Composition d'AB All Market Real Return Portfolio
ISIN US0185281252
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- Actif net
- 778,9 M $ dont 661,9 M $ en actions, soit 85,0 %
- Positions
- 338 dans 35 pays
- 10 premières
- 18,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Tapestry Inc | 10 831 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 102 | VanEck Gold Miners ETF/USA | 22 010 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 103 | KLA Corp | 8 844 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 104 | Nissan Motor Co Ltd | 762 200 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 105 | Bank of Nova Scotia/The | 18 270 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 106 | Fortinet Inc | 9 891 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 107 | Ameriprise Financial Inc | 2 930 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 108 | American Tower Corp | 9 220 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 109 | Walt Disney Co/The | 16 606 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 110 | Norsk Hydro ASA | 173 078 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 111 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 75 811 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 112 | Phillips 66 | 7 419 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 113 | MACQUARIE GROUP LTD | 8 842 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 114 | Lam Research Corp | 5 340 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 115 | Wells Fargo & Co | 18 048 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 116 | VeriSign Inc | 5 362 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 117 | Altria Group Inc | 22 733 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 118 | EMCOR Group Inc | 1 940 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 119 | Heineken Holding NV | 18 256 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 120 | Origin Energy Ltd | 203 563 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 121 | Swire Properties Ltd | 503 200 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 122 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 881 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 123 | Great-West Lifeco Inc | 22 726 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 124 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 55 799 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 125 | Fox Corp | 28 718 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 126 | AIB Group PLC | 125 274 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 127 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 201 300 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 128 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 144 000 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 129 | Naturgy Energy Group SA | 44 346 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 130 | Ageas SA/NV | 17 876 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 131 | JFE Holdings, Inc. | 130 000 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 132 | Japan Logistics Fund Inc | 2 369 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 133 | Kubota Corp | 86 500 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 134 | Eagle Materials Inc | 7 140 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 135 | IMPERIAL OIL LTD | 11 267 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 136 | QBE Insurance Group Ltd | 83 328 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 137 | Japan Metropolitan Fund Invest | 1 956 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 138 | Jabil Inc | 4 556 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 139 | United Airlines Holdings Inc | 11 803 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 140 | Edison International | 19 495 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 141 | Warehouses De Pauw CVA | 55 139 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 142 | Barrick Mining Corp | 38 470 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 143 | Expedia Group Inc | 4 782 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 144 | Expeditors International of Washington Inc | 8 318 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 145 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 1 564 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 146 | PSP Swiss Property AG | 7 622 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 147 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 26 680 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 148 | Palantir Technologies Inc | 11 145 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 149 | Daiwa Securities Group Inc | 121 700 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 150 | Cameco Corp | 15 767 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 151 | Centene Corp | 21 876 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 152 | Owens Corning | 9 714 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 153 | Hammerson PLC | 260 010 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 154 | HALLIBURTON COMPANY | 41 620 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 155 | PG&E Corp | 76 966 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 156 | Applied Materials Inc | 2 616 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 157 | VALLOUREC SA | 54 725 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 158 | Deckers Outdoor Corp | 13 423 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 159 | GE VERNOVA INC | 1 271 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 160 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 799 297 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 161 | IMPERIAL BRANDS PLC | 31 460 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 162 | HubSpot Inc | 5 009 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 163 | TAG Immobilien AG | 73 230 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 164 | CF Industries Holdings Inc | 9 300 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 165 | LUNDIN MINING CORP | 46 908 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 166 | Sagax AB | 65 260 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 167 | Dexcom Inc | 13 735 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 168 | UOL Group Ltd | 148 100 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 169 | Charter Hall Group | 69 552 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 170 | Insulet Corp | 6 863 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 171 | Nippon Prologis REIT Inc | 1 993 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 172 | Northland Power Inc | 71 154 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 173 | Eldorado Gold Corp | 36 590 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 174 | nVent Electric PLC | 7 179 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 175 | VISTRA CORP | 7 439 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 176 | Nutrien Ltd | 15 917 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 177 | BWX Technologies Inc | 6 495 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 178 | Artemis Gold Inc | 45 583 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 179 | Arcosa Inc | 7 516 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 180 | Suncor Energy Inc | 16 234 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 181 | Great Portland Estates PLC | 230 780 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 182 | VAT Group AG | 1 454 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 183 | China Hongqiao Group Ltd | 344 500 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 184 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 27 995 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 185 | Air Products and Chemicals Inc | 3 575 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 186 | Johnson Controls International plc | 7 159 | 1 M $ | 0,13 % |
| 187 | Janus Living Inc | 34 505 | 1 M $ | 0,13 % |
| 188 | ASM International NV | 1 125 | 1 M $ | 0,13 % |
| 189 | EOG Resources Inc | 6 900 | 1 M $ | 0,13 % |
| 190 | Americold Realty Trust Inc | 72 466 | 1 M $ | 0,13 % |
| 191 | Eaton Corp PLC | 2 431 | 1 M $ | 0,13 % |
| 192 | Quanta Services Inc | 1 477 | 985,7 k $ | 0,13 % |
| 193 | NextEra Energy Inc | 11 301 | 982,3 k $ | 0,13 % |
| 194 | Meta Platforms Inc | 1 762 | 980,9 k $ | 0,13 % |
| 195 | First Solar Inc | 4 639 | 979 k $ | 0,13 % |
| 196 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 471 700 | 977,5 k $ | 0,13 % |
| 197 | APERAM SA | 18 400 | 971,9 k $ | 0,12 % |
| 198 | Devon Energy Corp | 21 396 | 965,6 k $ | 0,12 % |
| 199 | LEG Immobilien SE | 15 910 | 955,2 k $ | 0,12 % |
| 200 | Hubbell Inc | 1 991 | 940,8 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 19,4 %
- Technologie 7,4 %
- Énergie 6,2 %
- Matériaux 5,5 %
- Industrie 2,7 %
- Finance 2,2 %
- Communication 1,8 %
- Services publics 1,8 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Santé 1,2 %
- Consommation de base 0,6 %
- Non attribué 49,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,9 %
- EUR 9,4 %
- GBP 6,6 %
- JPY 6,0 %
- AUD 4,1 %
- CAD 3,3 %
- HKD 2,1 %
- SGD 1,5 %
- CHF 1,0 %
- CNY 0,9 %
- SEK 0,8 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,3 %
- DKK 0,2 %
- CZK 0,1 %
- KRW 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,5 %
- Japon 6,0 %
- Royaume-Uni 5,8 %
- Australie 4,1 %
- Canada 4,1 %
- France 2,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Suisse 1,8 %
- Singapour 1,5 %
- Espagne 1,5 %
- Allemagne 1,2 %
- Italie 1,1 %
- Autres pays 6,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 141 | 406,9 M $ | 61,46 % |
| 2 | Japon | 28 | 39,8 M $ | 6,01 % |
| 3 | Royaume-Uni | 18 | 38,6 M $ | 5,83 % |
| 4 | Australie | 13 | 27,1 M $ | 4,09 % |
| 5 | Canada | 19 | 27 M $ | 4,08 % |
| 6 | France | 9 | 16,9 M $ | 2,55 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 13,3 M $ | 2,01 % |
| 8 | Suisse | 6 | 12 M $ | 1,81 % |
| 9 | Singapour | 7 | 10,2 M $ | 1,54 % |
| 10 | Espagne | 6 | 9,8 M $ | 1,47 % |
| 11 | Allemagne | 8 | 7,8 M $ | 1,18 % |
| 12 | Italie | 7 | 7 M $ | 1,06 % |
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