Composition de Schwab International Small-Cap Equity ETF
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- Actif net
- 5,7 Md $ dont 5,7 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 2 148 dans 34 pays
- 10 premières
- 4,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | St Galler Kantonalbank AG | 5 757 | 4,8 M $ | 0,08 % |
| 302 | Forvia SE | 334 936 | 4,8 M $ | 0,08 % |
| 303 | Sprott Inc | 29 336 | 4,8 M $ | 0,08 % |
| 304 | Elekta AB | 738 945 | 4,8 M $ | 0,08 % |
| 305 | Breville Group Ltd | 208 869 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 306 | Safestore Holdings PLC | 445 262 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 307 | SOL SpA | 77 848 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 308 | Seabridge Gold Inc | 119 966 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 309 | Tecan Group AG | 26 607 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 310 | KEPCO Engineering & Construction Co Inc | 38 674 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 311 | Helios Towers PLC | 1 745 534 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 312 | Logista Integral SA | 123 211 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 313 | International Workplace Group PLC | 1 567 579 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 314 | APERAM SA | 89 369 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 315 | Shibaura Mechatronics Corp | 126 270 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 316 | Sirius Real Estate Ltd | 3 105 009 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 317 | Lancashire Holdings Ltd | 517 981 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 318 | Clariant AG | 425 891 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 319 | Per Aarsleff Holding A/S | 36 902 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 320 | Tieto Oyj | 208 062 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 321 | Resolute Mining Ltd | 4 400 055 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 322 | Hexpol AB | 539 838 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 323 | NCC AB | 189 741 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 324 | Vidrala SA | 47 704 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 325 | Air Canada | 305 107 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 326 | SSP Group Plc | 1 663 929 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 327 | UNIQA Insurance Group AG | 232 575 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 328 | Quebecor Inc | 111 043 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 329 | CIE Automotive SA | 122 261 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 330 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 299 629 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 331 | Currys PLC | 2 108 727 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 332 | Monadelphous Group Ltd | 197 691 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 333 | nib holdings Ltd/Australia | 997 548 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 334 | Paragon Banking Group PLC | 393 728 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 335 | ARE Holdings Inc | 155 170 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 336 | Alten SA | 60 109 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 337 | Veidekke ASA | 217 955 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 338 | Mezzion Pharma Co Ltd | 45 672 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 339 | Camurus AB | 80 223 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 340 | Hiab Oyj | 77 668 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 341 | Rengo Co Ltd | 446 774 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 342 | Van Lanschot Kempen NV | 66 628 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 343 | Netcompany Group A/S | 86 535 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 344 | Iren SpA | 1 315 716 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 345 | Dai-Dan Co Ltd | 187 554 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 346 | MIRAIT ONE corp | 169 385 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 347 | Sopra Steria Group | 28 413 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 348 | Nippon Gas Co Ltd | 219 633 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 349 | Kalmar Oyj | 76 469 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 350 | CGN Mining Co Ltd | 6 985 469 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 351 | ERO Copper Corp | 128 065 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 352 | Boralex Inc | 214 182 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 353 | Hansol Chemical Co Ltd | 18 470 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 354 | Krones AG | 27 630 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 355 | Greggs PLC | 203 294 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 356 | CKD Corp | 121 480 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 357 | Juroku Financial Group Inc | 65 101 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 358 | Kardex Holding AG | 12 550 | 4,3 M $ | 0,07 % |
| 359 | DroneShield Ltd | 1 649 749 | 4,3 M $ | 0,07 % |
| 360 | Billerud Aktiebolag | 465 146 | 4,3 M $ | 0,07 % |
| 361 | NGEx Minerals Ltd | 183 764 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 362 | Perpetua Resources Corp | 115 185 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 363 | Russel Metals Inc | 120 258 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 364 | Athabasca Oil Corp | 653 632 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 365 | Hazama Ando Corp | 307 955 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 366 | Alm Brand A/S | 1 622 967 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 367 | NRW Holdings Ltd | 901 883 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 368 | Softcat PLC | 273 867 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 369 | Greencore Group PLC | 1 155 498 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 370 | Secure Waste Infrastructure Corp | 300 963 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 371 | Boardwalk Real Estate Investment Trust | 87 054 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 372 | Hanwha Engine | 110 706 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 373 | H&R Real Estate Investment Trust | 543 194 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 374 | Wesdome Gold Mines Ltd | 211 150 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 375 | DO & CO AG | 16 314 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 376 | Hafnia Ltd | 555 199 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 377 | BlackBerry Ltd | 1 218 580 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 378 | North West Co Inc/The | 100 583 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 379 | Denka Co Ltd | 174 768 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 380 | AJ Bell PLC | 703 463 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 381 | Tokuyama Corp | 143 175 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 382 | Pacific Basin Shipping Ltd | 9 268 173 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 383 | Renishaw PLC | 70 909 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 384 | Montea NV | 43 896 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 385 | AddLife AB | 237 632 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 386 | Travis Perkins PLC | 430 874 | 4 M $ | 0,07 % |
| 387 | GN Store Nord AS | 273 057 | 4 M $ | 0,07 % |
| 388 | DB HiTek Co Ltd | 60 593 | 4 M $ | 0,07 % |
| 389 | Basic-Fit NV | 108 371 | 4 M $ | 0,07 % |
| 390 | Bellevue Gold Ltd | 3 087 079 | 4 M $ | 0,07 % |
| 391 | Deutz AG | 271 338 | 4 M $ | 0,07 % |
| 392 | Sonae SGPS SA | 1 681 215 | 4 M $ | 0,07 % |
| 393 | Chemring Group PLC | 555 157 | 4 M $ | 0,07 % |
| 394 | Coface SA | 214 934 | 4 M $ | 0,07 % |
| 395 | Peab AB | 336 529 | 4 M $ | 0,07 % |
| 396 | Tecnicas Reunidas SA | 90 759 | 4 M $ | 0,07 % |
| 397 | Charter Hall Long Wale REIT | 1 474 564 | 4 M $ | 0,07 % |
| 398 | Oxford Instruments PLC | 111 091 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 399 | Alony Hetz Properties & Investments Ltd | 335 778 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 400 | XTB SA | 158 284 | 3,9 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 20,4 %
- EUR 18,4 %
- CAD 15,4 %
- GBP 10,7 %
- KRW 7,6 %
- AUD 7,5 %
- SEK 4,7 %
- CHF 4,3 %
- NOK 2,8 %
- DKK 2,5 %
- PLN 1,8 %
- ILS 1,7 %
- HKD 1,1 %
- SGD 0,7 %
- NZD 0,4 %
- USD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,4 %
- Canada 15,0 %
- Royaume-Uni 9,8 %
- Corée du Sud 7,6 %
- Australie 7,4 %
- Suède 4,7 %
- Suisse 4,3 %
- Allemagne 3,9 %
- France 3,5 %
- Norvège 2,5 %
- Danemark 2,5 %
- Italie 2,5 %
- Autres pays 15,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 786 | 1,2 Md $ | 20,40 % |
| 2 | Canada | 120 | 845,7 M $ | 14,95 % |
| 3 | Royaume-Uni | 129 | 552,2 M $ | 9,76 % |
| 4 | Corée du Sud | 245 | 431,8 M $ | 7,63 % |
| 5 | Australie | 177 | 419,2 M $ | 7,41 % |
| 6 | Suède | 87 | 263,6 M $ | 4,66 % |
| 7 | Suisse | 61 | 242 M $ | 4,28 % |
| 8 | Allemagne | 74 | 223,3 M $ | 3,95 % |
| 9 | France | 64 | 199,5 M $ | 3,53 % |
| 10 | Norvège | 35 | 142,9 M $ | 2,53 % |
| 11 | Danemark | 24 | 141,5 M $ | 2,50 % |
| 12 | Italie | 45 | 140,5 M $ | 2,48 % |
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