Zusammensetzung von AB All Market Real Return Portfolio
ISIN US0185281252
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- Nettovermögen
- 778,9 Mio. $ davon 661,9 Mio. $ in Aktien, 85,0 %
- Positionen
- 338 in 35 Ländern
- Zehn größte
- 18,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 113.303 | 26,6 Mio. $ | 3,41 % |
| 2 | Prologis Inc | 175.696 | 25,4 Mio. $ | 3,26 % |
| 3 | Equinix Inc | 14.994 | 15,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 59.917 | 13,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 67.489 | 12,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 6 | ExxonMobil Holdings Corp | 75.240 | 11,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 55.329 | 11,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 8 | Extra Space Storage Inc | 73.727 | 10,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 9 | SHELL PLC | 237.351 | 10,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 10 | Chevron Corp | 42.443 | 8,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 11 | Apple Inc | 26.234 | 8,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 12 | Equity Residential | 121.242 | 8,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 13 | VICI Properties Inc | 303.143 | 8 Mio. $ | 1,03 % |
| 14 | American Healthcare REIT Inc | 125.020 | 7 Mio. $ | 0,89 % |
| 15 | Brixmor Property Group Inc | 213.850 | 6,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 16 | Goodman Group | 312.713 | 6,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 17 | Invitation Homes Inc | 211.911 | 6,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 18 | VENTAS INC | 63.434 | 5,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 19 | Independence Realty Trust Inc | 356.300 | 5,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 20 | iShares Global Energy ETF | 106.200 | 5,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 21 | RIO TINTO PLC | 60.825 | 5,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 22 | Iron Mountain Inc | 48.279 | 5,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 23 | ConocoPhillips | 47.174 | 5,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 24 | TotalEnergies SE | 64.059 | 5,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 25 | COPT Defense Properties | 147.750 | 5,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 26 | Acadia Realty Trust | 235.030 | 5,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 27 | Realty Income Corp | 82.633 | 5,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 28 | Essential Properties Realty Trust Inc | 161.870 | 5,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 29 | Microsoft Corp | 10.669 | 5 Mio. $ | 0,64 % |
| 30 | iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 82.120 | 4,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 31 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 496.600 | 4,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 32 | CubeSmart | 115.200 | 4,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 33 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 299.500 | 4,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 34 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 190.500 | 4,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 35 | Glencore PLC | 616.079 | 4,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 36 | Scentre Group | 1.643.309 | 4,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 37 | National Healthcare Properties Inc | 290.102 | 4,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 38 | UMH Properties Inc | 293.153 | 4,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 39 | Chartwell Retirement Residences | 272.801 | 4,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 40 | Ryman Hospitality Properties Inc | 32.105 | 4,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 41 | Unibail-Rodamco-Westfield | 34.648 | 4,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 42 | Anglo American PLC | 82.592 | 4,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 43 | NETSTREIT Corp | 188.539 | 4 Mio. $ | 0,52 % |
| 44 | Alphabet Inc | 11.276 | 4 Mio. $ | 0,52 % |
| 45 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 172.700 | 3,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 46 | Repsol SA | 123.585 | 3,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 47 | Centerspace | 68.530 | 3,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | Alphabet Inc | 10.477 | 3,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 49 | Swiss Prime Site AG | 22.420 | 3,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | Segro PLC | 274.050 | 3,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 51 | Daiwa Office Investment Corp | 1.664 | 3,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 52 | STAG Industrial Inc | 90.809 | 3,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 53 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1.752.052 | 3,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 54 | Newmont Corp | 32.901 | 3,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 55 | Stockland | 1.021.840 | 3,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 56 | Amazon.com Inc | 11.113 | 3 Mio. $ | 0,39 % |
| 57 | Eli Lilly & Co | 2.621 | 3 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | Micron Technology Inc | 3.621 | 3 Mio. $ | 0,38 % |
| 59 | Agnico Eagle Mines Ltd | 19.280 | 2,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 60 | Vonovia SE | 110.294 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 61 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 124.820 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 62 | Mirvac Group | 2.041.850 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 63 | Public Service Enterprise Group Inc | 33.374 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 64 | ASML Holding NV | 1.508 | 2,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | Broadstone Net Lease Inc | 115.007 | 2,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | Merlin Properties Socimi SA | 140.910 | 2,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | Nippon Building Fund Inc | 2.788 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 68 | Mastercard Inc | 4.069 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | Castellum AB | 162.240 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 70 | CapitaLand Ascendas REIT | 1.122.800 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 71 | Freeport-McMoRan Inc | 35.643 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 72 | Sino Land Co Ltd | 1.636.000 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 73 | Tritax Big Box REIT PLC | 947.886 | 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 74 | British Land Co PLC/The | 353.434 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 75 | Galp Energia SGPS SA | 87.511 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 76 | voestalpine AG | 38.039 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | Cousins Properties Inc | 62.560 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | Santos Ltd | 345.723 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 79 | Link REIT | 378.860 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 80 | Linde PLC | 3.907 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 81 | GPT Group/The | 518.690 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 82 | Var Energi ASA | 369.569 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 83 | Tesla Inc | 5.927 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 84 | Sonida Senior Living Inc | 45.565 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 85 | Amphenol Corp | 11.385 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 86 | Prysmian SpA | 13.051 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 87 | BNP Paribas SA | 14.128 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 88 | TJX Cos Inc/The | 11.366 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 89 | Citigroup Inc | 13.382 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 90 | Saipem SpA | 362.392 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 91 | Aedifica SA | 21.592 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 92 | Broadcom Inc | 4.476 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 93 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 130.920 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 94 | Klepierre SA | 37.440 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 95 | Azrieli Group Ltd | 12.860 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 96 | Cboe Global Markets Inc | 5.431 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 97 | Howmet Aerospace Inc | 5.919 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 98 | ENDEAVOUR MINING PLC | 34.959 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 99 | Pandox AB | 89.326 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 100 | City Developments Ltd | 270.300 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 19,4 %
- Technologie 7,4 %
- Energie 6,2 %
- Rohstoffe 5,5 %
- Industrie 2,7 %
- Finanzen 2,2 %
- Kommunikation 1,8 %
- Versorger 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Gesundheit 1,2 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Nicht zugeordnet 49,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,9 %
- EUR 9,4 %
- GBP 6,6 %
- JPY 6,0 %
- AUD 4,1 %
- CAD 3,3 %
- HKD 2,1 %
- SGD 1,5 %
- CHF 1,0 %
- CNY 0,9 %
- SEK 0,8 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,3 %
- DKK 0,2 %
- CZK 0,1 %
- KRW 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 61,5 %
- Japan 6,0 %
- Vereinigtes Königreich 5,8 %
- Australien 4,1 %
- Kanada 4,1 %
- Frankreich 2,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Schweiz 1,8 %
- Singapur 1,5 %
- Spanien 1,5 %
- Deutschland 1,2 %
- Italien 1,1 %
- Weitere Länder 6,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 141 | 406,9 Mio. $ | 61,46 % |
| 2 | Japan | 28 | 39,8 Mio. $ | 6,01 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 18 | 38,6 Mio. $ | 5,83 % |
| 4 | Australien | 13 | 27,1 Mio. $ | 4,09 % |
| 5 | Kanada | 19 | 27 Mio. $ | 4,08 % |
| 6 | Frankreich | 9 | 16,9 Mio. $ | 2,55 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 13,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 8 | Schweiz | 6 | 12 Mio. $ | 1,81 % |
| 9 | Singapur | 7 | 10,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 10 | Spanien | 6 | 9,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 11 | Deutschland | 8 | 7,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 12 | Italien | 7 | 7 Mio. $ | 1,06 % |
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