Composition de Principal Real Estate Active Opportunities ETF
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- Actif net
- 25,6 M $ dont 25,3 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 51 dans 10 pays
- 10 premières
- 52,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix Inc | 2 014 | 2,1 M $ | 8,20 % |
| 2 | Welltower Inc | 9 075 | 2,1 M $ | 8,04 % |
| 3 | American Tower Corp | 9 595 | 1,6 M $ | 6,13 % |
| 4 | Crown Castle Inc | 15 479 | 1,2 M $ | 4,58 % |
| 5 | VENTAS INC | 12 908 | 1,1 M $ | 4,48 % |
| 6 | Sabra Health Care REIT Inc | 58 119 | 1,1 M $ | 4,43 % |
| 7 | Prologis Inc | 8 277 | 1,1 M $ | 4,38 % |
| 8 | Iron Mountain Inc | 8 352 | 1,1 M $ | 4,12 % |
| 9 | Extra Space Storage Inc | 7 145 | 1 M $ | 4,05 % |
| 10 | Gaming and Leisure Properties Inc | 22 436 | 999,1 k $ | 3,90 % |
| 11 | American Homes 4 Rent | 26 230 | 879,2 k $ | 3,43 % |
| 12 | Equity Residential | 12 758 | 866,7 k $ | 3,38 % |
| 13 | EastGroup Properties Inc | 3 736 | 756,7 k $ | 2,95 % |
| 14 | Healthpeak Properties Inc | 32 146 | 687,9 k $ | 2,69 % |
| 15 | Rexford Industrial Realty Inc | 16 209 | 543 k $ | 2,12 % |
| 16 | Digital Realty Trust Inc | 3 023 | 542,9 k $ | 2,12 % |
| 17 | Ryman Hospitality Properties Inc | 4 195 | 539,3 k $ | 2,11 % |
| 18 | American Healthcare REIT Inc | 9 780 | 510 k $ | 1,99 % |
| 19 | Regency Centers Corp | 5 608 | 447,2 k $ | 1,75 % |
| 20 | Cousins Properties Inc | 13 054 | 391,4 k $ | 1,53 % |
| 21 | GO Residential Real Estate Investment Trust | 36 964 | 353,7 k $ | 1,38 % |
| 22 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 10 677 | 347 k $ | 1,35 % |
| 23 | UI BOUSTEAD REIT | 547 800 | 338,7 k $ | 1,32 % |
| 24 | National Health Investors Inc | 4 134 | 315,3 k $ | 1,23 % |
| 25 | Saul Centers Inc | 8 260 | 308,8 k $ | 1,21 % |
| 26 | Broadstone Net Lease Inc | 13 931 | 288 k $ | 1,12 % |
| 27 | SL Green Realty Corp | 5 466 | 283 k $ | 1,10 % |
| 28 | Mercialys SA | 19 880 | 266,2 k $ | 1,04 % |
| 29 | COPT Defense Properties | 7 207 | 262,3 k $ | 1,02 % |
| 30 | Macerich Co/The | 10 089 | 254,1 k $ | 0,99 % |
| 31 | FRONTVIEW REIT INC | 12 112 | 245 k $ | 0,96 % |
| 32 | Kilroy Realty Corp | 6 397 | 239,7 k $ | 0,94 % |
| 33 | Goodman Group | 10 190 | 219,6 k $ | 0,86 % |
| 34 | Stoneweg Europe Stapled Trust | 104 900 | 183,4 k $ | 0,72 % |
| 35 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 8 127 | 175,8 k $ | 0,69 % |
| 36 | Nexus Industrial REIT | 30 720 | 175,2 k $ | 0,68 % |
| 37 | Warehouses De Pauw CVA | 6 338 | 159,8 k $ | 0,62 % |
| 38 | National Healthcare Properties Inc | 10 425 | 152,7 k $ | 0,60 % |
| 39 | CTP NV | 7 948 | 144,9 k $ | 0,57 % |
| 40 | Centurion Accommodation Reit | 153 300 | 125,6 k $ | 0,49 % |
| 41 | Hongkong Land Holdings Ltd | 15 200 | 108,2 k $ | 0,42 % |
| 42 | Henderson Land Development Co Ltd | 34 000 | 107,5 k $ | 0,42 % |
| 43 | Unibail-Rodamco-Westfield | 900 | 105,4 k $ | 0,41 % |
| 44 | Brandywine Realty Trust | 29 942 | 94,9 k $ | 0,37 % |
| 45 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 9 400 | 92,7 k $ | 0,36 % |
| 46 | Hang Lung Properties Ltd | 92 000 | 80,8 k $ | 0,32 % |
| 47 | Centuria Capital Group | 60 435 | 80,8 k $ | 0,32 % |
| 48 | Keppel DC REIT | 38 100 | 66 k $ | 0,26 % |
| 49 | Stockland | 22 603 | 63,8 k $ | 0,25 % |
| 50 | Sekisui House Reit Inc | 135 | 63,6 k $ | 0,25 % |
| 51 | CENTURIA CAPITAL GROUP | 22 129 | 29,6 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 46,0 %
- Non attribué 54,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 90,9 %
- EUR 3,4 %
- SGD 2,1 %
- AUD 1,6 %
- CAD 1,1 %
- HKD 0,7 %
- JPY 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,1 %
- Singapour 2,8 %
- Canada 2,5 %
- Australie 1,6 %
- France 1,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,7 %
- Belgique 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Bermudes 0,4 %
- Japon 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 22,5 M $ | 89,06 % |
| 2 | Singapour | 4 | 713,7 k $ | 2,82 % |
| 3 | Canada | 3 | 621,7 k $ | 2,46 % |
| 4 | Australie | 4 | 393,8 k $ | 1,56 % |
| 5 | France | 2 | 371,6 k $ | 1,47 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 188,3 k $ | 0,74 % |
| 7 | Belgique | 1 | 159,8 k $ | 0,63 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 144,9 k $ | 0,57 % |
| 9 | Bermudes | 1 | 108,2 k $ | 0,43 % |
| 10 | Japon | 1 | 63,6 k $ | 0,25 % |
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