Composition de CBRE Global Real Estate Portfolio
ISIN US10923M8230
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- Actif net
- 829,8 M $ dont 824,5 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 79 dans 15 pays
- 10 premières
- 39,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 366 234 | 83,1 M $ | 10,02 % |
| 2 | Equinix Inc | 54 220 | 56,5 M $ | 6,81 % |
| 3 | Prologis Inc | 265 939 | 36 M $ | 4,34 % |
| 4 | Iron Mountain Inc | 197 645 | 25 M $ | 3,01 % |
| 5 | VENTAS INC | 279 408 | 24,8 M $ | 2,99 % |
| 6 | Simon Property Group Inc | 109 370 | 24,5 M $ | 2,95 % |
| 7 | Goodman Group | 1 009 683 | 21,9 M $ | 2,64 % |
| 8 | VICI Properties Inc | 801 933 | 21,3 M $ | 2,57 % |
| 9 | Unibail-Rodamco-Westfield | 165 228 | 19,3 M $ | 2,33 % |
| 10 | Regency Centers Corp | 232 781 | 18,6 M $ | 2,24 % |
| 11 | Equity Residential | 265 555 | 18 M $ | 2,17 % |
| 12 | UDR Inc | 442 730 | 17,7 M $ | 2,13 % |
| 13 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 1 822 400 | 16,8 M $ | 2,02 % |
| 14 | Brixmor Property Group Inc | 521 394 | 16,4 M $ | 1,98 % |
| 15 | EastGroup Properties Inc | 73 083 | 14,8 M $ | 1,78 % |
| 16 | Realty Income Corp | 231 981 | 14,4 M $ | 1,73 % |
| 17 | Klepierre SA | 342 564 | 14,3 M $ | 1,73 % |
| 18 | First Industrial Realty Trust Inc | 232 216 | 14,2 M $ | 1,72 % |
| 19 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 6 740 200 | 12,4 M $ | 1,49 % |
| 20 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 35 041 | 11,6 M $ | 1,40 % |
| 21 | Charter Hall Group | 717 144 | 11,4 M $ | 1,37 % |
| 22 | Camden Property Trust | 98 416 | 11,3 M $ | 1,36 % |
| 23 | Vicinity Ltd | 6 287 675 | 11,2 M $ | 1,35 % |
| 24 | Vornado Realty Trust | 279 600 | 11 M $ | 1,32 % |
| 25 | STAG Industrial Inc | 284 130 | 10,8 M $ | 1,30 % |
| 26 | Omega Healthcare Investors Inc | 225 370 | 10,7 M $ | 1,30 % |
| 27 | Sun Communities Inc | 88 801 | 10,6 M $ | 1,28 % |
| 28 | Gaming and Leisure Properties Inc | 231 243 | 10,3 M $ | 1,24 % |
| 29 | GPT Group/The | 3 014 752 | 10,2 M $ | 1,23 % |
| 30 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 694 442 | 10 M $ | 1,21 % |
| 31 | Land Securities Group PLC | 1 118 431 | 9,7 M $ | 1,16 % |
| 32 | Tritax Big Box REIT PLC | 4 494 286 | 9,6 M $ | 1,16 % |
| 33 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 3 715 278 | 9,3 M $ | 1,12 % |
| 34 | CubeSmart | 217 319 | 8,6 M $ | 1,04 % |
| 35 | Mid-America Apartment Communities Inc | 60 945 | 8,5 M $ | 1,02 % |
| 36 | Federal Realty Investment Trust | 64 273 | 7,9 M $ | 0,96 % |
| 37 | GLP J-Reit | 8 994 | 7,6 M $ | 0,92 % |
| 38 | Ryman Hospitality Properties Inc | 58 462 | 7,5 M $ | 0,91 % |
| 39 | Cousins Properties Inc | 239 323 | 7,2 M $ | 0,86 % |
| 40 | Essential Properties Realty Trust Inc | 228 811 | 6,8 M $ | 0,82 % |
| 41 | Warehouses De Pauw CVA | 249 064 | 6,3 M $ | 0,76 % |
| 42 | Link REIT | 1 329 810 | 6,2 M $ | 0,75 % |
| 43 | Orix JREIT Inc | 9 637 | 5,8 M $ | 0,70 % |
| 44 | Swire Properties Ltd | 2 189 332 | 5,8 M $ | 0,69 % |
| 45 | EPR Properties | 98 721 | 5,7 M $ | 0,69 % |
| 46 | Granite Real Estate Investment Trust | 83 174 | 5,6 M $ | 0,68 % |
| 47 | American Healthcare REIT Inc | 107 639 | 5,6 M $ | 0,68 % |
| 48 | Getty Realty Corp | 167 278 | 5,6 M $ | 0,67 % |
| 49 | Castellum AB | 396 484 | 5,2 M $ | 0,63 % |
| 50 | Centurion Accommodation Reit | 6 188 700 | 5,1 M $ | 0,61 % |
| 51 | Daiwa Office Investment Corp | 2 521 | 5,1 M $ | 0,61 % |
| 52 | Extra Space Storage Inc | 34 168 | 5 M $ | 0,60 % |
| 53 | TAG Immobilien AG | 306 097 | 4,9 M $ | 0,59 % |
| 54 | Digital Realty Trust Inc | 27 237 | 4,9 M $ | 0,59 % |
| 55 | Hongkong Land Holdings Ltd | 625 500 | 4,5 M $ | 0,54 % |
| 56 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 206 522 | 4,5 M $ | 0,54 % |
| 57 | InvenTrust Properties Corp | 125 736 | 4,5 M $ | 0,54 % |
| 58 | Merlin Properties Socimi SA | 248 475 | 4,4 M $ | 0,53 % |
| 59 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 8 611 | 4,2 M $ | 0,51 % |
| 60 | Aedifica SA | 50 508 | 4,1 M $ | 0,49 % |
| 61 | Suntec Real Estate Investment Trust | 3 570 400 | 4 M $ | 0,48 % |
| 62 | Big Yellow Group PLC | 301 526 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| 63 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 175 700 | 3,6 M $ | 0,43 % |
| 64 | Invitation Homes Inc | 110 120 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 65 | Boardwalk Real Estate Investment Trust | 71 858 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 66 | NEXTDC Ltd | 320 496 | 3,3 M $ | 0,39 % |
| 67 | Sirius Real Estate Ltd | 2 305 022 | 3 M $ | 0,36 % |
| 68 | PSP Swiss Property AG | 16 574 | 3 M $ | 0,36 % |
| 69 | Japan Logistics Fund Inc | 4 697 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 70 | LaSalle Logiport REIT | 3 046 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 71 | Pandox AB | 150 563 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 72 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 100 700 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 73 | Mercialys SA | 172 729 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 74 | Invincible Investment Corp | 6 058 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 75 | Activia Properties Inc | 2 558 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 76 | Eurocommercial Properties NV | 67 251 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 77 | Catena AB | 45 184 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 78 | Japan Prime Realty Investment Corp | 2 214 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 79 | City Developments Ltd | 15 800 | 95,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 38,7 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Non attribué 59,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 66,9 %
- AUD 7,0 %
- EUR 7,0 %
- JPY 6,9 %
- GBP 4,3 %
- HKD 2,7 %
- SGD 2,6 %
- SEK 1,2 %
- CAD 1,1 %
- CHF 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 66,4 %
- Australie 7,0 %
- Japon 6,9 %
- France 4,4 %
- Royaume-Uni 4,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,7 %
- Singapour 2,6 %
- Belgique 1,3 %
- Suède 1,2 %
- Canada 1,1 %
- Allemagne 0,6 %
- Bermudes 0,5 %
- Autres pays 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 35 | 547,3 M $ | 66,37 % |
| 2 | Australie | 5 | 58 M $ | 7,03 % |
| 3 | Japon | 12 | 56,8 M $ | 6,88 % |
| 4 | France | 3 | 36 M $ | 4,36 % |
| 5 | Royaume-Uni | 5 | 35,1 M $ | 4,26 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 22 M $ | 2,66 % |
| 7 | Singapour | 4 | 21,6 M $ | 2,62 % |
| 8 | Belgique | 2 | 10,4 M $ | 1,26 % |
| 9 | Suède | 3 | 9,8 M $ | 1,19 % |
| 10 | Canada | 2 | 8,9 M $ | 1,08 % |
| 11 | Allemagne | 1 | 4,9 M $ | 0,60 % |
| 12 | Bermudes | 1 | 4,5 M $ | 0,54 % |
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