Composition d'AB All Market Real Return Portfolio
ISIN US0185281252
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- Actif net
- 778,9 M $ dont 661,9 M $ en actions, soit 85,0 %
- Positions
- 338 dans 35 pays
- 10 premières
- 18,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 113 303 | 26,6 M $ | 3,41 % |
| 2 | Prologis Inc | 175 696 | 25,4 M $ | 3,26 % |
| 3 | Equinix Inc | 14 994 | 15,3 M $ | 1,96 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 59 917 | 13,7 M $ | 1,76 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 67 489 | 12,7 M $ | 1,63 % |
| 6 | ExxonMobil Holdings Corp | 75 240 | 11,7 M $ | 1,50 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 55 329 | 11,1 M $ | 1,43 % |
| 8 | Extra Space Storage Inc | 73 727 | 10,9 M $ | 1,40 % |
| 9 | SHELL PLC | 237 351 | 10,9 M $ | 1,39 % |
| 10 | Chevron Corp | 42 443 | 8,4 M $ | 1,07 % |
| 11 | Apple Inc | 26 234 | 8,1 M $ | 1,04 % |
| 12 | Equity Residential | 121 242 | 8,1 M $ | 1,03 % |
| 13 | VICI Properties Inc | 303 143 | 8 M $ | 1,03 % |
| 14 | American Healthcare REIT Inc | 125 020 | 7 M $ | 0,89 % |
| 15 | Brixmor Property Group Inc | 213 850 | 6,7 M $ | 0,87 % |
| 16 | Goodman Group | 312 713 | 6,5 M $ | 0,84 % |
| 17 | Invitation Homes Inc | 211 911 | 6,3 M $ | 0,81 % |
| 18 | VENTAS INC | 63 434 | 5,9 M $ | 0,76 % |
| 19 | Independence Realty Trust Inc | 356 300 | 5,9 M $ | 0,76 % |
| 20 | iShares Global Energy ETF | 106 200 | 5,9 M $ | 0,76 % |
| 21 | RIO TINTO PLC | 60 825 | 5,9 M $ | 0,76 % |
| 22 | Iron Mountain Inc | 48 279 | 5,9 M $ | 0,76 % |
| 23 | ConocoPhillips | 47 174 | 5,7 M $ | 0,73 % |
| 24 | TotalEnergies SE | 64 059 | 5,6 M $ | 0,73 % |
| 25 | COPT Defense Properties | 147 750 | 5,6 M $ | 0,72 % |
| 26 | Acadia Realty Trust | 235 030 | 5,3 M $ | 0,68 % |
| 27 | Realty Income Corp | 82 633 | 5,3 M $ | 0,68 % |
| 28 | Essential Properties Realty Trust Inc | 161 870 | 5,1 M $ | 0,65 % |
| 29 | Microsoft Corp | 10 669 | 5 M $ | 0,64 % |
| 30 | iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 82 120 | 4,9 M $ | 0,62 % |
| 31 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 496 600 | 4,8 M $ | 0,62 % |
| 32 | CubeSmart | 115 200 | 4,8 M $ | 0,61 % |
| 33 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 299 500 | 4,7 M $ | 0,60 % |
| 34 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 190 500 | 4,6 M $ | 0,59 % |
| 35 | Glencore PLC | 616 079 | 4,5 M $ | 0,58 % |
| 36 | Scentre Group | 1 643 309 | 4,5 M $ | 0,58 % |
| 37 | National Healthcare Properties Inc | 290 102 | 4,4 M $ | 0,57 % |
| 38 | UMH Properties Inc | 293 153 | 4,4 M $ | 0,57 % |
| 39 | Chartwell Retirement Residences | 272 801 | 4,4 M $ | 0,56 % |
| 40 | Ryman Hospitality Properties Inc | 32 105 | 4,3 M $ | 0,55 % |
| 41 | Unibail-Rodamco-Westfield | 34 648 | 4,2 M $ | 0,54 % |
| 42 | Anglo American PLC | 82 592 | 4,2 M $ | 0,54 % |
| 43 | NETSTREIT Corp | 188 539 | 4 M $ | 0,52 % |
| 44 | Alphabet Inc | 11 276 | 4 M $ | 0,52 % |
| 45 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 172 700 | 3,9 M $ | 0,50 % |
| 46 | Repsol SA | 123 585 | 3,8 M $ | 0,48 % |
| 47 | Centerspace | 68 530 | 3,8 M $ | 0,48 % |
| 48 | Alphabet Inc | 10 477 | 3,7 M $ | 0,48 % |
| 49 | Swiss Prime Site AG | 22 420 | 3,7 M $ | 0,47 % |
| 50 | Segro PLC | 274 050 | 3,6 M $ | 0,46 % |
| 51 | Daiwa Office Investment Corp | 1 664 | 3,6 M $ | 0,46 % |
| 52 | STAG Industrial Inc | 90 809 | 3,5 M $ | 0,45 % |
| 53 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1 752 052 | 3,4 M $ | 0,44 % |
| 54 | Newmont Corp | 32 901 | 3,1 M $ | 0,40 % |
| 55 | Stockland | 1 021 840 | 3,1 M $ | 0,39 % |
| 56 | Amazon.com Inc | 11 113 | 3 M $ | 0,39 % |
| 57 | Eli Lilly & Co | 2 621 | 3 M $ | 0,39 % |
| 58 | Micron Technology Inc | 3 621 | 3 M $ | 0,38 % |
| 59 | Agnico Eagle Mines Ltd | 19 280 | 2,8 M $ | 0,36 % |
| 60 | Vonovia SE | 110 294 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| 61 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 124 820 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| 62 | Mirvac Group | 2 041 850 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| 63 | Public Service Enterprise Group Inc | 33 374 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| 64 | ASML Holding NV | 1 508 | 2,5 M $ | 0,32 % |
| 65 | Broadstone Net Lease Inc | 115 007 | 2,5 M $ | 0,32 % |
| 66 | Merlin Properties Socimi SA | 140 910 | 2,4 M $ | 0,31 % |
| 67 | Nippon Building Fund Inc | 2 788 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 68 | Mastercard Inc | 4 069 | 2,3 M $ | 0,30 % |
| 69 | Castellum AB | 162 240 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| 70 | CapitaLand Ascendas REIT | 1 122 800 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 71 | Freeport-McMoRan Inc | 35 643 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 72 | Sino Land Co Ltd | 1 636 000 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 73 | Tritax Big Box REIT PLC | 947 886 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 74 | British Land Co PLC/The | 353 434 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| 75 | Galp Energia SGPS SA | 87 511 | 2 M $ | 0,26 % |
| 76 | voestalpine AG | 38 039 | 2 M $ | 0,25 % |
| 77 | Cousins Properties Inc | 62 560 | 2 M $ | 0,25 % |
| 78 | Santos Ltd | 345 723 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 79 | Link REIT | 378 860 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 80 | Linde PLC | 3 907 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 81 | GPT Group/The | 518 690 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 82 | Var Energi ASA | 369 569 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 83 | Tesla Inc | 5 927 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 84 | Sonida Senior Living Inc | 45 565 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 85 | Amphenol Corp | 11 385 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 86 | Prysmian SpA | 13 051 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 87 | BNP Paribas SA | 14 128 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 88 | TJX Cos Inc/The | 11 366 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 89 | Citigroup Inc | 13 382 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 90 | Saipem SpA | 362 392 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 91 | Aedifica SA | 21 592 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 92 | Broadcom Inc | 4 476 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 93 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 130 920 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 94 | Klepierre SA | 37 440 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 95 | Azrieli Group Ltd | 12 860 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 96 | Cboe Global Markets Inc | 5 431 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 97 | Howmet Aerospace Inc | 5 919 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 98 | ENDEAVOUR MINING PLC | 34 959 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 99 | Pandox AB | 89 326 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 100 | City Developments Ltd | 270 300 | 1,7 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 19,4 %
- Technologie 7,4 %
- Énergie 6,2 %
- Matériaux 5,5 %
- Industrie 2,7 %
- Finance 2,2 %
- Communication 1,8 %
- Services publics 1,8 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Santé 1,2 %
- Consommation de base 0,6 %
- Non attribué 49,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,9 %
- EUR 9,4 %
- GBP 6,6 %
- JPY 6,0 %
- AUD 4,1 %
- CAD 3,3 %
- HKD 2,1 %
- SGD 1,5 %
- CHF 1,0 %
- CNY 0,9 %
- SEK 0,8 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,3 %
- DKK 0,2 %
- CZK 0,1 %
- KRW 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,5 %
- Japon 6,0 %
- Royaume-Uni 5,8 %
- Australie 4,1 %
- Canada 4,1 %
- France 2,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Suisse 1,8 %
- Singapour 1,5 %
- Espagne 1,5 %
- Allemagne 1,2 %
- Italie 1,1 %
- Autres pays 6,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 141 | 406,9 M $ | 61,46 % |
| 2 | Japon | 28 | 39,8 M $ | 6,01 % |
| 3 | Royaume-Uni | 18 | 38,6 M $ | 5,83 % |
| 4 | Australie | 13 | 27,1 M $ | 4,09 % |
| 5 | Canada | 19 | 27 M $ | 4,08 % |
| 6 | France | 9 | 16,9 M $ | 2,55 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 13,3 M $ | 2,01 % |
| 8 | Suisse | 6 | 12 M $ | 1,81 % |
| 9 | Singapour | 7 | 10,2 M $ | 1,54 % |
| 10 | Espagne | 6 | 9,8 M $ | 1,47 % |
| 11 | Allemagne | 8 | 7,8 M $ | 1,18 % |
| 12 | Italie | 7 | 7 M $ | 1,06 % |
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