.232,7 $0,09 %
274First Pacific Co Ltd 254.000178.217,1 $0,09 %
275HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd 218.000177.810,5 $0,09 %
276Delek Group Ltd 517177.684,8 $0,09 %
277Vidrala SA 1.962176.993,4 $0,09 %
278Bechtle AG 5.186176.502 $0,09 %
279Link REIT 35.000176.235,2 $0,09 %
280Carrefour SA 8.827175.973,8 $0,09 %
281Viscofan SA 2.485175.145,2 $0,09 %
282Navigator Co SA/The 44.425174.684,6 $0,09 %
283Kitron ASA 16.152174.342,5 $0,09 %
284Hongkong Land Holdings Ltd 21.800172.351,5 $0,09 %
285Mercialys SA 11.752172.121,7 $0,09 %
286Svenska Handelsbanken AB 11.980170.235 $0,09 %
287Legrand SA 943168.951,1 $0,09 %
288Kone Oyj 2.654168.941,2 $0,09 %
289Toho Gas Co Ltd 22.400168.194,3 $0,09 %
290Codan Ltd 5.550168.186,9 $0,09 %
291Haleon PLC 36.412168.145,8 $0,09 %
292Continental AG 2.222168.123,3 $0,09 %
293LondonMetric Property PLC 65.261167.986,8 $0,09 %
294Singapore Airlines Ltd 33.900167.897,5 $0,09 %
295Landis+Gyr Group AG 2.498167.797,5 $0,09 %
296Kao Corp. 4.500167.687,3 $0,09 %
297FinecoBank Banca Fineco SpA 6.712166.629,6 $0,09 %
298Snam SpA 21.057166.043,2 $0,09 %
299SGS SA 1.521164.800,4 $0,08 %
300DiaSorin SpA 2.400163.740,4 $0,08 %