Zusammensetzung von AB All Market Real Return Portfolio
ISIN US0185281252
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- Nettovermögen
- 778,9 Mio. $ davon 661,9 Mio. $ in Aktien, 85,0 %
- Positionen
- 338 in 35 Ländern
- Zehn größte
- 18,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Tapestry Inc | 10.831 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 102 | VanEck Gold Miners ETF/USA | 22.010 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 103 | KLA Corp | 8.844 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 104 | Nissan Motor Co Ltd | 762.200 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 105 | Bank of Nova Scotia/The | 18.270 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 106 | Fortinet Inc | 9.891 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 107 | Ameriprise Financial Inc | 2.930 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 108 | American Tower Corp | 9.220 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 109 | Walt Disney Co/The | 16.606 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 110 | Norsk Hydro ASA | 173.078 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 111 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 75.811 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 112 | Phillips 66 | 7.419 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 113 | MACQUARIE GROUP LTD | 8.842 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 114 | Lam Research Corp | 5.340 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 115 | Wells Fargo & Co | 18.048 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 116 | VeriSign Inc | 5.362 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 117 | Altria Group Inc | 22.733 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 118 | EMCOR Group Inc | 1.940 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 119 | Heineken Holding NV | 18.256 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 120 | Origin Energy Ltd | 203.563 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 121 | Swire Properties Ltd | 503.200 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 122 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 881 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 123 | Great-West Lifeco Inc | 22.726 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 124 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 55.799 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 125 | Fox Corp | 28.718 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 126 | AIB Group PLC | 125.274 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 127 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 201.300 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 128 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 144.000 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 129 | Naturgy Energy Group SA | 44.346 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 130 | Ageas SA/NV | 17.876 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 131 | JFE Holdings, Inc. | 130.000 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 132 | Japan Logistics Fund Inc | 2.369 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 133 | Kubota Corp | 86.500 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 134 | Eagle Materials Inc | 7.140 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 135 | IMPERIAL OIL LTD | 11.267 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 136 | QBE Insurance Group Ltd | 83.328 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 137 | Japan Metropolitan Fund Invest | 1.956 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 138 | Jabil Inc | 4.556 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 139 | United Airlines Holdings Inc | 11.803 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 140 | Edison International | 19.495 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 141 | Warehouses De Pauw CVA | 55.139 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 142 | Barrick Mining Corp | 38.470 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 143 | Expedia Group Inc | 4.782 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 144 | Expeditors International of Washington Inc | 8.318 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 145 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 1.564 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 146 | PSP Swiss Property AG | 7.622 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 147 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 26.680 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 148 | Palantir Technologies Inc | 11.145 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 149 | Daiwa Securities Group Inc | 121.700 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 150 | Cameco Corp | 15.767 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 151 | Centene Corp | 21.876 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 152 | Owens Corning | 9.714 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 153 | Hammerson PLC | 260.010 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 154 | HALLIBURTON COMPANY | 41.620 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 155 | PG&E Corp | 76.966 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 156 | Applied Materials Inc | 2.616 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 157 | VALLOUREC SA | 54.725 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 158 | Deckers Outdoor Corp | 13.423 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 159 | GE VERNOVA INC | 1.271 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 160 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 799.297 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 161 | IMPERIAL BRANDS PLC | 31.460 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 162 | HubSpot Inc | 5.009 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 163 | TAG Immobilien AG | 73.230 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 164 | CF Industries Holdings Inc | 9.300 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 165 | LUNDIN MINING CORP | 46.908 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 166 | Sagax AB | 65.260 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 167 | Dexcom Inc | 13.735 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 168 | UOL Group Ltd | 148.100 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 169 | Charter Hall Group | 69.552 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 170 | Insulet Corp | 6.863 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 171 | Nippon Prologis REIT Inc | 1.993 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 172 | Northland Power Inc | 71.154 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 173 | Eldorado Gold Corp | 36.590 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 174 | nVent Electric PLC | 7.179 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 175 | VISTRA CORP | 7.439 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 176 | Nutrien Ltd | 15.917 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 177 | BWX Technologies Inc | 6.495 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 178 | Artemis Gold Inc | 45.583 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 179 | Arcosa Inc | 7.516 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 180 | Suncor Energy Inc | 16.234 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 181 | Great Portland Estates PLC | 230.780 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 182 | VAT Group AG | 1.454 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 183 | China Hongqiao Group Ltd | 344.500 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 184 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 27.995 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 185 | Air Products and Chemicals Inc | 3.575 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 186 | Johnson Controls International plc | 7.159 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 187 | Janus Living Inc | 34.505 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 188 | ASM International NV | 1.125 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 189 | EOG Resources Inc | 6.900 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 190 | Americold Realty Trust Inc | 72.466 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 191 | Eaton Corp PLC | 2.431 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 192 | Quanta Services Inc | 1.477 | 985.690,7 $ | 0,13 % |
| 193 | NextEra Energy Inc | 11.301 | 982.282,9 $ | 0,13 % |
| 194 | Meta Platforms Inc | 1.762 | 980.923 $ | 0,13 % |
| 195 | First Solar Inc | 4.639 | 978.968,2 $ | 0,13 % |
| 196 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 471.700 | 977.525,6 $ | 0,13 % |
| 197 | APERAM SA | 18.400 | 971.939,5 $ | 0,12 % |
| 198 | Devon Energy Corp | 21.396 | 965.601,5 $ | 0,12 % |
| 199 | LEG Immobilien SE | 15.910 | 955.212,4 $ | 0,12 % |
| 200 | Hubbell Inc | 1.991 | 940.847,1 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 19,4 %
- Technologie 7,4 %
- Energie 6,2 %
- Rohstoffe 5,5 %
- Industrie 2,7 %
- Finanzen 2,2 %
- Kommunikation 1,8 %
- Versorger 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Gesundheit 1,2 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Nicht zugeordnet 49,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,9 %
- EUR 9,4 %
- GBP 6,6 %
- JPY 6,0 %
- AUD 4,1 %
- CAD 3,3 %
- HKD 2,1 %
- SGD 1,5 %
- CHF 1,0 %
- CNY 0,9 %
- SEK 0,8 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,3 %
- DKK 0,2 %
- CZK 0,1 %
- KRW 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 61,5 %
- Japan 6,0 %
- Vereinigtes Königreich 5,8 %
- Australien 4,1 %
- Kanada 4,1 %
- Frankreich 2,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Schweiz 1,8 %
- Singapur 1,5 %
- Spanien 1,5 %
- Deutschland 1,2 %
- Italien 1,1 %
- Weitere Länder 6,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 141 | 406,9 Mio. $ | 61,46 % |
| 2 | Japan | 28 | 39,8 Mio. $ | 6,01 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 18 | 38,6 Mio. $ | 5,83 % |
| 4 | Australien | 13 | 27,1 Mio. $ | 4,09 % |
| 5 | Kanada | 19 | 27 Mio. $ | 4,08 % |
| 6 | Frankreich | 9 | 16,9 Mio. $ | 2,55 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 13,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 8 | Schweiz | 6 | 12 Mio. $ | 1,81 % |
| 9 | Singapur | 7 | 10,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 10 | Spanien | 6 | 9,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 11 | Deutschland | 8 | 7,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 12 | Italien | 7 | 7 Mio. $ | 1,06 % |
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