Composition de Schwab International Small-Cap Equity ETF
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- Actif net
- 5,6 Md $ dont 5,6 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 2 219 dans 34 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 494 380 | 6,3 M $ | 0,11 % |
| 202 | Asseco Poland SA | 115 427 | 6,3 M $ | 0,11 % |
| 203 | Viscofan SA | 90 458 | 6,3 M $ | 0,11 % |
| 204 | Paz Retail And Energy Ltd | 21 118 | 6,3 M $ | 0,11 % |
| 205 | OCI Holdings Co Ltd | 27 000 | 6,3 M $ | 0,11 % |
| 206 | Wienerberger AG | 221 484 | 6,3 M $ | 0,11 % |
| 207 | Koninklijke Heijmans N.V | 50 076 | 6,2 M $ | 0,11 % |
| 208 | Iveco Group NV | 381 890 | 6,2 M $ | 0,11 % |
| 209 | Skeena Resources Ltd | 203 972 | 6,2 M $ | 0,11 % |
| 210 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 553 827 | 6,2 M $ | 0,11 % |
| 211 | Endeavour Silver Corp | 618 152 | 6,2 M $ | 0,11 % |
| 212 | Orange Polska SA | 1 374 670 | 6,2 M $ | 0,11 % |
| 213 | Hill & Smith PLC | 164 682 | 6,1 M $ | 0,11 % |
| 214 | Koninklijke Vopak NV | 114 953 | 6,1 M $ | 0,11 % |
| 215 | Micronics Japan Co Ltd | 66 270 | 6,1 M $ | 0,11 % |
| 216 | ERO Copper Corp | 200 699 | 6,1 M $ | 0,11 % |
| 217 | Bellway PLC | 235 830 | 6,1 M $ | 0,11 % |
| 218 | Rubis SCA | 147 014 | 6,1 M $ | 0,11 % |
| 219 | Aya Gold & Silver Inc | 287 846 | 6,1 M $ | 0,11 % |
| 220 | MITIE GROUP PLC | 2 511 448 | 6 M $ | 0,11 % |
| 221 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 590 193 | 6 M $ | 0,11 % |
| 222 | De' Longhi SpA | 143 977 | 6 M $ | 0,11 % |
| 223 | Linamar Corp | 80 470 | 6 M $ | 0,11 % |
| 224 | DKSH Holding AG | 75 065 | 6 M $ | 0,11 % |
| 225 | Sprott Inc | 45 100 | 5,9 M $ | 0,11 % |
| 226 | JTC PLC | 333 976 | 5,9 M $ | 0,11 % |
| 227 | Signify NV | 243 044 | 5,9 M $ | 0,11 % |
| 228 | NGEx Minerals Ltd | 282 136 | 5,9 M $ | 0,11 % |
| 229 | Topaz Energy Corp | 254 906 | 5,9 M $ | 0,10 % |
| 230 | Arcadis NV | 143 897 | 5,9 M $ | 0,10 % |
| 231 | OY Nofar Energy Ltd | 58 413 | 5,9 M $ | 0,10 % |
| 232 | Bet Shemesh Engines Holdings 1997 Ltd | 17 257 | 5,8 M $ | 0,10 % |
| 233 | Munters Group AB | 274 995 | 5,8 M $ | 0,10 % |
| 234 | Jenoptik AG | 107 398 | 5,8 M $ | 0,10 % |
| 235 | Boralex Inc | 214 689 | 5,7 M $ | 0,10 % |
| 236 | Puig Brands SA | 305 242 | 5,7 M $ | 0,10 % |
| 237 | Tauron Polska Energia SA | 2 202 933 | 5,7 M $ | 0,10 % |
| 238 | TBC BANK GROUP PLC | 94 293 | 5,7 M $ | 0,10 % |
| 239 | SFS Group AG | 34 882 | 5,7 M $ | 0,10 % |
| 240 | Huhtamaki Oyj | 177 871 | 5,7 M $ | 0,10 % |
| 241 | SmartCentres Real Estate Investment Trust | 269 807 | 5,7 M $ | 0,10 % |
| 242 | Bucher Industries AG | 13 897 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 243 | Derwent London PLC | 234 658 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 244 | Helios Towers PLC | 1 778 260 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 245 | Silvercorp Metals Inc | 442 460 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 246 | Exosens SAS | 70 575 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 247 | AJ BELL PLC | 681 679 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 248 | Sanil Electric Co Ltd | 34 018 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 249 | Luzerner Kantonalbank AG | 40 677 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 250 | SWCC Corp | 59 667 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 251 | Shaftesbury Capital PLC | 3 033 220 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 252 | Morgan Sindall Group PLC | 90 313 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 253 | Hyakugo Bank Ltd/The | 461 600 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 254 | Hochschild Mining PLC | 664 672 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 255 | Taseko Mines Ltd | 738 883 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 256 | SpareBank 1 SMN | 263 225 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 257 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 91 266 | 5,4 M $ | 0,10 % |
| 258 | Eo Technics Co Ltd | 17 835 | 5,4 M $ | 0,10 % |
| 259 | ams-OSRAM AG | 209 216 | 5,4 M $ | 0,10 % |
| 260 | CES Energy Solutions Corp | 427 092 | 5,4 M $ | 0,10 % |
| 261 | ATS Corp | 173 360 | 5,4 M $ | 0,10 % |
| 262 | APERAM SA | 90 016 | 5,4 M $ | 0,10 % |
| 263 | LigaChem Biosciences Inc | 53 393 | 5,4 M $ | 0,10 % |
| 264 | Tecan Group AG | 26 866 | 5,3 M $ | 0,10 % |
| 265 | Thule Group AB | 225 235 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 266 | Sinch AB | 1 240 128 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 267 | Van Lanschot Kempen NV | 68 308 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 268 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 1 812 993 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 269 | Azelis Group NV | 459 933 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 270 | Colonial SFL Socimi SA | 788 685 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 271 | Eagers Automotive Ltd | 351 243 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 272 | Aroundtown SA | 1 772 597 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 273 | Sacyr SA | 968 187 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 274 | Bravida Holding AB | 426 388 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 275 | Outokumpu Oyj | 752 476 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 276 | Wihlborgs Fastigheter AB | 567 386 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 277 | Seiko Group Corp | 117 410 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 278 | JB Financial Group Co Ltd | 328 650 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 279 | Tate & Lyle PLC | 765 487 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 280 | Bakkafrost P/F | 104 940 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 281 | Asmodee Group AB | 323 094 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 282 | Russel Metals Inc | 114 746 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 283 | Shiga Bank Ltd/The | 413 521 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 284 | Doosan Fuel Cell Co Ltd | 85 603 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 285 | Budimex SA | 26 877 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 286 | Chorus Ltd | 890 447 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 287 | Renishaw PLC | 72 208 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 288 | Exchange Income Corp | 58 467 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 289 | TOMRA Systems ASA | 489 178 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 290 | OSB Group PLC | 737 279 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 291 | WENDEL SE | 50 655 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 292 | Fadu Inc | 68 830 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 293 | AUB Group Ltd | 271 615 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 294 | Tkms AG& Co KGaA | 51 674 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 295 | Tieto Oyj | 210 818 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 296 | Novagold Resources Inc | 585 765 | 5 M $ | 0,09 % |
| 297 | Meidensha Corp | 79 164 | 5 M $ | 0,09 % |
| 298 | Sopra Steria Group | 28 635 | 5 M $ | 0,09 % |
| 299 | Maire SpA | 291 335 | 5 M $ | 0,09 % |
| 300 | SOL SpA | 75 366 | 5 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 19,6 %
- EUR 19,3 %
- CAD 15,2 %
- GBP 10,6 %
- KRW 7,3 %
- AUD 6,5 %
- SEK 4,9 %
- CHF 4,7 %
- NOK 3,0 %
- DKK 2,5 %
- ILS 2,2 %
- PLN 1,7 %
- HKD 1,0 %
- SGD 1,0 %
- NZD 0,4 %
- USD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 19,6 %
- Canada 15,1 %
- Royaume-Uni 9,9 %
- Corée du Sud 7,3 %
- Australie 6,5 %
- Suède 4,9 %
- Suisse 4,7 %
- France 4,4 %
- Allemagne 4,3 %
- Norvège 2,6 %
- Danemark 2,5 %
- Italie 2,4 %
- Autres pays 15,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 798 | 1,1 Md $ | 19,60 % |
| 2 | Canada | 128 | 840,7 M $ | 15,13 % |
| 3 | Royaume-Uni | 131 | 548,8 M $ | 9,88 % |
| 4 | Corée du Sud | 276 | 405,4 M $ | 7,30 % |
| 5 | Australie | 181 | 361,4 M $ | 6,50 % |
| 6 | Suède | 87 | 270,9 M $ | 4,88 % |
| 7 | Suisse | 62 | 261,1 M $ | 4,70 % |
| 8 | France | 70 | 244,8 M $ | 4,41 % |
| 9 | Allemagne | 74 | 240 M $ | 4,32 % |
| 10 | Norvège | 35 | 145,3 M $ | 2,61 % |
| 11 | Danemark | 25 | 141,2 M $ | 2,54 % |
| 12 | Italie | 45 | 133,1 M $ | 2,39 % |
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