Composition de Schwab International Small-Cap Equity ETF
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- Actif net
- 5,6 Md $ dont 5,6 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 2 219 dans 34 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | MONTEA NV | 43 076 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 502 | Fabege AB | 388 430 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 503 | Air France-KLM | 243 827 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 504 | Bure Equity AB | 111 906 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 505 | LANXESS AG | 173 167 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 506 | IONOS Group SE | 101 165 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 507 | JCDecaux SE | 150 901 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 508 | Scandic Hotels Group AB | 337 121 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 509 | Turpaz Industries Ltd | 123 815 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 510 | Volution Group PLC | 399 832 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 511 | NCAB Group AB | 373 036 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 512 | IPSOS SA | 73 010 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 513 | Charter Hall Retail REIT | 1 218 147 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 514 | REIT 1 LTD | 412 030 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 515 | Enav SpA | 524 078 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 516 | Stadler Rail AG | 112 613 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 517 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 72 637 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 518 | Husqvarna AB | 700 868 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 519 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 298 668 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 520 | Grainger PLC | 1 541 584 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 521 | Attendo AB | 256 903 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 522 | Tecnicas Reunidas SA | 89 202 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 523 | Peab AB | 333 583 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 524 | Nojima Corp | 364 306 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 525 | Dai-Dan Co Ltd | 196 466 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 526 | Senior PLC | 841 272 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 527 | BioArctic AB | 84 972 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 528 | HUGO BOSS AG | 77 656 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 529 | Bellevue Gold Ltd | 2 957 216 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 530 | AutoStore Holdings Ltd | 2 270 677 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 531 | Woori Technology Inc | 320 002 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 532 | Generation Capital Ltd | 3 110 403 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 533 | ARE Holdings Inc | 152 275 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 534 | HomeCo Daily Needs REIT | 3 609 186 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 535 | SEB SA | 55 083 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 536 | Nokian Renkaat Oyj | 248 146 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 537 | Burkhalter Holding AG | 15 335 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 538 | Tsubakimoto Chain Co | 188 320 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 539 | Aichi Financial Group Inc | 374 495 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 540 | Electra Ltd/Israel | 83 691 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 541 | Trigano SA | 16 814 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 542 | NTN Corp | 1 116 487 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 543 | Europris ASA | 316 096 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 544 | DNO ASA | 1 631 382 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 545 | Hoegh Autoliners ASA | 212 933 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 546 | Enea SA | 542 871 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 547 | Travis Perkins PLC | 436 275 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 548 | Hansol Chemical Co Ltd | 17 496 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 549 | Daetwyler Holding AG | 15 421 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 550 | Sheng Siong Group Ltd | 1 306 737 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 551 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 756 432 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 552 | Max Co Ltd | 299 838 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 553 | Bank of Nagoya Ltd/The | 84 838 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 554 | Wallenstam AB | 715 493 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 555 | Sienna Senior Living Inc | 202 411 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 556 | Richelieu Hardware Ltd | 107 462 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 557 | OSG Corp | 144 167 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 558 | NFI Group Inc | 184 031 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 559 | UMS Integration Ltd | 1 409 611 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 560 | Melia Hotels International SA | 235 501 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 561 | Rathbones Group PLC | 115 613 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 562 | Liechtensteinische Landesbank AG | 24 415 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 563 | Nanto Bank Ltd/The | 290 552 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 564 | LISI SA | 38 951 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 565 | DL E&C Co Ltd | 60 511 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 566 | Mesoblast Ltd | 1 994 788 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 567 | Savills PLC | 273 425 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 568 | Pharma Mar SA | 26 243 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 569 | Kanadevia Corp | 350 879 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 570 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 195 215 | 3 M $ | 0,05 % |
| 571 | Interroll Holding AG | 1 426 | 3 M $ | 0,05 % |
| 572 | Borregaard ASA | 196 428 | 3 M $ | 0,05 % |
| 573 | C Uyemura & Co Ltd | 20 727 | 3 M $ | 0,05 % |
| 574 | Modern Times Group MTG AB | 210 378 | 3 M $ | 0,05 % |
| 575 | Bekaert SA | 62 785 | 3 M $ | 0,05 % |
| 576 | Fugro NV | 229 201 | 3 M $ | 0,05 % |
| 577 | Nickel Industries Ltd | 3 976 642 | 3 M $ | 0,05 % |
| 578 | Kinnevik AB | 494 475 | 3 M $ | 0,05 % |
| 579 | Kiyo Bank Ltd/The | 113 639 | 3 M $ | 0,05 % |
| 580 | Lakefront Biotherapeutics NV | 105 949 | 3 M $ | 0,05 % |
| 581 | MEITEC Group Holdings Inc | 159 655 | 3 M $ | 0,05 % |
| 582 | SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 2 675 689 | 3 M $ | 0,05 % |
| 583 | Toho Holdings Co Ltd | 113 434 | 3 M $ | 0,05 % |
| 584 | Storskogen Group AB | 2 984 249 | 3 M $ | 0,05 % |
| 585 | Iljin Electric Co Ltd | 48 275 | 3 M $ | 0,05 % |
| 586 | Billerud AB | 447 325 | 3 M $ | 0,05 % |
| 587 | Elevra Lithium Ltd | 319 776 | 3 M $ | 0,05 % |
| 588 | Lintec Corp | 81 964 | 3 M $ | 0,05 % |
| 589 | Cellcom Israel Ltd | 224 645 | 3 M $ | 0,05 % |
| 590 | Ambu A/S | 280 808 | 3 M $ | 0,05 % |
| 591 | Eurocommercial Properties NV | 86 786 | 3 M $ | 0,05 % |
| 592 | Eutelsat Communications SACA | 636 365 | 3 M $ | 0,05 % |
| 593 | Doosan Robotics Inc | 41 760 | 3 M $ | 0,05 % |
| 594 | Imdex Ltd | 1 002 107 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 595 | Time Interconnect Technology Ltd | 1 195 298 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 596 | Stroeer SE & Co KGaA | 66 393 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 597 | DEME GROUP NV | 13 512 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 598 | Trisura Group Ltd | 98 318 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 599 | Bausch Health Cos Inc | 542 712 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 600 | Wacoal Holdings Corp | 100 336 | 2,9 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 19,6 %
- EUR 19,3 %
- CAD 15,2 %
- GBP 10,6 %
- KRW 7,3 %
- AUD 6,5 %
- SEK 4,9 %
- CHF 4,7 %
- NOK 3,0 %
- DKK 2,5 %
- ILS 2,2 %
- PLN 1,7 %
- HKD 1,0 %
- SGD 1,0 %
- NZD 0,4 %
- USD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 19,6 %
- Canada 15,1 %
- Royaume-Uni 9,9 %
- Corée du Sud 7,3 %
- Australie 6,5 %
- Suède 4,9 %
- Suisse 4,7 %
- France 4,4 %
- Allemagne 4,3 %
- Norvège 2,6 %
- Danemark 2,5 %
- Italie 2,4 %
- Autres pays 15,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 798 | 1,1 Md $ | 19,60 % |
| 2 | Canada | 128 | 840,7 M $ | 15,13 % |
| 3 | Royaume-Uni | 131 | 548,8 M $ | 9,88 % |
| 4 | Corée du Sud | 276 | 405,4 M $ | 7,30 % |
| 5 | Australie | 181 | 361,4 M $ | 6,50 % |
| 6 | Suède | 87 | 270,9 M $ | 4,88 % |
| 7 | Suisse | 62 | 261,1 M $ | 4,70 % |
| 8 | France | 70 | 244,8 M $ | 4,41 % |
| 9 | Allemagne | 74 | 240 M $ | 4,32 % |
| 10 | Norvège | 35 | 145,3 M $ | 2,61 % |
| 11 | Danemark | 25 | 141,2 M $ | 2,54 % |
| 12 | Italie | 45 | 133,1 M $ | 2,39 % |
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