Portefeuille d'AB All Market Real Return Portfolio
AB BOND FUND, INC. ·384 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 805 M $ · Dix premières lignes : 22.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Immobilier 17,8 %
- Technologie 6,3 %
- Énergie 6,1 %
- Matériaux 5,7 %
- Industrie 3,1 %
- Finance 2,7 %
- Communication 2,2 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Services publics 2,0 %
- Santé 1,5 %
- Consommation de base 1,3 %
- Non attribué 49,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 61,9 %
- EUR 9,4 %
- GBP 6,7 %
- JPY 6,5 %
- AUD 3,8 %
- CAD 3,4 %
- HKD 2,5 %
- SGD 1,5 %
- CHF 1,4 %
- CNY 0,9 %
- SEK 0,8 %
- NOK 0,5 %
- ILS 0,3 %
- DKK 0,3 %
- CZK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 60,3 %
- GB 6,6 %
- JP 6,5 %
- CA 4,0 %
- AU 3,8 %
- FR 2,9 %
- HK 2,3 %
- SG 1,5 %
- CH 1,5 %
- DE 1,3 %
- ES 1,3 %
- IT 1,0 %
- Autres pays 7,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 161 | 394,8 M $ | 60,27 % |
| GB | 18 | 43 M $ | 6,56 % |
| JP | 36 | 42,9 M $ | 6,55 % |
| CA | 21 | 26,1 M $ | 3,98 % |
| AU | 14 | 24,9 M $ | 3,81 % |
| FR | 12 | 18,9 M $ | 2,89 % |
| HK | 12 | 15,2 M $ | 2,32 % |
| SG | 7 | 9,8 M $ | 1,49 % |
| CH | 8 | 9,6 M $ | 1,46 % |
| DE | 8 | 8,7 M $ | 1,32 % |
| ES | 8 | 8,4 M $ | 1,28 % |
| IT | 7 | 6,8 M $ | 1,04 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 113 303 | 24,6 M $ | 3,06 % |
| Prologis Inc | 157 057 | 22,3 M $ | 2,77 % |
| Equinix Inc | 15 764 | 17,1 M $ | 2,12 % |
| Digital Realty Trust Inc | 72 319 | 14,5 M $ | 1,81 % |
| Exxon Mobil Corp | 79 878 | 12,3 M $ | 1,53 % |
| Simon Property Group Inc | 60 494 | 12,3 M $ | 1,53 % |
| iShares Global Energy ETF | 211 030 | 12 M $ | 1,49 % |
| Shell PLC | 245 231 | 11,1 M $ | 1,39 % |
| Extra Space Storage Inc | 73 727 | 10,6 M $ | 1,31 % |
| NVIDIA Corp | 50 516 | 10,1 M $ | 1,25 % |
| VICI Properties Inc | 288 701 | 8,4 M $ | 1,05 % |
| Chevron Corp | 42 353 | 8,2 M $ | 1,02 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 55 937 | 7,2 M $ | 0,90 % |
| Apple Inc | 26 182 | 7,1 M $ | 0,88 % |
| Goodman Group | 304 983 | 6,6 M $ | 0,82 % |
| Rio Tinto PLC | 63 005 | 6,3 M $ | 0,79 % |
| Brixmor Property Group Inc | 208 310 | 6,3 M $ | 0,78 % |
| American Healthcare REIT Inc | 121 740 | 6,2 M $ | 0,77 % |
| Iron Mountain Inc | 48 279 | 6,1 M $ | 0,76 % |
| TotalEnergies SE | 62 829 | 5,8 M $ | 0,73 % |
| Independence Realty Trust Inc | 356 300 | 5,8 M $ | 0,72 % |
| Realty Income Corp | 88 703 | 5,7 M $ | 0,71 % |
| Ventas Inc | 63 434 | 5,6 M $ | 0,69 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 496 600 | 5,4 M $ | 0,68 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 172 840 | 5,4 M $ | 0,67 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 190 500 | 5,4 M $ | 0,67 % |
| ConocoPhillips | 42 624 | 5,4 M $ | 0,67 % |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 172 700 | 5,4 M $ | 0,67 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 299 500 | 5,2 M $ | 0,65 % |
| UDR Inc | 143 182 | 5,2 M $ | 0,65 % |
| Acadia Realty Trust | 235 030 | 5,1 M $ | 0,63 % |
| UMH Properties Inc | 312 943 | 4,9 M $ | 0,60 % |
| COPT Defense Properties | 154 970 | 4,8 M $ | 0,60 % |
| Invitation Homes Inc | 165 873 | 4,8 M $ | 0,59 % |
| Alphabet Inc | 12 301 | 4,7 M $ | 0,58 % |
| CubeSmart | 115 200 | 4,7 M $ | 0,58 % |
| Glencore PLC | 579 649 | 4,5 M $ | 0,56 % |
| Microsoft Corp | 10 874 | 4,4 M $ | 0,55 % |
| Scentre Group | 1 643 309 | 4,4 M $ | 0,55 % |
| Chartwell Retirement Residences | 272 801 | 4,3 M $ | 0,54 % |
| NETSTREIT Corp | 206 449 | 4,2 M $ | 0,53 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 34 648 | 4,2 M $ | 0,52 % |
| Anglo American PLC | 82 592 | 4,1 M $ | 0,51 % |
| Stockland | 1 363 790 | 4 M $ | 0,50 % |
| Alphabet Inc | 10 235 | 3,9 M $ | 0,49 % |
| Newmont Corp | 34 512 | 3,8 M $ | 0,48 % |
| STAG Industrial Inc | 90 809 | 3,5 M $ | 0,44 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 32 105 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| Broadcom Inc | 8 011 | 3,3 M $ | 0,42 % |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1 752 052 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 51 523 | 3 M $ | 0,37 % |
| Vonovia SE | 110 294 | 3 M $ | 0,37 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 15 800 | 3 M $ | 0,37 % |
| Swiss Prime Site AG | 16 470 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| Amazon.com Inc | 10 737 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| PSP Swiss Property AG | 13 732 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| Saipem SpA | 505 032 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| Meta Platforms Inc | 4 465 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| Sino Land Co Ltd | 1 636 000 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| Segro PLC | 274 050 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| Daiwa Office Investment Corp | 1 184 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| Santos Ltd | 438 383 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| Mirvac Group | 2 041 850 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| Eli Lilly & Co | 2 691 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| Merlin Properties Socimi SA | 140 910 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| PG&E Corp | 143 168 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| Repsol SA | 88 200 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 28 731 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 115 007 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| ASML Holding NV | 1 568 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| CapitaLand Ascendas REIT | 1 122 800 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| Tesla Inc | 5 465 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| Vallourec SACA | 69 135 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| Castellum AB | 162 240 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| Galp Energia SGPS SA | 87 511 | 2 M $ | 0,25 % |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 124 820 | 2 M $ | 0,25 % |
| Mastercard Inc | 4 005 | 2 M $ | 0,25 % |
| Costco Wholesale Corp | 1 973 | 2 M $ | 0,25 % |
| CareTrust REIT Inc | 50 725 | 2 M $ | 0,25 % |
| NATIONAL HEALTHCARE PROPERTIES INC | 154 386 | 2 M $ | 0,25 % |
| VanEck Gold Miners ETF/USA | 22 010 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| Link REIT | 378 860 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| Azrieli Group Ltd | 11 810 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| British Land Co PLC/The | 353 434 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| ABB Ltd | 18 123 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| Endeavour Mining PLC | 30 039 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| GPT Group/The | 518 690 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| Tritax Big Box REIT PLC | 866 006 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| Cameco Corp | 14 275 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| City Developments Ltd | 270 300 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| Lundin Mining Corp | 67 589 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 16 098 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| Sonida Senior Living Inc | 45 565 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| Micron Technology Inc | 3 307 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| China Hongqiao Group Ltd | 401 000 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| CF Industries Holdings Inc | 13 423 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| Altria Group, Inc. | 22 720 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 130 920 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| Pandox AB | 89 326 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| Swire Properties Ltd | 503 200 | 1,6 M $ | 0,20 % |