Portefeuille d'AB All Market Real Return Portfolio
AB BOND FUND, INC. ·384 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 805 M $ · Dix premières lignes : 22.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Immobilier 17,8 %
- Technologie 6,3 %
- Énergie 6,1 %
- Matériaux 5,7 %
- Industrie 3,1 %
- Finance 2,7 %
- Communication 2,2 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Services publics 2,0 %
- Santé 1,5 %
- Consommation de base 1,3 %
- Non attribué 49,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 61,9 %
- EUR 9,4 %
- GBP 6,7 %
- JPY 6,5 %
- AUD 3,8 %
- CAD 3,4 %
- HKD 2,5 %
- SGD 1,5 %
- CHF 1,4 %
- CNY 0,9 %
- SEK 0,8 %
- NOK 0,5 %
- ILS 0,3 %
- DKK 0,3 %
- CZK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 60,3 %
- GB 6,6 %
- JP 6,5 %
- CA 4,0 %
- AU 3,8 %
- FR 2,9 %
- HK 2,3 %
- SG 1,5 %
- CH 1,5 %
- DE 1,3 %
- ES 1,3 %
- IT 1,0 %
- Autres pays 7,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 161 | 394,8 M $ | 60,27 % |
| GB | 18 | 43 M $ | 6,56 % |
| JP | 36 | 42,9 M $ | 6,55 % |
| CA | 21 | 26,1 M $ | 3,98 % |
| AU | 14 | 24,9 M $ | 3,81 % |
| FR | 12 | 18,9 M $ | 2,89 % |
| HK | 12 | 15,2 M $ | 2,32 % |
| SG | 7 | 9,8 M $ | 1,49 % |
| CH | 8 | 9,6 M $ | 1,46 % |
| DE | 8 | 8,7 M $ | 1,32 % |
| ES | 8 | 8,4 M $ | 1,28 % |
| IT | 7 | 6,8 M $ | 1,04 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Co | 14 052 | 851,4 k $ | 0,11 % |
| Palantir Technologies Inc | 6 028 | 838,6 k $ | 0,10 % |
| Phillips 66 | 4 677 | 837,9 k $ | 0,10 % |
| NexGen Energy Ltd | 66 330 | 833,1 k $ | 0,10 % |
| VeriSign Inc | 3 042 | 817,3 k $ | 0,10 % |
| Umicore SA | 40 184 | 812,7 k $ | 0,10 % |
| Nordex SE | 14 069 | 802,2 k $ | 0,10 % |
| Walt Disney Co/The | 7 712 | 800,1 k $ | 0,10 % |
| AXA SA | 16 519 | 796,3 k $ | 0,10 % |
| Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 78 404 | 789,6 k $ | 0,10 % |
| NatWest Group PLC | 98 306 | 784,1 k $ | 0,10 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 5 850 | 783,6 k $ | 0,10 % |
| Barrick Mining Corp | 19 670 | 773,8 k $ | 0,10 % |
| F5 Inc | 2 355 | 762,8 k $ | 0,09 % |
| Geely Automobile Holdings Ltd | 258 000 | 754,3 k $ | 0,09 % |
| Booking Holdings Inc | 4 433 | 746,3 k $ | 0,09 % |
| Halliburton Co | 17 535 | 741,7 k $ | 0,09 % |
| TDK Corp | 40 500 | 740,5 k $ | 0,09 % |
| Deckers Outdoor Corp | 7 042 | 719,7 k $ | 0,09 % |
| Toray Industries Inc | 98 900 | 710,1 k $ | 0,09 % |
| NIDEC CORP | 46 000 | 708,6 k $ | 0,09 % |
| SoftBank Corp | 498 700 | 701,9 k $ | 0,09 % |
| Prysmian SpA | 4 579 | 696,5 k $ | 0,09 % |
| Albemarle Corp | 3 519 | 692,2 k $ | 0,09 % |
| Heineken Holding NV | 9 610 | 682,9 k $ | 0,08 % |
| Rational AG | 933 | 682,2 k $ | 0,08 % |
| Arkema SA | 9 218 | 672,8 k $ | 0,08 % |
| Siemens Energy AG | 3 161 | 669,9 k $ | 0,08 % |
| GSK PLC | 25 546 | 669,8 k $ | 0,08 % |
| Tianqi Lithium Corp | 56 400 | 665 k $ | 0,08 % |
| FedEx Corp | 1 647 | 664,3 k $ | 0,08 % |
| RWE AG | 9 057 | 659,5 k $ | 0,08 % |
| CMOC Group Ltd | 237 800 | 655,9 k $ | 0,08 % |
| Spotify Technology SA | 1 467 | 655,1 k $ | 0,08 % |
| Enel SpA | 55 945 | 653,2 k $ | 0,08 % |
| Roche Holding AG | 1 548 | 647,5 k $ | 0,08 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 506 | 646 k $ | 0,08 % |
| CEZ AS | 11 202 | 645,4 k $ | 0,08 % |
| Fortinet Inc | 7 599 | 640,7 k $ | 0,08 % |
| Sungrow Power Supply Co Ltd | 31 280 | 636,1 k $ | 0,08 % |
| International Workplace Group PLC | 252 868 | 635,9 k $ | 0,08 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 267 | 626,5 k $ | 0,08 % |
| Sysco Corp | 8 371 | 625,4 k $ | 0,08 % |
| Target Corp | 4 798 | 622,5 k $ | 0,08 % |
| Moody's Corp | 1 347 | 622,1 k $ | 0,08 % |
| LAMDA Development SA | 86 421 | 615,6 k $ | 0,08 % |
| Macquarie Group Ltd | 3 579 | 614,8 k $ | 0,08 % |
| Edison International | 8 787 | 610,6 k $ | 0,08 % |
| Enphase Energy Inc | 18 514 | 610,2 k $ | 0,08 % |
| Vestas Wind Systems A/S | 19 625 | 603,5 k $ | 0,08 % |
| Kubota Corp | 36 800 | 600,7 k $ | 0,07 % |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 6 514 | 600,4 k $ | 0,07 % |
| Curtiss-Wright Corp | 819 | 589,8 k $ | 0,07 % |
| Kirin Holdings Co Ltd | 37 200 | 586,6 k $ | 0,07 % |
| Cintas Corp | 3 193 | 557,8 k $ | 0,07 % |
| Amphenol Corp | 3 776 | 556,1 k $ | 0,07 % |
| Orsted AS | 20 724 | 554,2 k $ | 0,07 % |
| Shimizu Corp. | 28 500 | 550,6 k $ | 0,07 % |
| Eurofins Scientific SE | 7 863 | 546,6 k $ | 0,07 % |
| Expedia Group Inc | 2 158 | 536 k $ | 0,07 % |
| NAURA Technology Group Co Ltd | 6 540 | 517,4 k $ | 0,06 % |
| Iberdrola SA | 21 962 | 514,9 k $ | 0,06 % |
| ERG SpA | 18 695 | 505,2 k $ | 0,06 % |
| Tenaris SA | 15 671 | 500,2 k $ | 0,06 % |
| AECOM | 5 935 | 499,1 k $ | 0,06 % |
| National Grid PLC | 27 845 | 498,4 k $ | 0,06 % |
| Siemens AG | 1 667 | 495,4 k $ | 0,06 % |
| Agilent Technologies Inc | 4 266 | 492,9 k $ | 0,06 % |
| Cadeler A/S | 71 298 | 491 k $ | 0,06 % |
| Roche Holding AG | 1 199 | 488,6 k $ | 0,06 % |
| Eurocommercial Properties NV | 14 850 | 487,2 k $ | 0,06 % |
| PLS Group Ltd | 109 169 | 485,7 k $ | 0,06 % |
| Lynas Rare Earths Ltd | 33 238 | 471,5 k $ | 0,06 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 23 000 | 470,5 k $ | 0,06 % |
| QBE Insurance Group Ltd. | 28 977 | 469,4 k $ | 0,06 % |
| Schneider Electric SE | 1 433 | 456 k $ | 0,06 % |
| Shurgard Self Storage Ltd | 14 792 | 455 k $ | 0,06 % |
| HubSpot Inc | 2 043 | 453,1 k $ | 0,06 % |
| Lumo Kodit Oyj | 46 970 | 447,4 k $ | 0,06 % |
| Engie SA | 13 414 | 442,2 k $ | 0,05 % |
| Kioxia Holdings Corp. | 1 800 | 435,5 k $ | 0,05 % |
| China Yangtze Power Co Ltd | 108 900 | 435,4 k $ | 0,05 % |
| SSE PLC | 12 146 | 434,9 k $ | 0,05 % |
| Illumina Inc | 3 384 | 428,9 k $ | 0,05 % |
| Air Liquide SA | 1 992 | 428,6 k $ | 0,05 % |
| Fortum Oyj | 16 963 | 427,4 k $ | 0,05 % |
| Dai Nippon Printing Co Ltd | 22 500 | 426,2 k $ | 0,05 % |
| EDP SA | 78 121 | 426,1 k $ | 0,05 % |
| Valterra Platinum Ltd | 5 217 | 423,8 k $ | 0,05 % |
| Keysight Technologies Inc | 1 206 | 422 k $ | 0,05 % |
| Insulet Corp | 2 376 | 409 k $ | 0,05 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 33 772 | 406,2 k $ | 0,05 % |
| Invincible Investment Corp | 1 008 | 396,6 k $ | 0,05 % |
| ReNew Energy Global PLC | 73 150 | 393,5 k $ | 0,05 % |
| Hitachi Ltd | 12 300 | 391,1 k $ | 0,05 % |
| Eve Energy Co Ltd | 36 500 | 390,4 k $ | 0,05 % |
| Cboe Global Markets Inc | 1 286 | 385,9 k $ | 0,05 % |
| Uranium Energy Corp | 25 438 | 378,8 k $ | 0,05 % |
| Home Depot Inc/The | 1 148 | 377,5 k $ | 0,05 % |
| McKesson Corp | 458 | 373,4 k $ | 0,05 % |