Composition de Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 88 dans 17 pays
- 10 premières
- 41,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 1 138 554 | 258,4 M $ | 11,29 % |
| 2 | Digital Realty Trust Inc | 800 608 | 143,8 M $ | 6,28 % |
| 3 | Prologis Inc | 786 058 | 106,5 M $ | 4,65 % |
| 4 | Equinix Inc | 84 036 | 87,6 M $ | 3,83 % |
| 5 | Extra Space Storage Inc | 447 265 | 65 M $ | 2,84 % |
| 6 | Sun Communities Inc | 517 034 | 62 M $ | 2,71 % |
| 7 | Public Storage | 189 181 | 60,2 M $ | 2,63 % |
| 8 | Goodman Group | 2 749 811 | 59,3 M $ | 2,59 % |
| 9 | Agree Realty Corp | 688 793 | 52,2 M $ | 2,28 % |
| 10 | Kimco Realty Corp | 1 988 595 | 50,4 M $ | 2,20 % |
| 11 | BXP Inc | 752 313 | 49,9 M $ | 2,18 % |
| 12 | Simon Property Group Inc | 217 213 | 48,6 M $ | 2,12 % |
| 13 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 004 424 | 47,9 M $ | 2,09 % |
| 14 | Iron Mountain Inc | 363 470 | 45,9 M $ | 2,01 % |
| 15 | Essex Property Trust Inc | 151 329 | 44,1 M $ | 1,93 % |
| 16 | Invitation Homes Inc | 1 416 707 | 42,8 M $ | 1,87 % |
| 17 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 4 303 100 | 39,9 M $ | 1,74 % |
| 18 | Essential Properties Realty Trust Inc | 1 292 612 | 38,6 M $ | 1,69 % |
| 19 | Host Hotels & Resorts Inc | 1 552 673 | 36,8 M $ | 1,61 % |
| 20 | Crown Castle Inc | 459 186 | 34,8 M $ | 1,52 % |
| 21 | Healthcare Realty Trust Inc | 1 654 906 | 33,4 M $ | 1,46 % |
| 22 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 1 421 000 | 33 M $ | 1,44 % |
| 23 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 17 392 392 | 31,9 M $ | 1,39 % |
| 24 | UDR Inc | 729 286 | 29,1 M $ | 1,27 % |
| 25 | Kite Realty Group Trust | 973 383 | 27,6 M $ | 1,21 % |
| 26 | First Industrial Realty Trust Inc | 448 516 | 27,5 M $ | 1,20 % |
| 27 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 1 040 800 | 26,5 M $ | 1,16 % |
| 28 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 1 819 500 | 26,2 M $ | 1,14 % |
| 29 | Klepierre SA | 600 183 | 25,1 M $ | 1,10 % |
| 30 | Scentre Group | 9 111 715 | 24,3 M $ | 1,06 % |
| 31 | Tritax Big Box REIT PLC | 11 012 114 | 23,6 M $ | 1,03 % |
| 32 | Swiss Prime Site AG | 144 393 | 23,6 M $ | 1,03 % |
| 33 | RioCan Real Estate Investment Trust | 1 388 975 | 22,2 M $ | 0,97 % |
| 34 | Outfront Media Inc | 676 378 | 22,2 M $ | 0,97 % |
| 35 | Ingenia Communities Group | 6 365 618 | 19,5 M $ | 0,85 % |
| 36 | Japan Metropolitan Fund Invest | 26 936 | 18,6 M $ | 0,81 % |
| 37 | Aedifica SA | 225 574 | 18,2 M $ | 0,79 % |
| 38 | Link REIT | 3 877 672 | 18,1 M $ | 0,79 % |
| 39 | Vonovia SE | 731 496 | 18 M $ | 0,79 % |
| 40 | Unibail-Rodamco-Westfield | 146 498 | 17,1 M $ | 0,75 % |
| 41 | Japan Real Estate Investment Corp | 21 911 | 15,6 M $ | 0,68 % |
| 42 | Nippon Building Fund Inc | 19 760 | 15,3 M $ | 0,67 % |
| 43 | TAG Immobilien AG | 932 500 | 15,1 M $ | 0,66 % |
| 44 | Rayonier Inc | 685 454 | 14,6 M $ | 0,64 % |
| 45 | Stockland | 5 117 304 | 14,4 M $ | 0,63 % |
| 46 | Boyd Gaming Corp | 160 925 | 14,2 M $ | 0,62 % |
| 47 | Gaming and Leisure Properties Inc | 318 915 | 14,2 M $ | 0,62 % |
| 48 | Merlin Properties Socimi SA | 803 728 | 14,1 M $ | 0,62 % |
| 49 | Hongkong Land Holdings Ltd | 1 969 000 | 14 M $ | 0,61 % |
| 50 | Land Securities Group PLC | 1 607 708 | 13,9 M $ | 0,61 % |
| 51 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 7 017 300 | 13,5 M $ | 0,59 % |
| 52 | NEXTDC Ltd | 1 298 775 | 13,2 M $ | 0,57 % |
| 53 | Dexus | 3 461 888 | 12,9 M $ | 0,56 % |
| 54 | Segro PLC | 1 094 829 | 12,7 M $ | 0,55 % |
| 55 | Chartwell Retirement Residences | 796 153 | 12,5 M $ | 0,55 % |
| 56 | Mercialys SA | 816 432 | 10,9 M $ | 0,48 % |
| 57 | GLP J-Reit | 12 841 | 10,9 M $ | 0,47 % |
| 58 | Melisron Ltd | 67 801 | 9,5 M $ | 0,41 % |
| 59 | British Land Co PLC/The | 1 713 705 | 9,4 M $ | 0,41 % |
| 60 | Catena AB | 217 422 | 9,3 M $ | 0,41 % |
| 61 | PACS Group Inc | 218 274 | 9,3 M $ | 0,41 % |
| 62 | Centurion Accommodation Reit | 11 137 000 | 9,1 M $ | 0,40 % |
| 63 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 9 743 | 9,1 M $ | 0,40 % |
| 64 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 17 348 952 | 8,8 M $ | 0,38 % |
| 65 | Nippon Prologis REIT Inc | 15 834 | 8,5 M $ | 0,37 % |
| 66 | Equity Residential | 123 818 | 8,4 M $ | 0,37 % |
| 67 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 799 622 | 7,9 M $ | 0,34 % |
| 68 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 360 246 | 7,8 M $ | 0,34 % |
| 69 | VGP NV | 77 826 | 7,5 M $ | 0,33 % |
| 70 | Highwoods Properties Inc | 247 524 | 7,5 M $ | 0,33 % |
| 71 | Warehouses De Pauw CVA | 285 989 | 7,2 M $ | 0,32 % |
| 72 | Sirius Real Estate Ltd | 5 442 222 | 7 M $ | 0,30 % |
| 73 | UOL Group Ltd | 913 000 | 6,7 M $ | 0,29 % |
| 74 | Henderson Land Development Co Ltd | 2 067 000 | 6,6 M $ | 0,29 % |
| 75 | CareTrust REIT Inc | 161 802 | 6,5 M $ | 0,29 % |
| 76 | SBA Communications Corp | 33 161 | 5,9 M $ | 0,26 % |
| 77 | Xior Student Housing NV | 189 209 | 5,7 M $ | 0,25 % |
| 78 | Shurgard Self Storage Ltd | 167 555 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 79 | Safestore Holdings PLC | 587 535 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| 80 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 1 909 150 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| 81 | Wihlborgs Fastigheter AB | 584 418 | 4,5 M $ | 0,20 % |
| 82 | Swedish Logistic Property AB | 1 112 304 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 83 | Big Yellow Group PLC | 304 708 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 84 | CapitaLand Ascendas REIT | 1 824 200 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 85 | GDS Holdings Ltd | 885 900 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 86 | Atrium Ljungberg AB | 1 098 848 | 3 M $ | 0,13 % |
| 87 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 3 925 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 88 | Hudson Pacific Properties Inc | 143 271 | 2,2 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 36,9 %
- Non attribué 63,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 66,7 %
- JPY 7,9 %
- EUR 6,3 %
- AUD 6,3 %
- GBP 3,5 %
- SGD 2,8 %
- HKD 2,4 %
- CAD 1,9 %
- CHF 1,0 %
- SEK 0,9 %
- ILS 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,7 %
- Japon 7,9 %
- Australie 6,3 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- Singapour 3,2 %
- France 2,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Canada 1,9 %
- Belgique 1,7 %
- Allemagne 1,4 %
- Suisse 1,0 %
- Suède 0,9 %
- Autres pays 2,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 1,5 Md $ | 65,70 % |
| 2 | Japon | 10 | 180,3 M $ | 7,87 % |
| 3 | Australie | 6 | 143,6 M $ | 6,27 % |
| 4 | Royaume-Uni | 8 | 79,7 M $ | 3,48 % |
| 5 | Singapour | 6 | 73,6 M $ | 3,21 % |
| 6 | France | 3 | 53,2 M $ | 2,32 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 50,8 M $ | 2,22 % |
| 8 | Canada | 3 | 42,7 M $ | 1,86 % |
| 9 | Belgique | 4 | 38,6 M $ | 1,68 % |
| 10 | Allemagne | 2 | 33,1 M $ | 1,44 % |
| 11 | Suisse | 1 | 23,6 M $ | 1,03 % |
| 12 | Suède | 4 | 21,2 M $ | 0,92 % |
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