Composition de Nuveen Real Estate Securities Fund
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- Actif net
- 814,9 M $ dont 806,2 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 65 dans 3 pays
- 10 premières
- 48,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 377 935 | 85,8 M $ | 10,53 % |
| 2 | Prologis Inc | 442 773 | 60 M $ | 7,36 % |
| 3 | Equinix Inc | 50 462 | 52,6 M $ | 6,46 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 222 038 | 39,9 M $ | 4,89 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 161 199 | 36,1 M $ | 4,42 % |
| 6 | VENTAS INC | 324 277 | 28,8 M $ | 3,53 % |
| 7 | American Tower Corp | 160 184 | 26,2 M $ | 3,22 % |
| 8 | Iron Mountain Inc | 190 163 | 24 M $ | 2,95 % |
| 9 | Public Storage | 65 417 | 20,8 M $ | 2,56 % |
| 10 | American Homes 4 Rent | 576 200 | 19,3 M $ | 2,37 % |
| 11 | Equity Residential | 274 330 | 18,6 M $ | 2,29 % |
| 12 | Essex Property Trust Inc | 58 145 | 17 M $ | 2,08 % |
| 13 | AvalonBay Communities Inc | 84 515 | 15,9 M $ | 1,96 % |
| 14 | WP Carey Inc | 219 573 | 15,7 M $ | 1,93 % |
| 15 | American Healthcare REIT Inc | 280 658 | 14,6 M $ | 1,80 % |
| 16 | EastGroup Properties Inc | 71 654 | 14,5 M $ | 1,78 % |
| 17 | CareTrust REIT Inc | 353 133 | 14,2 M $ | 1,75 % |
| 18 | Gaming and Leisure Properties Inc | 312 750 | 13,9 M $ | 1,71 % |
| 19 | Brixmor Property Group Inc | 402 220 | 12,7 M $ | 1,56 % |
| 20 | Goodman Group | 464 701 | 10 M $ | 1,23 % |
| 21 | CubeSmart | 242 445 | 9,6 M $ | 1,18 % |
| 22 | CBRE Group Inc | 67 714 | 9,1 M $ | 1,12 % |
| 23 | STAG Industrial Inc | 236 037 | 9 M $ | 1,10 % |
| 24 | Janus Living Inc | 303 452 | 8,7 M $ | 1,07 % |
| 25 | Agree Realty Corp | 114 367 | 8,7 M $ | 1,06 % |
| 26 | Sabra Health Care REIT Inc | 437 164 | 8,5 M $ | 1,05 % |
| 27 | UDR Inc | 212 657 | 8,5 M $ | 1,04 % |
| 28 | Federal Realty Investment Trust | 68 382 | 8,4 M $ | 1,04 % |
| 29 | Macerich Co/The | 334 305 | 8,4 M $ | 1,03 % |
| 30 | Camden Property Trust | 73 249 | 8,4 M $ | 1,03 % |
| 31 | Extra Space Storage Inc | 57 682 | 8,4 M $ | 1,03 % |
| 32 | Acadia Realty Trust | 399 284 | 8,3 M $ | 1,02 % |
| 33 | NETSTREIT Corp | 392 997 | 8,3 M $ | 1,02 % |
| 34 | First Industrial Realty Trust Inc | 130 451 | 8 M $ | 0,98 % |
| 35 | Sun Communities Inc | 66 059 | 7,9 M $ | 0,97 % |
| 36 | Essential Properties Realty Trust Inc | 257 790 | 7,7 M $ | 0,94 % |
| 37 | VICI Properties Inc | 273 227 | 7,3 M $ | 0,89 % |
| 38 | Chartwell Retirement Residences | 455 131 | 7,2 M $ | 0,88 % |
| 39 | SL Green Realty Corp | 136 220 | 7,1 M $ | 0,87 % |
| 40 | Realty Income Corp | 111 767 | 6,9 M $ | 0,85 % |
| 41 | Urban Edge Properties | 278 500 | 6,4 M $ | 0,78 % |
| 42 | Broadstone Net Lease Inc | 291 987 | 6 M $ | 0,74 % |
| 43 | SBA Communications Corp | 32 108 | 5,7 M $ | 0,70 % |
| 44 | Curbline Properties Corp | 184 674 | 5,6 M $ | 0,69 % |
| 45 | Americold Realty Trust Inc | 356 394 | 5,6 M $ | 0,69 % |
| 46 | Mid-America Apartment Communities Inc | 37 896 | 5,3 M $ | 0,65 % |
| 47 | Highwoods Properties Inc | 170 540 | 5,1 M $ | 0,63 % |
| 48 | Hyatt Hotels Corp | 26 124 | 5,1 M $ | 0,62 % |
| 49 | Lamar Advertising Co | 32 378 | 5,1 M $ | 0,62 % |
| 50 | Rexford Industrial Realty Inc | 150 155 | 5 M $ | 0,62 % |
| 51 | Weyerhaeuser Co | 203 378 | 4,9 M $ | 0,60 % |
| 52 | BXP Inc | 67 937 | 4,5 M $ | 0,55 % |
| 53 | Ryman Hospitality Properties Inc | 32 823 | 4,2 M $ | 0,52 % |
| 54 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 184 198 | 4 M $ | 0,49 % |
| 55 | Millrose Properties Inc | 128 123 | 3,9 M $ | 0,47 % |
| 56 | Jones Lang LaSalle Inc | 12 296 | 3,8 M $ | 0,47 % |
| 57 | EPR Properties | 65 247 | 3,8 M $ | 0,46 % |
| 58 | Invitation Homes Inc | 114 582 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| 59 | Sienna Senior Living Inc | 222 954 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 60 | GO Residential Real Estate Investment Trust | 252 307 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 61 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 70 275 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 62 | Cousins Properties Inc | 63 579 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 63 | Crown Castle Inc | 22 218 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 64 | Sunstone Hotel Investors Inc | 139 772 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 65 | LXP Industrial Trust | 6 193 | 333,7 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 55,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 44,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,4 %
- CAD 1,3 %
- AUD 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Canada 1,6 %
- Australie 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 61 | 783,1 M $ | 97,14 % |
| 2 | Canada | 3 | 13 M $ | 1,62 % |
| 3 | Australie | 1 | 10 M $ | 1,24 % |
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