Composition de PGIM Global Real Estate Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 80 dans 13 pays
- 10 premières
- 37,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 384 841 | 90,2 M $ | 8,04 % |
| 2 | Prologis Inc | 486 447 | 70,3 M $ | 6,27 % |
| 3 | Equinix Inc | 44 343 | 45,2 M $ | 4,03 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 188 792 | 43,3 M $ | 3,86 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 201 891 | 38,1 M $ | 3,39 % |
| 6 | American Healthcare REIT Inc | 539 599 | 30 M $ | 2,67 % |
| 7 | Goodman Group | 1 430 907 | 29,8 M $ | 2,65 % |
| 8 | Iron Mountain Inc | 233 753 | 28,6 M $ | 2,55 % |
| 9 | First Industrial Realty Trust Inc | 362 229 | 23,8 M $ | 2,13 % |
| 10 | NNN REIT INC | 486 153 | 23,1 M $ | 2,06 % |
| 11 | Extra Space Storage Inc | 153 584 | 22,7 M $ | 2,03 % |
| 12 | Independence Realty Trust Inc | 1 337 911 | 22,2 M $ | 1,98 % |
| 13 | Regency Centers Corp | 262 091 | 21 M $ | 1,88 % |
| 14 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 2 040 239 | 19,9 M $ | 1,77 % |
| 15 | BXP Inc | 279 253 | 19,6 M $ | 1,74 % |
| 16 | Unibail-Rodamco-Westfield | 160 525 | 19,6 M $ | 1,74 % |
| 17 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 793 491 | 19,3 M $ | 1,72 % |
| 18 | Americold Realty Trust Inc | 1 364 236 | 19,2 M $ | 1,71 % |
| 19 | Agree Realty Corp | 224 977 | 17,5 M $ | 1,56 % |
| 20 | Curbline Properties Corp | 548 833 | 16,8 M $ | 1,50 % |
| 21 | Chartwell Retirement Residences | 1 024 000 | 16,5 M $ | 1,47 % |
| 22 | Equity Residential | 243 969 | 16,2 M $ | 1,44 % |
| 23 | Essential Properties Realty Trust Inc | 514 146 | 16,1 M $ | 1,43 % |
| 24 | Brixmor Property Group Inc | 431 991 | 13,6 M $ | 1,21 % |
| 25 | Mid-America Apartment Communities Inc | 100 999 | 13,4 M $ | 1,19 % |
| 26 | Tritax Big Box REIT PLC | 5 779 788 | 13,3 M $ | 1,18 % |
| 27 | VENTAS INC | 131 358 | 12,3 M $ | 1,09 % |
| 28 | CubeSmart | 292 021 | 12,1 M $ | 1,08 % |
| 29 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 4 515 831 | 11,9 M $ | 1,06 % |
| 30 | Janus Living Inc | 394 636 | 11,9 M $ | 1,06 % |
| 31 | Nippon Building Fund Inc | 13 355 | 11,3 M $ | 1,00 % |
| 32 | Link REIT | 2 219 318 | 11,1 M $ | 0,99 % |
| 33 | Klepierre SA | 242 619 | 11 M $ | 0,98 % |
| 34 | AvalonBay Communities Inc | 59 188 | 11 M $ | 0,98 % |
| 35 | Swire Properties Ltd | 3 541 936 | 10,8 M $ | 0,96 % |
| 36 | NETSTREIT Corp | 500 306 | 10,7 M $ | 0,96 % |
| 37 | City Developments Ltd | 1 732 232 | 10,6 M $ | 0,94 % |
| 38 | Aedifica SA | 128 923 | 10,4 M $ | 0,93 % |
| 39 | Realty Income Corp | 158 149 | 10,1 M $ | 0,90 % |
| 40 | PSP Swiss Property AG | 55 783 | 10,1 M $ | 0,90 % |
| 41 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 12 859 | 9,9 M $ | 0,88 % |
| 42 | Scentre Group | 3 575 561 | 9,8 M $ | 0,87 % |
| 43 | TAG Immobilien AG | 583 328 | 9,3 M $ | 0,83 % |
| 44 | UDR Inc | 241 961 | 9,2 M $ | 0,82 % |
| 45 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 582 365 | 9,1 M $ | 0,81 % |
| 46 | British Land Co PLC/The | 1 502 019 | 9 M $ | 0,80 % |
| 47 | Warehouses De Pauw CVA | 341 508 | 8,8 M $ | 0,78 % |
| 48 | CSQUARE INC | 439 360 | 8,8 M $ | 0,78 % |
| 49 | GLP J-Reit | 9 426 | 8,6 M $ | 0,76 % |
| 50 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 251 688 | 8,4 M $ | 0,75 % |
| 51 | Fastighets AB Balder | 1 516 332 | 8,3 M $ | 0,74 % |
| 52 | Region Group | 4 734 000 | 7,9 M $ | 0,71 % |
| 53 | Stockland | 2 642 882 | 7,9 M $ | 0,70 % |
| 54 | National Healthcare Properties Inc | 500 387 | 7,7 M $ | 0,68 % |
| 55 | Segro PLC | 572 860 | 7,5 M $ | 0,67 % |
| 56 | FRONTVIEW REIT INC | 363 237 | 7,4 M $ | 0,66 % |
| 57 | CapitaLand Ascendas REIT | 3 650 476 | 7,3 M $ | 0,65 % |
| 58 | Public Storage | 22 436 | 7,3 M $ | 0,65 % |
| 59 | NEXTDC Ltd | 772 901 | 7,3 M $ | 0,65 % |
| 60 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 293 902 | 6,6 M $ | 0,59 % |
| 61 | Host Hotels & Resorts Inc | 252 389 | 6,3 M $ | 0,57 % |
| 62 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 469 567 | 6,2 M $ | 0,55 % |
| 63 | SL Green Realty Corp | 116 032 | 6,1 M $ | 0,55 % |
| 64 | Orix JREIT Inc | 9 167 | 5,9 M $ | 0,53 % |
| 65 | Sunstone Hotel Investors Inc | 474 299 | 5,6 M $ | 0,50 % |
| 66 | Catena AB | 125 696 | 5,2 M $ | 0,47 % |
| 67 | Hongkong Land Holdings Ltd | 595 234 | 4,8 M $ | 0,43 % |
| 68 | UOL Group Ltd | 616 726 | 4,8 M $ | 0,42 % |
| 69 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2 426 822 | 4,7 M $ | 0,42 % |
| 70 | Japan Excellent Inc | 4 592 | 4,2 M $ | 0,37 % |
| 71 | National Health Investors Inc | 53 157 | 4,1 M $ | 0,36 % |
| 72 | Vonovia SE | 157 602 | 3,8 M $ | 0,34 % |
| 73 | Swiss Prime Site AG | 22 707 | 3,7 M $ | 0,33 % |
| 74 | RioCan Real Estate Investment Trust | 215 941 | 3,4 M $ | 0,30 % |
| 75 | Vicinity Ltd | 1 794 451 | 3,4 M $ | 0,30 % |
| 76 | UI BOUSTEAD REIT | 4 570 100 | 2,9 M $ | 0,25 % |
| 77 | Sun Communities Inc | 22 325 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| 78 | Lendlease Global Commercial REIT | 4 607 295 | 2,1 M $ | 0,19 % |
| 79 | Invincible Investment Corp | 3 453 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 80 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 10 198 | 524,7 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 33,1 %
- Non attribué 66,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 66,4 %
- JPY 7,8 %
- AUD 5,9 %
- EUR 5,7 %
- GBP 3,7 %
- SGD 2,9 %
- HKD 2,8 %
- CAD 2,3 %
- CHF 1,2 %
- SEK 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,9 %
- Japon 7,8 %
- Australie 5,9 %
- Royaume-Uni 3,7 %
- Singapour 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,8 %
- France 2,7 %
- Canada 2,3 %
- Belgique 1,7 %
- Suisse 1,2 %
- Suède 1,2 %
- Allemagne 1,2 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 38 | 733,4 M $ | 65,92 % |
| 2 | Japon | 9 | 86,9 M $ | 7,81 % |
| 3 | Australie | 6 | 66,1 M $ | 5,94 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 41,7 M $ | 3,75 % |
| 5 | Singapour | 6 | 32,3 M $ | 2,91 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 31 M $ | 2,79 % |
| 7 | France | 2 | 30,6 M $ | 2,75 % |
| 8 | Canada | 3 | 26,1 M $ | 2,35 % |
| 9 | Belgique | 2 | 19,2 M $ | 1,73 % |
| 10 | Suisse | 2 | 13,8 M $ | 1,24 % |
| 11 | Suède | 2 | 13,5 M $ | 1,22 % |
| 12 | Allemagne | 2 | 13,1 M $ | 1,18 % |
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