Composition de Schwab International Small-Cap Equity ETF
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- Actif net
- 5,6 Md $ dont 5,6 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 2 219 dans 34 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ITV PLC | 7 508 001 | 8,3 M $ | 0,15 % |
| 102 | Fuji Corp/Aichi | 166 345 | 8,3 M $ | 0,15 % |
| 103 | Methanex Corp | 140 093 | 8,3 M $ | 0,15 % |
| 104 | Canadian Apartment Properties REIT | 321 630 | 8,2 M $ | 0,15 % |
| 105 | Doral Group Renewable Energy Resources Ltd | 220 054 | 8,2 M $ | 0,15 % |
| 106 | Sectra AB | 270 463 | 8,1 M $ | 0,15 % |
| 107 | CRANSWICK PLC | 109 516 | 8,1 M $ | 0,14 % |
| 108 | TransAlta Corp | 563 580 | 8 M $ | 0,14 % |
| 109 | DB HiTek Co Ltd | 65 180 | 8 M $ | 0,14 % |
| 110 | Unicaja Banco SA | 2 348 599 | 7,9 M $ | 0,14 % |
| 111 | Babcock International Group PLC | 529 980 | 7,8 M $ | 0,14 % |
| 112 | Athabasca Oil Corp | 985 421 | 7,8 M $ | 0,14 % |
| 113 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 4 185 991 | 7,8 M $ | 0,14 % |
| 114 | KIWOOM Securities Co Ltd | 31 484 | 7,7 M $ | 0,14 % |
| 115 | FLSmidth & Co A/S | 98 312 | 7,7 M $ | 0,14 % |
| 116 | Nordic Semiconductor ASA | 355 999 | 7,7 M $ | 0,14 % |
| 117 | TUI AG | 933 804 | 7,7 M $ | 0,14 % |
| 118 | Atco Ltd/Canada | 155 574 | 7,7 M $ | 0,14 % |
| 119 | Bilfinger SE | 74 812 | 7,6 M $ | 0,14 % |
| 120 | KBC Ancora | 80 168 | 7,6 M $ | 0,14 % |
| 121 | Anritsu Corp | 265 243 | 7,6 M $ | 0,14 % |
| 122 | West Fraser Timber Co Ltd | 109 490 | 7,6 M $ | 0,14 % |
| 123 | First Capital Real Estate Investment Trust | 443 545 | 7,6 M $ | 0,13 % |
| 124 | DRAX GROUP PLC | 705 672 | 7,5 M $ | 0,13 % |
| 125 | Sparebanken Norge | 364 796 | 7,5 M $ | 0,13 % |
| 126 | Zealand Pharma A/S | 147 852 | 7,5 M $ | 0,13 % |
| 127 | Allfunds Group Plc | 747 651 | 7,5 M $ | 0,13 % |
| 128 | Cembra Money Bank AG | 61 513 | 7,5 M $ | 0,13 % |
| 129 | INFICON HOLDING AG | 35 746 | 7,5 M $ | 0,13 % |
| 130 | Ventia Services Group Pty Ltd | 1 659 182 | 7,4 M $ | 0,13 % |
| 131 | Centerra Gold Inc | 419 235 | 7,4 M $ | 0,13 % |
| 132 | Banca Generali SpA | 115 928 | 7,4 M $ | 0,13 % |
| 133 | Peyto Exploration & Development Corp | 409 678 | 7,4 M $ | 0,13 % |
| 134 | Comet Holding AG | 15 523 | 7,4 M $ | 0,13 % |
| 135 | SERCO GROUP PLC | 2 064 477 | 7,3 M $ | 0,13 % |
| 136 | Freenet AG | 248 930 | 7,3 M $ | 0,13 % |
| 137 | Aris Mining Corp | 404 436 | 7,3 M $ | 0,13 % |
| 138 | Almonty Industries Inc | 369 155 | 7,3 M $ | 0,13 % |
| 139 | Puma SE | 215 519 | 7,3 M $ | 0,13 % |
| 140 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 418 355 | 7,3 M $ | 0,13 % |
| 141 | INCHCAPE PLC | 638 007 | 7,3 M $ | 0,13 % |
| 142 | Quilter PLC | 2 775 467 | 7,3 M $ | 0,13 % |
| 143 | Koninklijke BAM Groep NV | 554 262 | 7,2 M $ | 0,13 % |
| 144 | Paladin Energy Ltd | 881 678 | 7,2 M $ | 0,13 % |
| 145 | Benefit Systems SA | 5 863 | 7,1 M $ | 0,13 % |
| 146 | Rotork PLC | 1 722 975 | 7,1 M $ | 0,13 % |
| 147 | UACJ Corp | 341 266 | 7,1 M $ | 0,13 % |
| 148 | Adecco Group AG | 335 433 | 7,1 M $ | 0,13 % |
| 149 | Gibson Energy Inc | 342 591 | 7,1 M $ | 0,13 % |
| 150 | Baytex Energy Corp | 1 440 513 | 7 M $ | 0,13 % |
| 151 | Computacenter PLC | 117 088 | 7 M $ | 0,13 % |
| 152 | Loomis AB | 141 721 | 7 M $ | 0,12 % |
| 153 | Westgold Resources Ltd | 1 886 987 | 7 M $ | 0,12 % |
| 154 | Mobimo Holding AG | 15 292 | 6,9 M $ | 0,12 % |
| 155 | Liontown Ltd | 3 960 298 | 6,9 M $ | 0,12 % |
| 156 | Pennon Group PLC | 991 067 | 6,9 M $ | 0,12 % |
| 157 | Grupa Kety SA | 20 633 | 6,9 M $ | 0,12 % |
| 158 | Sulzer AG | 36 230 | 6,9 M $ | 0,12 % |
| 159 | Bank Millennium SA | 1 253 830 | 6,9 M $ | 0,12 % |
| 160 | UNITE Group PLC/The | 985 978 | 6,9 M $ | 0,12 % |
| 161 | Regis Resources Ltd | 1 554 065 | 6,8 M $ | 0,12 % |
| 162 | Taihan Cable & Solution Co Ltd | 226 808 | 6,8 M $ | 0,12 % |
| 163 | Sam Chun Dang Pharm Co Ltd | 30 289 | 6,8 M $ | 0,12 % |
| 164 | Valiant Holding AG | 33 371 | 6,8 M $ | 0,12 % |
| 165 | Valeo SE | 437 938 | 6,8 M $ | 0,12 % |
| 166 | Royal Unibrew A/S | 102 876 | 6,7 M $ | 0,12 % |
| 167 | LEENO Industrial Inc | 103 714 | 6,7 M $ | 0,12 % |
| 168 | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 581 306 | 6,6 M $ | 0,12 % |
| 169 | flatexDEGIRO SE | 168 389 | 6,6 M $ | 0,12 % |
| 170 | Discovery Silver Corp | 1 062 786 | 6,6 M $ | 0,12 % |
| 171 | Kinaxis Inc | 58 117 | 6,6 M $ | 0,12 % |
| 172 | Primary Health Properties PLC | 5 224 614 | 6,6 M $ | 0,12 % |
| 173 | Secure Waste Infrastructure Corp | 448 362 | 6,6 M $ | 0,12 % |
| 174 | TGS ASA | 403 843 | 6,6 M $ | 0,12 % |
| 175 | Codan Ltd | 215 090 | 6,6 M $ | 0,12 % |
| 176 | Montage Gold Corp | 540 868 | 6,6 M $ | 0,12 % |
| 177 | Auto1 Group SE | 246 278 | 6,6 M $ | 0,12 % |
| 178 | Premium Brands Holdings Corp | 99 112 | 6,5 M $ | 0,12 % |
| 179 | QinetiQ Group PLC | 964 112 | 6,5 M $ | 0,12 % |
| 180 | TAG Immobilien AG | 394 227 | 6,5 M $ | 0,12 % |
| 181 | Citizen Watch Co Ltd | 446 791 | 6,5 M $ | 0,12 % |
| 182 | Vault Minerals Ltd | 2 149 547 | 6,5 M $ | 0,12 % |
| 183 | Denison Mines Corp | 1 859 653 | 6,5 M $ | 0,12 % |
| 184 | EFG International AG | 309 805 | 6,5 M $ | 0,12 % |
| 185 | BOYD GROUP SERVICES INC | 58 280 | 6,5 M $ | 0,12 % |
| 186 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 259 826 | 6,5 M $ | 0,12 % |
| 187 | Stella-Jones Inc | 114 810 | 6,4 M $ | 0,11 % |
| 188 | K+S AG | 372 622 | 6,4 M $ | 0,11 % |
| 189 | Mandatum Oyj | 967 435 | 6,4 M $ | 0,11 % |
| 190 | Fortuna Mining Corp | 638 190 | 6,4 M $ | 0,11 % |
| 191 | TP ICAP Group PLC | 1 554 104 | 6,4 M $ | 0,11 % |
| 192 | Enerflex Ltd | 255 670 | 6,4 M $ | 0,11 % |
| 193 | Wesdome Gold Mines Ltd | 314 868 | 6,4 M $ | 0,11 % |
| 194 | Alior Bank SA | 183 341 | 6,4 M $ | 0,11 % |
| 195 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 320 279 | 6,4 M $ | 0,11 % |
| 196 | Seabridge Gold Inc | 187 840 | 6,4 M $ | 0,11 % |
| 197 | HD Construction Equipment Co Ltd | 63 067 | 6,3 M $ | 0,11 % |
| 198 | Zabka Group SA | 895 054 | 6,3 M $ | 0,11 % |
| 199 | Protector Forsikring ASA | 127 220 | 6,3 M $ | 0,11 % |
| 200 | SOFTCAT PLC | 268 330 | 6,3 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 19,6 %
- EUR 19,3 %
- CAD 15,2 %
- GBP 10,6 %
- KRW 7,3 %
- AUD 6,5 %
- SEK 4,9 %
- CHF 4,7 %
- NOK 3,0 %
- DKK 2,5 %
- ILS 2,2 %
- PLN 1,7 %
- HKD 1,0 %
- SGD 1,0 %
- NZD 0,4 %
- USD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 19,6 %
- Canada 15,1 %
- Royaume-Uni 9,9 %
- Corée du Sud 7,3 %
- Australie 6,5 %
- Suède 4,9 %
- Suisse 4,7 %
- France 4,4 %
- Allemagne 4,3 %
- Norvège 2,6 %
- Danemark 2,5 %
- Italie 2,4 %
- Autres pays 15,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 798 | 1,1 Md $ | 19,60 % |
| 2 | Canada | 128 | 840,7 M $ | 15,13 % |
| 3 | Royaume-Uni | 131 | 548,8 M $ | 9,88 % |
| 4 | Corée du Sud | 276 | 405,4 M $ | 7,30 % |
| 5 | Australie | 181 | 361,4 M $ | 6,50 % |
| 6 | Suède | 87 | 270,9 M $ | 4,88 % |
| 7 | Suisse | 62 | 261,1 M $ | 4,70 % |
| 8 | France | 70 | 244,8 M $ | 4,41 % |
| 9 | Allemagne | 74 | 240 M $ | 4,32 % |
| 10 | Norvège | 35 | 145,3 M $ | 2,61 % |
| 11 | Danemark | 25 | 141,2 M $ | 2,54 % |
| 12 | Italie | 45 | 133,1 M $ | 2,39 % |
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