Composition de Schwab International Small-Cap Equity ETF
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- Actif net
- 5,7 Md $ dont 5,7 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 2 148 dans 34 pays
- 10 premières
- 4,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Puma SE | 215 763 | 6,1 M $ | 0,11 % |
| 202 | Signify NV | 258 501 | 6 M $ | 0,11 % |
| 203 | Koninklijke BAM Groep NV | 533 679 | 6 M $ | 0,11 % |
| 204 | Puig Brands SA | 310 788 | 6 M $ | 0,11 % |
| 205 | Comet Holding AG | 15 448 | 6 M $ | 0,11 % |
| 206 | Topaz Energy Corp | 261 573 | 6 M $ | 0,11 % |
| 207 | CANAL+ SA | 1 434 417 | 6 M $ | 0,10 % |
| 208 | JTC PLC | 339 146 | 5,9 M $ | 0,10 % |
| 209 | Thule Group AB | 228 804 | 5,9 M $ | 0,10 % |
| 210 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 609 693 | 5,9 M $ | 0,10 % |
| 211 | SWCC Corp | 59 459 | 5,9 M $ | 0,10 % |
| 212 | Meiko Electronics Co Ltd | 41 615 | 5,9 M $ | 0,10 % |
| 213 | Tkms AG& Co KGaA | 51 653 | 5,9 M $ | 0,10 % |
| 214 | SpareBank 1 SMN | 260 658 | 5,8 M $ | 0,10 % |
| 215 | Sectra AB | 270 542 | 5,8 M $ | 0,10 % |
| 216 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 1 838 254 | 5,8 M $ | 0,10 % |
| 217 | Munters Group AB | 274 781 | 5,8 M $ | 0,10 % |
| 218 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 74 120 | 5,8 M $ | 0,10 % |
| 219 | Taihan Cable & Solution Co Ltd | 230 156 | 5,8 M $ | 0,10 % |
| 220 | Discovery Silver Corp | 694 078 | 5,7 M $ | 0,10 % |
| 221 | Fluidra SA | 213 708 | 5,7 M $ | 0,10 % |
| 222 | SES SA | 763 362 | 5,7 M $ | 0,10 % |
| 223 | Just Group PLC | 1 955 730 | 5,7 M $ | 0,10 % |
| 224 | Sunrise Communications AG | 89 065 | 5,7 M $ | 0,10 % |
| 225 | Fortuna Mining Corp | 416 025 | 5,7 M $ | 0,10 % |
| 226 | SmartCentres Real Estate Investment Trust | 276 935 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 227 | Kemira Oyj | 232 860 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 228 | Nissui Corp | 566 361 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 229 | Linamar Corp | 81 495 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 230 | Inficon Holding AG | 36 075 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 231 | Derwent London PLC | 227 642 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 232 | UACJ Corp | 313 363 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 233 | Codan Ltd | 218 519 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 234 | Luzerner Kantonalbank AG | 41 029 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 235 | ATS Corp | 173 054 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 236 | Orange Polska SA | 1 400 112 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 237 | Kinaxis Inc | 58 048 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 238 | Big Yellow Group PLC | 394 178 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 239 | Endeavour Silver Corp | 395 917 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 240 | Citizen Watch Co Ltd | 449 646 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 241 | SFS Group AG | 34 626 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 242 | Colonial SFL Socimi SA | 816 602 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 243 | Aroundtown SA | 1 518 916 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 244 | Sacyr SA | 1 020 204 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 245 | Kanematsu Corp | 346 704 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 246 | Genus PLC | 138 644 | 5,4 M $ | 0,10 % |
| 247 | Maire SpA | 298 673 | 5,4 M $ | 0,10 % |
| 248 | Baytex Energy Corp | 1 406 394 | 5,4 M $ | 0,10 % |
| 249 | B&M European Value Retail SA | 2 100 597 | 5,4 M $ | 0,09 % |
| 250 | Nordic Semiconductor ASA | 356 663 | 5,4 M $ | 0,09 % |
| 251 | United Internet AG | 161 178 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 252 | WONIK IPS Co Ltd | 61 024 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 253 | Hammerson PLC | 1 074 249 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 254 | Hill & Smith PLC | 165 944 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 255 | TP ICAP Group PLC | 1 560 720 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 256 | Emerald Resources NL | 1 051 706 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 257 | Exosens SAS | 71 764 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 258 | Paz Retail And Energy Ltd | 21 360 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 259 | Koninklijke Heijmans N.V | 49 733 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 260 | ADEKA Corp | 170 322 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 261 | Micronics Japan Co Ltd | 66 886 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 262 | Peyto Exploration & Development Corp | 268 448 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 263 | Voronoi Inc | 22 368 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 264 | Outokumpu Oyj | 767 657 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 265 | Arcadis NV | 145 875 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 266 | BRP Inc | 70 260 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 267 | Vontobel Holding AG | 56 152 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 268 | Bavarian Nordic A/S | 164 194 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 269 | Skeena Resources Ltd | 133 336 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 270 | National Storage REIT | 2 562 790 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 271 | Anritsu Corp | 261 592 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 272 | Schaeffler AG | 414 143 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 273 | Chorus Ltd | 887 007 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 274 | Auto1 Group SE | 248 683 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 275 | Bravida Holding AB | 432 656 | 5 M $ | 0,09 % |
| 276 | Solvay SA | 153 768 | 5 M $ | 0,09 % |
| 277 | Denison Mines Corp | 1 206 209 | 5 M $ | 0,09 % |
| 278 | Bakkafrost P/F | 104 546 | 5 M $ | 0,09 % |
| 279 | Pandox AB | 223 188 | 5 M $ | 0,09 % |
| 280 | Eo Technics Co Ltd | 17 149 | 5 M $ | 0,09 % |
| 281 | Hyakugo Bank Ltd/The | 456 956 | 5 M $ | 0,09 % |
| 282 | Computacenter PLC | 116 252 | 5 M $ | 0,09 % |
| 283 | Technogym SpA | 225 639 | 5 M $ | 0,09 % |
| 284 | Tamarack Valley Energy Ltd | 662 199 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 285 | Coats Group PLC | 3 940 899 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 286 | AUB Group Ltd | 272 221 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 287 | North Pacific Bank Ltd | 698 790 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 288 | KRUK SA | 37 813 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 289 | Seiko Group Corp | 57 710 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 290 | Galaxy Digital Inc | 237 575 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 291 | easyJet PLC | 781 722 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 292 | Frasers Centrepoint Trust | 2 688 769 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 293 | Catena AB | 88 170 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 294 | Burckhardt Compression Holding AG | 6 491 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 295 | Grafton Group PLC | 362 525 | 4,8 M $ | 0,08 % |
| 296 | dormakaba Holding AG | 64 321 | 4,8 M $ | 0,08 % |
| 297 | Sanki Engineering Co Ltd | 95 040 | 4,8 M $ | 0,08 % |
| 298 | MDA Space Ltd | 165 388 | 4,8 M $ | 0,08 % |
| 299 | Shiga Bank Ltd/The | 82 793 | 4,8 M $ | 0,08 % |
| 300 | TGS ASA | 403 865 | 4,8 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 20,4 %
- EUR 18,4 %
- CAD 15,4 %
- GBP 10,7 %
- KRW 7,6 %
- AUD 7,5 %
- SEK 4,7 %
- CHF 4,3 %
- NOK 2,8 %
- DKK 2,5 %
- PLN 1,8 %
- ILS 1,7 %
- HKD 1,1 %
- SGD 0,7 %
- NZD 0,4 %
- USD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,4 %
- Canada 15,0 %
- Royaume-Uni 9,8 %
- Corée du Sud 7,6 %
- Australie 7,4 %
- Suède 4,7 %
- Suisse 4,3 %
- Allemagne 3,9 %
- France 3,5 %
- Norvège 2,5 %
- Danemark 2,5 %
- Italie 2,5 %
- Autres pays 15,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 786 | 1,2 Md $ | 20,40 % |
| 2 | Canada | 120 | 845,7 M $ | 14,95 % |
| 3 | Royaume-Uni | 129 | 552,2 M $ | 9,76 % |
| 4 | Corée du Sud | 245 | 431,8 M $ | 7,63 % |
| 5 | Australie | 177 | 419,2 M $ | 7,41 % |
| 6 | Suède | 87 | 263,6 M $ | 4,66 % |
| 7 | Suisse | 61 | 242 M $ | 4,28 % |
| 8 | Allemagne | 74 | 223,3 M $ | 3,95 % |
| 9 | France | 64 | 199,5 M $ | 3,53 % |
| 10 | Norvège | 35 | 142,9 M $ | 2,53 % |
| 11 | Danemark | 24 | 141,5 M $ | 2,50 % |
| 12 | Italie | 45 | 140,5 M $ | 2,48 % |
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