Zusammensetzung von AB All Market Real Return Portfolio
ISIN US0185281252
AB BOND FUND, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 778,9 Mio. $ davon 661,9 Mio. $ in Aktien, 85,0 %
- Positionen
- 338 in 35 Ländern
- Zehn größte
- 18,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 33.196 | 930.546,5 $ | 0,12 % |
| 202 | Clearway Energy Inc | 29.325 | 930.482,3 $ | 0,12 % |
| 203 | Annaly Capital Management Inc | 40.842 | 927.930,2 $ | 0,12 % |
| 204 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 3.455 | 907.801,3 $ | 0,12 % |
| 205 | Hudbay Minerals Inc | 39.872 | 904.753,2 $ | 0,12 % |
| 206 | Corteva Inc | 11.432 | 899.812,7 $ | 0,12 % |
| 207 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 32.200 | 892.600,5 $ | 0,11 % |
| 208 | Archer-Daniels-Midland Co | 11.040 | 875.140,8 $ | 0,11 % |
| 209 | NetApp Inc | 4.901 | 874.828,5 $ | 0,11 % |
| 210 | AXA SA | 16.871 | 874.417,2 $ | 0,11 % |
| 211 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 42.508 | 848.020,2 $ | 0,11 % |
| 212 | Alliant Energy Corp | 11.955 | 846.174,9 $ | 0,11 % |
| 213 | Vale SA | 55.980 | 843.058,8 $ | 0,11 % |
| 214 | Credo Technology Group Holding Ltd | 4.033 | 834.790,7 $ | 0,11 % |
| 215 | Ross Stores Inc | 3.296 | 827.526,7 $ | 0,11 % |
| 216 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 78.404 | 804.817,6 $ | 0,10 % |
| 217 | Taisei Corp | 9.900 | 801.924 $ | 0,10 % |
| 218 | Sunrun Inc | 81.152 | 796.101,1 $ | 0,10 % |
| 219 | Umicore SA | 31.792 | 793.524,2 $ | 0,10 % |
| 220 | NexGen Energy Ltd | 84.878 | 776.214,3 $ | 0,10 % |
| 221 | Sekisui House Reit Inc | 1.625 | 772.852 $ | 0,10 % |
| 222 | Albemarle Corp | 6.557 | 771.365,5 $ | 0,10 % |
| 223 | Aptiv PLC | 13.541 | 764.660,3 $ | 0,10 % |
| 224 | Singapore Exchange Ltd | 38.400 | 732.064,9 $ | 0,09 % |
| 225 | Cencora Inc | 2.349 | 731.337,7 $ | 0,09 % |
| 226 | Rational AG | 937 | 729.507,6 $ | 0,09 % |
| 227 | Toray Industries Inc | 99.800 | 716.888,7 $ | 0,09 % |
| 228 | CMOC Group Ltd | 247.900 | 716.182,2 $ | 0,09 % |
| 229 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 12.000 | 703.496,5 $ | 0,09 % |
| 230 | Incyte Corp | 5.873 | 701.941 $ | 0,09 % |
| 231 | NATERA INC | 2.588 | 692.962,9 $ | 0,09 % |
| 232 | Nextpower Inc | 7.620 | 684.809,4 $ | 0,09 % |
| 233 | Shurgard Self Storage Ltd | 23.370 | 682.836,2 $ | 0,09 % |
| 234 | Advance Residence Investment Corp | 731 | 678.245,8 $ | 0,09 % |
| 235 | Endesa SA | 13.876 | 675.690,8 $ | 0,09 % |
| 236 | International Workplace Group PLC | 252.868 | 674.398,1 $ | 0,09 % |
| 237 | CEZ AS | 10.448 | 673.069,6 $ | 0,09 % |
| 238 | Denison Mines Corp | 237.984 | 670.568,8 $ | 0,09 % |
| 239 | Oracle Corp | 5.152 | 669.090,2 $ | 0,09 % |
| 240 | Geely Automobile Holdings Ltd | 265.000 | 669.055,4 $ | 0,09 % |
| 241 | Neurocrine Biosciences Inc | 3.915 | 653.022 $ | 0,08 % |
| 242 | Nordex SE | 14.193 | 634.138,4 $ | 0,08 % |
| 243 | LAMDA Development SA | 86.421 | 632.248,1 $ | 0,08 % |
| 244 | ABB Ltd | 6.404 | 631.811,6 $ | 0,08 % |
| 245 | China Yangtze Power Co Ltd | 146.500 | 631.590 $ | 0,08 % |
| 246 | United Therapeutics Corp | 1.212 | 627.464,5 $ | 0,08 % |
| 247 | Colgate-Palmolive Co | 6.807 | 621.479,1 $ | 0,08 % |
| 248 | Equinor ASA | 14.769 | 606.280,9 $ | 0,08 % |
| 249 | Bristol-Myers Squibb Co | 9.273 | 605.619,6 $ | 0,08 % |
| 250 | NARI Technology Co Ltd | 167.862 | 605.052,9 $ | 0,08 % |
| 251 | Siemens Energy AG | 3.405 | 581.720,3 $ | 0,07 % |
| 252 | Enel SpA | 51.346 | 579.870,8 $ | 0,07 % |
| 253 | Bloom Energy Corp | 2.753 | 566.594,9 $ | 0,07 % |
| 254 | RWE AG | 8.500 | 559.155 $ | 0,07 % |
| 255 | Schneider Electric SE | 1.641 | 551.351,9 $ | 0,07 % |
| 256 | Fukuoka REIT Corp | 473 | 530.897,7 $ | 0,07 % |
| 257 | QUALCOMM Inc | 3.473 | 512.649,5 $ | 0,07 % |
| 258 | Vestas Wind Systems A/S | 18.872 | 507.986,3 $ | 0,07 % |
| 259 | Siemens AG | 1.546 | 506.541,3 $ | 0,07 % |
| 260 | ERG SpA | 19.939 | 506.148,4 $ | 0,07 % |
| 261 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 27.900 | 505.888,7 $ | 0,07 % |
| 262 | SOL SpA | 7.693 | 504.770,2 $ | 0,06 % |
| 263 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 7.420 | 497.585,2 $ | 0,06 % |
| 264 | NAURA Technology Group Co Ltd | 4.840 | 491.710 $ | 0,06 % |
| 265 | Eurocommercial Properties NV | 14.850 | 480.356,2 $ | 0,06 % |
| 266 | Orsted AS | 21.296 | 474.801,8 $ | 0,06 % |
| 267 | Smurfit Westrock PLC | 10.123 | 465.354,3 $ | 0,06 % |
| 268 | Safestore Holdings PLC | 54.430 | 454.049,2 $ | 0,06 % |
| 269 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 29.080 | 447.198,5 $ | 0,06 % |
| 270 | Iberdrola SA | 18.796 | 446.472,4 $ | 0,06 % |
| 271 | Primary Health Properties PLC | 346.918 | 442.155,6 $ | 0,06 % |
| 272 | Lumo Kodit Oyj | 46.970 | 426.693,3 $ | 0,05 % |
| 273 | Hitachi Ltd | 13.000 | 426.017 $ | 0,05 % |
| 274 | Amgen Inc | 1.098 | 422.905,7 $ | 0,05 % |
| 275 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 1.490.000 | 418.266,4 $ | 0,05 % |
| 276 | NATWEST GROUP PLC | 44.208 | 416.997,9 $ | 0,05 % |
| 277 | AppLovin Corp | 1.048 | 414.903,2 $ | 0,05 % |
| 278 | Cadeler A/S | 72.156 | 411.142,5 $ | 0,05 % |
| 279 | NIO Inc | 83.780 | 408.846,4 $ | 0,05 % |
| 280 | EDP SA | 78.704 | 405.270,6 $ | 0,05 % |
| 281 | Air Liquide SA | 2.033 | 400.518,2 $ | 0,05 % |
| 282 | Sunwoda Electronic Co Ltd | 140.038 | 395.279,2 $ | 0,05 % |
| 283 | Valterra Platinum Ltd | 5.217 | 394.989,1 $ | 0,05 % |
| 284 | F5 Inc | 973 | 391.700,6 $ | 0,05 % |
| 285 | Danske Bank A/S | 6.663 | 383.453,4 $ | 0,05 % |
| 286 | RENEW ENERGY GLOBAL PLC | 61.356 | 381.634,3 $ | 0,05 % |
| 287 | BHP Group Ltd | 8.909 | 375.519,3 $ | 0,05 % |
| 288 | Ford Motor Co | 25.538 | 374.897,8 $ | 0,05 % |
| 289 | Kyocera Corp | 16.400 | 374.031,3 $ | 0,05 % |
| 290 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 32.423 | 371.701,4 $ | 0,05 % |
| 291 | CGN Power Co Ltd | 1.000.000 | 368.744,6 $ | 0,05 % |
| 292 | Fortum Oyj | 16.014 | 364.058,4 $ | 0,05 % |
| 293 | Engie SA | 11.664 | 363.579,8 $ | 0,05 % |
| 294 | Enphase Energy Inc | 9.674 | 363.162 $ | 0,05 % |
| 295 | NATIONAL GRID PLC | 22.516 | 360.387,7 $ | 0,05 % |
| 296 | Inpex Corp | 15.300 | 352.644,6 $ | 0,05 % |
| 297 | TIANQI LITHIUM CORP | 52.000 | 349.693,9 $ | 0,04 % |
| 298 | Nippon Sanso Holdings Corp | 9.700 | 348.707,6 $ | 0,04 % |
| 299 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 3.618 | 347.581,3 $ | 0,04 % |
| 300 | Eve Energy Co Ltd | 42.300 | 340.149,1 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 19,4 %
- Technologie 7,4 %
- Energie 6,2 %
- Rohstoffe 5,5 %
- Industrie 2,7 %
- Finanzen 2,2 %
- Kommunikation 1,8 %
- Versorger 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Gesundheit 1,2 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Nicht zugeordnet 49,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,9 %
- EUR 9,4 %
- GBP 6,6 %
- JPY 6,0 %
- AUD 4,1 %
- CAD 3,3 %
- HKD 2,1 %
- SGD 1,5 %
- CHF 1,0 %
- CNY 0,9 %
- SEK 0,8 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,3 %
- DKK 0,2 %
- CZK 0,1 %
- KRW 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 61,5 %
- Japan 6,0 %
- Vereinigtes Königreich 5,8 %
- Australien 4,1 %
- Kanada 4,1 %
- Frankreich 2,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Schweiz 1,8 %
- Singapur 1,5 %
- Spanien 1,5 %
- Deutschland 1,2 %
- Italien 1,1 %
- Weitere Länder 6,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 141 | 406,9 Mio. $ | 61,46 % |
| 2 | Japan | 28 | 39,8 Mio. $ | 6,01 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 18 | 38,6 Mio. $ | 5,83 % |
| 4 | Australien | 13 | 27,1 Mio. $ | 4,09 % |
| 5 | Kanada | 19 | 27 Mio. $ | 4,08 % |
| 6 | Frankreich | 9 | 16,9 Mio. $ | 2,55 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 13,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 8 | Schweiz | 6 | 12 Mio. $ | 1,81 % |
| 9 | Singapur | 7 | 10,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 10 | Spanien | 6 | 9,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 11 | Deutschland | 8 | 7,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 12 | Italien | 7 | 7 Mio. $ | 1,06 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AB All Market Real Return Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000028085