Composition de Schwab International Small-Cap Equity ETF
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- Actif net
- 5,6 Md $ dont 5,6 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 2 219 dans 34 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Fluidra SA | 183 916 | 4 M $ | 0,07 % |
| 402 | Sirius Real Estate Ltd | 3 050 382 | 4 M $ | 0,07 % |
| 403 | MIRAIT ONE corp | 163 396 | 4 M $ | 0,07 % |
| 404 | H&R Real Estate Investment Trust | 534 400 | 4 M $ | 0,07 % |
| 405 | Jeju Semiconductor Corp | 61 909 | 4 M $ | 0,07 % |
| 406 | Eurazeo SE | 73 982 | 4 M $ | 0,07 % |
| 407 | Kalmar Oyj | 77 296 | 4 M $ | 0,07 % |
| 408 | Grafton Group PLC | 358 341 | 4 M $ | 0,07 % |
| 409 | Hanwa Co Ltd | 336 105 | 4 M $ | 0,07 % |
| 410 | Daihen Corp | 39 827 | 4 M $ | 0,07 % |
| 411 | BRIDGEPOINT GROUP PLC | 1 087 340 | 4 M $ | 0,07 % |
| 412 | Rigaku Holdings Corp | 223 628 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 413 | OliX Pharmaceuticals Inc | 33 894 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 414 | Oki Electric Industry Co Ltd | 176 679 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 415 | San-In Godo Bank Ltd/The | 303 384 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 416 | Melexis NV | 41 426 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 417 | International Workplace Group PLC | 1 534 715 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 418 | TKH Group NV | 72 715 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 419 | Safestore Holdings PLC | 451 997 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 420 | Boardwalk Real Estate Investment Trust | 83 749 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 421 | HPSP Co Ltd | 120 144 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 422 | HMS Networks AB | 66 513 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 423 | Nippon Gas Co Ltd | 222 254 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 424 | Vivendi SE | 1 397 812 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 425 | Pinnacle Investment Management Group Ltd | 345 805 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 426 | Basic-Fit NV | 106 360 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 427 | Bodycote PLC | 348 217 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 428 | Suruga Bank Ltd | 260 748 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 429 | Krones AG | 27 422 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 430 | TerraVest Industries Inc | 33 738 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 431 | SSP Group Plc | 1 657 597 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 432 | International Petroleum Corp | 149 120 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 433 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 136 735 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 434 | Aryzta AG | 47 941 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 435 | CMB Tech NV | 236 231 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 436 | Amplifon SpA | 297 067 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 437 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 213 458 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 438 | Pepco Group NV | 401 180 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 439 | Keiyo Bank Ltd/The | 229 270 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 440 | North West Co Inc/The | 98 652 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 441 | Premier Foods PLC | 1 361 145 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 442 | Makino Milling Machine Co Ltd | 44 502 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 443 | Ushio Inc | 141 763 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 444 | Softwareone Holding AG | 345 482 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 445 | Deutz AG | 302 516 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 446 | AddLife AB | 228 989 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 447 | Alleima AB | 398 091 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 448 | Sinfonia Technology Co Ltd | 42 656 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 449 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 1 617 182 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 450 | BW LPG Ltd | 186 507 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 451 | D&D PharmaTech Inc | 58 536 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 452 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 170 910 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 453 | Virbac SACA | 8 775 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 454 | NCC AB | 173 084 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 455 | DO & CO AG | 16 204 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 456 | Tsugami Corp | 92 374 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 457 | Ocado Group PLC | 1 217 664 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 458 | Clarkson PLC | 58 468 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 459 | Fagron | 129 734 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 460 | Charter Hall Long Wale REIT | 1 461 389 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 461 | Greencore Group PLC | 1 329 011 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 462 | Sonae SGPS SA | 1 632 701 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 463 | Elecnor SA | 75 569 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 464 | Keppel Infrastructure Trust | 8 704 378 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 465 | Meshek Energy Renewable Energies Ltd | 620 718 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 466 | Mitsui-Soko Holdings Co Ltd | 148 764 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 467 | Vermilion Energy Inc | 323 671 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 468 | DiaSorin SpA | 46 011 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 469 | Jungfraubahn Holding AG | 10 499 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 470 | Ypsomed Holding AG | 7 903 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 471 | Haw Par Corp Ltd | 292 585 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 472 | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 77 208 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 473 | Alm Brand A/S | 1 500 547 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 474 | Southern Cross Gold Consolidated Ltd | 463 601 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 475 | Coface SA | 201 272 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 476 | Primaris Real Estate Investment Trust | 246 271 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 477 | Parex Resources Inc | 200 829 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 478 | Hazama Ando Corp | 309 781 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 479 | Clas Ohlson AB | 76 845 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 480 | BWP Property Group Ltd | 1 287 998 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 481 | Viva Energy Group Ltd | 2 288 386 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 482 | KEPCO Engineering & Construction Co Inc | 39 156 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 483 | Bufab AB | 273 303 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 484 | Landis+Gyr Group AG | 53 502 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 485 | Maple Leaf Foods Inc | 159 383 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 486 | TORM PLC | 125 379 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 487 | Elmos Semiconductor SE | 16 348 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 488 | Cairn Homes PLC | 1 246 755 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 489 | Carel Industries SpA | 94 105 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 490 | Fuso Chemical Co Ltd | 127 317 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 491 | Pacific Basin Shipping Ltd | 8 465 649 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 492 | Seojin System Co Ltd | 66 030 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 493 | Senko Group Holdings Co Ltd | 282 687 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 494 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 254 081 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 495 | DOF Group ASA | 260 853 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 496 | Paramount Resources Ltd | 153 788 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 497 | Exail Technologies SA | 20 067 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 498 | Great Portland Estates PLC | 799 052 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 499 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 299 356 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 500 | Befesa SA | 77 851 | 3,4 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 19,6 %
- EUR 19,3 %
- CAD 15,2 %
- GBP 10,6 %
- KRW 7,3 %
- AUD 6,5 %
- SEK 4,9 %
- CHF 4,7 %
- NOK 3,0 %
- DKK 2,5 %
- ILS 2,2 %
- PLN 1,7 %
- HKD 1,0 %
- SGD 1,0 %
- NZD 0,4 %
- USD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 19,6 %
- Canada 15,1 %
- Royaume-Uni 9,9 %
- Corée du Sud 7,3 %
- Australie 6,5 %
- Suède 4,9 %
- Suisse 4,7 %
- France 4,4 %
- Allemagne 4,3 %
- Norvège 2,6 %
- Danemark 2,5 %
- Italie 2,4 %
- Autres pays 15,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 798 | 1,1 Md $ | 19,60 % |
| 2 | Canada | 128 | 840,7 M $ | 15,13 % |
| 3 | Royaume-Uni | 131 | 548,8 M $ | 9,88 % |
| 4 | Corée du Sud | 276 | 405,4 M $ | 7,30 % |
| 5 | Australie | 181 | 361,4 M $ | 6,50 % |
| 6 | Suède | 87 | 270,9 M $ | 4,88 % |
| 7 | Suisse | 62 | 261,1 M $ | 4,70 % |
| 8 | France | 70 | 244,8 M $ | 4,41 % |
| 9 | Allemagne | 74 | 240 M $ | 4,32 % |
| 10 | Norvège | 35 | 145,3 M $ | 2,61 % |
| 11 | Danemark | 25 | 141,2 M $ | 2,54 % |
| 12 | Italie | 45 | 133,1 M $ | 2,39 % |
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