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Composition d'AB All Market Real Return Portfolio

ISIN US0185281252

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Actif net
778,9 M $ dont 661,9 M $ en actions, soit 85,0 %
Positions
338 dans 35 pays
10 premières
18,8 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Rivian Automotive Inc 22 248338,6 k $0,04 %
302PANASONIC HOLDINGS CORP 12 800338,5 k $0,04 %
303TDK Corp 17 600338,4 k $0,04 %
304China Resources Power Holdings Co Ltd 130 000320,3 k $0,04 %
305Lynas Rare Earths Ltd 32 291316,9 k $0,04 %
306EDP Renewables SA 20 085311,7 k $0,04 %
307BYD Co Ltd 21 900310,7 k $0,04 %
308Masco Corp 4 293306,9 k $0,04 %
309SSE PLC 9 512300,5 k $0,04 %
310PLS Group Ltd 98 087285 k $0,04 %
311Ganfeng Lithium Group Co Ltd 36 200266,6 k $0,03 %
312BE Semiconductor Industries NV 1 096251,3 k $0,03 %
313BYD Co Ltd 20 600246,3 k $0,03 %
314Samsung SDI Co Ltd 896244,3 k $0,03 %
315Jinko Solar Co Ltd 379 770243,8 k $0,03 %
316Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd 44 000224,6 k $0,03 %
317LONGi Green Energy Technology Co Ltd 110 500212,6 k $0,03 %
318Equatorial SA 24 400186,1 k $0,02 %
319Meridian Energy Ltd 54 070181,3 k $0,02 %
320Uranium Energy Corp 18 251175,2 k $0,02 %
321JPMorgan Chase & Co 491172,7 k $0,02 %
322NXP Semiconductors NV 712163,2 k $0,02 %
323WH Group Ltd 147 500158,7 k $0,02 %
324China Longyuan Power Group Corp Ltd 213 000156,7 k $0,02 %
325Advanced Micro Devices Inc 326155,2 k $0,02 %
326AbbVie Inc 565141,8 k $0,02 %
327Li Auto Inc 18 400125,3 k $0,02 %
328Keysight Technologies Inc 321102,4 k $0,01 %
329Seres Group Co Ltd 10 40096 k $0,01 %
330Ecopro BM Co Ltd 1 29492,4 k $0,01 %
331LG Energy Solution Ltd 31370,8 k $0,01 %
332GCL Technology Holdings Ltd 838 00065,2 k $0,01 %
333Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd 19 20058,6 k $0,01 %
334Kioxia Holdings Corp 20055,7 k $0,01 %
335Desarrolladora Homex SAB de CV 1 5900,1 $
336GMK Norilskiy Nickel PAO 66 0740,1 $
337LUKOIL PJSC 20 5410 $
338GAZPROM PJSC 818 9560 $

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Répartition par secteur

  • Immobilier 19,4 %
  • Technologie 7,4 %
  • Énergie 6,2 %
  • Matériaux 5,5 %
  • Industrie 2,7 %
  • Finance 2,2 %
  • Communication 1,8 %
  • Services publics 1,8 %
  • Consommation cyclique 1,5 %
  • Santé 1,2 %
  • Consommation de base 0,6 %
  • Non attribué 49,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 62,9 %
  • EUR 9,4 %
  • GBP 6,6 %
  • JPY 6,0 %
  • AUD 4,1 %
  • CAD 3,3 %
  • HKD 2,1 %
  • SGD 1,5 %
  • CHF 1,0 %
  • CNY 0,9 %
  • SEK 0,8 %
  • NOK 0,7 %
  • ILS 0,3 %
  • DKK 0,2 %
  • CZK 0,1 %
  • KRW 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 61,5 %
  • Japon 6,0 %
  • Royaume-Uni 5,8 %
  • Australie 4,1 %
  • Canada 4,1 %
  • France 2,5 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
  • Suisse 1,8 %
  • Singapour 1,5 %
  • Espagne 1,5 %
  • Allemagne 1,2 %
  • Italie 1,1 %
  • Autres pays 6,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis141406,9 M $61,46 %
2Japon2839,8 M $6,01 %
3Royaume-Uni1838,6 M $5,83 %
4Australie1327,1 M $4,09 %
5Canada1927 M $4,08 %
6France916,9 M $2,55 %
7R.A.S. chinoise de Hong Kong1213,3 M $2,01 %
8Suisse612 M $1,81 %
9Singapour710,2 M $1,54 %
10Espagne69,8 M $1,47 %
11Allemagne87,8 M $1,18 %
12Italie77 M $1,06 %
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