Composition de Schwab International Small-Cap Equity ETF
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- Actif net
- 5,6 Md $ dont 5,6 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 2 219 dans 34 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | CKD Corp | 120 573 | 5 M $ | 0,09 % |
| 302 | NRW Holdings Ltd | 905 013 | 5 M $ | 0,09 % |
| 303 | Vontobel Holding AG | 55 288 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 304 | Kemira Oyj | 237 123 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 305 | Air Canada | 307 603 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 306 | CANAL+ SA | 1 429 400 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 307 | Emmi AG | 4 441 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 308 | United Internet AG | 159 273 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 309 | Hammerson PLC | 1 054 114 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 310 | Perpetua Resources Corp | 181 011 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 311 | Nissui Corp | 585 935 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 312 | Hiab Oyj | 77 163 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 313 | Logista Integral SA | 124 017 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 314 | B&M European Value Retail plc | 2 103 280 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 315 | Allied Gold Corp | 191 218 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 316 | nib holdings Ltd/Australia | 1 004 344 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 317 | Oxford Instruments PLC | 108 918 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 318 | CIE Automotive SA | 140 027 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 319 | Bavarian Nordic A/S | 164 362 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 320 | Frasers Centrepoint Trust | 2 701 730 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 321 | Denka Co Ltd | 170 857 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 322 | Sunrise Communications AG | 86 740 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 323 | St Galler Kantonalbank AG | 5 819 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 324 | Greggs PLC | 205 116 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 325 | Hanwha Engine | 111 210 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 326 | EQB Inc | 55 566 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 327 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 64 956 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 328 | Technogym SpA | 224 251 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 329 | HARBOUR ENERGY PLC | 1 317 279 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 330 | Berner Kantonalbank AG | 9 580 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 331 | Tokuyama Corp | 143 599 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 332 | UNIQA Insurance Group AG | 229 693 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 333 | Solvay SA | 152 160 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 334 | Robotis Co Ltd | 21 269 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 335 | ADEKA Corp | 170 230 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 336 | Camurus AB | 80 375 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 337 | Kanematsu Corp | 337 603 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 338 | Watches of Switzerland Group PLC | 470 024 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 339 | XTB SA | 159 745 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 340 | Netcompany Group A/S | 85 241 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 341 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 71 452 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 342 | Tokai Carbon Co Ltd | 407 021 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 343 | Ferrotec Corp | 83 258 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 344 | BRP Inc | 78 485 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 345 | Nisshinbo Holdings Inc | 298 641 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 346 | Keller Group PLC | 140 928 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 347 | Alony Hetz Properties & Investments Ltd | 351 764 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 348 | Alten SA | 59 216 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 349 | Forvia SE | 337 625 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 350 | SIMMTECH Co Ltd | 56 967 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 351 | Big Yellow Group PLC | 391 204 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 352 | Granges AB | 214 050 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 353 | Shinsegae Inc | 12 880 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 354 | Aecon Group Inc | 134 389 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 355 | Emerald Resources NL | 1 030 277 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 356 | Clariant AG | 427 005 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 357 | Kardex Holding AG | 12 622 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 358 | Monadelphous Group Ltd | 195 036 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 359 | Genus PLC | 138 816 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 360 | Hexpol AB | 547 537 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 361 | CURRYS PLC | 2 134 120 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 362 | Zip Co Ltd | 2 611 117 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 363 | Voronoi Inc | 22 594 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 364 | Breville Group Ltd | 206 336 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 365 | Coats Group PLC | 3 900 232 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 366 | Triple Flag Precious Metals Corp | 133 361 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 367 | AEM Holdings Ltd | 523 412 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 368 | WONIK IPS Co Ltd | 60 653 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 369 | North Pacific Bank Ltd | 697 004 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 370 | Elekta AB | 730 484 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 371 | Headwater Exploration Inc | 465 999 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 372 | Salzgitter AG | 59 125 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 373 | Vidrala SA | 47 182 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 374 | Veidekke ASA | 216 258 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 375 | DroneShield Ltd | 1 728 327 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 376 | GN Store Nord AS | 274 612 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 377 | Burckhardt Compression Holding AG | 6 357 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 378 | Asker Healthcare Group AB | 466 350 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 379 | Lancashire Holdings Ltd | 513 142 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 380 | Chemring Group PLC | 563 678 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 381 | Pandox AB | 218 477 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 382 | Rengo Co Ltd | 452 931 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 383 | KRUK SA | 36 635 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 384 | dormakaba Holding AG | 62 276 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 385 | Partner Communications Co Ltd | 275 371 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 386 | Shibaura Mechatronics Corp | 127 053 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 387 | Wacker Chemie AG | 35 638 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 388 | Freehold Royalties Ltd | 335 657 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 389 | Juroku Financial Group Inc | 309 719 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 390 | STRATHCONA RESOURCES LTD | 128 132 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 391 | Catena AB | 87 031 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 392 | easyJet PLC | 764 873 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 393 | Resolute Mining Ltd | 4 426 406 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 394 | Megaport Ltd | 366 475 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 395 | Iren SpA | 1 307 292 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 396 | Hafnia Ltd | 528 790 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 397 | Per Aarsleff Holding A/S | 35 642 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 398 | Paragon Banking Group PLC | 393 762 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 399 | Brembo NV | 298 017 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 400 | Sanki Engineering Co Ltd | 278 673 | 4,1 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 19,6 %
- EUR 19,3 %
- CAD 15,2 %
- GBP 10,6 %
- KRW 7,3 %
- AUD 6,5 %
- SEK 4,9 %
- CHF 4,7 %
- NOK 3,0 %
- DKK 2,5 %
- ILS 2,2 %
- PLN 1,7 %
- HKD 1,0 %
- SGD 1,0 %
- NZD 0,4 %
- USD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 19,6 %
- Canada 15,1 %
- Royaume-Uni 9,9 %
- Corée du Sud 7,3 %
- Australie 6,5 %
- Suède 4,9 %
- Suisse 4,7 %
- France 4,4 %
- Allemagne 4,3 %
- Norvège 2,6 %
- Danemark 2,5 %
- Italie 2,4 %
- Autres pays 15,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 798 | 1,1 Md $ | 19,60 % |
| 2 | Canada | 128 | 840,7 M $ | 15,13 % |
| 3 | Royaume-Uni | 131 | 548,8 M $ | 9,88 % |
| 4 | Corée du Sud | 276 | 405,4 M $ | 7,30 % |
| 5 | Australie | 181 | 361,4 M $ | 6,50 % |
| 6 | Suède | 87 | 270,9 M $ | 4,88 % |
| 7 | Suisse | 62 | 261,1 M $ | 4,70 % |
| 8 | France | 70 | 244,8 M $ | 4,41 % |
| 9 | Allemagne | 74 | 240 M $ | 4,32 % |
| 10 | Norvège | 35 | 145,3 M $ | 2,61 % |
| 11 | Danemark | 25 | 141,2 M $ | 2,54 % |
| 12 | Italie | 45 | 133,1 M $ | 2,39 % |
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