Composition d'AB All Market Real Return Portfolio
ISIN US0185281252
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- Actif net
- 778,9 M $ dont 661,9 M $ en actions, soit 85,0 %
- Positions
- 338 dans 35 pays
- 10 premières
- 18,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 33 196 | 930,5 k $ | 0,12 % |
| 202 | Clearway Energy Inc | 29 325 | 930,5 k $ | 0,12 % |
| 203 | Annaly Capital Management Inc | 40 842 | 927,9 k $ | 0,12 % |
| 204 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 3 455 | 907,8 k $ | 0,12 % |
| 205 | Hudbay Minerals Inc | 39 872 | 904,8 k $ | 0,12 % |
| 206 | Corteva Inc | 11 432 | 899,8 k $ | 0,12 % |
| 207 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 32 200 | 892,6 k $ | 0,11 % |
| 208 | Archer-Daniels-Midland Co | 11 040 | 875,1 k $ | 0,11 % |
| 209 | NetApp Inc | 4 901 | 874,8 k $ | 0,11 % |
| 210 | AXA SA | 16 871 | 874,4 k $ | 0,11 % |
| 211 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 42 508 | 848 k $ | 0,11 % |
| 212 | Alliant Energy Corp | 11 955 | 846,2 k $ | 0,11 % |
| 213 | Vale SA | 55 980 | 843,1 k $ | 0,11 % |
| 214 | Credo Technology Group Holding Ltd | 4 033 | 834,8 k $ | 0,11 % |
| 215 | Ross Stores Inc | 3 296 | 827,5 k $ | 0,11 % |
| 216 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 78 404 | 804,8 k $ | 0,10 % |
| 217 | Taisei Corp | 9 900 | 801,9 k $ | 0,10 % |
| 218 | Sunrun Inc | 81 152 | 796,1 k $ | 0,10 % |
| 219 | Umicore SA | 31 792 | 793,5 k $ | 0,10 % |
| 220 | NexGen Energy Ltd | 84 878 | 776,2 k $ | 0,10 % |
| 221 | Sekisui House Reit Inc | 1 625 | 772,9 k $ | 0,10 % |
| 222 | Albemarle Corp | 6 557 | 771,4 k $ | 0,10 % |
| 223 | Aptiv PLC | 13 541 | 764,7 k $ | 0,10 % |
| 224 | Singapore Exchange Ltd | 38 400 | 732,1 k $ | 0,09 % |
| 225 | Cencora Inc | 2 349 | 731,3 k $ | 0,09 % |
| 226 | Rational AG | 937 | 729,5 k $ | 0,09 % |
| 227 | Toray Industries Inc | 99 800 | 716,9 k $ | 0,09 % |
| 228 | CMOC Group Ltd | 247 900 | 716,2 k $ | 0,09 % |
| 229 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 12 000 | 703,5 k $ | 0,09 % |
| 230 | Incyte Corp | 5 873 | 701,9 k $ | 0,09 % |
| 231 | NATERA INC | 2 588 | 693 k $ | 0,09 % |
| 232 | Nextpower Inc | 7 620 | 684,8 k $ | 0,09 % |
| 233 | Shurgard Self Storage Ltd | 23 370 | 682,8 k $ | 0,09 % |
| 234 | Advance Residence Investment Corp | 731 | 678,2 k $ | 0,09 % |
| 235 | Endesa SA | 13 876 | 675,7 k $ | 0,09 % |
| 236 | International Workplace Group PLC | 252 868 | 674,4 k $ | 0,09 % |
| 237 | CEZ AS | 10 448 | 673,1 k $ | 0,09 % |
| 238 | Denison Mines Corp | 237 984 | 670,6 k $ | 0,09 % |
| 239 | Oracle Corp | 5 152 | 669,1 k $ | 0,09 % |
| 240 | Geely Automobile Holdings Ltd | 265 000 | 669,1 k $ | 0,09 % |
| 241 | Neurocrine Biosciences Inc | 3 915 | 653 k $ | 0,08 % |
| 242 | Nordex SE | 14 193 | 634,1 k $ | 0,08 % |
| 243 | LAMDA Development SA | 86 421 | 632,2 k $ | 0,08 % |
| 244 | ABB Ltd | 6 404 | 631,8 k $ | 0,08 % |
| 245 | China Yangtze Power Co Ltd | 146 500 | 631,6 k $ | 0,08 % |
| 246 | United Therapeutics Corp | 1 212 | 627,5 k $ | 0,08 % |
| 247 | Colgate-Palmolive Co | 6 807 | 621,5 k $ | 0,08 % |
| 248 | Equinor ASA | 14 769 | 606,3 k $ | 0,08 % |
| 249 | Bristol-Myers Squibb Co | 9 273 | 605,6 k $ | 0,08 % |
| 250 | NARI Technology Co Ltd | 167 862 | 605,1 k $ | 0,08 % |
| 251 | Siemens Energy AG | 3 405 | 581,7 k $ | 0,07 % |
| 252 | Enel SpA | 51 346 | 579,9 k $ | 0,07 % |
| 253 | Bloom Energy Corp | 2 753 | 566,6 k $ | 0,07 % |
| 254 | RWE AG | 8 500 | 559,2 k $ | 0,07 % |
| 255 | Schneider Electric SE | 1 641 | 551,4 k $ | 0,07 % |
| 256 | Fukuoka REIT Corp | 473 | 530,9 k $ | 0,07 % |
| 257 | QUALCOMM Inc | 3 473 | 512,6 k $ | 0,07 % |
| 258 | Vestas Wind Systems A/S | 18 872 | 508 k $ | 0,07 % |
| 259 | Siemens AG | 1 546 | 506,5 k $ | 0,07 % |
| 260 | ERG SpA | 19 939 | 506,1 k $ | 0,07 % |
| 261 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 27 900 | 505,9 k $ | 0,07 % |
| 262 | SOL SpA | 7 693 | 504,8 k $ | 0,06 % |
| 263 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 7 420 | 497,6 k $ | 0,06 % |
| 264 | NAURA Technology Group Co Ltd | 4 840 | 491,7 k $ | 0,06 % |
| 265 | Eurocommercial Properties NV | 14 850 | 480,4 k $ | 0,06 % |
| 266 | Orsted AS | 21 296 | 474,8 k $ | 0,06 % |
| 267 | Smurfit Westrock PLC | 10 123 | 465,4 k $ | 0,06 % |
| 268 | Safestore Holdings PLC | 54 430 | 454 k $ | 0,06 % |
| 269 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 29 080 | 447,2 k $ | 0,06 % |
| 270 | Iberdrola SA | 18 796 | 446,5 k $ | 0,06 % |
| 271 | Primary Health Properties PLC | 346 918 | 442,2 k $ | 0,06 % |
| 272 | Lumo Kodit Oyj | 46 970 | 426,7 k $ | 0,05 % |
| 273 | Hitachi Ltd | 13 000 | 426 k $ | 0,05 % |
| 274 | Amgen Inc | 1 098 | 422,9 k $ | 0,05 % |
| 275 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 1 490 000 | 418,3 k $ | 0,05 % |
| 276 | NATWEST GROUP PLC | 44 208 | 417 k $ | 0,05 % |
| 277 | AppLovin Corp | 1 048 | 414,9 k $ | 0,05 % |
| 278 | Cadeler A/S | 72 156 | 411,1 k $ | 0,05 % |
| 279 | NIO Inc | 83 780 | 408,8 k $ | 0,05 % |
| 280 | EDP SA | 78 704 | 405,3 k $ | 0,05 % |
| 281 | Air Liquide SA | 2 033 | 400,5 k $ | 0,05 % |
| 282 | Sunwoda Electronic Co Ltd | 140 038 | 395,3 k $ | 0,05 % |
| 283 | Valterra Platinum Ltd | 5 217 | 395 k $ | 0,05 % |
| 284 | F5 Inc | 973 | 391,7 k $ | 0,05 % |
| 285 | Danske Bank A/S | 6 663 | 383,5 k $ | 0,05 % |
| 286 | RENEW ENERGY GLOBAL PLC | 61 356 | 381,6 k $ | 0,05 % |
| 287 | BHP Group Ltd | 8 909 | 375,5 k $ | 0,05 % |
| 288 | Ford Motor Co | 25 538 | 374,9 k $ | 0,05 % |
| 289 | Kyocera Corp | 16 400 | 374 k $ | 0,05 % |
| 290 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 32 423 | 371,7 k $ | 0,05 % |
| 291 | CGN Power Co Ltd | 1 000 000 | 368,7 k $ | 0,05 % |
| 292 | Fortum Oyj | 16 014 | 364,1 k $ | 0,05 % |
| 293 | Engie SA | 11 664 | 363,6 k $ | 0,05 % |
| 294 | Enphase Energy Inc | 9 674 | 363,2 k $ | 0,05 % |
| 295 | NATIONAL GRID PLC | 22 516 | 360,4 k $ | 0,05 % |
| 296 | Inpex Corp | 15 300 | 352,6 k $ | 0,05 % |
| 297 | TIANQI LITHIUM CORP | 52 000 | 349,7 k $ | 0,04 % |
| 298 | Nippon Sanso Holdings Corp | 9 700 | 348,7 k $ | 0,04 % |
| 299 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 3 618 | 347,6 k $ | 0,04 % |
| 300 | Eve Energy Co Ltd | 42 300 | 340,1 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 19,4 %
- Technologie 7,4 %
- Énergie 6,2 %
- Matériaux 5,5 %
- Industrie 2,7 %
- Finance 2,2 %
- Communication 1,8 %
- Services publics 1,8 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Santé 1,2 %
- Consommation de base 0,6 %
- Non attribué 49,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,9 %
- EUR 9,4 %
- GBP 6,6 %
- JPY 6,0 %
- AUD 4,1 %
- CAD 3,3 %
- HKD 2,1 %
- SGD 1,5 %
- CHF 1,0 %
- CNY 0,9 %
- SEK 0,8 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,3 %
- DKK 0,2 %
- CZK 0,1 %
- KRW 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,5 %
- Japon 6,0 %
- Royaume-Uni 5,8 %
- Australie 4,1 %
- Canada 4,1 %
- France 2,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Suisse 1,8 %
- Singapour 1,5 %
- Espagne 1,5 %
- Allemagne 1,2 %
- Italie 1,1 %
- Autres pays 6,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 141 | 406,9 M $ | 61,46 % |
| 2 | Japon | 28 | 39,8 M $ | 6,01 % |
| 3 | Royaume-Uni | 18 | 38,6 M $ | 5,83 % |
| 4 | Australie | 13 | 27,1 M $ | 4,09 % |
| 5 | Canada | 19 | 27 M $ | 4,08 % |
| 6 | France | 9 | 16,9 M $ | 2,55 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 13,3 M $ | 2,01 % |
| 8 | Suisse | 6 | 12 M $ | 1,81 % |
| 9 | Singapour | 7 | 10,2 M $ | 1,54 % |
| 10 | Espagne | 6 | 9,8 M $ | 1,47 % |
| 11 | Allemagne | 8 | 7,8 M $ | 1,18 % |
| 12 | Italie | 7 | 7 M $ | 1,06 % |
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