Portefeuille d'AB All Market Real Return Portfolio
AB BOND FUND, INC. ·384 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 805 M $ · Dix premières lignes : 22.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Immobilier 17,8 %
- Technologie 6,3 %
- Énergie 6,1 %
- Matériaux 5,7 %
- Industrie 3,1 %
- Finance 2,7 %
- Communication 2,2 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Services publics 2,0 %
- Santé 1,5 %
- Consommation de base 1,3 %
- Non attribué 49,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 61,9 %
- EUR 9,4 %
- GBP 6,7 %
- JPY 6,5 %
- AUD 3,8 %
- CAD 3,4 %
- HKD 2,5 %
- SGD 1,5 %
- CHF 1,4 %
- CNY 0,9 %
- SEK 0,8 %
- NOK 0,5 %
- ILS 0,3 %
- DKK 0,3 %
- CZK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 60,3 %
- GB 6,6 %
- JP 6,5 %
- CA 4,0 %
- AU 3,8 %
- FR 2,9 %
- HK 2,3 %
- SG 1,5 %
- CH 1,5 %
- DE 1,3 %
- ES 1,3 %
- IT 1,0 %
- Autres pays 7,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 161 | 394,8 M $ | 60,27 % |
| GB | 18 | 43 M $ | 6,56 % |
| JP | 36 | 42,9 M $ | 6,55 % |
| CA | 21 | 26,1 M $ | 3,98 % |
| AU | 14 | 24,9 M $ | 3,81 % |
| FR | 12 | 18,9 M $ | 2,89 % |
| HK | 12 | 15,2 M $ | 2,32 % |
| SG | 7 | 9,8 M $ | 1,49 % |
| CH | 8 | 9,6 M $ | 1,46 % |
| DE | 8 | 8,7 M $ | 1,32 % |
| ES | 8 | 8,4 M $ | 1,28 % |
| IT | 7 | 6,8 M $ | 1,04 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 14 380 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| Comforia Residential REIT Inc | 2 243 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| TJX Cos Inc/The | 10 048 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| nVent Electric PLC | 10 793 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| Lam Research Corp | 5 936 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| Klepierre SA | 37 440 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| Eagle Materials Inc | 7 140 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| Endesa SA | 33 218 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| United Urban Investment Corp | 1 312 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| UniCredit SpA | 19 129 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| Applied Materials Inc | 3 717 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 1 564 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| Primary Health Properties PLC | 1 147 528 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| Norsk Hydro ASA | 132 078 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| Warehouses De Pauw CVA | 55 139 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| Japan Metropolitan Fund Invest | 1 956 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| Ameriprise Financial Inc | 3 046 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| Japan Logistics Fund Inc | 2 369 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| voestalpine AG | 27 779 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| Smurfit Westrock PLC | 37 053 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| Howmet Aerospace Inc | 5 842 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| Colgate-Palmolive Co | 16 605 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| Aedifica SA | 16 609 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| AIB Group PLC | 118 378 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| Consolidated Edison Inc | 11 932 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| Safran SA | 4 111 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Ageas SA/NV | 16 744 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| KLA Corp | 749 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Ecolab Inc | 4 969 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Tapestry Inc | 8 825 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| TAG Immobilien AG | 73 230 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Cencora Inc | 4 142 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Japan Post Holdings Co Ltd | 109 700 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Janus Living Inc | 47 565 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| UOL Group Ltd | 148 100 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Nippon Building Fund Inc | 1 472 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| ASM International NV | 1 247 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| EMCOR Group Inc | 1 361 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Nutrien Ltd | 15 917 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 74 791 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Comfort Systems USA Inc | 652 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Johnson Controls International plc | 8 198 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Imperial Brands PLC | 31 351 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Owens Corning | 9 625 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Veralto Corp | 13 443 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| BWX Technologies Inc | 5 457 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Mitsubishi Chemical Group Corp. | 199 000 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| Hammerson PLC | 260 010 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| Nextpower Inc | 9 751 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| Fox Corp | 20 280 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| Artemis Gold Inc | 45 583 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| Arcosa Inc | 9 012 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| Catena AB | 24 133 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| Nippon Prologis REIT Inc | 1 993 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| LEG Immobilien SE | 15 910 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 26 579 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| Naturgy Energy Group SA | 34 966 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| Coterra Energy Inc | 30 566 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| Northland Power Inc | 63 804 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| Eaton Corp PLC | 2 534 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| BNP Paribas SA | 10 391 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| Ross Stores Inc | 4 776 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| Citigroup Inc | 8 498 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 26 680 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| Cheniere Energy Inc | 3 906 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| GE Vernova Inc | 986 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| Masco Corp | 14 837 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| Var Energi ASA | 208 982 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| Boralex Inc | 38 883 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| Vistra Corp | 6 632 | 1 M $ | 0,13 % |
| Bloom Energy Corp | 3 674 | 1 M $ | 0,13 % |
| Clearway Energy Inc | 25 361 | 1 M $ | 0,13 % |
| Quanta Services Inc | 1 404 | 1 M $ | 0,13 % |
| Oracle Corp | 6 239 | 1 M $ | 0,13 % |
| Hubbell Inc | 1 981 | 1 M $ | 0,13 % |
| Land Securities Group PLC | 124 900 | 1 M $ | 0,12 % |
| Isuzu Motors Ltd | 72 900 | 1 M $ | 0,12 % |
| ENEOS Holdings Inc | 118 200 | 992,7 k $ | 0,12 % |
| Frontline PLC | 27 110 | 989,2 k $ | 0,12 % |
| Visa Inc | 2 984 | 984,2 k $ | 0,12 % |
| Sunrun Inc | 75 258 | 958 k $ | 0,12 % |
| Japan Real Estate Investment Corp | 1 240 | 949,1 k $ | 0,12 % |
| Constellation Energy Corp. | 3 017 | 944,3 k $ | 0,12 % |
| Alliant Energy Corp | 12 820 | 941,4 k $ | 0,12 % |
| Linde PLC | 1 861 | 932,6 k $ | 0,12 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 3 090 | 927,2 k $ | 0,12 % |
| Corteva Inc | 11 432 | 926,1 k $ | 0,12 % |
| Denison Mines Corp | 241 670 | 925,2 k $ | 0,11 % |
| Hudbay Minerals Inc | 39 872 | 922,3 k $ | 0,11 % |
| Vale SA | 55 980 | 915,8 k $ | 0,11 % |
| Aptiv PLC | 15 166 | 913,9 k $ | 0,11 % |
| Arista Networks Inc | 5 265 | 909,3 k $ | 0,11 % |
| NextEra Energy Inc | 9 194 | 899,9 k $ | 0,11 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 14 000 | 898,7 k $ | 0,11 % |
| First Solar Inc | 4 440 | 896,4 k $ | 0,11 % |
| Americold Realty Trust Inc | 72 466 | 886,3 k $ | 0,11 % |
| Sekisui House Reit Inc | 1 625 | 882,3 k $ | 0,11 % |
| Aon PLC | 2 801 | 872,9 k $ | 0,11 % |
| CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 395 400 | 867,2 k $ | 0,11 % |
| Arch Capital Group Ltd | 9 105 | 860,1 k $ | 0,11 % |