Composition de PGIM Select Real Estate Fund
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- Actif net
- 241,8 M $ dont 238,5 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 50 dans 13 pays
- 10 premières
- 44,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 93 794 | 20,4 M $ | 8,43 % |
| 2 | Equinix Inc | 16 146 | 17,5 M $ | 7,23 % |
| 3 | Prologis Inc | 106 929 | 15,2 M $ | 6,28 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 48 061 | 9,8 M $ | 4,05 % |
| 5 | First Industrial Realty Trust Inc | 134 163 | 8,3 M $ | 3,44 % |
| 6 | Agree Realty Corp | 96 937 | 7,5 M $ | 3,09 % |
| 7 | Iron Mountain Inc | 58 150 | 7,3 M $ | 3,03 % |
| 8 | American Healthcare REIT Inc | 142 375 | 7,2 M $ | 2,99 % |
| 9 | Goodman Group | 328 834 | 7,1 M $ | 2,95 % |
| 10 | Essential Properties Realty Trust Inc | 221 977 | 7 M $ | 2,89 % |
| 11 | Extra Space Storage Inc | 44 674 | 6,4 M $ | 2,65 % |
| 12 | Unibail-Rodamco-Westfield | 49 438 | 6 M $ | 2,48 % |
| 13 | Independence Realty Trust Inc | 354 725 | 5,8 M $ | 2,39 % |
| 14 | Curbline Properties Corp | 204 261 | 5,6 M $ | 2,33 % |
| 15 | Equity Residential | 80 936 | 5,3 M $ | 2,19 % |
| 16 | Nippon Building Fund Inc | 5 623 | 4,7 M $ | 1,95 % |
| 17 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 423 697 | 4,6 M $ | 1,92 % |
| 18 | Chartwell Retirement Residences | 287 394 | 4,6 M $ | 1,88 % |
| 19 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 146 842 | 4,6 M $ | 1,88 % |
| 20 | BXP Inc | 77 324 | 4,5 M $ | 1,87 % |
| 21 | Digital Realty Trust Inc | 21 975 | 4,4 M $ | 1,83 % |
| 22 | PSP Swiss Property AG | 19 256 | 3,8 M $ | 1,59 % |
| 23 | Aedifica SA | 45 288 | 3,8 M $ | 1,58 % |
| 24 | Link REIT | 704 453 | 3,5 M $ | 1,47 % |
| 25 | Janus Living Inc | 132 325 | 3,5 M $ | 1,44 % |
| 26 | Castellum AB | 255 469 | 3,3 M $ | 1,35 % |
| 27 | Regency Centers Corp | 41 702 | 3,2 M $ | 1,34 % |
| 28 | TAG Immobilien AG | 179 935 | 3,1 M $ | 1,30 % |
| 29 | Tritax Big Box REIT PLC | 1 502 079 | 3,1 M $ | 1,28 % |
| 30 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 3 568 | 3 M $ | 1,23 % |
| 31 | City Developments Ltd | 461 500 | 3 M $ | 1,23 % |
| 32 | LondonMetric Property PLC | 1 140 536 | 2,9 M $ | 1,21 % |
| 33 | NATIONAL HEALTHCARE PROPERTIES INC | 226 991 | 2,9 M $ | 1,20 % |
| 34 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 166 219 | 2,9 M $ | 1,20 % |
| 35 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 97 037 | 2,8 M $ | 1,14 % |
| 36 | Vicinity Ltd | 1 506 035 | 2,7 M $ | 1,13 % |
| 37 | NEXTDC Ltd | 263 791 | 2,7 M $ | 1,13 % |
| 38 | UDR Inc | 73 999 | 2,7 M $ | 1,11 % |
| 39 | National Health Investors Inc | 33 462 | 2,6 M $ | 1,06 % |
| 40 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 77 698 | 2,4 M $ | 1,01 % |
| 41 | CapitaLand Ascendas REIT | 1 198 100 | 2,4 M $ | 0,97 % |
| 42 | Hongkong Land Holdings Ltd | 246 728 | 2 M $ | 0,81 % |
| 43 | Sunstone Hotel Investors Inc | 197 891 | 1,9 M $ | 0,80 % |
| 44 | Swire Properties Ltd | 596 189 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 45 | UOL Group Ltd | 215 800 | 1,8 M $ | 0,75 % |
| 46 | FrontView REIT Inc | 99 455 | 1,8 M $ | 0,73 % |
| 47 | Warehouses De Pauw CVA | 64 346 | 1,7 M $ | 0,70 % |
| 48 | UI BOUSTEAD REIT | 2 469 700 | 1,6 M $ | 0,67 % |
| 49 | Stockland | 525 000 | 1,5 M $ | 0,64 % |
| 50 | NEXTDC LTD | 41 217 | 51 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 33,5 %
- Non attribué 66,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 65,1 %
- JPY 8,2 %
- EUR 6,1 %
- AUD 5,9 %
- SGD 3,7 %
- HKD 3,5 %
- GBP 2,5 %
- CAD 1,9 %
- CHF 1,6 %
- SEK 1,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 64,3 %
- Japon 8,2 %
- Australie 5,9 %
- Singapour 3,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,5 %
- Royaume-Uni 2,5 %
- France 2,5 %
- Belgique 2,3 %
- Canada 1,9 %
- Suisse 1,6 %
- Suède 1,4 %
- Allemagne 1,3 %
- Autres pays 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 153,3 M $ | 64,25 % |
| 2 | Japon | 5 | 19,7 M $ | 8,24 % |
| 3 | Australie | 5 | 14,2 M $ | 5,95 % |
| 4 | Singapour | 4 | 8,8 M $ | 3,67 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 8,4 M $ | 3,51 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 6 M $ | 2,52 % |
| 7 | France | 1 | 6 M $ | 2,52 % |
| 8 | Belgique | 2 | 5,5 M $ | 2,31 % |
| 9 | Canada | 1 | 4,6 M $ | 1,91 % |
| 10 | Suisse | 1 | 3,8 M $ | 1,61 % |
| 11 | Suède | 1 | 3,3 M $ | 1,37 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 3,1 M $ | 1,32 % |
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