Composition de PACE Global Real Estate Securities Investments
PACE SELECT ADVISORS TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 55,6 M $ dont 55,3 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 89 dans 17 pays
- 10 premières
- 41,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 26 342 | 6,2 M $ | 11,11 % |
| 2 | Digital Realty Trust Inc | 19 189 | 3,6 M $ | 6,51 % |
| 3 | Prologis Inc | 18 943 | 2,7 M $ | 4,93 % |
| 4 | Equinix Inc | 1 975 | 2 M $ | 3,62 % |
| 5 | Public Storage | 5 355 | 1,7 M $ | 3,12 % |
| 6 | Sun Communities Inc | 12 154 | 1,5 M $ | 2,70 % |
| 7 | Goodman Group | 64 643 | 1,3 M $ | 2,42 % |
| 8 | Extra Space Storage Inc | 9 051 | 1,3 M $ | 2,41 % |
| 9 | Agree Realty Corp | 16 183 | 1,3 M $ | 2,26 % |
| 10 | BXP Inc | 17 685 | 1,2 M $ | 2,23 % |
| 11 | Omega Healthcare Investors Inc | 23 612 | 1,2 M $ | 2,15 % |
| 12 | Kimco Realty Corp | 46 748 | 1,2 M $ | 2,14 % |
| 13 | Simon Property Group Inc | 5 106 | 1,2 M $ | 2,11 % |
| 14 | Iron Mountain Inc | 8 539 | 1 M $ | 1,88 % |
| 15 | Essex Property Trust Inc | 3 557 | 1 M $ | 1,82 % |
| 16 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 97 800 | 952,7 k $ | 1,71 % |
| 17 | Essential Properties Realty Trust Inc | 30 387 | 950,8 k $ | 1,71 % |
| 18 | Host Hotels & Resorts Inc | 36 500 | 917,2 k $ | 1,65 % |
| 19 | Crown Castle Inc | 11 843 | 903,6 k $ | 1,63 % |
| 20 | Invitation Homes Inc | 27 555 | 818,9 k $ | 1,47 % |
| 21 | Healthcare Realty Trust Inc | 38 904 | 817,4 k $ | 1,47 % |
| 22 | UDR Inc | 19 484 | 743,5 k $ | 1,34 % |
| 23 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 31 900 | 715 k $ | 1,29 % |
| 24 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 42 500 | 667 k $ | 1,20 % |
| 25 | First Industrial Realty Trust Inc | 9 264 | 609,9 k $ | 1,10 % |
| 26 | Scentre Group | 214 201 | 588,1 k $ | 1,06 % |
| 27 | Kite Realty Group Trust | 19 800 | 566,7 k $ | 1,02 % |
| 28 | Klepierre SA | 12 469 | 566,4 k $ | 1,02 % |
| 29 | Tritax Big Box REIT PLC | 244 403 | 561,9 k $ | 1,01 % |
| 30 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 289 100 | 561,1 k $ | 1,01 % |
| 31 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 22 600 | 548,7 k $ | 0,99 % |
| 32 | Japan Metropolitan Fund Invest | 741 | 547,4 k $ | 0,98 % |
| 33 | Link REIT | 102 400 | 510,4 k $ | 0,92 % |
| 34 | Outfront Media Inc | 15 900 | 506,7 k $ | 0,91 % |
| 35 | Vonovia SE | 20 363 | 494 k $ | 0,89 % |
| 36 | Aedifica SA | 5 658 | 457,5 k $ | 0,82 % |
| 37 | Ingenia Communities Group | 149 645 | 456,5 k $ | 0,82 % |
| 38 | RioCan Real Estate Investment Trust | 28 372 | 448,9 k $ | 0,81 % |
| 39 | Nippon Building Fund Inc | 486 | 409,9 k $ | 0,74 % |
| 40 | Unibail-Rodamco-Westfield | 3 317 | 404,1 k $ | 0,73 % |
| 41 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 193 700 | 401,4 k $ | 0,72 % |
| 42 | Land Securities Group PLC | 40 000 | 381 k $ | 0,69 % |
| 43 | Japan Real Estate Investment Corp | 497 | 380,3 k $ | 0,68 % |
| 44 | Hongkong Land Holdings Ltd | 45 300 | 367,3 k $ | 0,66 % |
| 45 | Swiss Prime Site AG | 2 236 | 364,7 k $ | 0,66 % |
| 46 | Stockland | 120 299 | 360,1 k $ | 0,65 % |
| 47 | Chartwell Retirement Residences | 22 077 | 355,8 k $ | 0,64 % |
| 48 | Merlin Properties Socimi SA | 20 436 | 355,2 k $ | 0,64 % |
| 49 | Rayonier Inc | 16 113 | 350,9 k $ | 0,63 % |
| 50 | TAG Immobilien AG | 21 932 | 350,5 k $ | 0,63 % |
| 51 | Dexus | 81 383 | 341,8 k $ | 0,61 % |
| 52 | Gaming and Leisure Properties Inc | 7 497 | 335,8 k $ | 0,60 % |
| 53 | Boyd Gaming Corp | 3 783 | 321,8 k $ | 0,58 % |
| 54 | Equity LifeStyle Properties Inc | 4 901 | 318,9 k $ | 0,57 % |
| 55 | British Land Co PLC/The | 49 947 | 298,7 k $ | 0,54 % |
| 56 | NEXTDC Ltd | 30 532 | 287,2 k $ | 0,52 % |
| 57 | Mercialys SA | 19 750 | 273,8 k $ | 0,49 % |
| 58 | Highwoods Properties Inc | 8 210 | 272 k $ | 0,49 % |
| 59 | Segro PLC | 20 083 | 262,3 k $ | 0,47 % |
| 60 | GLP J-Reit | 284 | 258,1 k $ | 0,46 % |
| 61 | Centurion Accommodation Reit | 288 900 | 254,3 k $ | 0,46 % |
| 62 | Nippon Prologis REIT Inc | 447 | 254 k $ | 0,46 % |
| 63 | Catena AB | 5 683 | 236,1 k $ | 0,42 % |
| 64 | Henderson Land Development Co Ltd | 65 000 | 235,6 k $ | 0,42 % |
| 65 | Melisron Ltd | 1 593 | 209,2 k $ | 0,38 % |
| 66 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 407 800 | 199,9 k $ | 0,36 % |
| 67 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 18 970 | 194,7 k $ | 0,35 % |
| 68 | Sirius Real Estate Ltd | 135 166 | 181 k $ | 0,33 % |
| 69 | VGP NV | 1 855 | 180,7 k $ | 0,33 % |
| 70 | Warehouses De Pauw CVA | 6 912 | 177,9 k $ | 0,32 % |
| 71 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 8 468 | 176,2 k $ | 0,32 % |
| 72 | Xior Student Housing NV | 5 235 | 166,6 k $ | 0,30 % |
| 73 | UOL Group Ltd | 21 400 | 165,1 k $ | 0,30 % |
| 74 | PACS Group Inc | 3 311 | 152,3 k $ | 0,27 % |
| 75 | SBA Communications Corp | 787 | 142,4 k $ | 0,26 % |
| 76 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 145 | 138,7 k $ | 0,25 % |
| 77 | Hudson Pacific Properties Inc | 9 441 | 130 k $ | 0,23 % |
| 78 | Shurgard Self Storage Ltd | 4 447 | 129,9 k $ | 0,23 % |
| 79 | Keppel DC REIT | 74 600 | 129,7 k $ | 0,23 % |
| 80 | Infracore SA | 1 967 | 129 k $ | 0,23 % |
| 81 | Safestore Holdings PLC | 14 013 | 116,9 k $ | 0,21 % |
| 82 | Swedish Logistic Property AB | 26 721 | 103,5 k $ | 0,19 % |
| 83 | Big Yellow Group PLC | 7 406 | 88,7 k $ | 0,16 % |
| 84 | Wihlborgs Fastigheter AB | 10 632 | 86,5 k $ | 0,16 % |
| 85 | GDS Holdings Ltd | 20 800 | 84,6 k $ | 0,15 % |
| 86 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 30 897 | 81,7 k $ | 0,15 % |
| 87 | Atrium Ljungberg AB | 26 373 | 73,7 k $ | 0,13 % |
| 88 | Kasumigaseki Capital Co Ltd | 1 200 | 55,7 k $ | 0,10 % |
| 89 | Advance Residence Investment Corp | 40 | 37,1 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 36,8 %
- Non attribué 63,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 66,7 %
- JPY 7,8 %
- EUR 6,4 %
- AUD 6,1 %
- GBP 3,6 %
- SGD 2,7 %
- HKD 2,7 %
- CAD 1,8 %
- SEK 0,9 %
- CHF 0,9 %
- ILS 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,6 %
- Japon 7,8 %
- Australie 6,1 %
- Royaume-Uni 3,6 %
- Singapour 3,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,6 %
- France 2,3 %
- Canada 1,8 %
- Belgique 1,8 %
- Allemagne 1,5 %
- Suède 0,9 %
- Suisse 0,9 %
- Autres pays 2,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 36,3 M $ | 65,64 % |
| 2 | Japon | 11 | 4,3 M $ | 7,78 % |
| 3 | Australie | 6 | 3,4 M $ | 6,12 % |
| 4 | Royaume-Uni | 8 | 2 M $ | 3,57 % |
| 5 | Singapour | 6 | 1,7 M $ | 3,10 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 1,4 M $ | 2,56 % |
| 7 | France | 3 | 1,2 M $ | 2,25 % |
| 8 | Canada | 3 | 999,4 k $ | 1,81 % |
| 9 | Belgique | 4 | 982,8 k $ | 1,78 % |
| 10 | Allemagne | 2 | 844,5 k $ | 1,53 % |
| 11 | Suède | 4 | 499,8 k $ | 0,90 % |
| 12 | Suisse | 2 | 493,6 k $ | 0,89 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de PACE Global Real Estate Securities Investments ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006034