Composition de VY(R) CBRE Global Real Estate Portfolio
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- Actif net
- 109,4 M $ dont 108,7 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 78 dans 15 pays
- 10 premières
- 39,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 48 319 | 11 M $ | 10,03 % |
| 2 | Equinix Inc | 7 156 | 7,5 M $ | 6,82 % |
| 3 | Prologis Inc | 35 086 | 4,8 M $ | 4,35 % |
| 4 | Iron Mountain Inc | 26 053 | 3,3 M $ | 3,01 % |
| 5 | VENTAS INC | 36 899 | 3,3 M $ | 3,00 % |
| 6 | Simon Property Group Inc | 14 430 | 3,2 M $ | 2,95 % |
| 7 | Goodman Group | 133 265 | 2,9 M $ | 2,63 % |
| 8 | VICI Properties Inc | 105 868 | 2,8 M $ | 2,57 % |
| 9 | Unibail-Rodamco-Westfield | 21 811 | 2,6 M $ | 2,33 % |
| 10 | Regency Centers Corp | 30 718 | 2,4 M $ | 2,24 % |
| 11 | Equity Residential | 35 020 | 2,4 M $ | 2,18 % |
| 12 | UDR Inc | 58 589 | 2,3 M $ | 2,14 % |
| 13 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 240 900 | 2,2 M $ | 2,04 % |
| 14 | Brixmor Property Group Inc | 68 513 | 2,2 M $ | 1,98 % |
| 15 | EastGroup Properties Inc | 9 614 | 1,9 M $ | 1,78 % |
| 16 | Realty Income Corp | 30 726 | 1,9 M $ | 1,74 % |
| 17 | Klepierre SA | 45 251 | 1,9 M $ | 1,73 % |
| 18 | First Industrial Realty Trust Inc | 30 781 | 1,9 M $ | 1,73 % |
| 19 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 885 700 | 1,6 M $ | 1,49 % |
| 20 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4 644 | 1,5 M $ | 1,40 % |
| 21 | Charter Hall Group | 94 089 | 1,5 M $ | 1,36 % |
| 22 | Camden Property Trust | 12 920 | 1,5 M $ | 1,35 % |
| 23 | Vicinity Ltd | 823 424 | 1,5 M $ | 1,34 % |
| 24 | Vornado Realty Trust | 36 889 | 1,4 M $ | 1,33 % |
| 25 | STAG Industrial Inc | 37 532 | 1,4 M $ | 1,31 % |
| 26 | Omega Healthcare Investors Inc | 29 801 | 1,4 M $ | 1,30 % |
| 27 | Sun Communities Inc | 11 709 | 1,4 M $ | 1,28 % |
| 28 | Gaming and Leisure Properties Inc | 30 484 | 1,4 M $ | 1,24 % |
| 29 | GPT Group/The | 397 611 | 1,3 M $ | 1,23 % |
| 30 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 91 350 | 1,3 M $ | 1,20 % |
| 31 | Land Securities Group PLC | 147 202 | 1,3 M $ | 1,16 % |
| 32 | Tritax Big Box REIT PLC | 590 856 | 1,3 M $ | 1,16 % |
| 33 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 489 269 | 1,2 M $ | 1,12 % |
| 34 | CubeSmart | 28 604 | 1,1 M $ | 1,04 % |
| 35 | Mid-America Apartment Communities Inc | 8 041 | 1,1 M $ | 1,02 % |
| 36 | Federal Realty Investment Trust | 8 503 | 1 M $ | 0,96 % |
| 37 | GLP J-Reit | 1 187 | 1 M $ | 0,92 % |
| 38 | Ryman Hospitality Properties Inc | 7 684 | 987,8 k $ | 0,90 % |
| 39 | Cousins Properties Inc | 31 730 | 951,3 k $ | 0,87 % |
| 40 | Essential Properties Realty Trust Inc | 30 540 | 911,6 k $ | 0,83 % |
| 41 | Link REIT | 177 310 | 827,4 k $ | 0,76 % |
| 42 | Warehouses De Pauw CVA | 32 607 | 822,5 k $ | 0,75 % |
| 43 | Swire Properties Ltd | 291 216 | 764,9 k $ | 0,70 % |
| 44 | Orix JREIT Inc | 1 263 | 758,4 k $ | 0,69 % |
| 45 | EPR Properties | 12 955 | 751,5 k $ | 0,69 % |
| 46 | Granite Real Estate Investment Trust | 10 935 | 738,6 k $ | 0,68 % |
| 47 | American Healthcare REIT Inc | 14 079 | 734,2 k $ | 0,67 % |
| 48 | Getty Realty Corp | 21 944 | 732,1 k $ | 0,67 % |
| 49 | Castellum AB | 52 667 | 691,8 k $ | 0,63 % |
| 50 | Centurion Accommodation Reit | 820 400 | 672,2 k $ | 0,61 % |
| 51 | Daiwa Office Investment Corp | 333 | 671 k $ | 0,61 % |
| 52 | Extra Space Storage Inc | 4 509 | 655,2 k $ | 0,60 % |
| 53 | TAG Immobilien AG | 40 093 | 647,5 k $ | 0,59 % |
| 54 | Digital Realty Trust Inc | 3 590 | 644,7 k $ | 0,59 % |
| 55 | Hongkong Land Holdings Ltd | 83 200 | 592,7 k $ | 0,54 % |
| 56 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 27 329 | 591,1 k $ | 0,54 % |
| 57 | InvenTrust Properties Corp | 16 439 | 581,9 k $ | 0,53 % |
| 58 | Merlin Properties Socimi SA | 32 553 | 571,2 k $ | 0,52 % |
| 59 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 1 136 | 555,9 k $ | 0,51 % |
| 60 | Aedifica SA | 6 610 | 532,8 k $ | 0,49 % |
| 61 | Suntec Real Estate Investment Trust | 466 800 | 524 k $ | 0,48 % |
| 62 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 23 300 | 475,4 k $ | 0,43 % |
| 63 | Big Yellow Group PLC | 39 561 | 473,2 k $ | 0,43 % |
| 64 | Invitation Homes Inc | 14 515 | 438,5 k $ | 0,40 % |
| 65 | Boardwalk Real Estate Investment Trust | 9 526 | 434,9 k $ | 0,40 % |
| 66 | NEXTDC Ltd | 42 408 | 429,6 k $ | 0,39 % |
| 67 | PSP Swiss Property AG | 2 168 | 386,4 k $ | 0,35 % |
| 68 | Sirius Real Estate Ltd | 300 331 | 385,2 k $ | 0,35 % |
| 69 | LaSalle Logiport REIT | 410 | 368,5 k $ | 0,34 % |
| 70 | Japan Logistics Fund Inc | 621 | 363 k $ | 0,33 % |
| 71 | Pandox AB | 20 142 | 359,8 k $ | 0,33 % |
| 72 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 13 400 | 341,7 k $ | 0,31 % |
| 73 | Mercialys SA | 22 661 | 303,5 k $ | 0,28 % |
| 74 | Invincible Investment Corp | 803 | 296,2 k $ | 0,27 % |
| 75 | Eurocommercial Properties NV | 9 101 | 283,8 k $ | 0,26 % |
| 76 | Activia Properties Inc | 334 | 282,1 k $ | 0,26 % |
| 77 | Catena AB | 5 959 | 255,9 k $ | 0,23 % |
| 78 | Japan Prime Realty Investment Corp | 292 | 167,9 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 38,7 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Non attribué 59,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,0 %
- EUR 7,0 %
- AUD 7,0 %
- JPY 6,9 %
- GBP 4,2 %
- HKD 2,7 %
- SGD 2,6 %
- SEK 1,2 %
- CAD 1,1 %
- CHF 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 66,4 %
- Australie 7,0 %
- Japon 6,9 %
- France 4,4 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,7 %
- Singapour 2,6 %
- Belgique 1,2 %
- Suède 1,2 %
- Canada 1,1 %
- Allemagne 0,6 %
- Bermudes 0,5 %
- Autres pays 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 35 | 72,2 M $ | 66,41 % |
| 2 | Australie | 5 | 7,6 M $ | 6,99 % |
| 3 | Japon | 12 | 7,5 M $ | 6,91 % |
| 4 | France | 3 | 4,7 M $ | 4,37 % |
| 5 | Royaume-Uni | 5 | 4,6 M $ | 4,24 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 2,9 M $ | 2,67 % |
| 7 | Singapour | 3 | 2,8 M $ | 2,59 % |
| 8 | Belgique | 2 | 1,4 M $ | 1,25 % |
| 9 | Suède | 3 | 1,3 M $ | 1,20 % |
| 10 | Canada | 2 | 1,2 M $ | 1,08 % |
| 11 | Allemagne | 1 | 647,5 k $ | 0,60 % |
| 12 | Bermudes | 1 | 592,7 k $ | 0,55 % |
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